О светофоре
Опубликовано: 8 июня 2019
Ну вот смотри, казалось бы, простая хрень. Светофор, например. Стоит железная дура и светится. Ampelmännchen. По сути, все просто. Красный - стой. Зеленый – иди. Но так ли это на самом деле? А вот и ни фига. Вариантов действий выгон. Вот смотри. Ты идешь по направлению к светофору с целью перейти дорогу. Как ты идешь? Если светофор загорелся зеленым, а ты еще далеко и торопишься – ты побежишь. Если не инвалид, а вернее, не Ampelmännchen с ограниченными возможностями. Если ты не торопишься, то ты наоборот, замедлишь ход. Типа, чего напрягаться? Можно и по сторонам посмотреть – вон девка красивая. Или подошел ты - а светофор желтый. Сразу два варианта – бежать или стоять? Что ты сделаешь? Или подошел ты, а он красный. А машин нет. Ты что, стоять будешь? Ну ты и Ampelmännchen… А я вот нет. Я убежусь, что меня не переедет самосвал и спокойно перейду дорогу. Главное, чтобы полицай не стоял. А вот еще. Ты уже на переходе, и вдруг опаньки… Красный. Ты станешь вкопанным посреди дороги? Или пятиться назад начнешь? Или обратишься к ближайшему водителю, чувак, сорян, не убивай, извини, просто бухло до 22 только. А желтый мигающий, когда ты посередине перехода, однозначно говорит об ускорении тебя, а не торможению, как это было бы, причем возможно было бы, если бы ты только подошел к переходу. То есть простая вещь – светофор, однозначно и беспристрастно отдающий команды, а сколько вариантов поведения… К тому и говорю, что этот ваш трейдинг, это ни разу не светофорный бизнес.
Непредсказуемость
Опубликовано: 1 июня 2019
Непредсказуемость.

Так почему же трейдинг так сложен?

Для примера.

Все знают, что такое рендж, а некоторые даже знают предпосылки для выхода из него. Некоторые даже знают, что не стоит брать пробой ренджа в цену. А некоторые, особо продвинутые, не берут даже подтвержденный пробой. А спокойно дожидаются практически неизбежного ретеста границы, и даже готовы отказаться от сделки, если подобного не произойдет. Все верно, все правильно. Но потом наступает –

НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ПРЕДСКАЗУЕМОГО.

На крайней субботней конференции трейдеров компании «Точка Входа» был поднят вопрос – что есть пересидка, а что ею не является. И как же так? Как можно отдавать столько потной прибыли рынку? И почему в одном случае после фикса возникает вопрос – и почему я, такой-рассякой, не высидел прибыли, а в другом вздох облегчения – хорошо что соскочил?

Давайте разбираться.

Для начала дадим определение предсказуемости. Предсказуемостью поведения цены, является движение цены из точки входа до рассчитанной точки выхода (потенциал), либо до не рассчитанной точки выхода (потенциал EOD). В компании, кстати, открываются позиции только с потенциалом конца дня.

После любого принятого решения, подразумевающего предсказуемость дальнейшего поведения цены, эта самая цена может вести себя абсолютно по-разному.

  1. Цена будет предсказуемо идти с текущей структурой движения до отмеренного потенциала, и даже дальше (при наличии предпосылок для разгона).
2. Цена вообще никуда не пойдет, и не показывает ни прибыли не убытка на протяжении неожиданного долгого времени.

3. Цена может на радость (шутка) трейдера идти гораздо лучше ожиданий. Например прекратить откатывать, или менять структуру движения в сторону уменьшения внутридневной волатильности, что может говорить о переходе цены в движение в пол или космос.

4. При движении цены могут возникать события, однозначно и явно свидетельствующие об изменении ситуации в торгуемом инструменте, дающие четкие сигналы на ликвидацию позиции до достижения запланированного потенциала.

5. При движении цены могут возникать события, значительно увеличивающие размер движений, перекрывая потенциал иногда в несколько раз.

6. Цена может предсказуемо откатывать от измеренных точек частичной фиксации, и продолжить разворот, что является непредсказуемым и явно не интерпретируемым трейдером событием.

7. Цена сразу после входа может идти против трейдера. Даже если он не ошибся.

8. И наконец, все это дело может реагировать на далеко не всегда предсказуемый SPY. Те же твиты Трампа приносят как убытки, так и внезапные радости.

9. И самый интересный пункт. Все может измениться в любой момент, переводя ситуацию в разряд непредсказуемой НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ. После дистрибуции возможен холт с еще одной дистрибуцией. После явного отрицательного изменения ситуации, цена может продолжить движение в запланированном направлении. После часа отстоя цена может пойти и туда куда надо и против. Она может пройти в два раза больше запланированного (Трамп, например, помог тот же). И так далее.

Да. Непросто. Ведь человек привык к предсказуемости. А в трейдинге только предпосылки. FL в пятницу мозг выносил, а FTNT с нулевой амплитудой в пол, например…

Так что же делать?

  1. Прекратить оценивать правильность решений на основании P/L
2. Не вводить такие понятия как много или мало.

3. Действовать по факту события.

4. Не путать упорство с безрассудством.

5. Быть готовым к черному лебедю. Причем по 10 раз в день.

6. Прекратить переживать по недозаработанному. Конечно, если недозаработанность не вызвана нелогичными контрпродуктивными действиями. Но и в этом случае не надо переживать. Это бесполезно. Возьмите себя в руки.

Ну, а если вас не удовлетворяет положительный результат… Значит вы недогрузились)


Полет трейдерской мысли...
Опубликовано: 17 мая 2019
А что если не сейчас? А что если это оно? А если завтра нет? И ложки тоже нет? А я помню, вернее мне рассказывали, как 17 мая 2010 все ухайдокалось в ноль! А может это оно? Шанс не получка, не аванс! Не войдешь сейчас, и кто его знает что потом? А вдруг биржу отменят? Fuck вол стрит! Окупай вол стрит. Пережиток империалистического прошлого! А вдруг сегодня Трамп поможет твитом в лоу! Время почти 11, а я еще ничего не заработал. Дети смотрят голодными глазами. Лошадью ходи! А препод он кто? Он 10 лет назад начал, с тех пор то все стратегии поменялись. Мало ли что он скажет. Я сам видел, как он не входил и сомневался, а она пошла. А трейдер не должен сомневаться. Работа трейдера рисковать. Нам платят только за риск. Дурачек из фильма про вол стрит говорил что он не рискует! Потому и в тюрягу сел, Чарли Шин его сдал с потрохами фбэровцам. Надо входить! Вон как в сентябре прилетят горячие парни, а куда врезаться то? Башен нет, значит полетят на храм желтого дьявола. А мне денег надо. Здесь и сейчас. Да, я знаю, что прошлонедельная стата говорила, что инплей не дает статистически и даже в заднее число. Есть же шанс. Что-то говорилось преподом что рынок - это не только рынок, но и часто казино из неизвестности. Так почему бы эта неизвестность не наступит сейчас? Я трейдер! Я мастер, мать его, риска. А препод он трус. Он запретил до 11 входить. Ну ничего. Там рядом, может и не заметит. А я ему потом как покажу свой зеленый из широких штанов, посмотрим, что он на это скажет. Надо! Иначе не мне улыбнется мулатка с аппетитным пиэндэлем! Вход! Объем! Ниче! Ща завалим лоха покупателя. Кому нах лежалый товар нужен. А он потом начнет выходить, бедолага, так стак захолтают, откроют там, где вообще ахтунг! Это ничего что локал хай перебиваем. Это судороги покупателя. А селлер он наш друг! Стак же падает. А мы и продаем то что падает или растет. Да я помню, что нет отката нет входа, но здесь стопудово безоткатный движняк в пол намечается…

Упс…

Что-то там про завтра говорили? Да. Точно. Значит надо себя сейчас уговорить, что в принципе все нормально. Все хорошо. Просто тебе сегодня не очень повезло. Ну и ничего что минус. Значит завтра я стану еще более крутым мастером риска. И буду завтра дожидаться снижения всякой там волатильности, дождусь консолек как в SE, в которую я не вошел, ибо управлял неуправляемым полетом в NKTR. И отката я завтра дождусь обязательно. И мои ошибки, нет ни хера не ошибки, просто невозможно все время делать только прибыльные сделки, а завтра то ого-го. Ну вот. Вроде себя успокоил. Уговорил. Рынок не торт.

Естедей…. Ол май трабл симд со фар эвей….
Что лучше 250$ или -250$ ?
Опубликовано: 13 мая 2019
Что лучше?

Так что же лучше, 250 долларов прибыли или 250 долларов убытка? Игги Поп, конечно, ответит на этот вопрос однозначно. Все мы знаем правило жизни Игги Попа – пять долларов в кармане лучше, чем три. Но Игги Поп не трейдер.

Поскольку трейдер я, задам несколько вопросов вам, и вы сами решите, является ли сегодняшний (вчерашний, прошлой недели) результат показателем вашей «правильности» действий на рынке.

Итак, вы заработали вчера 250 долларов. Круто. Можно купить телефон Сяоми, и даже смотаться в Берлин и обратно на каком-нибудь лоукостере по типу лоукостера с оруэловским названием «Победа». Аккуратней с 15 дюймовым ноутбуком. У жлобского лоукостера 15 дюймовый ноутбук - это багаж, а не ручная кладь. Но сейчас мы не о «достоинствах» «Победы».

250 долларов прибыли, и мои вам вопросы.

  1. Сколько бумаг ушли без вас с формулировкой «не поверил»?
2. Сколько раз вы вошли с оверриском?

3. Правильно ли вы понимаете что такое оверриск?

4. Точно ли вы знаете, чем кормить оверриск?

5. Сколько раз вы покрыли позицию на импульсе всем сайзом?

6. Сколько раз, после покрытия позиции всем сайзом, вы не вошли в тот же инструмент с отката или почти неизбежного ретеста?

7. Сколько раз после покрытия большей части позиции на импульсе вы вышли остатком в уровень надежды, и не перезашли в позицию?

8. Сколько раз вы не добавились на уровне надежды, находясь в позиции остатком, и закрыли остаток позиции по потенциальному дабл топу – по той же цене, по которой вы зафиксали бОльшую часть позиции?

9. Сколько раз вы не добавились на уровне надежды, находясь в позиции остатком, и закрыли остаток позиции по потенциальному дабл топу – по той же цене, по которой вы зафиксали бОльшую часть позиции, и не увидели возможность нового открытия позиции, после слома потенциального разворота по дабл топу?

10. Уверены ли вы, что ваша прибыль получена по принципу смещения вероятности положительной сделки, или же ваша прибыль получена по принципу раз в год и палка стреляет?

11. Были ли еще возможности для открытия позиций после того, как победный возглас «Ничего себе прибыль!», увел вас к холодильнику, где пара «Жигулей» завалялось?

12. Был ли идентифицирован день, как турбодень?

13. Не было ли у вас ситуаций, когда вы не догружались по риску?

14. Были ли у вас ситуации, когда ваши лимиты остались вне игры, потому что «2 цента тоже деньги, по рынку не беру»?

15. Все ли сигналы торгового чата были отработаны при подтверждениях, или были проигнорированы?

16. Сколько раз вы нарушили свои же правила, ибо на рынке может случиться все что у годно, кто не рискует, тот не пьет ничего кроме воды из-под крана?

17. Сколько раз вы пересидели отрицательные сигналы от рынка, но закрылись в плюс (касается демо)?

18. Ваши позиции были открыты по принципу «нельзя не войти», или ваши позиции были открыты по принципу «да, я все понимаю, но мало ли чего может случиться»?

19. Сколько раз вы зафиксировали позиции по системе «один к трем»?

20. Правильно ли вы понимаете, что такое система «один к трем»?

Как вы понимаете, я могу продолжать этот список вопросов практически бесконечно, ибо работа у меня в компании такая – задавать вопросы.

Поэтому перейдем к следующей партии вопросов.

250 долларов убытка.

  1. Сколько бумаг ушли без вас с формулировкой «не поверил»?
2. Сколько раз вы вошли с оверриском?

3. Правильно ли вы понимаете что такое оверриск?

4. Точно ли вы знаете, чем кормить оверриск?

5. Сколько раз вы покрыли позицию на импульсе всем сайзом?

6. Сколько раз, после покрытия позиции всем сайзом, вы не вошли в тот же инструмент с отката или почти неизбежного ретеста?

7. Сколько раз после покрытия большей части позиции на импульсе вы вышли остатком в уровень надежды, и не перезашли в позицию?

8. Сколько раз вы не зафиксировали импульс?

9. Сколько раз вы не добавились на уровне надежды, находясь в позиции остатком, и закрыли остаток позиции по потенциальному дабл топу – по той же цене, по которой вы зафиксали бОльшую часть позиции?

10. Сколько раз вы не добавились на уровне надежды, находясь в позиции остатком, и закрыли остаток позиции по потенциальному дабл топу – по той же цене, по которой вы зафиксали бОльшую часть позиции, и не увидели возможность нового открытия позиции, после слома потенциального разворота по дабл топу?

11. Уверены ли вы, что ваш убыток в отрицательных сделках и прибыль в положительных, получена по принципу смещения вероятности положительной сделки, или же ваша прибыль (убыток) получена по принципу раз в год и палка стреляет?

12. Были ли еще возможности для открытия позиций после того, как дикий возглас «Ничего себе убыток!», увел вас к холодильнику, где пара «Жигулей» завалялось?

13. Был ли идентифицирован день, как не рекомендованный к торговле?

14. Не было ли у вас ситуаций, когда вы не догружались по риску?

15. Были ли у вас ситуации, когда ваши лимиты остались вне игры, потому что «2 цента тоже деньги, по рынку не беру»?

16. Все ли сигналы торгового чата были отработаны при подтверждениях, или были проигнорированы?

17. Сколько раз вы нарушили свои же правила, ибо на рынке может случиться все что у годно, кто не рискует, тот не пьет ничего кроме воды из-под крана?

18. Сколько раз вы пересидели отрицательные сигналы от рынка, но закрылись в здоровенный минус?

19. Сколько раз вы сказали себе – 10 долларов не деньги?

20. Ваши позиции были открыты по принципу «нельзя не войти», или ваши позиции были открыты по принципу «да, я все понимаю, но мало ли чего может случиться»?

21. Сколько раз вы зафиксировали позиции по системе «один к трем»?

22. Правильно ли вы понимаете, что такое система «один к трем»?

23. И да, скорее всего, у вас были и отрицательные сделки, да?

24. Вы понимаете, что минус был получен при вашей «правильности» действий на рынке?

25. Вы понимаете, что не все на рынке зависит от трейдера?

Вопросы поразительно идентичны, да? Ну… Почти.

Могу продолжать до бесконечности. Чтобы не утомлять, задам последний вопрос.

ВАШЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ СИСТЕМНО?

Так, о чем нам говорит +250 или -250?

Слова, слова...
Опубликовано: 3 мая 2019
Так я тебе о чем и говорю – у людей в голове настоящий наваристый бульон из расхожих фраз из этого вашего интернета и тизеров обучалок. Сам вспомни сколько фраз, которые можно трактовать двояко, трояко, и даже гораздо больше. Да Бог с ним с трейдингом. Вспомни хотя бы песенку, которую пела Франс Галль. Написал ее, конечно этот гениальный отморозок Серж Гинсбург, ну ты знаешь.Песня Les sucettes. Несчастная девочка на полной уверенности думала, что пела песенку про анисовые леденцы. А песня то совсем про другое… Так и в трейдинге. Каждая замусоленная фраза воспринимается по-разному. Посуди сам. Главное не терять. Хорошая фраза? Что да? Так каждый эту фразу засунет в комфортную ситуацию для себя, и никогда не заработает. Тренд из е френд? Да, да, да, и эту фразу можно по разному. Три сделки в минус и домой? Тебе не кажется, что это уже мотивация? Статистика не врет? Fucking! Она может и не врет, только на выходе дерьмо сивой кобылы. А вот эта фраза – забирай что дают. Кто дает? Что дает? 30 центов дает – забирай 30 центов? А откуда трейдер знает, что это все? Он же старается типа хай забрать. А про потенциалы либо не знает, либо потенциал ограничен фразой – дают 30 забирай 30. Дают 15 – забирай 15. А стак два доллара умахал. А правильная фраза звучит, мать ее, иначе. Дождись явного слома и забери остаток. Вот как эта фраза звучит. А трейдер фиксает, как он считает ситуацию. А на самом деле он фиксает комфорт. Комфорт это гуд, вот только денег go fly a kite. Следующая фраза моя любимая – трейдер должен каждый день делать одно и тоже. Так, fuck, не херню делай каждый день одну и ту же!!! А большинство буквально воспринимает. Ведь посыл то одно и то же).

А сколько еще этих фраз? Fucking infinity!
Революция трейдера.
Опубликовано: 27 апреля 2019
111 причин, по которым вы обязательно заработаете на фондовом рынке.
Опубликовано: 15 марта 2019


1. Вы понимаете, что безопасных сделок не бывает.

2. Вы всегда ищите «ходячии» стаки. Инструменты, в которых очень сильна конкуренция.

3. Вы дисциплинированно кроете все позиции, достигнув будущего, потенциального дейлосса на реальном счету.

4. Вы не строите иллюзий.

5. Вы торгуете в команде. Пусть даже в онлайне.

6. Вы состоите в профессиональном сообществе трейдеров.

7. Вы не перерабатываете. Вы знаете про принцип 20/80. Вам не нужно отрабатывать 80.

8. У вас нет системы. Вы покупаете растущее и продаете падающее. Хотя… Это тоже система.

9. Вам не нужны индикаторы. Практически вообще не нужны.

10. Вы знаете когда увеличивать размер позиции.

11. Вы пришли деньги зарабатывать. Эксперименты возможны.

12. У вас 3-5 загруженные сделки в день.

13. Раз в неделю вы получаете приятность в загруженном стаке.

14. Вы знаете, что рынок может влиять на внутреннее состояние трейдера.

15. Вы знаете, что «психология», это удобная отмазка.

16. У вас есть только сегодня. Завтра всегда превращается в сегодня.

17. Вы можете просидеть перед мониторами три часа без сделки.

18. Вы знаете, и ждете ее. Вашу сделку.

19. Вы ждете вход, а не ищите его.

20. Вы знаете, что количество не перерастет в качество.

21. Вы знаете, что на рынке возможны сюрпризы в любую сторону.

22. Вы уверены, что надо смещать вероятность. И знаете как.

23. Вы знаете, что зеленый незафиксированный P/L это потенциальный лосс. И не открываете новых сделок.

24. Вы уважаете каждый доллар, честно добытый в рынке.

25. Вы используете часть заработанного на увеличение рисков.

26. Вы действуете по обстановке. По реальной, а не придуманной.

27. Вы знаете, что торговля на взятые в кредит является жизненной катастрофой.

28. Вам не смотрите сериалы про успешный успех.

29. Вы уходите с основной работы, после реального плюса на протяжении года, и с запасом средств.

30. Вы знаете когда SPY важен.

31. Вы знаете когда на SPY можно не смотреть.

32. Вы торгуете двигающиеся стаки, а не производные. См. п. 2

33. Вам не важно направление торговли.

34. Вы считаете себя умным. И правильно. Все придумано до вас.

35. Вы знаете, что наставник нужен даже если вы делаете дырки в квадрате.

36. Вы знаете как отличить кухню не от кухни даже по стакану.

37. Вы знаете, что успешный трейдинг возможен только в рабочей обстановке.

38. Вы знаете, что попытка заставить рынок заплатить по вашим счетам обречена на провал.

39. Вы знаете как пользоваться демо.

40. В вашем окружении есть успешные трейдеры.

41. Вы в норме. Вам не нужно убеждать акцию пойти.

42. Вы не отвлекаете Бога по пустякам.

43. Вам все равно с какой стороны садиться в кресло.

44. У вас бывают неудачные дни. Но вы не связываете их с днем недели.

45. Вы знаете, что трейдер заработает столько раз, сколько даст заработать рынок.

46. Вы слышали что такое бай лоу, и подхватываете растущее с отката.

47. Вы слышали что такое селл хай, и продаете падающее с отката.

48. Вы не знаете что такое макроновости. Ну, кроме ставки.

49. Вы пришли в трейдинг зарабатывать деньги.

50. Вы можете разделять заднее и правильное число.

51. Вы доверяете интуиции. Вы пять лет ее разрабатывали.

52. Вы отдыхаете от мониторов.

53. Вы знаете, что любая сделка это потенциальный минус. Сомнения – нормально.

54. Вы знаете, что трейдинг это не пассивный доход.

55. Вы уважаете работодателя. Он пашет больше вашего.

56. Ваша мечта не связана с покупкой низколиквидного дорогого хлама. Знаете что такое ликвидность?

57. Вы знаете, что «не везет» это отмазка из той же серии, что и «психология» вмешалась.

58. Вы знаете, что маркет мейкер вам не враг. Вы знаете, что он вряд ли помнит Димку с Казани.

59. Ваш первый вопрос в трейдинге – как это работает.

60. Нейро-трейдинг существует. Это ваш правильный положительный опыт.

61. Вы любите деньги как… просто деньги.

62. Вы не думаете когда начнется коррекция. Вы продолжаете торговать тенденцию.

63. Вы знаете, что трейдинг это не соревнование.

64. Вы принципиально беспринципны.

65. Вы не гасите пожар деньгами.

66. Вы отлично разбираетесь в функционировании рынка.

67. Но вам не нужно знать количество тиков в миллисекунду.

68. Вы читаете более интересную литературу чем 100500 ценовых моделей. Стивена Кинга, например.

69. Вы ошибались, ошибаетесь, и еще ошибетесь. Это не страшно. Страшно другое.

70. Вам нужна синица в руках.

71. Но и без журавля смысла нет

72. Вы легко принимаете управленческие решения. Фатализм в рынке не нужен.

73. Вы знаете в какой ситуации надо надеяться (сидеть в позиции)

74. Вы знаете в какой ситуации надо валить и срочно.

75. Вы не путаете пора валить и сидеть.

76. У вас нет плана заработать сегодня на велосипед.

77. Для вас неприемлем компромисс с самим собой.

78. Вам не нужен психолог для подготовки к торгам.

79. Вы считаете не сантиметры, а итоги.

80. Вы простились с депозитом сразу после перечисления денег брокеру.

81. Вы бросили курить прямо сейчас, выбросив пачку в окно.

82. Вы знаете, что вы не влияете на рынок.

83. Вы знаете, что вы можете повлиять на текущий результат.

84. Вы принимаете дейлосс как накладные расходы.

85. Вы не медитируете. Вы не Жак Майоль.

86. У вас полноценное рабочее место. Минимум два больших монитора.

87. Ваша торговля основана на часто повторяющихся ситуациях.

88. Вам не кажется. Вы понимаете что происходит.

89. Вы знаете что трейдинг это игра с вероятностями. Индикатора 100*16 не существует.

90. Вы умеете терять деньги.

91. У вас нет молока на плите. Не надейтесь.

92. Вы знаете, что страховки на рынке нет.

93. Вы знаете, что миллион можно заработать входя в позиции. А сохранить его – игнорируя входы в маловероятные ситуации.

94. Вы знаете, что с депозитом 300 долларов… Лучше подарить нуждающимся.

95. Вы не соскакиваете с собственных стратегий при нескольких неудачах.

96. Вы не допускаете неправильных плюсов.

97. Вы разбираетесь в минусах.

98. Вы понимаете что миллиардный рынок не предназначен для риска в 15 долларов.

99. И для 7 центов тоже.

100. Вы любите просто деньги. Помните? Вы же знаете что такое ликвидность.

101. Вы знаете, что сегодня вы заработаете вот в этой акции если…

102. Вы в рынке. Вы и есть рынок.

103. Вы знаете как действовать в разное время.

104. Ваш настрой перед работой, как у… бухгалтера перед работой. Пришел и работаю.

105. Вы торгуете идею. Ожидание пусть пока сформируется в идею.

106. Вы знаете, что одна сделка в день это…. Бред.

107. Вам не важен фундамент для интрадей торговли.

108. Вы знаете, что потери это часть работы. Никаких БУ стратегий нет.

109. Вы принципиально беспринципно не будете гоняться за сделкой.

110. Бог за 7 дней создал мир. Посмотрите на этот мир, и посмотрите на эти брюки…

111. Вы активный участник сообщества «Точка Входа» ☺


111 причин, по которым вы никогда не заработаете на фондовом рынке.
Опубликовано: 15 марта 2019


1. Вы охотник за безопасностью.

2. Вы торгуете на объем неходячие стаки на демо.

3. Вы торгуете с деморисками, намного превышающими потенциально реальные риски.

4. Вы рассчитываете, что под демо плюс вы найдете инвестора.

5. Вы гордо торгуете в одиночестве.

6. Вы пренебрежительно относитесь к сообществам.

7. Вы хотите много работать.

8. Вы раз в квартал придумываете новую «систему».

9. Вы тестируете индикаторы. Чем красивей, тем надежней.

10. Вы торговец соткой.

11. Вы экспериментатор.

12. У вас пятнадцать сделок в сессию.

13. У вас нет экстремальных плюсов в месячном p/l

14. Вы считаете что «психологии» не существует.

15. Вы считаете что ваша прибыльная система работает, но существует «психология».

16. Вы считаете что завтра все изменится.

17. Вы не умеете ждать.

18. Вы не знаете как выглядит ваша сделка.

19. Вы охотник за входом.

20. Вы считаете что демо количество перерастет в реал качество.

21. Вы считаете что рынок это казино.

22. Вы уверены что рынок это не казино.

23. Вы считаете что вы в плюсе при зеленом незафиксированном P/l

24. Вы не уважаете 50 долларов. И деньги в принципе.

25. Вы бережете 50 долларов.

26. Вам нужен автопилот – четко прописанный алгоритм на любую ситуацию.

27. После демо статы вы берете кредит для реальной торговли.

28. Вы пересмотрели мотивационных фильмов. Причем онлайн на пиратских сайтах.

29. После демо плюса на протяжении трех месяцев вы уволились с работы.

30. У вас появляется стойкая мысль что SPY всему голова.

31. У вас появляется стойкое убеждение что на SPY можно не смотреть.

32. Вас посещает мысль что надо торговать SPY.

33. Вы не торгуете в шорт.

34. Вы считаете себя умным.

35. Вы считаете что препод или наставник не нужен.

36. Вы считаете что кругом одни кухни, ни разу не отправив ордер.

37. Вы считаете что сможете торговать откуда угодно.

38. Вам завтра надо оплатить налог за квартиру. Где взять денег, спрашиваете себя вы, посматривая на монитор.

39. Вы считаете, что демо вредно.

40. Ваш круг общения по проблематике трейдинга это кот.

41. Вы разговариваете с ценой акции.

42. Вы молитесь, находясь в позиции.

43. У вас есть ритуал.

44. У вас есть удачные и неудачные дни недели. Например, вторник и пятница.

45. Вы считаете, что трейдер зарабатывает четыре раза в год.

46. Вы слышали что такое бай лоу и покупаете упавшее.

47. Вы слышали что такое селл хай и продаете растущее.

48. Вы считаете что макроновости важны для торговли внутри дня.

49. Вы пришли в трейдинг за финансовой независимостью.

50. Вы оцениваете ваши решения задним числом. Не там где нужно.

51. Вы не доверяете интуиции.

52. Вы не отдыхаете.

53. Вы убеждены. Ваша степень уверенности 100%.

54. Вы путаете пассивный доход с работой из дома на себя.

55. В вашем лексиконе есть словосочетание «работать на дядю».

56. Ваша мечта - переехать жить в Мюнхен и купить BMW

57. Вы считаете что вам не везет.

58. Вы считаете маркет мейкера личным врагом.

59. Ваш первый вопрос в трейдинге – у кого открыть счет.

60. Вы считаете нейро-трейдинг чушью.

61. Деньги для вас имеют сугубо материальную ценность.

62. Вы считаете что скоро коррекция при сохраняющейся тенденции.

63. Вы считаете, что если быть, то быть первым.

64. Вы слишком принципиальны.

65. Вы перераспределяете прибыль от плюса к минусу.

66. Вы - любитель перед покупкой пылесоса, до мельчайших подробностей изучить принцип работы данного аппарата, включая годы жизни физиков, повлиявших на это чудо-изобретение.

67. Вы не знаете для чего нужен пылесос.

68. Вы прямо сейчас читаете Томаса Булковского. Или в планах после прочтения Крамера.

69. Для вас неприемлема личная ошибка.

70. Вам не нужна синица в руках.

71. Вам журавль в небе не нужен.

72. Вы не можете себя заставить ликвидировать позицию до стопа.

73. Вы не знаете когда надо включать надежду.

74. Вы не знаете когда нужно включать страх.

75. Вы путаете страх и надежду.

76. Вы ставите перед собой материальные цели на некий промежуток времени.

77. Вы легко договариваетесь с собой.

78. Вы считаете что вам нужен психолог.

79. Вы считаете что один к трем это в сантиметрах.

80. Вы считаете что ваш депозит это нз на черный день.

81. Вы бросаете курить с понедельника.

82. Вы считаете, что на рынке все зависит от вас.

83. Вы считаете что на рынке от вас ничего не зависит.

84. Вы считаете что дейлосс это показатель вашей компетенции.

85. Вы медитируете.

86. Вы торгуете интрадей с ультрабука.

87. Ваша торговая система основана на плюсах и минусах.

88. Вам кажется, что вроде как.

89. Вы ждете появления индикатора «Войди в меня»

90. Вы боитесь потерять деньги.

91. Вы умеете сделать вид, что у вас молоко убежало.

92. Вы носите ремень с подтяжками одновременно.

93. Вы мечтаете выиграть один миллион, но не покупаете лотерейные билеты.

94. Вы решили заработать на депозите в 300 долларов.

95. Вы решили перейти на фьючи. Интрадей.

96. Вы считаете любой плюс правильным.

97. Вы считаете любой минус личной ошибкой.

98. Вы действительно считаете, что можно «подняться» на 15 долларов риска в день.

99. Вы убеждены, что рынок создан для вашего обогащения со стопом на вход 7 центов.

100. Стоимость вашего смартфона больше вашей месячной зарплаты.

101. Вы не знаете где сегодня заработаете и при каких условиях.

102. Вы считаете что рынок имеет что-то конкретно против вас.

103. Вы считаете что обед неподходящее время для торговли.

104. Ваш настрой перед торговлей – «Победа или смерть!»

105. Вы путаете понятие идея и ожидание.

106. Ваша стратегия - одна сделка в день, но супер.

107. Вы фундаментальный аналитик.

108. Вы уверены, что есть секретная, безубыточная стратегия.

109. Вы всегда готовы перевернуться в сделке.

110. Вы забираете то, что дает рынок.

111. Вы считаете что обучиться ремеслу можно за 7 дней. У Бога же получилось.

Приходите в Точку. У нас не учат паттернам.

Попасть в Точку, или хроники домашнего трейдера - 3
Опубликовано: 22 февраля 2019
Попасть в Точку, или хроники домашнего трейдера — 3

В предыдущих эпических статьях на эту тему мы говорили, если память не подводит, о внутреннем диалоге трейдера и об отвлекающих факторах домашнего трейдера. Как итог – все плохо, безобразно, все бесит, цветы жизни особенно. Сегодня мы поговорим о том, что имеет домашний трейдер (или что имеет трейдера) и что имеет домашний трейдер, попавший в Точку.

Сначала о домашнем трейдере.

Домашний трейдер имеет право на -

1. Любимые треники с пузырями на коленях.

2. Скрипучее кресло.

3. Майку «Уроженец СССР»

4. Запах борща.

5. Орущий цветок жизни.

6. Сепультуру в наушниках.

7. Эту, как там, ее… жену.

8. Неорганическое оцепенение перед монитором.

Ко всему этому, домашний трейдер, попавший в Точку, получает —

1. Торговлю под контролем руководителя. Меньше ненужных сделок, больше понимания, что такое хорошо, и что такое плохо.

2. Обязанность правильно отбирать инструменты для торговли. Обязанность.

3. Возможность пользоваться отбором камрадов. Ну, мало ли, не успел, работа.

4. Возможность находиться в голосовом чате онлайн торговли в кругу людей, говорящих на одном языке.

5. Почетную обязанность конструировать вход и выкладывать на суд общественности. Рост ответственности гарантируется. Парни суровые, могут и зонтиками забить.

6. Ежедневный брифинг в середине сессии.

7. Контроль открытых сделок. И закрытых, %$*&^%$*!!!

8. Обучение в процессе торговли. Да, на демо тоже можно. Пока не будет признан вред от дальнейшего нахождения на демо.

9. Утренний разбор полетов по голове.

10. Понимание почему трейдер SWAT зарабатывает.

11. Понимание почему трейдер XXX стоит на месте. И понимание что нужно изменить.

12. Понимание почему зарабатывает и почему теряет сам. Персонально.

13. Умение радоваться правильному минусу и хейтить неправильный плюс.

14. Обязанность или возможность выполнять общественные поручения.

15. Возможность выполнять персональные задания. Чтобы, так сказать повышать, и все такое.

16. Использовать коллективный разум при принятии решений.

17. Разбор сделок.

18. Обязанность вести отчетность.

19. Возможность находиться на связи с компанией 24/7. Не факт, что ответят, но возможность есть.

20. Возможность получить риски в управление. Сливай – не хочу (нет).

21. Возможность получить актив в управление на свои риски. Да, не надо депозиты создавать.

22. Возможность участвовать в ежесубботних трейдерских конференциях. За жизнь и все такое. За теханализ и подход.

23. Развитие вместе с компанией.

24. Ну… чего-нибудь еще точно будет. Почему бы не запустить внутрикорпоративные батлы с призами. Обязательно че нить скреативим!

Примечания

1. Работа онлайн. Придется раскошелиться на гарнитуру.

2. На данный момент в компании на разных ролях 62 человека. В марте вливаются еще 10 человек. В апреле еще 12.

3. Вход возможен при прохождении либо длинного курса-тренинга (от 12 недель), либо форсированного короткого (от 6 недель). В обоих курсах лучшие трейдеры получают риски в управление.

4. Все вопросы в скайп – info.tochka.vhoda

Ты с нами?

Шанс однако…

Трейдеры.
Опубликовано: 2 марта 2019
Трейдеры.

В этой статье опишу типичных трейдеров, которые встречались и встречаются на моем пути преподавателя. Никого не собираюсь обижать, оскорблять, унижать. Так, немножко позубоскалить. А может кому-то и помочь. Мало ли. Давайте начинать. Чтиво долгое.

Мы с вами где-то встречались. Посвящается любимому артисту Аркадию Райкину и фильму… «Мы с вами где-то встречались»

Начнем, пожалуй, с самого распространенного типа трейдеров. Номер один в моем списке наблюдений.

Демо Ротшильд.

Открывает огромное количество сделок внутри дня. Какое-то запредельное количество, даже на сегодняшнем, неповоротливом рынке. Результаты впечатляют. В районе 1000 долларов ежедневно, проторговано 10-20 тысяч акций. Половина красных сделок, половина синих (зеленых). Процентов 80 сделок в чистом виде рандом. Весь спектр стратегий. Пилящий инплей, высосанные уровни, стоптрицентаодинктрем, мультиперезаходы, торговля внутри консолидаций. Разброс цен впечатляет. Могут мирно сосуществовать EDU и что-нибудь из толстых банков. Развороты по понятиям – много прошла и дейли уровень. Растянутость и затухание. Разгоны торгуются как затухания. Случайность как основа. Основа – много сделок. Минус режется на корню. Чаще зря. Охаживание уровня идет сверху вниз и наоборот. Настоящий работяга (сарказма нет). Демо бипи используется по максимуму. Демо риски в размере 2 000 аврорных долларов строго соблюдаются. После того как месяц закрыт в совокупный доход пенсионеров Тверской области идет переход на реал. И тут начинается что-то странное. Оказывается, на 15 сделок не хватает бипи. Причем на самые прибыльные. Автокавер появляется неожиданно и беспощадно. Причем через день. Потому что парадигма поведения на демо дает о себе знать. Риски от рандома не вписываются в 100 долларов реальных рисков. А ждать условный верняк трейдер не научился. А тут еще и психика начинает подмигивать, что твой Распутин. Ибо Роман Вишневский как-нибудь переживет потерянные трейдером 2000 демо долларов, а вот для самого трейдера, помахавший ручкой родной, и приятно пахнущий Бенджамин, это как-то больно и неприятно. Даже нечестно. Рынок изменился. Пора на демо. Отработать стратегию. Мой совет – прекратить себя обманывать. Для начала – считать автокавер. Чуть позже – успокоиться и стандартизировать сделки. Сменить Льюис на что-то более снайперское.

Едем дальше.

Ловец Шансов.

И следующий типаж – это Ловец Шансов. Подготовка приличная. Разброса от TSLA до SIRI нет. Трейдер может дождаться свою сделку. Но что-то здесь не так. Смотрим на отбор. Трейдер сознательно идет на отбор стаков с АТР долларов 5 и с относительным объемом тысяч 500. Почему? Потому что наливает быстро. Этот трейдер всегда хочет поймать шанс. За один трейд снять полугодовую зарплату главы Роснефти. Это же рынок. При достаточной подготовке, крепких яйцах, шанс должен появиться если не сейчас, то максимум часа через два… Струя на два доллара против уничтожает 30% депозита… Ничего страшного. При достаточном уровне подготовке, крепких яйцах, шанс появится завтра. Причем сразу два. Результат предрешен. Пронос автокавера на 80% становится нормой. В казино не зря девушки и выпивка. И окон нет. Совет – уходить. Ты игрок.

Продолжаем.

Критик.

Встречается в скайпе, когда задает мне вопрос, а как собственно в проп попасть. Получив ответ, что только через курс - возмущается. Тычет пальцем в сторону Атлантического океана, и утверждает, что приличный проп не только по 300 долларов риска в день на ученика выделяет, но и платит зарплату стажировщикам, и пиццу заказывает. В качестве примера приводит проп Пьера Вудмана. На чем свет поносит преподавателей на Смарт-Лабе. Любит срать в комментах пабликов по трейдингу. Да я из 10 сделок 9 в плюс закрываю, говорит критик. После написания больших осуждающих текстов получает от меня предложение – пришли сделки. Посмотрим. Решим. Компании трейдеры «9 из 10» нужны. Удивление и разочарование ощущается даже по скайпу. Ну… Хорошо… А… Куда прислать?.. Да вот сюда и присылай. В вк присылай… Разрыв шаблона. Когнитивный диссонанс. Спустя неделю присылается скальп фейсбука. Много стрелок. Потом, как правило, Критик пропадает из виду. Наверное, уходит кого-то еще пылесосить. Герчика тролить например. Святое дело. Мой совет – продолжай заниматься чем занимаешься. Любимое дело прежде всего.

Очень Заботливый Трейдер.

Мы знаем, что всеми людьми, включая Джека Потрошителя, движут исключительно правильные, и как человек считает, положительные позывы. Например, что плохого в том, что трейдер заботится о своем депозите? Что плохого в том, что трейдер усвоил главную заповедь трейдинга – главное не терять. Он неправильно ее конечно усвоил, но усвоил же. Некоторые и этого не могут, кстати. Отношение к депозиту как к собственному ребенку. Морозную мяту не жуй – простудишься. Одень шапку, май - месяц переменный. После приезда в Турцию – два дня акклиматизации. На царапину накладывается гипс. Постельный режим после чихания. Брокер идет в контору микрозаймов, ибо трейдер расходует за день максимум 15% рисков. Депозит медленно, но верно чахнет. Иногда просто оплатой за платформу. Здесь нет отыгрышей, но нет и принятия риска. Мой совет. Гульнуть! На всю Ивановскую. Но правильно гульнуть. А потом решить, что делать дальше. Не всем совет понравится – это же гэмблинг. Нет. Это не гемблинг. Просто иногда стоит решиться. 200 метровая тарзанка. Погружение на недопустимую глубину. Открыть позицию в 200 шерс. Открыть бизнес. Но только правильный бизнес. Потому что после череды самоограничений можно во все тяжкие. Типа на хуяк!!! И тут же в пилу, либо в волатильность, либо в хайлоу, ибо больно. Поэтому пиэндэль у Заботливого Трейдера состоит из малюсеньких плюсиков, малюсеньких минусов, и раз в неделю-две загул по полной. Тренд вниз с дистрибуциями. Периодически у трейдера возникает желание как у Демо Ротшильда перейти на демо. Проверить систему. Бесполезно. В данном случае демо вредно. Как и Ротшильду вредно. В общем, мой совет – решиться. Ибо сверхопекаемый ребенок в 25 лет первый раз пальцы в розетку сует. Пальцы?

Очень Правильный Трейдер.

Здесь все чин-чинарем. Все продумано. Индикатор голубого цвета органично сочетается с прочими полосочками, горизонтальными сталактитами, тройными волнами, бережно огибающими движение цены, тиковый график скрупулезно подсчитывает объем каждые 10 секунд. Вход возможен только после тройного подтверждения, полученного из центра стратегических исследования Центрального Разведывательного Управления. Личная ошибка должна быть сведена на нет! Любое несанкционированное изменение минутной свечки расценивается как провокация. Значит входа нет! Как правило, торгуемые стаки соответствуют всем требования безопасности по коду «Главное не терять». Один минус. Стаки эти не двигаются. От слова совсем. Потому что, когда на рынке все достигает полного баланса - движений нет. Как правило это старые уставшие полубоковые тренды в каналах. Канал очень легко просчитывается любым алгоритмом. Статус-кво. Среднесрочные алгостратегии могут принести доход. Но не дейтрейдеру руками. А риски сравнимы ну с оооочень медленной прибылью. Маркет Мейкер пьет Миллер, и зевая следит за котировками. Ожидать драмы не приходится. Движения происходят за счет дерганья рынка, и пролитого Миллера на Клаву. Замкнуло, что-то упало. Поведение такого типа трейдера сравнимо с теми славными денечками под Верденом. Движуха есть, все стреляет, дымится, горчичный газ… 8 км за год продвижение. Объема снарядов, газов, и железных крестов хватает. А потом французам смелости подвезли, и 8 км превращаются в 0 за неделю. 2 000 000 героев. Результат нулевой. Да, можно достичь состояния не терять. Но мы вроде как не за этим сюда приходим. Совет? Обратить внимание на свежие тренды. И заново учиться не высиживать позицию, а двигаться в позиции. Если ничего не двигается, как вообще можно что-то заработать? Ну вот из месяца в месяц, от февраля до нового года – ничего не ходит. Как в таких ситуациях мотивацию сохранить? Не знаю.

Системщик.

Для этого трейдера главное система. Алгоритм. Что такое алгоритм? Рота подъем, пока горит спичка одеться, два часа маршировки. Собрать и разобрать за 7,5 секунд. Не нужны нам прошмандовки – любим мы свои винтовки. Этот трейдер всегда ищет систему. Его не останавливает то, что поиск продолжается уже три года, и не одна не работает. Перечислю самые популярные. Стоп три цента – один к трем. Войди хоть десять раз - потом пойдет. Лично мне кажется, что человек, готовый десять раз войти в одну и ту же сделку по той же цене, примерно в одно и тоже время, страдает неким психологическим заболеванием. Более того, я не уверен что это человек. Ибо у человека голову разорвет от такого самообладания. Следующая популярная система – либо стоп, либо цель. Как правило стоп три цента один к трем составляющая. Стак идет, встречает объемы, разворачивается, но система говорит – сиди на жопе ровно. Не страшно что вспотел, сиди. То есть трейдер считает, что фондовый рынок, всеми нами презираемых бездуховных США, спецом подогнан под системы трейдера Ивана Петровича из Рукожопска. С коротким стопом и один к трем. Забавно. Что такое управление позицией трейдер не знает. Более того, он считает это чушью. Что такое рыночные сигналы трейдер знает, но слабо. Ибо это разрушает основы и скрепы. Потому что один к трем, либо смерть. Есть куча других прикольных систем. Например, войти двести, сотку сразу скинуть, остаток на бу. Разновидность – стоп туда, где закончится зеленое от первой сотки. Примеров могу провести еще море. Например, у многих в системе есть правило – проверить все мыслимые новости. Зачем? Есть классические торговые системы. Например, система трех баров. Опять же разные. Кто-то считает, что надо ждать три горизонтальных бара, на ровной, ни на цент ниже. Надо проверить. Год. А потом выясняется, что три бара это наверх или вниз. Значит все, теперь улетим (лично для меня это уже все, проще посвежее найти), можно открыть позицию. Вооооон с этим стопом. Вон там, за горизонтом. Год проверяем. Не работает система. Как же так. Неужели фондовый рынок не наливает по системе трех баров? Надо найти паттернальную систему. Набираем в Гугле «паттерны NYSE» и уходим в очередной запой на год. Ибо паттерн, это конечно хорошо, но вот где? Совет? Разуть глаза.

Статистик.

Разновидность Системщика. Кроме базовой стратегии типа цель или стоп, включаются стратегии статистики происходящего вокруг. Сектор! Индустрия! Время входа! Время выхода! Метод входа! День недели! Месяц! Температура за окном! Собственная температура психологического настроя! Пиэндель. LFT от пиэндель! Коэффициент Дайаны Крюгер, как показатель интенсивности. Зависимость LFT от накопленного риска при построении сглаживаемого тренда доходности. Качественные показатели соотношения плюса к минусу в зависимости от изменяемости SPY. За всеми этими безусловно важными вещами теряется… график торгуемого инструмента. Время, потраченное на статистику, сравнимо со временем написания «Войны и мира». На торговлю сил тупо нет. Выводы как правило неверные, ибо статистика лишена предрассудков. Она выдает то что в нее засунули. Засунешь в нее три неверных действия (верных по твоему мнению) – выдаст такое, что духов вызывать можно. Трейдер, ты уверен, что засовываешь в нее то что нужно? Совет? Выброси это из головы. Считай кое-что другое. И чаще смотри на график, чем на круглые объемные диаграммы.

Нигилист.

Ох, с этим тяжело… Не торгуй утилиты в тренде! – Но вчера же хорошо сходила… Не торгуй акции с АТР ниже 1 доллара – Ну рынок же тухлый, надо расширить поиск. Не торгуй в старых ценах! – Не заметил. Обсуждай решения в чате! – Хочу быть самостоятельным! Не торгуй на ожиданиях с небольшим дневным риском! – Я немножко. Не торгуй после дистрибуции! – Я на пробу, зафиксаю часть на сломе! Не торгуй середину отчета! Стоп небольшой, проверить можно. Не входи в волатильность! - Могла уйти, там (фундамент). Оверриск только при плюсе! – А как я из минуса выйду?! Не ставь растянутое на лист в продолжение! - Я чуть-чуть, вот помню она хорошо ходила на второй день при Обаме. Не подгоняй отстающее! – Весь сектор валится, она сейчас тоже пойдет! Не торгуй «по понятиям», торгуй по стратегиям! – Стак давно не падал, может сегодня упасть! Не торгуй стаки со средним объемом ниже 1 000 000 шерс! – Зато быстро! Не грузись оверсайзом в старых технических рисках! – Очень ситуация понравилась! Дождись закрытия свечки в тело! – Стоп большой будет! Две сделки в неделю по минутке – не учите меня жить! ПФФФФФФФФФФФФФФФ!!!! Совет. Для вас есть хорошие профессии – водитель скорой помощи, создатель картеля в Колумбии, различный бандитизм. А в трейдинге надо правила соблюдать. Это не сложно, на самом деле.

Искатель.

Нужно найти вход. Прямо сейчас, и любой ценой. Промедление смерти подобно! Да, я сделал отбор, но сейчас уже 9-42 по NY, и НИЧЕГО НЕ ХОДИТ! Для этого Искателю требуется – фильтр Нью Хай- Нью Лоу. Фильтр Топ Гейнер - Топ Лузер. Фильтр, ищущий узкие базы. Твиттер аккаунты SMB Capital, Барака, Вэрриора, Точки Входа. Телеграм каналы сигналов, трейдинг флоров, пенни стаков. Скайп чаты алгоритмов, честных сделок, трехбарных адептов. Надо улучшить фильтры. Смайлики от мега чатов кружат голову. Через час исканий врубить микрофон и напугать всем возгласом – XXX прямо сейчас!!! В лоу, пустой стак, и вообще его в ТОСе нет. А тем временем… Там доллар уже прошла, там два. Там все как раз загрузились на сайз. Но это полбеды. Иногда искатель начинает торговать то что нашел. Нашел нью лоу – вошел в лоу. Нашел нью хай – вошел в хай. Узкая база – отлично! Сначала лось в шорт, потом лось в лонг. Прижатие наше все. Пенни стак от типа вот тут по стакану удержали в ленте. Биг сайз - повод войти в разбор по фильтру нью хай в телеграме пенни стака. Радар от SMB. Москвашвея. К сожалению, советов нет. Во-первых, он очевиден, во-вторых, Искатели не задерживаются в торговом чате. Ведь столько мест интересных вокруг.

Вечный Улучшатель.

Стабильный трейдер. Но есть одна маленькая проблема. Риски остаются на прежнем уровне. То есть неделя в плюс, месяц в плюс. А риски не меняются. Депозит небольшой. Требует разгона. И тем не менее соточка, соточка, соточка. Соточка. А вот у меня вход тот в минус, надо довести прибыльность трейдов до показателя надежности самолета (в районе 99,65%). Так не будет все равно. Чем может кончится дело. Рано или поздно низкая прибыль легко сожрется стандартным убытком. Ну представьте. Трейдер снайпер, отлично. Три дня в плюс. 35+56+24. Примерно за сто. А потом один день в дейлос. -100. Это нормально. Все попадаем в дневные лоси, это часть нашей службы. Только три дня работы насмарку. И психология. А раз минус, значит надо что-то улучшить. И опять копания. Или самокопания. Мой совет. Если получается закрывать 80% сделок в плюс – не надо пытаться доводить надежность своего трейдинга до надежности Боинга 777. Понятно, что всегда надо думать - что можно сделать лучше. Увеличение рисков при достаточной надежности – вот что можно сделать лучше. А Боинг 777 пусть скрипучий СуперДжет 100 догоняет.

Авантюрист.

Если ловец ищет шанс заработать на Бентли прямо сегодня и сейчас максимально накручивая риски просто плюя на риск-менеджмент, но в правильных технических сделках, трейдер Авантюрист пытается предугадать движения. И в первую очередь нетипичные движения. Ну должна она пойти. Нет предыстории, уровни впереди, грязные движения, спред с пропасть – не важно. Вход! И дальше как правило стандартные последствия. Хочу сразу оговориться, что трейдер обладает неплохим пониманием техники входа, просто очень хочется куш сорвать. Так вот, допустим пять сделок. Одна сразу в минус – это не страшно. Три сделки показывают плюс в локале. В локале. А через пять минут две из трех в стопарь, одна в ноль, которая тут же закрывается руками. А потом идет. Но спустя 5 минут после того как закрыта та, пятая сделка. Именно та, пятая, правильная сделка, которой бы жить да жить, но трейдер задушил ее собственноручно, ибо первые три отымели, а четвертая сука взяла и пошла. Итого мы наблюдаем полный психохолокост. Разбор полетов заканчивается либо клятвой, что больше так делать не буду (буду), либо неправильным выводом, что высиживать надо, ибо если бы три по стопу, а остальные в плавание, то все бы ок. Не. Не работает. Совет? Совершать типичные сделки. Может не так весело, но прибыльней точно. Тем более что знания есть. Просто хочется быстрее. Совет? Стать скучным. Оно и спокойней.

Экспериментатор.

По сути, тот же авантюрист, но сознательный. Он сознательно идет на ненужный риск ради святой цели всего человечества – познать мир. Сразу вспоминаются великие безумцы. От Христофора Колумба, до того исследователя, который поклялся за 2 года съесть автомобиль. Да, да, обычный автомобиль. Седан, если память не изменяет. Чуток не дожил, но зато теперь весь мир знает – кушать автомобили, даже БМВ – вредно для здоровья. Святой человек. На вопрос зачем ты это делаешь, экспериментатор абсолютно понятно, аргументировано объяснит. Понятно... Но все равно не нужно. Справедливости ради, трейдер Экспериментатор не рискует сильно. Даже не соточкой. Аккуратно исследует. Жаль, что исследования бесполезны. Когда он начнет зарабатывать, спросите вы меня? Отвечу. Как только захочет – сразу. Но вот с экспериментами придется проститься. Тут уж надо выбрать. Ради чего собственно глаза ломать.

Трейдер несуществующего рынка.

Здесь все сложно. У Трейдера Несуществующего Рынка 200 мувинг всегда прав, а когда не прав, то все равно прав. У ТНР (трейдера несуществующего рынка) стак идет сразу после входа, причем с ускорением разгонного блока второй ступени Протона-М. У ТНР стаки всегда ходят после прохождения актуального диапазона (нет). У ТНР всегда возможно движение. После входа в позицию трейдером, начинают шевелиться стаки, легшие во флэт при Рональде Рейгане. Пампы валятся на первой остановке. Уровни по дневки расступаются перед ТНР как Красное море. Цена всегда пробивает вялые каналы. Один доллар перед автокавером всегда спасителен. Падение пиэндэля важнейший индикатор для закрытия позиций по принципу кавер ол. А еще у этого трейдера всегда есть завтра (увы). Совет? Приходите к нам. Будем разбираться. Ибо если не мы, то трейдер несуществующего рынка будет продолжать быть уверенным, что мувинг 200 всегда прав, стаки сразу должны идти после входа, мертвые зашевелятся, отработавшие актуальный диапазон разгонятся на второй без отката. Ну, и всегда есть завтра (нет).

Мистер Хайд.

Это чудовищное порождение разума. Инферно. Общаешься – разумный человек. Семьянин. Увлекается спортом. Характер нордический. Выдержанный. Но стоит зазвенеть колокольчику в ТОСе… Все. Мистер Хайд. А то и хуже. Халк, мать его. Эксперимент рептилоидов и порождение Ктулху. Беовульф. Оборотень. Жуткая смесь из многих вышеперечисленных типажей. Риск превышен в два раза – пофиг! Яйца в кулак и сидеть! Два актуальных диапазона – пофиг! Вход! И пересидеть до автокавера! Мультиуровень? Пробой! Вола в 7 долларов? Самое оно! Мега движение? В лоу! ТЫ НЕ ПРОЙДЕШЬ!!! Сидим до автокавера. Пила! И не таких обламывали! В хай с разгона! Вива ля революсион!!! Клеенка! Не торговать до 10? Чушь! Вышел? Тут же вход на дабл сайз! Не сформирован откат? Норм. Ща сформируется! Сильно вырос значит в шорт! Сильно шорт значит вверх! Шорт всегда прав! Похер на 5% плюса рынка! (иногда работает, но зачем?). Нет такой стратегии в компании? Будет. Банк? Сити групп? Нормально! Eat the rich! Никогда не выходить! В зеркале не отражаться!!! … Где депо? Что я сделал… Что это было? – задает себе трейдер вопрос через пять минут после автокавера… Совет? Некоторые советуют психолога с сиськами… Не знаю.

Кажется, все... А, нет... Есть еще один.

Внутридневной трейдер на фондовом рынке США.

Человек познавший эффект Даннинга-Крюгера. Понявший, что уверенность порождается невежеством, нежели знанием (не я сказал). Человек (?) умеющий заработать тысяч пять долларов за сессию, при этом извести себя и тренера самокопанием. Все ли я правильно сделал? Трейдер настолько сомневается, что совершает только те сделки, в которых нет отрицательных сигналов. При этом выпивая корову до дна. Потому что он знает – не воспользуешься возможностью здесь – в следующей сделке возможности может и не быть. Ибо прибыль не гарантирована. Заработок регулярный, при этом скрупулезно заполняются торговые отчеты. Потому что этот трейдер понял, что трейдинг это работа, и не более того. Нет отчета – будет лось. Может не завтра. Но тогда, когда трейдер расслабится. Он был и Экспериментатором, и Мистером Хайдом. Ловцом Шансов и Авантюристом. Но однажды он понял…

Ждать и не медлить.

Опять про интуицию
Опубликовано: 10 февраля 2019
Я уже писал, что последнее время меня занимает мысль об интуиции трейдера. Что это такое, как она появляется. Если вы внимательно посмотрите на самые простые движения, уверен, вы стукните себя по лбу и воскликните – Да, етить! Все же так просто! А почему меня там не было?! И я соглашусь с вами, ибо это интуитивно понятные сделки. И таких десятки каждую неделю. Так почему я в минусе – спросит меня пытливый трейдер. Как развить эту самую интуицию, спросит меня пытливый трейдер. Может мне надо на Гоа, и достигнуть там просветления с помощью веществ всяких и псай транса? Нет, отвечу я, совсем необязательно достигать просветления на Гоа. Там и без этого хорошо. Ты просто возьми и откажись от опытов над собой. Ибо дух экспериментаторства, так свойственный человечеству (не было бы такого духа, до сих пор бы в банановых листьях ходили) вреден трейдеру. Трейдер человек, как правило умный. Он хочет торгануть акцию XXX, потому что лидер сектора, акция GGG летит в космос. Он хочет торгануть акцию внутри уставшего тренда, потому что она 5 дней назад по М15 покупателя нашла. Типа, есть же здесь среднесрочное движение в канале, может она хорошо сегодня сходит. Или, например, вивап не врет, вот же цена сверху сидит. Или, например, стак 8 дней вбок закрывается, надо проверить, а может он сегодня улетит догонять Теслу в космос. Или, например, стак давно растет, стоит присмотреться к шорту. А зачем присматриваться к шорту в CDK? Может там стоит дождаться продолжения? Или продать слабый стак в дабл боттом, потому что SPY падает, да и вообще пора. Или идеально найти точку входа в стаке, полностью перекрывшего предыдущее движение в противоположную сторону? Куда? В отскок, скажет один. В продолжение скажет другой. Друг другу продадут и оба закроются в минус, ибо интуиция пищала не стоит, но что такое интуиция перед мощным процессором левого полушария.
Так что же такое интуиция, и стоит ли продать душу дьяволу? Нет, не стоит. Интуиция, это когда ты понял, что не стоит лезть в эксперименты, а долбить одно и то же каждый день. Так что, дорогой ты мой умник, забудь про Эдисона и Теслу, и займись всеми семью пальцами фрезеровкой болванки. Про шпиндель только не забудь.
Что такое онлайн проп офис?
Опубликовано: 05 февраля 2019
Стресс-факторы. Часть 1.
Опубликовано: 29 января 2019


Ходят слухи, что теханализу даже Булковский научит, поэтому отбросим этот импрессионизм и перейдем сразу к бульдозерам, а вернее к стресс-факторам, которые утюжат психику трейдера. Как следствие, минус по воле так называемой «психологии».

- да это все психология…
- психология задавила…
- да чет б****, психология проявилась…

Ну, и так далее.

Итак, говорим о стресс-факторах.

Пример номер 1. Трейдер делает отбор. Ненавижу делать отбор. Рутина из рутин. А час жизни вынь да положь. Ну ладно. Вот сидит наш дисциплинированный трейдер, отбирает акции. Соблазнов как в кондитерской, ночью. И видит наш трейдер (trader) акцию TEAM, например. В подкорке, конечно свежо воспоминание, как неделю назад ВОШЕЛ, а там спред расширился до мурашек в достоинстве. Или, не вошел, а она 5 пойнтов СХОДИЛА. Некомфорт, одним словом. И… Ставит на лист! Знает, что некомфорт, но ставит, ибо трейдер (trader). А если ты акцию на лист поставил, что ты должен сделать, при отрисовке входа? Правильно. Надо, Федя, надо! Но, в подкорке то свежо воспоминание про СПРЕД УЖАС. И… Не вошел. А она пять ПОЙНТОВ СКОТИНА! Что на выходе? Стресс, настроение, где мой болеутолитель, который должен пять пойнтов сходить? А, вот и он. Амазоном кличут. В общем хрусть – и пополам.

Пример номер 2. Трейдер делает отбор в кондитерской, ночью. Соблазнов много. И строк в экселе вагон. И на лист попадает, например, акция CGC (все совпадения случайны) и акция MDCO (тоже совпадение случайно). Акция CGC фигачит в аптренде, только что закончила откат по дейли, и готовится к штурму новых высот, что твой ЦАХАЛ. А акция MDCO тоже ничего, тока тока голову из окопа высунула, при этом находясь в даунтренде. Чем дело кончается? Правильно. ЦАХАЛ атакует, а египтяне неожиданно вспомнили, что утюг дома забыли выключить. CGC летит в космос, MDCO прячется обратно в окоп. Тем не менее, отобраны на лист оба инструмента. Далее, нарисуем в уме блок схему формирования стресс факторов, которые будят древнее зло в виде психологии. Допустим, что акция MDCO ПЕРВОЙ нарисовала вход. (Напоминаю, MDCO у нас изначально слабая идея с минус сигналами). Нарисовала – обязан войти. Вошел, получил красненьким. А вот потом CGC рисует вход. А поскольку MDCO красненьким, то у трейдера, измученного красной пропагандой психологией могут возникнуть следующие мысли.

1.Так, по-моему, молоко убежало, пойду проверю, не забыл ли утюг выключить. А черт, акция ушла пока ходил, ну бывает, что делать.
2. Рынок не торт, надо закончить. Главное не терять.
3. Войду на пробу, а то рынок не торт. А вошел на пробу, обязан зафиксировать сигнал на закрытие. А она пять пойнтов скотина (тут уже фрактал стрессовый, замечаете?).

В принципе, можно еще че-нить устрашающее придумать. Но недобор очевидный.

Вариант второй, когда первой нарисовалась CGC. Вошел, начал зеленеть. А тут эта англичанка, то бишь MDCO, подгаживает отрисовкой. Надо входить. Вошел, красненькое, зелень от CGC уменьшается. Какие мысли?

  1. Зафиксирую MDCO, рынок не торт главное не терять.
  2. Компенсирую потерю в MDCO частичной прибылью от CGC. Запасы топлива кончились, а она пять пойнтов скотина. Недобор опять.
Что в голове у трейдера? Каша. А во всем виноват эксель с его бесконечными строками…

Разобрали два примера, делаем вывод. На лист – сверхпонятное и сверхзнакомое. Без реальных отрицательных сигналов. И не страшное для текущего депозита и риска. Не пора ли прекратить ставить опыты над собой?

Продолжение следует.

Старт ближайших курсов 20 января 2019
Опубликовано: 18 декабря 2018

Видео здесь
Уроки зоологии
Опубликовано: 27 ноября 2018
Уроки зоологии.

Размножение бурых сумчатых мышей вида Antechinus stuartii ученые называют «самоубийственной репродукцией». Дело в том, что этот эндемик Австралии склонен к бурной и утомительной сексуальной жизни. Раз в год — в августе или в сентябре — самки начинают беспорядочно спариваться со всеми встречными самцами. Секс-марафон приводит к тому, что самец в итоге погибает от истощения и стресса. По мнению австралийских зоологов, исследовавших феномен в 2013 году, эта удивительная стратегия размножения объясняется двумя факторами: очень коротким периодом размножения и промискуитетом самок.

Вот и я говорю. Трейдер склонен к бурной и утомительной жизни в рынке на опене, забывая о том, что рынок не в фазе первоначального накопления, как это было в 2009-2013 годах. Половые акты как правило на открытии бурные и короткие, обычно сопровождаются диалектизмами, жаргонизмами, варваризмами, неологизмами, однако промискуитет трейдера на опене только возрастает. Что интересно. Что если сумчатая мышь, погибает к вечеру от истощения и стресса, то торопливый трейдер не доживает и до обеда. По моему мнению, как ученого, исследующего этот феномен с 2017 года, эта удивительная стратегия объясняется фактором сжатия временного континиума до, примерно 6,5 минут вместо 6,5 часов после звона колокольчика Thinkorswim.
Где деньги, Лебовски?
Опубликовано: 17 ноября 2018
Где деньги, Лебовски?

Тут вот, на ютюбе спрашивают, как заставить себя, и все такое, и не надо тут говорить, что депозит научит. Это и так, типа, понятно.

Хорошо, попробую раскрыть тему. Где бабло.

Начнем с копеек. С ребейтов. Рабат шалом.

Ну вот нет у вас терпения выставить лимит для входа. Только маркетом и все тут. Цена, понятное дело вернется чутка, эдак так, процентов на 70 в диапазон входа, дав трейдеру лишний раз повод сказать сука мать твою, но сейчас не об этом.

Допустим вы совершаете 5 сделок в день по 200 акций. Допустим только на столько хватает, не страшно. 200 по маркету это 0,003 доллара комиссии от той же ARCA. Про выходы даже не поговорим, только про вход. Что такое 0,003? Да ничего – говно вопрос. Если надо, мы заплатим золотом. Но глянем в даль. 200*5=1000 акций на вход ежедневно. 5 дней в неделю. Значит в неделю это 5000 акций на вход. Вы дисциплинированно ходите на работу, и это значит 20 сессий. 4 недели. Значит в месяц – 20 000 акций. В отпуск вы не ходите, дело понятное, значит в год 240 000 акций на вход. Умножаем.

240 000*0,003=720 долларов. Много или мало – решать вам. Я и за пятерку удавлюсь. А мой товарищ скажет, что он за такие деньги точильный круг зубами останавливает. Но, у богатых свои причуды – копейки, значит копейки.

Идем дальше. По мелочи пока. Вот, например, у вас есть понятная цель для покрытия части позиции. Уровень там потенциальный может образоваться, или уже есть уровень, там надо крыть. Понятное дело цент в цент мы лимит не ставим, мы ставим цента на три ближе – все умные, накидают ликвидности, а нам страдай. НО! Че-то как-то кажется. Че-то как-то скорость изменения растягивается во времени. Время что-то тягууууууучее стало. И хер с ним с этими 15 центами недобора (главное не терять)– мы люди широкие – хрясь по маркету…

… ХРЯСЬ 360 ДОЛЛАРОВ ЗА ГОД… (это вы соточку, соточку скинули). Но это хер с ним.

Считаем 15 центов до первой цели. На соточку, на соточку. Допустим из пяти сделок у вас 3 прибыльные. Значит недобор 45 центов. Верно? 45 долларов на соточку в день.

45*5*4*12=10 800 долларов недобора в год. Ну, тоже не особо много. Но диавол, как известно в мелочах. Дело в том, что, когда цена все-таки дойдет до вашей цели – вы и вторую там зафиксаете соточку. Вы же дисциплинированно знаете, что от первой цели цена отскочит, а пересиживать откат на соточку вам не под силу. Все! Нет позиции. А вторая цель… Ща подсчитаю. Допустим. Возьмем базовую модель. Движ-откат-движ. Движ доллар, откат 40 центов, первая цель 40 центов, вторая цель 90 центов. Это если без вишен на торте. Значит 50 центов вы не добрали. Даже не буду умножать это на три (одна сделка нам еще пригодится). Пусть только один стак дойдет до второй цели. Так что –

50*5*4*12=12 000 долларов недобора в год. Ну, чуть побольше, но несерьезно. Согласен. Фигня.

Поехали дальше. У стака нет цели. Есть же такие ситуации. То есть стак тупо идет. Интервалкой свечной. Пуговицы в ряд. Строем. С песней. Повезло! Попали в движ. Тут пиэндель зеленым манит. Вась, а Вась, смотри сколько БАБЛА! И тут же свечки движения начинают на младшем таймфрейме перекрашиваться в разные интересные цвета. Всеми цветами радуги заиграли. В основном желтым. И ХРЯСЬ! Покрытие всего сайза. БЕЗ ОСНОВАНИЙ НА ГРАФИКЕ И ТАМ ВНИЗУ. Вчера трейдер признался, что у него таких ситуаций две в день. С недобором по 50 центов. Торгует трейдер серьезно, сайзы норм, но вот соточку не хочет оставлять. Итого. Значится так. У вас 5 сделок, две в минус, одна дала вторую цель, мы ее разобрали уже, одна дала первую и все, а вот последняя дала нереальный движ. Две не считаю – одна. Скромно.

50*5*4*12=12 000 долларов недобора бабла в год.

Время просуммировать.

720 + 360 + 10800 + 12000 + 12000 = 35880 долларов. В год. В общем не много…

… пока не умножим на курск рубля.

35880*67= 2 403 960

Два миллиона четыреста три тысячи девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек.

Теперь самое приятное – зелень будем делить на ништяки. Что можно купить за эти деньги.

  1. 53 000 банок пива жыгули из Мытищ.
2. 365 бутылок 18 летнего бухла из Скотландии.

3. Можно 20 раз слетать в Новую Зеландию туда и обратно. Экономом, экономом. С подругой 10. Завидую тебе странник…

4. Студию в Мытищах. А потом ее сдавать по 25 000 рублей в месяц. Ты же там не живешь, ты все больше в самолете и Новой Зеландии.

5. Можно отправить ребенка в Гарвард на год. Учиться.

6. Одну Боевую Машину Вымогателя.

7. И даже, можно купить жене сапоги.

В общем, делите два миллиона четыреста три тысячи девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек на то, что душе угодно.

Да, забыл разделить два миллиона четыреста три тысячи девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек на 12.

Это 200 000 рублей в месяц.

Соответственно если поделить это на вашу месячную зарплату….

    Про Ozzy
    Опубликовано: 8 ноября 2018
    Про «эффект победителя»

    Совершив две три бессмысленные сделки, и получив по ним плюс, трейдер решает – вот так и надо! Положительный эффект закрепляется, и вперед косить лосей на дистанции. Признаться, что, что-то пошло не так, трейдер не хочет, а иногда и не может.

    Данным приемом успешно пользуются мотиваторы (опять я про мотивацию). Ну, например. Бросайте колледж и станьте Марком Цукербергом. Не теряйте время! Начинайте активно пить водку, и станете рок звездой похлеще Оззи Осборна. Расширяйте сознание!

    К сожалению, в 99,999% случаев, вы станете нетрезвым грузчиком с футболкой «Black Sabbath».

    P.S Справедливости ради, должен сказать. После того как Оззи вышел из шестилетнего запоя, Black Sabbath скатились в унылое говно.
      SPY. Великий и могучий. К событиям 23 октября
      Опубликовано: 24 октября 2018
      Немного об анализе рынка.

      Как известно, часть трейдеров, использует для наблюдения за графиками только один глаз, поскольку второй плотно задействован за наблюдением за так называемым «рынком». Как правило под этим термином подразумевается SPY. Вот о нем и поговорим.

      Что есть SPY – ETF на фьючерс S&P 500. Не цитируя инвестопедии, википедии, и прочии педии – SPY повторяет движение индекса S&P 500. Что такое индекс S&P 500? Это 500 избранных акционерных компаний Асашай с нехилой такой капитализацией. Иными словами, движение индекса, это некое среднее движение 500 разных акций компаний. Ключевое слово – разных.

      Например, Макдональдс с Филип Морисом растет, а самолеты, как водится, падают. А вот железные дороги никому в текущий момент не интересны, и их графики выглядят довольно неприглядно. Вермишель, разброд, шатания. И? Что? А что показывает график SPY? Да хрен его знает, что-то показывает. Что мало имеет отношение при торговле акции, например, компании Майкрософт. Потому что, тот, конкретный мистер Твистер, бывший министр, не смотрит на акции Макдака, когда ему нужно купить акции Майкрософта.

      Задачка – что будет, если, условно (еще раз условно – индекс, это не капитализация разделить на 500) 250 акций растут под 45 градусов, а 250 акций падают под 45 градусов? Ну, ок, 45 много, берите 40, русскому человеку так проще. Как выглядит SPY? Да, вы, наверное, правы. Как пульс мамонта в музее естественной истории. Отсюда вопрос – зачем трейдеру искоса смотреть на SPY низко голову наклоня? Именно. Незачем. Именно на низковолатильном рынке мы относительно легко можем открыть и лонг и шорт позиции по стакам со своей идеей.

      Но все меняется на волатильном рынке. На гиперволатильном рынке. Одно дело он явно интерпретируется как направленный. Значит наши идейные позиции получат хорошего пенделя с ускорением по направлению рынка. А если рынок открылся с мега гэпом куда то, при этом не демонстрируя направления, либо меняя направления через каждые 15 минут? Что с ним делать? Особенно в первый час торгов? Когда идеи отбора сломаны?

      Вариантов несколько.

      1. Самый популярный вариант. Немедленно – в*****
      2. Вариант второй (непопулярный). Дождаться явного направления рынка, и, если у вас есть достаточная компетенция и достаточное терпение дождаться тех редких, понятных ситуаций – открывать позиции. Описывать в рамках этой научно-популярной статьи не буду
      3. После двух часов наблюдения, видя стоны истекающих красным пиэндэлем нетерпеливых бойцов, прекратить всеобщее страдание, и закрыть торги. О чем и было сообщено в торгово-учебном чате. (Мой выбор)
      4. Выбрать первый вариант, в обход рекомендации ждать, согласиться с вашим покорным слугой по третьему варианту, но поскольку красненькое бесит, а зелененькое успокаивает, позвонить риск-менеджеру, поднять лимиты потерь, и уже устроить себе и депозиту полный – п****ц.
      LOL
      Опубликовано: 15 сентября 2018
      Господи, помоги выиграть в лотерею, я тебя очень прошу, ну что тебе стоит, с тебя не убудет, а мне вон в Геленджик надо, бабу к морям свозить, ну не много, я же не прошу яхту, мне так, чуток, ну, ляма два, ну что тебе сложно что ли, это же проще чем воду в вино, хотя это я попрошу в следующий раз, чтобы из холодного крана пиво текло, а пока самую малость прошу, в лотерею, ну немного. Тебе ведь ничего не стоит, а?

      Что же не так? Надо усердней молиться.

      Господи, в конце концов, то? Ну в самом деле….

      - Сын мой, достал. Купи лотерейный билет сначала…

      Бородатый анекдот, но вспомнился.

      Вы можете стать экспертом по техническому анализу, можете обладать сверхспособностью не мигая смотреть в монитор 6,5 часов, фиксируя каждый тик в 54 инструментах, вынесенных на мониторы, вы можете так анализировать стакан, что сквозь котировки видеть даже руку, эти котировки дающую, вы прекрасно разбираетесь в таких понятиях как мультипликатор P/Е и в показателях ебиты, конечно до налогов и процентов, прекрасно разбираться в ETF волатильности, но если вы, не используете каждую оппортунити для входа в рынок, всем вашим суперспособностям – грош цена.

      Помните «Воспоминания спекулянта»? Хочешь узнать, прав ты или нет – сделай ставку. Если ты ее не делаешь, а потом стак пошел против, ты получишь ложную уверенность – что-то я не так делаю. И новую порцию страха. Если стак пошел – депрессия и отсутствие положительной памяти в пальцах.

      Нет, я не говорю, что системы входа не должно быть. Даже и не думал.

      Возможно вы даже прочитали мою «любимую» книгу про 100500 ценовых моделей Булковского, в чем я очень сомневаюсь. Но если вы ее прочитали, да еще и правильно, то главный вывод – ВСЕ РАБОТАЕТ НА 50% При мега везении на 62. Вопрос автору – нахер ты ее писал?

      Помню мемчик – стал делать 3 сделки в неделю – перестал ходить под себя. Чушь! Каждая ваша отдельная сделка, это сделка Шредингера. В момент открытия вы не знаете, что будет. Плюс или минус.

      Бросая кубик один раз - вы нарушаете принцип работы генератора случайных чисел. Только на дистанции кубик будет давать верную для анализа информацию.

      Поймите вы наконец - количество и качество рассматриваются в диалектическом материализме как части одного целого, представляющие собой стороны одного и того же предмета. Это единство называется мерой и представляет собой границу, определяющую пределы возможного количественного изменения в
      рамках данного качества

      Женившись один раз… А, это не сюда...

      Загрузите ваши данные в самую совершенную маркетстату, и она НЕ скажет вам – мало данных. Она потрещит и выдаст результат – и ей пофиг какой. А вы эти данные будете интерпретировать – и интерпретировать заведомо ложно.

      Вы скажете мне – я хочу совершать только качественные сделки. А я отвечу – правильно. Так и надо. А вы уверены, что слову «качество», вы предаете верный смысл? Может качественная для вас это сколько она в сантиметрах ПОТОМ прошла. Мы не знаем на 100%, что будет с ценой после входа. Никто не знает! Качественный вход – да, безусловно, качественные выходы, доборы, трейлинги – безусловно. Но результат - неизвестен.

      Проверить правильность системы можно только на данных. На большом количестве данных. Одна сделка в день для интрадейщика это либо страх, либо подготовка страдает…

      Не пытайтесь победить противника одним ударом, и не кидайтесь полотенцем при одном пропущенном.

      В общем смотрит на тебя Бог, как ты одну сделку ждешь стопудовую, и смеется – LOL! Не везет ему!

      Все, поумничал, пошел в зал. А то один поход в неделю ВНЕЗАПНО результата не дает.
      Сливки
      Опубликовано: 5 сентября 2018
      А вас не удивляет наличие двух парикмахерских в вашем доме. Одна в первом подъезде, под громким названием «Париж», другая в шестом, со скромным, но милым наименованием «У Ксюши»? Наверное, у Ксении Анатольевны фантазии на большее не хватило. А вот кстати и она трудится. Стрижет местного владельца салона шкафов «Мистер Дорз». Бизнесмен. Мечтает пересесть с Хуиндая Солярис на потертый БМВ, но зато хамить можно. Оторваться за все унижения выбивания доп скидки у пресловутого владельца этого самого Дорза, и регулярную реструктуризацию кредитов у СОВОК банка.

      Пойдем дальше по нашему провинциальному ТЦ «Влажная Мечта». Жалюзи. Ударение на и. Ох уж этот великий и могучий с плавающим ударением. Да почему все так сложно у нас? Почему именно в русском бильярде шары шире луз? Но это я отвлекся. Итак, жалюзи. Почем жАлюзи нонче? 10 долларов говорит. Чувак, а знаешь сколько стоил квадратный метр жалюзей в 1993 году? Не знаешь? От 100 долларов за стандартный белый цвет. А скидка будет? Аааа. По цене завода работаешь… Понятно. И завод свой? Надо же. Актуально. Зарплату небось Мариванне задерживаешь… Понятно… Бывает… А кредит на дыркоделательный станок почем? 25% годовых? Солидно. Идем дальше. Ладно остановимся. Нет, все-таки хочется глянуть на кофты с люрексом… Не надо? Ну окей…

      Давайте думать, почему вокруг столько жалюзей, шкафов-купе, сувениров, и мебели производства Беларуси. А заодно ответим на вопрос почему создатель Мр. Дорза живет в Сан-Франциско, а дилер из Сызрани весь в долгах как в шелках. И почему вчера из пяти трейдеров на торговом эксперименте четверо продают AMAT е****й, и никто не покупает SFIX. Можно еще спросить почему создатель Ле Футюра миллионэр с яхтой, а второй владелец закупает на мульен долларов товар на склад, ибо потребитель капризный стал. И кредит под залог этого лефутурного говна. Ответили себе на эти вопросы жизненные? Если нет – читайте дальше.

      Потому что человек ищет безопасность и сформированный рынок. А что такое сформированный рынок? В техническом анализе? В теханализе баланс спроса и предложения это флэт. Полный баланс! Никуда. В СОВОК банк за кредитом. Потому что среднестатистический бизнесмен, которому срочно нужен годовалый БМВ, считает, что спрос рождает предложение. И идет в дилеры к кухням Марии. И попадает во флэт, приближая владельца бренда к дистрибуции. Бизнесмен, который считает, что спрос рождает предложение – плохой бизнесмен. Хороший бизнесмен сам формирует спрос. Не думали об этом? А когда предложение рождает спрос что мы видим на графике? Правильно. На графике мы видим TWLO и AMD. И здесь главное уже вовремя соскочить и продать лефутюр вот этому чуваку с раскрытым ртом и нереализованными амбициями.

      Трейдинг это бизнес, и живет во многом по законам бизнеса. Ищите безопасности – AMAT и AEO. И успокаивайте себя влажной мыслью, что когда-нибудь AMAT сходит 50 центов. А AEO уйдет в дистрибуцию. А на сайз так вообще з*****ь!

      Проанализируйте свою торговлю. Ваши минусы – в мертвых стаках, и «подрасту, тогда стоп в 20 центов себе позволю».

      Хотите зарабатывать – снимайте сливки. Вот прямо из баллона в рот!
      Устал повторять
      Опубликовано: 22 августа 2018
      В очередной раз меня спросили -

      "Какая отработка стратегии более правильна, на демо счете или на реале небольшими объемами? И т.к. демо счет не дает ощущение ответственности и появляются необдуманные и поспешные трейды, а реал наоборот мотивирует совершать только самые явные и чистые сделки. Что лучше демо или реал?
      "

      В очередной раз отвечаю. Начинать свою жизнь в трейдинге на реале, положив туда последние кровно нажитые 1000 (да хоть 25000) долларов, это такой непоправимый п****ц психике, что восстановиться далеко не всегда получится.

      Летчик летает на тренажере
      Парикмахер стрижет манекена
      Боксер лупит грушу
      Хирург режет труп

      И только трейдер приходит на рынок и свою потную сотку баксов сует в рынок. Рынок же спецом создали для того, чтобы ты разбогател через месяц. Хотя месяц долго. Пару недель.



      Психопаттерны
      Опубликовано: 15 августа 2018
      Паттерны.

      Рынок генерируют огромное количество ситуаций, которые мы интерпретируем как паттерны, или торговые модели. То есть ситуации на графике, показывающие итог некого взаимодействия участников рынка. И для нас это хорошо, ибо эти ситуации повторяются с завидной регулярностью, и позволяют нам зарабатывать.

      К сожалению, рынок генерирует не только результат взаимодействия продавцов и покупателей, но и результат взаимодействия трейдера со своими страхами. Привожу самый распространенный паттерн поведения.

      «Рано.

      Поздно.

      Сейчас можно, но пусть пойдет.

      Ушла.

      Поздно.

      Вот сейчас.

      Долго.

      А вдруг пойдет.



      И этот паттерн появляется с завидной регулярностью. Хочешь что-то изменить в торговле? Победи себя.
      Не понимаешь в чем себя победить? Учи матчасть и переходи на демо. Пока статистика не скажет - Йо! Да у тебя все ПО ЧЕСТНОМУ получается!

      Определены даты осеннего потока курса-тренинга "Точка Входа"
      Опубликовано: 14 августа 2018
      Дата начала - 7 октября 2018

      За подробным расписанием обращаться в скайп - info.tochka.vhoda


      Принцип светофора.
      Опубликовано: 11 августа 2018
      Принцип светофора в трейдинге.

      Вот висит он значит такой, раздает команды. И у любого законопослушного гражданина не остается вопросов. Идти (ехать) или стоять (стоять). Красный свет трактуется вполне себе однозначно – стой! Большинство сделок, которые вы не совершили тоже горели красным. Вот смотрите на чарт, и понимаете – здесь ничего нет. Этот инструмент не достоин вашего внимания. По дневке в боковике, вяло торгуется по рынку – он никому не нужен. Фитили какие-то бросает, минутка с внутренними гэпами – тухляк, одним словом. Все ПОНЯТНО!

      Зеленый свет трактуется еще более однозначно! Pedal to the metal! О чем думать? А пешеход он сам виноват. Вошел, понимаешь в красную сделку. Никто не вошел, а он вошел. Корм, одним словом. То же самое в трейдинге. Как правило, супер вход в правильной ситуации, в правильной бумаге с правильной стратегией, не вызывает сомнения, кроме одного – вдруг. И на зеленый вход укажет и ребенок (проверено).

      Проблемы начинаются с желтым. Во-первых, можно не понять, что было до. Зеленое или красное. Во-вторых, каждый педестриан считает, что он успеет. В-третьих, каждый счастливый обладатель коптящего небо рыдвана думает тоже по-разному. Передний тормозит, а задний ускоряется. Либо наоборот. Отсюда мораль – ну его на фиг. Пусть уж светофор определится. И потом можно идти, ехать, или однозначно стоять. На красный и зеленый. То же в трейдинге. С утра улетела, а потом вниз стремительным домкратом – уже с отката не комильфо. Уже откат от продавца возможно. Тусит внутри инплейного премаркета – уже чего-то желтизна. Ходит буквой Г – почему сегодня пойдет по-другому? Рынок прогнозируемо падает – может идейный лонг не очень? А может – не стоит, а может быть нужно – не нужно. В сторонке постой на желтом.

      Целее будешь.
      Нужна ли диверсификация в трейдинге?
      Опубликовано: 10 августа 2018
      Не, я, конечно понимаю трейдера, он постоянно денег хочет, здоровое желание, все понятно. Но трейдеру как-то надо определиться. Я к трейдингу отношусь как к отдельно выстроенному бизнесу. Вот такому, отдельно выделенному. Ну вот представь, что будет, если ты одновременно откроешь элитное турагенство, ЖЭУ, и, например, и например… ну, пусть доставку воды населению. Причем на телефон сам садишься, в трейдинге за тебя все равно кнопки не нажмет, ну допустим вот так, гипотетически. Сидишь значит ты, отвечаешь на звонки клиентов. Исходя из специфики бизнеса, ты должен соответственно и отвечать на звонки. Например – сейчас ты элитное турагенство. «Здравствуйте уважаемая Ксения Анатольевна, ваш звонок очень важен для нас, скажите пожалуйста, будьте любезны, вас сказочное Бали интересует первым классом, или для вас весь борт 777 заказать»? – и таким голосом елейным таким, что понятно. А вот вы ЖЭК, или ЖЭУ, я не знаю, не важно. «ЧТО? У всех прорвало! Всем нечем смывать! Когда дадут тогда и смоете! Я что ли вам воду перекрыл! Не, Маш, смотри какой казел выискался…» - и с чувством глубокого удовлетворения трубку кладешь, но не спеша, а так, чтобы этот козел услышал, что он козел. А вот и воду кто-то хочет. Надо же чем-то смывать. И вы ему так – «Доставка! Адрес! Этаж! Сколько бутылок? Если лифта нет – доплата. Принял. Ждите».

      А вот теперь представьте – поток не прекращается.

      Турагенство – Добрый день, идите в жопу.
      ЖЭУ – Доставка. На смытие нет! Спасибо за ваше обращение! Мы всегда вам рады, казлы!
      Доставка воды – ПРОРВАЛО! На Бали есть. Там все сказочно! На какой этаж?

      Ну и все в таком духе.

      Так же и в трейдинге. Здесь откат, здесь момент, здесь до конца дня, здесь импульс, тут позиция, тут контра, и рано или поздно все перепутается. Цель пропадет. Движуха есть – движенья нет.

      Выбрали стратегию – работаете по стратегии. Нет входов по стратегии? Не несите ерунды. Просто вашу стратегию хламом завалило.
      О смещении...
      Опубликовано: 10 июня 2018
      К предстоящему тренингу.

      Что есть торговая система? Отбор? Вход? Точка? Метод входа? Обед? Необед? На мой взгляд, торговая система - это набор неких правил поведения на рынке, смещающих вероятность положительного исхода сделок. Причем часто индивидуальных правил. По сути вся вот эта ваша психология всего лишь следствие низкой вероятности исхода в плюс. Можно сколько угодно говорить, что две сделки могут вытащить десять, но по факту, надо прежде лоботомию сделать, чтобы оставаться спокойным после пяти минусовых, и довести шестую прибыльную до логического закрытия, а не до закрытия по типу «отбился и хорошо».

      Ну, например, стоит ли торговать гэповую ADR? А на новости? А в отчет?
      А стоит ли сокращать риски, входя от уровня по методу бид от уровня на 1 цент выше?
      Что лучше для смещения? От уровня, или все таки выше, но увеличивая риск?
      Что надежней? Попытаться взять НЕВИДИМОЕ движение, или второе?
      Что правильней – брать ожидание, или брать подтверждение?
      Что надежней – брать «острый» откат или дождаться стабилизации, но при этом понимая, что можно и упустить?
      Что чаще у вас персонально получается – брать мега движение с утра один раз из десяти, или брать половину, но восемь раз из десяти?
      Что чаще работает – стратегия возврата в торговый диапазон или стратегия выхода из торгового диапазона?
      По какой стратегии есть шанс закрытия «хай на клозе»? И стоит ли лезть в другие ситуации?
      Шортить сильнорастущую? В принципе почему нет, но вопрос а как часто, и как часто БЕЗ НЕРВОВ?
      Из восьми разворотов на волюм спайке сколько раз удавалось взять хотя бы 50% возврата? Ибо 30% это чисто нервы и ничего более.
      Может ли стак, который отлично идет по среднесроку, но НИ РАЗУ не давший возможность заработать интрадейщику, дать заработать именно сегодня? В принципе может, почему нет. Как часто?
      Сколько раз работал вход по минутке в 11-45 NY, а сколько раз по М5? Но М5 ждать надо, а М1 можно упустить. А может стоит чаще упускать, но 8 из 10 в end of day по хаям?
      Может ли стак, торгующийся каждый день буквой Г, пойти на вторую волну сегодня? Безусловно. А какова вероятность наступления данного события?
      А можно ли пробить канал сегодня? Или лучше дождаться второго подтверждения по дейли, рискуя упустить сегодня?
      Как часто получается не потерять беря В ХАЙ, и как часто можно заработать войдя ПО ТОЙ ЖЕ ЦЕНЕ, но уже по методу НА ХАЯХ? Но надо ждать. А деньги не спят…
      Что лучше – 5 раз по короткому стопу чтобы взять, или один раз по длинному, но взять 4 из 5?
      Лонговать ли гэпдаун? Шортить ли гэпап?
      Стоит ли ожидать продолжение роста после утреннего падения или просто снять инструмент с листа, отдав предпочтение продолжившему рост, как будто и ночи не было? (я не сказал что надо убирать)
      Стоит ли брать потенциально 1 к 1 при полностью сформированной картине, или брать 1 к 3 при меньшем количестве положительных сигналов?
      Стоит ли обращать внимание на лонговый в моменте рынок у верхней границы торгового диапазона для открытия шорта?
      In play или second day? А second day после понятного In Play, или просто чтобы не убежало?
      Как не пропустить вход? Имея 30 графиков или 15? Или 5?
      ---------—
      ---------—
      ---------—
      А как?.. Или не надо?...

      Думаете это все вопросы?

      Обучение говорите?) Голова плечи? Неееет). Все не так примитивно).

      Жду вас 1 июля!
      Результат и РЕЗУЛЬТАТ!
      Опубликовано: 15 янв. 2018
      Как известно, новички приходят в трейдинг за результатами. Результатами - здесь и сейчас! В крайнем случае, спустя два месяца. Или недели. Или пару дней как два пальца с переходом на 1000 акций когда нравится, либо 500 когда не очень. Главное результат. И на короткой дистанции, результат показать можно. Скромный, но можно. На демо большой и ламборджинистый. И даже можно достичь 80% алтайского показателя по прибыльности. Азино три топора, спасибо мне пора! Спустя годы, к результативному трейдингу на зеленого, уже не стоИт. Возникает вопрос - а чо так.

      Отвечу, забегая на пару лет вперед - только процесс и правильные действия с соблюдением пяти составляющих трейдинга приводят к РЕЗУЛЬТАТУ.

      Поэтому в нашей ламповой производственно-учебной группе, мы... кладем на результат с прибором. К сожалению, пока не все достигли определенной степени прибористости. Над чем и работаю.

      Как руководитель группы и ее создатель - я НИКОГДА не смотрю на результат. Он мне не интересен. Поскольку я знаю, что голый результат это всего лишь балансировка на льдине в Индийском океане в районе Мальдивских островов. А правильная, системная, без оглядки на текущий профитлост работа трейдера, неизбежно приведет к РЕЗУЛЬТАТУ. Как видите между результатом и РЕЗУЛЬТАТОМ - Тихий Океан.

      Все сделки оцениваются не на основание +/-, а в цветовой гамме. И минусовая может быть зеленой, а желтая и красная плюсовой.

      Понятно, о чем я?
      Ответ потерявшемуся трейдеру.
      Опубликовано: 23 нояб. 2017
      Жертвам финансово-независимого холокоста посвящается.

      Конечно, все началось с гугления «финансовой свободы», где человек в картинках по запросу, почему-то в галстуке, но с довольной рожей, стоит под дождем из Франклина. Возможно, была другая картинка, где все тот же мужик лежит на пляже с ноутбуком в песке. Усилилось все инстаграмом Тимоти Сайкса, и порванной трудовой книжкой Ивана Шубыиззайцева. Ну, и окончательно младой ум погиб под статьей неизвестного трейдера, где тот сделал 100 килобаксов не выходя из кафе, торгуя интрадей с ноутбука с диагональю 12 дюймов. Реклама справа в контактике «Как сделать 100% в месяц уделяя 4 минуты в неделю» вводит в стабильно-радостную депрессию предвкушения. А видео реальных торгов «с 1500 входом вот сюда», обеспечивает непроходящую эрекцию.

      Цель поставлена, экзит, естественно, не просчитан, ибо на хер, тотальное советско-российское сознание рулит. А в тотальном сознании (термин не мой) все имеет только два цвета. Черный, и белый. В советском тотальном сознании человек на «Хуиндаи в солярис», вор, завскладом, утюг, автомеханик, тюрьма по нему плачет. В российском тотальном сознании, человек в «Хуиндай в солярис» лох, лузер, жить не умеет, и ко всему прочему – он, сука, еще и улыбаться должен. То ли дело я в бэхе с неулыбающимся лицом в будущем, да?

      И понеслось. Цель затмевает средства. С каждым минусом покупка Боевой Машины Вымогателя откладывается на неопределенный срок, а каждый плюс, для покупки оной, незначителен и не достоин фиксации. Торговать 100 акций для лохов, въебу я косарем по лоям уходящей мечты. Вчера прокатило, сегодня не прокатило, завтра должно прокатить, поэтому удвоимся. Не получилось – будем работать больше. Подключим фортс, чтобы не терять времени. А также форекс – от торгуется круглосуточно. Заодно биток – торгуется 25/7,5, и волатильность хорошая. С 6К до 8К одним принтом – за 2 дня можно реализоваться! А, еще, стоит фундаментально Трампа с налогами пригласить, но технически зашортать спай, типа, коллапс уж скоро. Какие, блядь, 7 месяцев, какие полтора года – вон на картинке чувак весь в зелени в кафе, не порите ерунды, лохи. Это ж, блядь, не высшая математика, где 5 лет учиться надо на кефире, а потом экзамены и диплом лоху-ректору показывать. Который на «Хуиндай в солярисе», чмо. Не вижу смысла учиться!

      Мы на дядю не работаем! Мы на себя, исключительно! Мы на работу не пойдем, мы не будем спину гнуть, мы с голой задницей на дошираке в мечту въедем! Без ничто. Без запаса. Конечно тут психология включится – тут уже не до БМВ, тут вопрос уже другой – сколько на текущий пиэнэль доширака в Ашане купить можно.

      Зачем вам проп? Почему вы так туда стремитесь? А что такое проп? Ради чего? Пересесть с «Хуиндая в Соляриса»? Зачем? Так что такое проп? Это не работа на дядю? Вы читали кто такой Head Trader, например? Цитирую инвестопедию перегугленную в русский. «Менеджер торгового бизнеса. Он или она отвечает за позиции, риск и конечную доходность этого бизнеса. В зарегистрированной компании по ценным бумагам главный трейдер контролирует всех трейдеров и другого персонала в пределах своей компетенции. В первую очередь, главному трейдеру поручено обеспечить нормативное и внутреннее соблюдение для каждого сотрудника, который является частью торговой операции (т. Е. Не только трейдеров)». То есть вы понимаете, что, попадая в проп, вы становитесь тем самым винтиком-шпунтиком. С дядей хэд трейдером. А, да, есть же перспектива слезть с «Хуиндая в Солярис», извините, забыл.

      Ну ладно. Давайте лечиться. Пишу рецепт. Разборчиво.

      1. Срочно отдохнуть.
      2. Забудьте. Все забудьте. Про все цели забудьте.
      3. Найдите работу, которая обеспечит вам прикрытие тыла.
      4. Осознайте тот факт, что внутридневной трейдинг это работа с непрерывным обучением. В первую очередь самообучением.
      5. Превратите трейдинг в хобби.
      6. Выберите одну площадку. Допустим NYSE.
      7. Не смотрите что где как там у кого. Трейдинг надо подогнать под себя.
      8. Отработайте для начала одну стратегию, один вход. С правильным риском, правильным сайзом, правильным определением ключевых целей. Вы должны четко понимать, при каких ситуациях вы усиливаете позицию, при каких ситуациях вы уменьшаете риски. Получилось? Цель взята? Ок.
      9. Открывайте счет. Отработайте пункт 7 на реале. Когда надоест зарабатывать деньги – продолжайте зарабатывать деньги, и ищите новые возможности на демо, с последующей отработкой, и включением реала.
      10. И так до зевоты. Не волнуйтесь, БМВ от вас никуда не денется. Даже новый дизайн противотуманной фары изобретут.
      11. Ну а потом – принимайте решение. Никогда! Никому! Не улыбаться!

      И помните – торгуйте в вашей реальности.
      ATR
      Опубликовано: 28 окт. 2017
      Иван Петрович питается исключительно аргентинской говядиной, а Петру Ивановичу с трудом хватает на капусту.

      Росстат дает вдохновляющий отчет – народонаселение жрет голубцы за обе щеки.

      Средняя температура по больнице 36,6. Пациенты выздоравливают как мухи.

      Минздрав дает оптимистический отчет – народонаселение здорово как горцы. Реформа здравоохранения – сокращение коек.

      Высота Эвереста 8848 метров, максимальная высота Мальдивских островов 2 метра над уровнем моря.

      Вывод – население планеты Земля живет в Андах

      Новорожденный младенец Витенька пьет молоко, сосед Витёк с верхнего этажа на завтрак выпивает 300 грамм водки.

      Вывод – Витенька с утра разминается стапятидесятью.

      Отсюда мораль – какая нахрен разница, какой ATR у ALK и MRK в отчет?
      Фобос и Деймос развлекаются.
      Опубликовано: 26 авг. 2017
      Как известно, все любят гороскопы. Некоторые даже стараются не торговать во время сильной лунной активности, и ждут отлива на пляже Гоа, для входа в рынок. Ну, знаете, чОрная луна входит в Водолея на злом Сатурне, и все такое.

      ЧУШЬ НЕСУСВЕТНАЯ!

      На самом деле трейдер всегда находится под воздействием двух спутников Меркурия – бога торговли. Фобоса и Деймоса… Ошибся? Странно. Вселенная несовершенна. Как можно было отдать вершителей Марсу…

      С помощью товарища Майора и телескопа Хаббла, взломанного Роскомнадзором, удалось перехватить лучи от вышеназванных спутников, посылаемые напрямую в лимбическую систему человеков-эректусов. Сознательно не пишу гомо, ибо Роскомнадзор и КоАП РФ, Статья 6.21. Не так поймут, мало ли. Товарищ Майор определил, что Фобос отвечает за страх упустить, а Деймос - за страх потерять. Спасибо товарищу Майору.

      Итак, прозвенел гонг в эпицентре чистогана, и Фобос с Деймосом
      взялись за свое чОрное дело.

      - Быстрее ищи вход, скорее, все уйдет, 45 секунд уже без позиции, лошара, куда ты смотришь, мать твою, все уже украдут до нас!!!
      - Сиди спокойно, даже не смотри на графики, лучше танчики погоняй, pornhub посмотри, Роскомнадзор разблокировал, проверь, может Саша Грей с пенсии вернулась. Опять же снятие напряжения! Не смотри на графики, а то рука не туда потянется, потом разберешься что к чему!
      - Ну, уходит, же уходит, смотри как OMC наверх ломанулась, ща гэп закроет, и с разгона еще два гэпа закроет, ну куда же ты смотришь, кретин, входи по рынку, уходит!!!
      - Данунах, ОМС нелогично, вот GES логичен, все ритейлеры валились, это говно тоже не вырастет, можно с ложного, но НЕ НАДО, рано еще, пусть положнее пробой нарисует, подожди, не торопись!
      - Лошара, говорил тебе Деймос GES шортать надо, бери уже, уже доллар прошла, ебашь по маркету в лоу, продави покупателя, он дряхлый, НУ ДАВАЙ ЖЕ!!!
      - Не вздумай брать STX! Только открытие, похер, что WDC растет и уровень 31 долбит, бери с подтверждением, но с подтверждением тоже не бери, вот рынок вниз, а WDC со спредом, танчики пока, танчики, отвлекись, береги силы.
      - DLTR !!! Лонг на весь риск, смотри там левел, ща как улетит без тебя, бери бери бери!!!! Без подтверждения, по рынку, ЛЕВЕЛ ЖЕ!!! Да пох что там от дневки вниз, это рынок, детка – все случиться может!!!
      - DLTR!!! Куда ты в шорт, только что лонг был, не пойми что со стаком, бешеный, найди ТЕВУ! Уровень найди, вот чтобы 3 часа никуда не шел!
      - Лонг! Лонг! Тора! Тора! Тора! MOMO MOMO MOMO! Лонг сразу, Да, забей что там продавец. Ща расхерачат! По рынку срочно. Да насрать что слили! Давай!
      - Да подожди ты, замануха!
      - Пробила! БЕРИ ОТ УРОВНЯ
      - Стоп три цента, согласен!
      -ДОБИРАЙСЯ ДОБИРАЙСЯ ДОБИРАЙСЯ – лента вся красная - продавец стал покупателем внезапно, краснее не бывает – ЛИМИТНЫЙ!!! Куда же ты смотришь, шельмец, почему позиции нет!!!! Ну как мне на путь праведный наставлять при таких раскладах! Уйду к Венере, блин! Да хер с ним что пробили, правильный вход был!
      - Опасно, жди. Следи ЗА ТЕВОЙ! Перевод ТФ на часовик!!!!
      - Футлокер лонг ЛОНГ! ЛОНГ! Забей на уровень рынок вверх, хватай! ХВАТАЙ ХВАТАЙ! Думать потом, трейдер вообще думать не должен!!!
      - На танчики, на танчики, обед – рынок тухлый, все входы ложные! НЕ смотри даже на MIK и TTC - ЗАМАНУХА! Прокачай Панцер 4, а то ИС 2 придет!
      - TTC ПОШЛА!!!! Бери! 65 левел! Да забей на отсутствие отката! Уйдет, не догонишь!
      - Согласен! Стоп три цента, максиму 3,5! Бери! Побольше бери! РМ!!! А вот DAL не бери – ЭТО АККУМУЛИРУЮЩИЙ ВЫХОД ИЗ КОНСОЛИ, чтобы из тебя гомо-эректуса сделать. Один раз уже не пошла, только и ждет раскрытия!
      - Почему только 65 акций на листе! Ты что, офонарел! 180- 230 норм! Крути шеей, это блять, трейдинг, а не ссалочки! ФИЛТРЫ СМОТРИ ТОЖЕ! Нью хай и нью лоу! Базочки!
      - Пошла ПОШЛА MIK – вспомни про ММ и РМ - СТОП НА БУ ПО ТИКОВОМУ – ВЫЕ… ВЫБЪЕТ – не потеряешь! Не смотри на пиэнэль – танчики, танчики, Саша (Грей).
      - Объем на лоях, объем на лоях! Разворот, срочно
      - СТОП В БУ!!! НЕ ПЕРЕЗАХОДИ в ТТС - стоп огромный. ИЛИ СРАЗУ в БУ и фиксай – ПО ЛЕНТЕ покупка на 300 шерс! РЕЖЬ РИСКИ!!
      - CREE шорт! Все что выросло – РУХНЕТ В АД! БЕРИ УПУСТИШЬ!
      - CREE лонг от лимитного покупателя 23,33 – там УОРЕН БАФФЕТ С СОРОСОМ ТАРЯТСЯ и прочие ИНСТИТУЦИОНАЛЫ!!! РИСКА нет! Знаешь сколько бабла у Баффета!!! Стоп 1 цент! Когда еще такое увидишь!!!
      - SIG бери! В любой точке! Как куда! ВО ВСЕ СТОРОНЫ! На зеленой покупка, на красной продажа и 30 центов в кармане!!!! УПУСТИШЬ – пеняй на себя!
      - Даже не смотри на DG и DLTR! Сделай вид что занят поисков следов Уоррена в ТЕВЕ. Типа не увидел останавливающего объема в MDT. Занят был - железное оправдание!
      - Бери шорт в DG по 76! Объемы! Щас захол…

      К сожалению, связь со спутником прервалась. Туманность Андромеды и все такое…

      Срочно склеить шапочку из фольги, напичканной уверенностью, обильно сдобренной понятием о рынке, плейбуком, дисциплиной, и все такое.
      Когнитивные искажения.
      Опубликовано: 22 авг. 2017
      Немного о когнитивных искажениях. А проще говоря об отклонениях в поведении, приводящих к алогичным интерпретациям объективной реальности, и как следствие – к иррациональным действиям.

      Рассмотрим пример.

      Инструмент – акция BMF (любимая акция Джулса Уиннфилда), закрывшаяся в предыдущую торговую сессию в лоу на отчете, после гэпдауна в направлении глобального даунтренда.



      Торговая идея – шорт (все узнали любимую модель? Звучит может и ненаучно, но голову-чашку тоже можно было назвать позаумней). Варианты развития событий. 1) Рост - модель разворота 2) Импульс с открытия – вход с отката 3) Стартовая площадка – срыв. Хорошая идея, понятный план развития.

      Имеет место второй сценарий. После импульса стак откатывает, и находит некоторый уровень, в который цена бьет дважды.



      Идея подтверждена ценой, пора начинать работать с инструментом.

      Но для начала представить себе будущее. Пока ближайшее. Что может произойти на уровне, отмеченном красной линией? Сколько вариантов развития событий? Мы же знаем, что трейдер должен быть готов к любому варианту развития событий, на которые он повлиять не может.

      Варианты.

      Цена больше не вернется к уровню.
      Цена еще раз протестирует уровень продавца.
      Импульс (ложный пробой) на уровне продавца, обусловленный лонгами локальных, близоруких трейдеров, с поражением мышц шейного отдела позвоночника, не позволяющим трейдеру смотреть влево, и стопами трейдеров, риск-менеджмент которых сводится к «стоп 3 цента-риска нет».

      Соответственно, мы имеем три варианта первичного входа в позицию.

      Агрессивный – войти в позицию здесь и сейчас. Плюс – вы в позиции. Трейдер же не может без позиции, только в полете живут самолеты. Минус – исходя из возможных вариантов поведения цены у уровня, возможно бодрое перекрашивание пиэнделя в красный, что является объективной реальностью, к которому трейдер должен быть готов. Он же агрессивный трейдер.
      Логичный – выставить лимит у уровня продавца, в надежде получить лучшую цену. Плюсы – отличная цена. Минусы – самолет может остаться в ангаре.
      Прагматичный (неагрессивный) – дождаться ложного пробоя, усугубленного повышенным объёмом в точке пробоя, войти в позицию после возврата под уровень продавца. Плюсы – вы в позиции. Бонус – становится понятен риск. Трейдер с получистой совестью может поставить наконец-то вожделенный стоп. Минус – можно остаться без позиции. Цена не обязана.

      А вот дальше – иррациональное поведение, игнорирующее объективную реальность, говоря по- научному – план к ебеням. С одной стороны, работает агрессивный трейдер, ибо трейдер НЕ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В РЫНКЕ БЕЗ ПОЗИЦИИ (а вдруг уйдет), с другой стороны работает иррациональный трейдер, ибо трейдер НЕ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В ПОЗИЦИИ (а вдруг не пойдет). Цвет пиэндэля неважен. Как вы уже догадались, стоп был установлен на 3 цента выше уровня продавца.



      Я всегда утверждал, что любая ошибка на рынке, неизбежно ведет за собой следующую. Цепная реакция неизбежна, спросите любого японца.

      Тем не менее, трейдер находит в себе силы заново войти в позицию, в ту же, неправильную (ошибочное суждение) акцию. И это здорово! НО! Трейдер уже в минусе, а стак то - неадекватный (ошибочное суждение), глаз да глаз за ним. По минутке внутри движения после 11 по NY (ошибка поведения на рынке в зависимости от времени). Неизбежное наступает быстро. До правильного выхода из позиции далеко, но минутная свеча начинает перекрашиваться в желтый цвет – позиция ликвидирована.



      Отличный отбор – прекрасный план – когнитивные искажения – потеря позиции.

      Добро пожаловать в ад. Инструмент, по сценарному анализу закрывается в лоу, пройдя более полутора долларов, на 100 % отработав планируемый потенциал. Кто узнал инструмент, вернитесь обратно в соцсеть, напишите тикер.

      Лечение – отсутствует. Либо действуете по имеющемуся плану, либо бесконтрольно действующий недоплан имеет вас. Третьего не дано.

      В заключении хочу сказать, и попросить вас мне поверить. Трейдер сливается не потому что он ошибается. Ошибки есть всегда, хоть те же кнопки перепутать. Трейдер сливается –

      На стопах, установленных в следствии когнитивных искажений.
      На выходах до потенциалов без причин для ликвидации позиции.
      На невходах.

      Спасибо за внимание.

      В следующем выпуске когнитивных искажений поговорим о нарушении железного правила поведения на рынке, которое я назвал просто – «I saw, I stopped, I watch, I accept, I refuse, I go on»

      Третий поток в проп!
      Опубликовано: 20 авг. 2017
      План работы третьего потока курса подготовки трейдеров «Проп-трейдер»

      Даты проведения – 17 сентября – 17 ноября 2017 года (777!)

      17 сентября.
      Первое занятие

      - Трейдинг и традиционный бизнес. Схожесть и различия.
      - Составляющие системного трейдинга.
      - Лекция по риск-менеджменту. Разгон депозита.
      - Первая интерактивная лекция по техническому анализу.
      - Выдача первого недельного задания

      18 сентября – 22 сентября
      - Совместная работа по первому недельному заданию

      23 сентября
      - Контрольная работа по первому недельному заданию

      24 сентября
      Второе занятие

      - Разбор первого недельного задания и контрольной работы. Устранение пробелов и недочетов.
      - Вторая интерактивная лекция по техническому анализу.
      - Выдача второго недельного задания

      25 сентября – 29 сентября
      - Совместная работа по второму недельному заданию.

      30 сентября
      - Контрольная работа по второму недельному заданию

      1 октября
      Третье занятие

      - Разбор второго недельного задания и контрольной работы. Устранение пробелов и недочетов.
      - Принцип позиционной торговли.
      - Занятие по основным торговым стратегиям, подразумевающих позиционную торговлю. Первый день в игре. Второй день в игре. Постновостная стратегия. Дейли стратегии. Торговля внутри среднесрочной стратегии. Методы отбора инструментов на лист по каждой стратегии.
      - Отдельная тема – первый и второй день в игре.
      - Выдача третьего недельного задания.

      2 октября – 6 октября

      - Совместная работа по третьему недельному заданию.

      7 октября
      - Контрольная работа по третьему недельному занятию

      8 октября
      Четвертое занятие

      - Разбор третьего недельного задания и контрольной работы. Устранение пробелов и недочетов.
      - Паттерны. Основной паттерн - крупный участник. Конструирование паттернов на основе пройденных материалов.
      - Подготовка к торгам. Оценка рынка. Планирование позиций. Сценарный анализ. Алгоритм.
      - Выдача четвертого недельного задания.

      9 октября – 13 октября
      - Совместная работа по четвертому недельному заданию.

      15 октября
      Пятое занятие

      - Разбор четвертого недельного задания
      - Мани-менеджмент
      - Типичные ошибки
      - Психология торговли
      - Итоги первого месяца совместной работы. Устранение пробелов.

      16 октября – 20 октября
      - совместная работа на открытом рынке. Контроль полученной информации первого месяца на практике.

      22 октября
      Шестое занятие

      - Подведение итогов первой недели торговли. Индивидуальные замечания. Ответы на вопросы.
      - Совместный отбор инструментов на предстоящую торговую сессию.

      23 октября – 17 ноября

      - Самостоятельная конкурсная торговля
      - Двухчасовые постбрифинги. Начало – за час до закрытия торговой сессии. Разбор всех сделок участников. Фиксирование ошибок. Коррекция поведения на рынке.

      29 октября, 5 ноября, 12 ноября.

      - Дополнительные воскресные занятия при необходимости. Коррекция поведения на рынке.

      17 ноября

      Окончание курса. Переход в проп «Точка Входа» победителей.
      Специальное предложение по продолжению работы в команде непрошедшим в проп по условиям конкурса.

      Примечание
      Работа в онлайн проп офисе не является работой в поле – делай что хочешь, когда хочешь, как хочешь. Все действия сотрудников контролируются. В том числе, еще не произошедшие действия. Полноценная командная работа, где я - активный участник. Ежедневный разбор полетов по во время сессии и после закрытия биржи.

      Присоединяйтесь!
      Высылаю условия по скайпу info.tochka.vhoda

      P.S Программа может оперативно меняться и дополняться в зависимости от всплывающих тем и степени навыков участников.
      Первый закон робототехники.
      Опубликовано: 09 авг. 2017
      Вспомнился отрывок из какого-то фантастического рассказа. Про роботов. Футбольный матч между командами андроидов. Когда игрокам ставили низкий уровень агрессии, игра напоминала балет вокруг мяча, так как программа не позволяла наносить ущерб противнику. Когда степень агрессии увеличивали, то футбольное поле превращалась в силиконовое месиво из оторванных конечностей, шестеренок и прочих шурупов. Насколько помню, инженерам не удалось сделать из роботов "человеков".

      К чему вспомнилось? К тому, что низкая степень агрессии в трейдинге, приведет к попытке найти ту единственную, "безопасную" сделку, игнорированию потенциально прибыльных сделок с широкими движениями, как следствие - упущенным возможностям, и входу в самую неправильную, но самую "безопасную" сделку, которая может и покажет небольшой минус, но зато стабильный. Депозиты очень редко сливаются за один два дня. Депозиты сливаются стабильно понемногу.

      Отсюда следует, что превращение себя в робота - неправильное изречение. Первый закон робототехники не лучший спутник трейдера. Любая открытая сделка - потенциальный вред для человека. Открытие, или намерение открыть сделку человеком, заставит действовать робота, ибо робот запрограммирован не допустить вреда человеку. Передвижение стопов в бу отсюда же.

      С другой стороны, высокая степень агрессии приведет к входам на удачу, на "интуиции", к сделкам без проявлений сигналов от крупных участников, по понятиям. Депозит сольется стабильно, но быстро. Без мучений.

      Так что и Терминатором становиться вредно.

      Доброе утро, человеки!
      Дайвинга пост.
      Опубликовано: 06 июня 2017
      Итак, что мы видим на картинке?



      Кто узнал с первого взгляда – респект! Не знаю, обучают ли пользоваться данным инструментом сейчас, компьютеры и все такое, но меня обучали в 90-х. А в компах, кстати, прописан тот же алгоритм. Чуете. А вы говорите алгоритмы и роботы враги…

      На картинке планировщик рекреационных погружений PADI. Как планировать дайв, чтобы не попасть в декомпрессионную зону. Ничего страшного в декомпрессионной процедуре нет, но коммерция есть коммерция, PADI сложившие ласты трейд… дайверы не нужны. То ли дело CMAS – делай что хочешь, но не забывай про декомпрессию.

      Немного отвлекся.

      Откуда взялись цифры в таблице? Кто их рассчитал? (Кто-кто… Жак Ив Кусто). Как говорил мой, склонный к излишнему пафосу мастер-инструктор, эта пластиковая табличка писана кров… человеческим жизнями! Может и так. Не знаю. Но вот то, что правила трейдинга написаны пОтом, слезами и депрессиями, это точно.

      У дайверов, как и у трейдеров, есть разные предпочтения. Одним нравится полтора часа любоваться на яркие краски подводного мира (глубина до 10 метров, потом цвета пропадают), другим, в том числе и мне, нравятся относительно короткие дайвы с быстрым погружением на максимальную глубину за дозой и ощущением вечности. 2-3 минуты, и сразу попадание в декомпрессионную процедуру. Кто-то импульсы торгует, кто-то позиции, кто-то скальпит. И если для подводного натуралиста требуется пройти safety stop на всякий случай, то для любителя торкнуться на 70 метрах всплытие превращается в поэтапную 30 минутную процедуру. Но одно неизменно - СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ! Задача – всплыть так, чтобы не получить баротравму легких, или не отправится прямиком в барокамеру (стоимость посещения зашкаливает) на вертолете. ПРАВИЛА! ПРОПИСАННЫЕ В БЕЛО-ГОЛУБОЙ ТАБЛИЧКЕ!

      То же самое в трейдинге! Чтобы комфортно, без эмоций, завершить торговую сессию НЕОБХОДИМО соблюсти все базовые правила трейдинга. Это не точка входа или выхода. Это ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРАВИЛА ИГРЫ!

      И сегодня это LOSS FROM TOP! (LFT)

      Ограничение потерь на уже заработанные деньги. Зафиксировали значимую по сравнению с дневным риском цифру – продолжайте работать, установив новое значение допустимых потерь. Торговая сессия, об этом многие забывают, живя в ином часовом поясе, значительно отличающимся от NY, длится ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ ЧАСОВ. Иногда день делает месяц. И первоначальная эйфория, через час, может опять сменится на проклятия и обгрызенные пальцы до локтя.

      Оно вам это надо?

      Тупо. ПО ПРАВИЛАМ! Отработали. Потеряли выделенную сумму или приобрели большую. Закрыли позиции. Зафиксировали. Пошли спать с чувством выполненной работы. Откуда взяться эмоциям, если вы все выполнили по правилам?

      Я всплыл как-то с нарушением… Схватил азотный наркоз. Подводный комп заблокировался. Ничего не произошло в тот раз. Но двое суток – запрет на погружения. И двое суток прислушивание к собственному телу. Ой, зачесалось! Ой, пузырики азота побежали! А, нет, комар... Или плохо помылся? А может к доктору? Что же я кислороду то не попросил…

      Оно вам это надо?

      Истории пост.
      Опубликовано: 03 июня 2017
      Вернее, о всеобщей нелюбви к ней. Это неудивительно, советская и постсоветская система образования, построенная не на исследованиях, а тупой зубрежке, умудряется привить стойкую неприязнь не только к истории, да так, что невинные развлечения, типа крестовых походов и разграбления египетских гробниц, становятся неинтересными юному сменщику старшего поколения, но и к таким предметам как география, или великая русская литература. Хотя, справедливости ради, прочтение «Преступления и наказания» повергает неокрепший ум в длительную депрессию, а пить еще нельзя по закону. Не, ну правда. Вот что я помнил об истории после окончания школы? Только о восстании Спартака, под мудрым руководством КПСС, против Итальянского империализма. А самым трогательным моментом этой яркой страницы истории является бросок Яна Жижки под гусеницы вражеского требюше, с целью защитить Кирка Дугласа. Хотя мы прекрасно знаем, что это не требюше, а танк Т-55, замаскированный под Panzerkampfwagen VI Ausf. H1, которых в то время еще не было. История в институте не стала исключением. И вместо скорейшего попадания в секретные бункеры по производству щита Родины, студенту, потратившего лучшие годы своей пубертатной жизни на изучение физики и математики, предлагается заняться историей… все той же КПСС (здесь испанец-хохотун хохочет) с зазубриванием дат фееричных съездов ума, чести и совести нашей эпохи. Неудивительно, что вся это орава студентов попросту не смогла осилить дальнейшие, более полезные предметы по типу «Конструирование разгонных блоков космических летательных аппаратов». НЕИНТЕРЕСНО! СКУЧНО! Вот бы И. Маска туда, посмотрел бы я на то как он свои Спейс Иксы запускал бы…

      Но, что-то я заговорился. Суббота. Можно отвлечься от графиков (чушь какая). Кто скажет, какой самый звездатый стак был вчера на стене? Правильно, $LULU. А почему там были не все, а почему некоторые потеряли, а почему некоторые создали ситуацию, сигнализирующую о входе, и тоже потеряли? Почему так? Что происходило в стаке? О чем говорил премаркет? На что указывала пимпочка объема в ключевой точке? Как смарт развел дамб? Вот на какие вопросы должен отвечать индивидум, решивший посвятить себя изучению красно-зеленых палочек и синих столбиков. Но, к сожалению, не обделенный средневысшим образованием гражданин, стремящийся к финансовой свободе (бросьте в меня табуреткой за это словосочетание, и не в меня тоже), видит только прижатие к уровню. Более продвинутые, прижатие к уровню распознали в правильном направлении, но главная фраза финансовой независимости – стоп-три-цента-риска-нет, так же приводит к печальным последствиям, поскольку история ничему не учит. Вернее учит, но не всех. Отсутствие исследовательской жилки правильного конкистадора, приводит к невходу уже в правильный уровень стоп-три-цента-риска-нет, ибо "много уже прошли" в глубь территории населенной аборигенами. И так же, попытка изменить историю по паттерну "а вдруг", приводят часто к входу в страшный лес, уже переполненный злыми герильеросами-ацтеками. Здесь конечно, уже психология непротрезвевшего незадачливого конкистадора, упустившего свой шанс стать знатным аделантадо.

      А ведь все началось с истории. Посмотрите на дневной график Лулулемона(ы). Все отчеты были с гепом в любую сторону, с закрытием в лоу.

      И это только начало…

      P.S В заключение публикую главную песню успешного дейтрейдера. И не только дейтрейдера.
      Создаю свой ламповый проп.
      Опубликовано: 28 марта 2017
      Всем привет!

      Обещанного, как известно, три года ждут. Три года прошло с момента создания торговой ямы в ВК «Точка Входа», пора двигаться дальше.

      Объявляю новый курс-конкурс «Проп-трейдер». Название скучное, но пока такое. Зато понятное. Как следует из названия, успешное прохождение и победа в данном курсе-конкурсе подразумевает получение в управление небольшого актива с покупательной способностью (BP) 30 000 долларов. И не с лимитом 300. И не с лимитом в месяц (давай результат срочно).

      Я ВСЕГДА торговал только на свой риск, и поэтому, как никто другой, понимаю состояние каждого начинающего трейдера. Занес депо, сразу потерял на переводах, сразу списали абонентскую плату за платформу, первый день проторговал овер дофига акций, гросс положительный, 50 долларов на комиссию как корова языком, и вот уже четырехзначная сумма депо уныло покраснела тремя знаками. Стресс, скальпинг стака с 4 долларами АТР, стресс, надежда, не вошел, фрустрация, месть рынку, стресс, пересчет пиэнела в материальные блага, рано вышел, стоптрицентаодинктрем, пошла, значит дурак, не пошла, значит молодец, надежда, тильт, надо торговать по стакану, не получается, надо торговать пампы, не пошло, депо кончилось, желание тоже, а что еще хуже - нет, но уже с намерением отыграть проигранное. У гораздо бОльшего числа трейдеров все получилось бы, если бы они торговали на чужой риск в команде, с уверенностью, что, слив депо это не катастрофа библейского масштаба, что всегда можно остановиться и подумать, спросить совета, без обязательства срочно зарабатывать деньги, чтобы содержать семью. Без хмурых мыслей, где взять средства на еще один депозит. Если бы психологическое состояние трейдера было бы не как у сапера, который, как известно, ошибается один раз, и не как у окопника первой мировой, обязанного по свистку бежать на пулемет врага. Без смещения вероятности в сторону выжить.

      Курс экспериментальный, и является частичной противоположностью традиционному TRADING FLOOR. Если на тренинге, я показываю то, что делаю я, то в новом курсе модель другая. Не я учу. Вы учитесь. Вы исследуете. Почему пошла, почему на лист, где входить и как часто этот вход работает, и почему. Где выходить, и стоит ли держать позицию до закрытия. Задача курса не скопировать некую «систему», а составить и формализовать ее самостоятельно. Естественно, под моим контролем и указаниями на критические ошибки. Конечно же, я дам и теорию рынка, и работающие паттерны, и когда стоит читать стакан, и как входить, а чаще, добираться по ленте, и прочее и прочее и прочее. Но без давления. Например, я люблю входить на ожиданиях движения – и это утренний пробой на выходе из консолидации на уровне предыдущего закрытия. 50 на 50, но отсутствие смещения вероятности компенсируется потенциально бесконечным движением в дейхай/дейлоу на клозе. А кому-то КОМФОРТНО входить только по фактическим движениям с отката. Я терпеть не могу торговать возвраты в диапазоны, а кто-то на этом сможет зарабатывать. Не люблю я тонкие стаки, пусть хоть там трижды более понятно стакан читается, а кто-то съест на этом собаку. И так далее. Мое мнение – торговать нужно в зоне КОМФОРТА. Совершенно необязательно из нее выходить. Мы и так в зоне перманентного дискомфорта. И не только после того как колокольчик зазвенит.

      Курс не бесплатный, но, если все получится – стоимость курса возвращается. Моя задача – построить бизнес отношения с трейдерами, которые будут работать на мой риск. Я буду ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН собой, если мне удастся вернуть деньги, затраченные вами на обучение.

      Курс состоит из трех этапов, общая длительность 9 недель. Для тех, кто победит - 21 неделя. Для тех, кто попадет в проп – курс не имеет ограничений по времени. Практически ежедневные онлайн брифинги станут неотъемлемой частью совместной работы.

      Даты пока не определены, курс начнется после набора минимального количества участников, готовых работать, работать и еще раз работать. В первую очередь над собой и над своей пятой точкой, отвечающей за высиживание позиций и концентрацию внимания. Не ждущих волшебной таблетки, и мгновенного табуна лошадей в гараже виллы на Лазурном берегу. При этом у меня НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ на время, когда вы садитесь за мониторы. Все понимаю, основная работа, время начала торгов у нас то еще.

      [ ] Теперь что касается традиционных тренингов TRADING FLOOR. Их будущее, во всяком случае на данный момент, не определено. Поэтому я объявляю крайний тренинг TRADING FLOOR с 24 по 28 апреля. [ ]

      Для получения программы курса-конкурса «Проп-трейдер», торговых условий и обсуждения курса добавляйтесь ко мне в скайп – info.tochka.vhoda
      Еще раз о казино
      Опубликовано: 28 марта 2017
      Полуночные разговоры в скайп группе завели нас … в казино. То есть рынок, это казино или нет. Ну, все же хотя бы раз в жизни слышали – рынок казино. Лохотрон и так далее.

      И вот что я вам скажу. Дело в том, что если бы рынок был казино, то все было бы не так уж плохо. Ну, возьмем сферическую в вакууме рулетку, без комиссии. Красное и черное. Красное – 100 баксов в плюс, черное 100 баксов в минус. То есть, по закону случайных чисел, на длинной дистанции – вы в нуле. Стоит изменить расстановку, например, даже не 1 к 3, или, там 1 к 10, а скромно 1 к 1,5, и вы в стабильном плюсе. Причем на тех же входящих условиях – красное и черное. Уверен, что 100% участников сообщества знают где стоит входить в позицию, а где не стоит, хотя бы в 50% случаев. Ну, например, в $HTGM по 9 – прямоугольная база как классическая фигура продолжения движения в классическом же теханализе. Или в $SKX на снос открытого продавца с сайзом. $UA отбоем от уровня 18. Или выходом из консолидации, потому что Найк растет как подорванный. Ну, несложно же, и логично. Еще пример, $CTXS. Здесь сложнее, вход не технический, скорее на ожиданиях предыдущего дня, но тот же VWAP подсветил покупки. Святое семейство $ACN $CMC $FINL с одинаковым паттерном пробоя дневного лоя с утра. Отбой от уровня АМГ по 120 в том же $ACN. Ну или бомбовая $WDC (и не надо напоминать мне про мой первый сигнал, я и так себя чувыствывайу как известный скульптор, сваявший бабу с веслом).

      Всего вагон! Прямотреугольный теханализ – пожалуйста! Волновые движения с отката – пожалуйста! Сливы в дейлоу с утра – залейся! Индикатор показавший покупки – на здоровье! По стакану - не злоупотреблять, но иногда можно. Барчики? Есть. Сектор торгануть баскетом – Найк в помощь! НЕ ВАГОН – ВАГОНИЩЕ! Утром, днем и вечером.

      Так почему же казино работает с перебоями!?

      Есть ответ. И это плохая новость. В казино есть крупье. И это вы.

      Но не расстраивайтесь. Есть и отличная новость. В казино есть крупье. И это вы.

      Еще раз – вы хозяин зеленого сукна, и вы можете в любой момент сделать что угодно и с шариком, и с рулеткой, и с фишками, и на столе свальный грех устроить. И ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ НОВОСТЬ!

      Как вы уже догадались, ЭТО И ВЕЛИКОЛЕПНАЯ НОВОСТЬ!

      На этом душераздирающем посте я ухожу в традиционный мартовский отпуск. Ненадолго. С 3 апреля продолжим. Никуда не разбегаемся, пялимся в мониторы, стучим F1-F3, постим точки.

      P.S Обязательно кто-нибудь скажет что нибудь про физы, так что напоминаю. Вход 100 шерс с выходом через 30 центов дают +30 долларов. Физы на такую сделку составят примерно 1,8 доллара.
      Мастерство собирания пазлов-путь к успешному трейдингу.
      Опубликовано: 23 марта 2017
      М-да...

      Боюсь повториться и прослыть баянистом, но рискну.

      За все мое время на рынке, не было ни одного дня, когда рынок не давал заработать в принципе. Да, бывает рынок мега простой, как это было, например, на брексите, как с месяц назад, когда рынок вышел на all time high после узкой консолидации, как это было позавчера, на первой коррекции, бывает стандартным, когда мы ловим понятные стаки на second day play, а бывает как вчера, когда надо медленно и печально собирать... пазл из рынка, и акций, да, да, присутствующих на листе. Или присутствующей. Никакие фильтры, еще раз напоминаю особо не помогут. Помогут они только вашему прогрессирующему астигматизму.

      Как пример, это вчерашний сектор авиалиний, и самый понятный стак из сектора - $UAL.

      Расписываю по пазлам, то есть фрагментам.

      1. 10-30 - рынок отжимается на объеме - уже причина задуматься о лонгах.
      2. Когда будет подтверждение "лонговости" рынка? Правильно, когда мы пробьем дейхай. В 11-15.
      3. В 9-59 UAL находит поддержку по 64,50, где его откупают на объемах. То есть, если сопоставить время, то UAL уже сильнее рынка.
      4. UAL проходит первое движение и отскакивает цент в цент от уровня предыдущего закрытия в 11-10, рынок в это время пробивает дейхай.
      5. Пока рынок рисует нам бычий флаг, чтобы потом опять отбиться на объеме при попытке уйти в красную зону, UAL уже сформировал тренд. И показал первую точку входа в виде... банального отбоя, да еще и от фигуры. Рынок в моменте даун, стак ап.
      6. Из поддержки выходим на объеме - это уже сигналище...
      7. Естественный откат, окончание которого происходит на останавливающем объеме, и мы формируем простейший уже вход с отката в виде отбоя от фигуры. Аж 4 бара). Больше чем 3). Потенциал? Ну, примерно такой же, как от 65,50 до локального хай. И рынок лонговый. Вяленький, но лонговый. И тайминг на нашей стороне. Все же любят послеобеденный мув.

      Писано рано утром, задним числом. Но разве от этого что-то меняется?

      Итог.

      Дуем в ближайший книжный магазин, покупаем пазл на 10 000 фрагментов. Неба побольше. Без облаков. Открываем коробку, переворачиваем пазлики. Пересчитываем - мало ли, обманули, надо возврат сделать, ищем уголочки, а далее 6,5 часов собираем пазл. Собрали? Поздравляю, вы познали главные качества трейдера.

      Усидчивость. Предельная концентрация. Внимание к "мелочам".

      P.S Для большего эффекта, рекомендую сразу, намертво приклеивать фрагменты к бумаге (надо же потом на стену повесить). Начисто отобьет желание гемблить - а вдруг пойдет! Вроде, кажется...
      Рынок и импрессионизм.
      Опубликовано: 10 марта 2017
      Иногда рынок поражает. Как картины импрессионистов. И не надо путать с супрематизмом пожалуйста. Какая простота. Воздушность. Когда получается прочесть настроение даже стога сена… Не говоря уже о об атмосфере. (Я не гей). Будете у нас в Париже, обязательно посетите музей Орсе. В крайнем случае – в Пушкинском музее тоже есть небольшая, но достойная коллекция импрессионистов.

      Ну, ладно. К простоте, красоте, и логичности рынка. Некоторые акции с листа. Начнем с лонговых идей.

      $MDT. Какая экспрессия! Какая сила! И даже трудности борьбы с рынком ее не пугают. Да, неудачно пробили предхай. Но то что нас не убивает… Как мы встали на предклоз? Как 300 спартанцев! Какая сила! Да, тяжело, но устояла же! Прекрасно…

      $CAVM. Вот это воля к победе! Зубами вгрызлась в 69. Не зря лонг идея, не зря!

      Посмотрите на $ATVI. OVER THE TOP! Насмерть! Линия Мажино! Да, враг силен, бросает аж по рынку в 12-25, а она защищается! И удержала, в отличии от французов. Потрясающе…

      $URBN. Ну не пошла. Показала. Рома – не стой. Я не могу удержать 25. Ты зашел 24,85, понятно, но все. Враг силен, я в подполье, сматывай. Спасибо, говорю, что подсказала. Увидимся! Держись тут, хорошего настроения!



      $TOL. На листе не было, алерт был. Объемище! На пробой 36. И все. Вернулась? Бежать. Все показала. Нет поводов кровью истекать. В нее не входил. Да потому что рынок даун. Вот если бы закрепилась, подмигнула… А так нет. А кто-то в красоту не верит… И зашортил ее. Конечно в минус. А как еще. Вот $AIG была, так та прям обмигалась на шорт… Был кто в $AIG? А почему? Здесь мы можем, конечно, отвлечься и поговорить об основной причине отсутствия заработков на бирже, но, я не Александр Дюма, у меня литературных рабов нет, все сам, понимаешь, оставлю статью об основной причине незаработков на субботний пост.

      $AIG. Ну и что. Что на лонг поставил. Ждал, да. НО! Как просто и красиво нам нарисовали шорт). Какая brilliant (чем я не Трамп) база ниже хаев. Не увидели, не страшно. Но спецом для страдающих астигматизмом – 63.72. Перекрыли рост, медведи хозяева положения. И рынок в помощь.

      Продолжим наше исследование искусства и перейдем в раздел постимпрессионизма. Еще проще.

      Лист шорт, как основной.

      И сразу звезда - $CAT. Практически яблоки Сезанна. Вот пример, как человек зарыл свой талант в землю. С таким упорством рисовал яблоки. Яблоки. Яблоки. А мог бы трейдать $AAPL. Ибо, талант трейдера, это делание одного и того-же 8 часов в день.

      Катерпиллар просто и однозначно дал понять, что с ним делать в четверг еще в среду. Стронг шорт при полном отсутствии внутренней волатильности. Закрытие в лоу, приправленное негативом. Дальше просто надо нарисовать яблоко. Пффф… Написать, конечно… 92,50 – 92,50 – 92 – 91.66 – 92 – 91.75 – 91.60 – 91.60 – 91. И опять тухлый рынок все показал. Мега объемы 91-91,50. Все. Очень хорошего настроения. Держаться не надо. Как же он ступеньки доборов строил… Анбеливбл… Тухлый рынок??? Серьезно?

      $AAL – люблю ее. Плохие новости лист шорт. Быстренько сбегали наверх, чисто проверить, и какой же треугольник с желтым уровнем пред лоя… Просто как таитянки Гогена… Есть сомнения – 44,20 – победа красных. Кстати, сегодня посмотрю в продолжение.



      $TRGP. Это Малевич. Черный квадрат. Консолидация перед пробоем важного дневного левела. А сектор какой? Ась? То-то. Есть сомнения, что именно пробьет? Подтверждение 54,80.

      $AA. Раз мы сегодня о Париже… Стак напомнил мне мерзкого зазывалу на Пигале у входа в не менее отвратительное пип-шоу. Вот стоит и так, и эдак, и за рубашку хватает, зайди и все! Вот прям по предклозу встал и не отпускает… Жаль я не поддался в этот раз. Вспомнил, что потом в 150 евро за бокал шампанского счет вкатают. Под пристальным наблюдением двухметрового афро-француза. Жаль. Был занят Катерпилларом.

      $HRB – Берем просто дневку. Все за нас сказано. 24! Все.

      Конечно, спецом для скептиков - $TRIP гад. Но в минус то закрыть невозможно.

      А $EW? На падающем рынке занять плацдарм на дейхай? Какие вопросы?

      $LNG сошло к нам с полотна Ван Гога. Консоль под предлоу с целью у дейлоу. Опять же особа, приближенная к нефтегазу…



      Ладно, буду заканчивать. Итак, букв много и пафоса.

      Завтра запишу видео. Как сделать рынок тухлым и просрать все полимеры.

      13 марта стартует тренинг. Приходите. Полюбуемся на дыхание искусства. А может на искусственное дыхание. Рынок не всегда поражает простотой.
      #нехочу очень торговать после турбо дня впятницу прям совсем....

      Опубликовано: 11 февр. 2017
      Ненавижу торговать после турбодней, тем более в пятницу, тем более лень, тем более доп занятие тренинга TRADING FLOOR, тем более, могу придумать еще тем более, но в итоге - просто устал.

      И по просьбе коллеги препарирую звезду вчерашнего дня, которой изначально и на листе то не было, ввиду того что лень было, ибо ненавижу торговать после турбодней, тем более пятница. Ну, возможно, кого-то смогу убедить, что деньги делаются в ОДНОЙ акции. Доборами-фиксами.

      Итак, $ATVI. Если название ни о чем не говорит, то скажу по другому. Call of Duty, Warcraft, Diablo и все такое. Жизнь в мониторе. Можно конечно сказать куда катится мир, но с другой стороны... Ладно. Пусть катится. Пофиг.

      Итак, главный игнор дня.

      Отчет, и предпосылки реализации любимого сценария - какой-никакой аптренд, открытие у олтаймхая, с перспективой выхода на этот самый хай, опять же с перспективой попасть в дистрибьюцию, либо закрыться в хай. Забегая вперед, скажу, что стачек то мутантом оказался. Он и дистрибьюцию показал и в high закрылся по восстановленному тренду.

      Итак, первое движение, которое умудрился поймать коллега (факинг хардкор).

      После первого движа, стак возвращается на на уровень покупок. Отскок. Еще возврат. Уверен, что капитан Прайс уже бы там взял. И добавился бы еще на третьем тестировании уже уровня 45. Ну, ладно, не все такие капитаны. Итак, у нас уже формируется уровень, технической моделью мультидно. Далее начинается формировать ёфренд, иными словами тренд. То есть каждое новое дно, выше предыдущего дна. Не стоит путать с росэкономикой. Попутно формируется уровень ополчения в районе 45,75, тем самым создавая праздник для любителей треугольников. Есть прорыв, и начинается новая фиеста на улице коротких стопов, в виде плацдарма в месте прорыва с ценой поддержки 45,80. Повод заглянуть в стакан, тем более пятница, и прочесть интересную ситуацию. Соскринить его, я, конечно забыл. Становится друг по тренду, в виде сайза в бидах. И надо, же, оказался реальным. После того как его съели, цена даже и не подумала дернуться. О, чудо! Вход в отчетный стак, со стопом 1 цент! Уже можно подхватить и добавится на выходе из микроконсоли. Далее фигура, и естественно надо поломаться вокруг нее, тем не менее, опять отрисовывая классический пример ёфренда. Можно добавляться со стопом за дно. А далее базочка-красавица, с выходом на дейхай... Надо брать, конечно, но, о, боже, опять принятие решений... Пятница... Далее - всеми любимая дистрибуция (вот так теперь напишу, чтобы не повторяться), в которую никто никогда не попадает, ибо деньги глаза режут. Встреча объемов по цене 47,50, а вот здесь копаться не надо - сразу аннигилировать позу!

      Отлично. Кто-то закрывается и валит в Бобби Дазлер, а кто-то продолжает. Маньяки, что тут скажешь. И здесь на помощь приходит очень неплохой инструмент, который вам по-любому не поможет, если вы торгуете неправильную бумагу, но, может быть, сподвигнет принять интересные творческие решения в правильной. Это я про VWAP. Сам не ожидал, но беру на вооружение. Ложный пробой на объеме, и у нас появляется новая перспектива. Вниз закончили, пошли наверх. Далее примитивная торговля по пробою (с последующим отбоем) любого, визуального понятного уровня сопротивления с дальней целью в 16-00 по NY.

      Вроде все... Вот сейчас пишу этот роман, и бью себя ушами по щекам... Зачем я предустановил программу - нехочуоченьторговатьпослетурбоднявпятницупрямсовсем....
      Между ангелом и бесом.
      Опубликовано: 10 февр. 2017
      МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ.
      (посвящается тем кто не в космосе, в отличный день 9 февраля 2017)



      Комедия в одном действии.

      ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

      Т Р Е Й Д Е Р, трейдер
      А Н Г Е Л, светлая сторона трейдера
      Б Е С, темная сторона трейдера

      ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ(единственное)

      Комната, которая до сих пор называется детскою. Единственная дверь ведет в коридор. Темень, зима. Опять мороз, и не цветут вишневые деревья, во дворе холодно. Окна в комнате закрыты.



      Т Р Е Й Д Е Р. Ну, че там у нас сегодня?
      А Н Г Е Л. Все прекрасно.
      Б Е С. Ничего нового, отымеют, как всегда.

      Т Р Е Й Д Е Р. Надо рынок глянуть, уровни разметить.
      А Н Г Е Л. Правильно. Есть шанс в космос улететь. Смотри какой левел по 2300.
      Б Е С. Угу. Окропим снежок красненьким?

      Т Р Е Й Д Е Р. Интересно.
      А Н Г Е Л. Это будет прекрасный лонговый день. И шорты проявятся как никогда.
      Б Е С. Угу, конечно…

      Т Р Е Й Д Е Р. Когда я буду открываться…
      А Н Г Е Л. Как только увидишь понятный вход.
      Б Е С. Подожди, с утра опасно.

      Т Р Е Й Д Е Р. Так, вот понятная ситуация.
      А Н Г Е Л. Бери на риск по входу.
      Б Е С. С утра, то… дробненьким.

      Т Р Е Й Д Е Р. Фигасе пошла!
      А Н Г Е Л. Я предупреждал…
      Б Е С. Крой на хер. Как растет так и упадет!

      Т Р Е Й Д Е Р. Где крыть то!
      А Н Г Е Л. Вошел мало, рынок подтверждает! Давай хоть доллар.
      Б Е С. Бери что дают, чудила, когда еще 30 центов пулей наливали.

      Т Р Е Й Д Е Р. Беру деньги!
      А Н Г Е Л. Мда… Кто-то хотел стать миллионером
      Б Е С. Бгггг… Кхе-кхе. Он опять это сделал!)))

      Т Р Е Й Д Е Р. Еще бакс прошла, сука!
      А Н Г Е Л. Промолчу…
      Б Е С. Нормально.

      Т Р Е Й Д Е Р. Блин
      А Н Г Е Л. Ладно, успокойся, подушку набил, день только начался
      Б Е С. И закончится скоро. Смотри в минус не уйди, инвестор хренов.

      Т Р Е Й Д Е Р. Вот она! Сто пудов! Беру!
      А Н Г Е Л. Бери больше, смотри объемы какие!
      Б Е С. Рынок уперся в 2300, ща отваливаться будет, размажет по асфальту.

      Т Р Е Й Д Е Р. Ладно, стандарт! Полетели!
      А Н Г Е Л. Где цели?
      Б Е С. На первом же скачке кройся!

      Т Р Е Й Д Е Р. Не дошла, фиксаю половину!
      А Н Г Е Л. Родной, атр 2,5 на релволе 2, не надо!
      Б Е С. Забирай!

      Т Р Е Й Д Е Р. ……….
      А Н Г Е Л. …………..
      Б Е С. Еще забирай! Смотри уже полтинник, ты же убрал оттуда тейк, верни!

      Т Р Е Й Д Е Р. Беру!
      А Н Г Е Л. (заламывает крылья)
      Б Е С. Молодец. Недельный запас из Ашана!

      Т Р Е Й Д Е Р. Позиций нет уже…
      А Н Г Е Л. Вот готовится.
      Б Е С. Да ты че, в натуре, пусть рынок отстоится, ща как развернется!

      Т Р Е Й Д Е Р. Может взять… Чуть-чуть…
      А Н Г Е Л. Почему чуть-чуть??? Ты же в плюсе. Стоп не грозит.
      Б Е С. Да вообще не бери. Жди 25 минут минимум.

      Т Р Е Й Д Е Р. Надо было брать! Сейчас возьму на ретесте! 100 пудов!
      А Н Г Е Л. Давай!
      Б Е С. Чудила, его же продали, ща твой ретест тебя вынесет!

      Т Р Е Й Д Е Р. Да, надо подождаааааааааааааааааааааать! Твою мать!
      А Н Г Е Л. Угу, слушай меня. Готовься всегда к хорошему. Буду повторять пока не дойдет!
      Б Е С. Ага, к хорошему… А кто вчерашние 50 баксов покрывать будет? Не этот ли, с крылышками? Петух недорезанный.

      Т Р Е Й Д Е Р. Ладно, вот теперь то уже точно!
      А Н Г Е Л. Бери!
      Б Е С. Куда? Смотри сколько уже рынок прошел!

      Т Р Е Й Д Е Р. Ну?
      А Н Г Е Л. Бери, рынок в хай закроется! Ты уже два года в этом убеждаешься.
      Б Е С. В хай? С чего? Все, сынок, халява кончилась, кто ж знал, что он столько пройдет.

      Т Р Е Й Д Е Р. Ну, взял, взял, что-то стоит долго!
      А Н Г Е Л. Жди, еще не вечер, отстоится и пойдет на второе движение.
      Б Е С. Не идет – беги, пока цел!

      Т Р Е Й Д Е Р. Закрою, пожалуй. Рынок в откате. Хотя отчетная…
      А Н Г Е Л. Отчетная!
      Б Е С. В откате!!!

      Т Р Е Й Д Е Р. Ладно половину закрою!
      А Н Г Е Л. Да что ж с тобой такое!
      Б Е С. И правильно!

      Т Р Е Й Д Е Р. Похоже стоит, зря скинул… Пошлаааааа!!!
      А Н Г Е Л. Добирайся на выходе!
      Б Е С. Баран, куда цену ухудшать, раньше надо было брать, умные люди здесь уже фиксают!

      Т Р Е Й Д Е Р. Ну, ладно, может на ретесте.
      А Н Г Е Л. Чувак, у меня уже крылья поседели…
      Б Е С. Нормально, они у тебя и так белые.

      Т Р Е Й Д Е Р. Ладно, эту часть оставлю на клоуз… Может доберусь…
      А Н Г Е Л. Ну хоть что-то.
      Б Е С. Ухудшишь цену.

      Т Р Е Й Д Е Р. Вот она консолька! В продолжение! Беру!
      А Н Г Е Л. Бери больше, объем пошел.
      Б Е С. Вот щас тебя маркетмейкер и вздрючит! Консолька с коротким стопом это замануха! Береги 70 баксов, Сеня.

      Т Р Е Й Д Е Р. Может закрыться раз все пропустил..?
      А Н Г Е Л. А вторая часть плана?
      Б Е С. А пиво стынет?

      Т Р Е Й Д Е Р. Пиво это хорошо…
      А Н Г Е Л. Вторая часть плана, какая?
      Б Е С. Пить пиво.

      Т Р Е Й Д Е Р. Шорты что-ли поискать?
      А Н Г Е Л. Именно!)
      Б Е С. Какие шорты на таком рынке, шляпа!

      Т Р Е Й Д Е Р. Вот стоит в консоли, и на листе шортовом…
      А Н Г Е Л. Бери на выходе
      Б Е С. Будет ложный!

      Т Р Е Й Д Е Р. Возьму чуть-чуть?
      А Н Г Е Л. Бери по плану.
      Б Е С. Ладно, хрен с тобой. 10 шер, чтобы убедиться, что ты дурак.

      Т Р Е Й Д Е Р. НИФИГАСЕБЕ!!!
      А Н Г Е Л. (падает в обморок)
      Б Е С. Му-ха-ха (вот лошара) Хе хе. Нормально. Смело!

      Т Р Е Й Д Е Р. Может добраться?
      А Н Г Е Л. (открывает глаза)
      Б Е С. Оно тебе надо? Сегодня 80 долларов, завтра еще раз 80, потихоньку, полегоньку, с ленцой.

      Т Р Е Й Д Е Р. Ладно, завтра будет день. Что теперь делать то…
      А Н Г Е Л. (качает головой)
      Б Е С. (молчит)

      Т Р Е Й Д Е Р. Да, опять пусто. А ведь и тренды отработали и контртренды... И лонги и шорты... Что ж я сделал то...
      А Н Г Е Л. Шансом стоит пользоваться. Не так часто понятный рынок.
      Б Е С. Фигня, все равно за всем не уследишь (пьет пиво)

      Т Р Е Й Д Е Р. Ну, завтра точно возьму себя в руки
      А Н Г Е Л. Ага, рогатому расскажи... (пьет пиво)
      Б Е С. Однозначно! Завтра будешь как Чак Норрис!

      ЗАНАВЕС.

      "Тайны" трейдинга.
      Опубликовано: 04 февр. 2017
      Сводки с тренинга TRADING FLOOR [extended]

      Первая часть закончилась. Впереди самостоятельная работа участников и корректировка работы с моей стороны в течении трех недель.
      Неделя была далеко непростой лично для меня. Поломка микрофона, опрокидывание системного блока (как он выжил – загадка… Как я, после такого дикого грохота, тоже…), потеря интернета при наборе позиции (без стопов), конфликты горячих клавиш платформы с другими прогами, и прочими катаклизмами, включая лютые пропуски входов. $UPS и парочка $OKS - $OKE.

      Тем не менее, надеюсь, все «тайны» трейдинга я раскрыл.

      Что вход не 100 и не 200, а вход на риск.

      Что вход 100 это тренировка начального этапа. Убедиться, что вы в правильном месте в нужное время.

      Что совмещение реала и демо это не только бред, но еще и неплохой способ увеличить доходность для новичка.

      Что единственный способ заработка для трейдера с небольшим депозитом это не вход-выход, вход-выход, а невход, невход, а потом вход, вход, вход, фикс, вход, вход, вход, фикс. В реале получилось показать это в $TEVA и $V. Понятное дело, что всем хочется войти 4000 шерс в импульс в Амазоне, и свалить после 146 центовой свечи, но… Бипи, бипи, депо, депо, и очень бо-бо.

      Что не стоит с буддийским спокойствием смотреть на побег кур из курятника. Хотя бы одну стоит зажарить немедленно.

      Что рынок никогда не меняется.

      Что, как ни странно, идеальные движения начинаются с самых простых торговых паттернов, которые, наверное, описаны еще в пожелтевших книжках с буквой «ять». В этой же книжке, уверен, написано, что эти паттерны стоит искать там, где их стоит искать. И не стоит их искать там, где их искать не надо, ибо они везде нарисуются.

      Что обращать внимания на рыночный шум, в виде нонфармы, чикаго пимиай, и индекса доверия домохозяек к домохозяевам не стоит.

      Что по ленте «покупатель мощный» это откат пошел, и вообще лучше забить.

      Что крупняк палится объемами и уровнями.

      Что сезон отчетов это, конечно очень здорово, но совсем необязательно. $BMY и $RHT. И $NVDA.

      Что если в $PM вас сильно отчпокало в первый день, это отличный повод предположить, что вы попали в консолидацию, и на следующий день чпокало пойдет развивать свою позицию. Которую вы старательно ему набрали.

      Что единственное, что мы можем знать в 9-30 по NY это то, сколько мы можем потерять. Отсюда же следует, что планировать достаточную прибыль, а тем более закрывать пять прибыльных позиций с перспективкой попасть в дистрибьюцию это, как минимум, глупо.

      Что нет такого понятия «сколько нормально нужно зарабатывать с депо в 2000» Столько, сколько даст рынок, ваши глаза, уставшие от просмотра персонального плейбука, гербария, каталога, некрономикуса, и ваше же мастерство выпиливания лобзиком по фанере. И степень агрессии.

      Что тренд, конечно, из ё френд, но вот если нарушается фундаментальное правило тренда (смотрим вики), то это не тренд. Это запил.

      Что не стоит валить по секундному графику…

      Что гэп по тренду это невидимая дистрибьюция, и не стоит торопиться.

      Что закон экстремального дайвинга - plan your dive and dive your plan, безусловно работает в трейдинге. Нарушили – значит в лучшем случае декомпрессию будете проходить в барокамере (5 000 долларов в сутки), в худшем… Табличка на скале в Дахабе.

      И прочая, и прочая, и прочая.

      Спасибо участникам, услышимся в пятницу!

      P.S. Да, и прикольная фраза из скайп группы – «видишь тренд, ушедший в лазерный луч – услышишь и гул лопастей вертолета» $CSC.
      Тильт
      Опубликовано: 28 янв. 2017
      В продолжении предыдущего поста.

      Признаки того, что вы в сумеречной зоне. Тильт.

      Физиологические и поведенческие признаки

      1. Ваше расположение в кресле напоминает бультерьера перед броском.
      2. Вы разговариваете с монитором.
      3. Вы уговариваете акцию быть хорошей девочкой.
      4. Вы стучите по столу (стене, монитору, клавиатуре).
      5. Вы изрыгаете проклятия и прочую нецензурную лексику.
      6. Вы хвалите и ругаете себя за идентичные действия.
      7. В мусорном ветре в голове появляются выражения «надеюсь в этот раз», «кажется», «ну теперь то точно».
      8. Вы не отражаетесь в зеркале. Шутка. В зеркале отражается Фредди Крюгер.

      Поведенческие признаки в торговле.

      1. Изменение размеров сайза. Как в меньшую сторону (надо проверить), так и в большую (нннааа, сука!). То есть вы изменяете риск на вход.
      2. Планирование торгового результата. Опустится ниже определенной зеленой цифры – cover all. Зазеленеет – cover all.
      3. Спустя 3 минуты после реализации пункта 2, вы опять в рынке.
      4. Вы переключаетесь на фильтры. Продать лоу и купить хай. Переход в пункт 2 гарантирован.
      5. Выборочность решений. В одном стаке вы терпеливо сидите до стопа, из второго стака, который «не идет» вы выскакиваете. Естественно он сходит.
      6. Множественные перезаходы в один и тот же стак, причем по худшим ценам, что ведет за собой увеличение рисков, и как следствие переносы стопов в неправильное место «по математике»
      7. Дотации. Вы покрываете части сайза (весь сайз) в прибыльной сделке, для компенсации потери в убыточной сделке, вспоминая при этом красивое слово «хеджирование»
      8. Вы ведетесь на чужие идеи, иногда наперекор собственной идее в этом же инструменте.
      9. Вы объявляете стак «врагом народа» и отказываетесь входить в него заново.
      10. И самое главное – У ВАС ЕСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ, АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАШЕЙ ПРАВОТЫ по каждому пункту.

      Как бороться? Никак. Лучше прекратить торговлю. Хотя вы же в тильте). Что за БРЕД!
      Ничего не меняется!
      Опубликовано: 26 янв. 2017
      Ну, что... Вчерашний день показал, что... НИЧЕГО НА РЫНКЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ.

      Был брейкаут на рынке? Был. Брейканули сильные? Да. Ушли в отрыв брейканутые до? Ушли.





      НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ.

      И ценовые паттерны не меняются. $IP нарисовала консолидацию в продолжение? Нарисовала. Отстоялась на верхней границе? Отстоялась. Показала $LNG двойное дно, сформировав уровень покупок? Показала. И пошла от него. Вышел $AAPL из консолидации? Вперед и с песней. Спалился покупатель на объеме в $TXN? Спалился. Брейкаут $ETN по 70 - за милую душу. $NSC? Конечно. Уровень 118? Поджатие к верхней границе базы. Нет продавцов? Нет. $STI? Разговоры излишни. $TEL после гэпа вернулся на уровень начальных покупок? Вернулся. И пошли покупки.


      НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.

      Более того. Результаты анонимного опроса (что мешает зарабатывать) стали для кого-то сюрпризом? Не уверен.


      1 место - Неготовность и торопливость? Неа. Страх и жадность.
      2 место - Преждевременное закрытие, ненужные входы, чрезмерное слежение за позицией? Неа. Страх и жадность.

      НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!

      Трейдинг и пельменная.
      Опубликовано: 15 дек. 2016
      Сводка с тренинга TRADING FLOOR или мы открываем пельменную.

      Итак, вы решили открыть недорогое предприятие общепита с корыстной буржуазной целью - заработать денег (открыть позицию).

      Предпосылки – куда же без них (идея и предпосылки реализации сделки). Есть свободное место под помещение для пельменной. Находится между станцией метро и институтом, готовящим нашу достойную смену. У студента в постпубертатном возрасте, как известно две цели – пожрать (что нам и нужно) и … ну, вы поняли. Решение накормить наше будущее готово. Есть траффик (источник движения) и есть потенциал (АТР, относительный объем, и прочие сигналы).

      Далее на семейном совете подсчитывается бюджет предприятия, и выясняется, а есть ли возможность открыть данное предприятие без перехода всей семьи на доширак. Не будет ли открытие данного предприятия фуршетом на похоронах семейного бюджета. (Риск менеджмент при открытии позиции)

      Все нормально, деньги есть. Предприятие открывается, зайцы с барабанами и все такое. Шарики в режиме аквафреш, надпись «Мы открылись» с мигающей буквой «к». Можно попа позвать, модно это нонче.

      Риск просчитан и принят. Мы знаем сколько потеряем, в случае если жрать пельмени не модно.

      Сколько заработаем мы не знаем. В неспокойное время живем. То ли санкции введут, то ли отменят, то ли палатка на 2 см больше, то ли палатка мэру не нраица, то ли у местного санинспектора дочка решит в Сорбонне учиться, то ли еще что бы то ни было. А может будет взят курс на импортозамещение! Ешь пельмени! Равиоли – говно! Чем не дистрибуция?

      Определена даты выхода на безубыточность. (Выход по стопу)

      Действовать будем по ситуации (манименеджмент). Полет фантазии. Вал посетителей. Отложить денег, увеличить позицию… ээээ, поставить вторую кассу. Открылся факультет… Еще какой-то, неважно. Количество ртов растет – увеличиваем позу путем второй будки с пельменчиками. Все отлично!

      Наступило лето – кроме двоечников никого нет. Фиксаемся, ждем. Ну и так далее.

      Но бывает и наоборот. Открылся Макдак – конкурент мощный судя по фудкортам. Стоит вкладываться в иллюминацию, фейерверки и обещания счастливых часов? Сомневаюсь. (частичный выход из позиции, сокращение мощностей пельменной, и тд). Но не закрытие. Мало ли – на волне антиамериканизма Макдак прикроют и переименуют в «Русское бистро», мир его праху. Манименеджмент, однако.

      А бывает еще того хуже. Институт раз – и сократят. А в нем бизнес центр класса «Ы». Через 5 лет по генплану. Забираем заработанное, продаем оборудование, думаем где бы открыть парикмахерскую.

      Так что трейдинг… Ничем не отличается от традиционного бизнеса. Хотя монитор стоит дешевле печки для пиццы…
      Предотпускное.
      Опубликовано: 23 нояб. 2016
      Вымотанный отличным сезоном, прекрасной реакций рынка на Трампа, мегаинтенсивным тренингом, и добитый ТОСом, Тором, Арче, и в преддверии праздника геноцида индеек… поехал отдохну дней на 10. Забывать выкладывать в любимую группу точки это уже перебор… Вернусь 5 декабря.

      С учетом праздников, и все такое выкладываю мега разбор входов со вчерашнего листа. Где-то был, где-то не был, где-то отстопило, но в качестве пособия, думаю пригодится. Никакого модернизма, никакого импрессионизма, только логика и теханализ.

      Полный разбор листа.

      Лист лонг.

      $LYB – Вышла из диапазона 85 – объемов нет, жизни нет, населена роботами – мимо

      $WLK – сегодня нарядов не прислал.

      $DGX – расчет на продолжение на хаях – нет. Стак не поверил в счастье обновления максимумов рынка.

      $TXN – ушла в консолидацию. Прочь с листа!

      $CPB - рисовал заманчиво. Ограничен дневкой. Решение не принято. Слишком долго консолидировался. Рост рынка проигнорировал. Отказ.

      $ADI – не любитель я торговать вниз сильное на сильном. В памяти недавние $NVDA и $BBY… Не мое.

      $HRL – после выкупа в пред день на лонг, но крупняк решил по другому. То, что стак в консоли по дневке – жди в обе стороны. И отличный вход по точке входа №3 – взять с отката по 36,50 – мечта! Тем более что вход на объеме нивелирован. Первая цель уровень по дневке 36. С учетом отчета – может и дальше.



      Лист шорт

      $LVS – Очень тяжело выходила из диапазона, проигнорировала рост рынка в понедельник – стоит задумать о шорте. Фигвам. Пришлось немного потерять.

      $MDT – классная ситуация. Первое движение в сторону гэпа – ясно. Не получается, пошли сваливаться. Далее песня на 74. Вроде чистый шорт, а по всем таймфреймам покупки. Мощные покупки! Что делать? Ждать сквиза. Входить не надо. А вот и он, родной. Аж полтос! Многовато. Вхот со стопом за него после возврата в консолидацию! Но стоп великоват… Ничего страшного. Стак окончательно определился, ждем входов. Вход заставил себя ждать. Вход №1 – выход из консолидации. Как всегда, хотелось в лоу, дистрибьюции (оказывается можно произносить дистрибуция – ухо режет), но, не тут-то было. Объем в консоли на лоях и изменение направления – пора валить.



      $GPS – в откат, ждем разворота с хая – неа. Нет сигналов.

      $CAH – ну, хотел, хотел… Коллега прав, все на лист не поставишь, но, черт возьми…. $CF $ABBV $JNJ…. Обидно.

      $CRM – мега классика, и здесь я опять начну наезды на любителей фильтров. Что такое фильтры? Долго думал, и наконец нашел определение. Фильтр – инструмент, рожденный жадностью и нетерпением, в расчете на здесь и сейчас. Не получится. Да, знаю, возражения, типа $ETP – посмотрите как красиво, ренессанс, нет! Редкая случайность. Кстати такой стак должен был быть на листе шорт, адназначно! Вернемся к $CRM. Рост на объеме как окончание отката после двух дней падежа от ключевого уровня 80 на отчете. Все. Ищем вход. Точка входа №1. Выход из консоли в направлении основной идеи. (Мне кажется, этот пост надо добавить себе на страницы, не?) Цель по позе не определена, можно фиксать полтинниками с трейлер стопом.



      $FSLR – отлично поучаствовал в шорткаверинге, характер движения после объемов подтвердил причину движения ввысь, отличная твх в пред день, отчет собрата по цеху – лист шорт, Нет входа.

      $CSIQ – вышеупомянутый собрат – не пошел.

      $IGT – естественно сразу вниз, далее был вход 27,50 по твх №1, не видел. Далее твх №3 от 28, она же с отката, при наличии отсутствия движения наверх после зелененькой пимпочки. Доллар чистого движения. Интересно, что на это сказал бы Кальтенбрунер… ээээ фильтр! Что? Как фильтр-сканер-советник определит, что стоит задуматься на 28. И чем этот вход отличается от того же $HRL, да. Возвращаю название PLAYBOOK! Визуализация будущего!



      $CTSH – очень прикольно, несмотря на короткие движения. Ну вниз понятно – твх №2. Отбоя от уровня. Полтос наш, далее интересно. Пришлось пожертвовать 5 центами, чтобы убедиться, что на 53 пришел байер. Плюс игнор падения.



      $SINA – тяжелый рэп не для слабаков! Не! Примитивные входы и работают! Твх №1 72! 10 долларов хода в запасе по истории. Никаких импульсов в отчетно-безумных стаках! Брать 40 при стопе 40 – грех!



      $WB – собрат верхней по понебесной. ТВОЮ МАТЬ как жить без тоса! Отбой от уровня пред закрытия. Автоматическая желтая линия! ХЭЛП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Стак ломает сетап откаты и отбивается от дейхай на ЖЕЛТЕНЬКОЙ! Уровневая торговля! А не 3 бара. Далее твх №3 48. Потенциал ограничен населением Китая. То есть ничем.



      $VIPS – Опять маодзедуновский стак. Ну, здесь как конфетку у ребенка. Ложный пробой верха консоли как начало тренда! Далее везде. Если по примитиву – пробой дейлоу. Она же твх №3. Изи!



      $DLTR – и опять приходит на помощь дневка. Что у нас на уровне 90? Просто? Да. По фильтрам не надо лазить. Смотреть, думать, сопоставлять. Удивлен что не рухнула.



      $BURL – самое оно! Падение компенсировано объемом, пошла консолидация с верхней границей 84. Берем в направлении! Но! Стоп запредельный. Сверьтесь с рисками! Потенциал бесконечен (условно). Следующая твх также №1 по 85,21! КОНЦЕНТРАЦИЯ! Прочь фильтры!



      $DSW – мега рос в начале, далее консоль без объемов. Твх №2. Отбой от нижней границы базы без объемов. Вперед за ликвидностью!



      $SIG – сомнений для шорта нет. С уровня 100 уже сливали. Ложный пробой 96 дает все дополнительные основания для шорта. В чем собственно разница с $MDT? Далее по тренду с точками намбер 1 и 2. Да, бешенство. Но, возвращаясь к плейбуку… Не обязательно торговать бешенство. $JNJ…



      $PDCO – откуп снизу на объеме. И канференц колл. И в ТОСе… Есть американцы, не? Нужна помощь!!! Далее – еще подтверждение! Крупняк защищает позицию от падения! В 11-30 NY. И в 12-40. Значит будем идти наверх. Выход из консолидации как мега классика!!! ТВХ №1. 38,50. А, устали уже? А нефига по чатам чатиться и по фильтрам силы раскидывать. Что такое сигналы – дополнительная работа. И так находимся в токсичной зоне, куда еще наваливать на себя обязанности!



      $DG – ну, здесь просто. Просто $DLTR

      Вот такой мега разбор.

      Хотите все это наблюдать онлайн? Хотите понять, как двигается цена? Где ложно, где тру? Как отобрать то что точно даст безо всяких сканеров? Почему не стоит лезть в откат? Почему стоит отказаться от входа? Куда тянуть позицию? Как спалить крупного? Как создать путеводную звезду в виде Playbook? И еще получить ответы на 100500 вопросов? Вперед на тренинг. 12-16 декабря.

      Полное погружение!

      Посттренинговый пост с севшим голосом.
      Опубликовано: 19 нояб. 2016
      Всем привет!

      Посттренинговый пост.

      Хотел записать традиционное видео с разбором сделок, но эти пять дней в приятной компании оказались настолько насыщенными, настолько мы разложили трейдинг по полочкам…. От ментальной подготовки и фармы, до определения потенциалов в среднесрочной торговле, что голос сел, а сил практически не осталось на язвительные посты типа -

      - Страта за 5 кусков от Майкла с гангстерской фамилией, известного по кличке Вангудтрейд.

      - Спам пост – Почему не получается торговать? Это запрещено в некоторых странах! Осталось менее 7 часов! Смотрите, что вы получаете!
      Только тссс… Доступ к пяти шагам до старта! Секретная стратегия к успешному трейдингу! Мы уже начинаем, подключайся, Роман! Вас тоже волнуют эти два вопроса? (аж покраснел, откуда все знают…)

      - Стратегия «Отправление поезда» по формализованным точкам входа. Она же стратегия «Светофор». Она же стратегия «Обезьяна Павлова». Она же «READY STEADY GO!!!»

      А также на серьезную статью под эпическим заголовком «Фильтры, которые нас убивают и не дают зарабатывать в BBY»

      Так что как-нибудь, но точно не сегодня. Организм истощен, хочет пива и поиграть в кораблики.

      Тем не менее. Размещаю четыре комикса (на тренингах подробно обсуждали и эти ситуации, и судя по усталости все остальные 7000 стаков с NYSE), которые в очередной раз показывают, что на рынке нет волшебных систем. Есть идея. Есть сигналы (ситуации) ее подтверждающие. И есть формализованная точка входа, коих, собственно говоря… всего три.

      Хороших выходных!

      P.S Опоздавшие уговорили сделать тренинг в декабре. Так что... Пишите если что.
      Аналитики понимаешь... Послевыборные.
      Опубликовано: 10 нояб. 2016
      Всем привет!

      "- и Боже вас упаси, не читайте перед обедом советских газет.
      - Но ведь других нет...
      - Вот никаких и не читайте."

      Да, не стоит читать аналитиков, не стоит. Чего только я не начитался вчера, после победы Симпсона на выборах. Крах фондового рынка. Массовая иммиграция в Канаду. Выход инвесторов из рискованных активов. Золото 1400. Уход в швейцарский франк. Нобелевский лауреат предрек отбрасывание экономики на 10 лет назад. Экономическая депрессия. Нефть 20$. Оба Буша за Клинтон. В общем, страх и ненависть.

      А рынок решил по другому. Мощнейший отскок на премаркете охладил пыл купит золота и волатильности сразу. А бешенство катерпиллара привело к подглядыванию за любимой $DE, которая и так на хаях. Собственно, не сложно. Просто микроконсолидация под фигурой выхода на годовой хай. Дальше стандартное тупление после пробоя (знаете, да, кот под дверью орет - скучно ему, открываешь дверь, а он смотрит на тебя удивленными глазами, и поразмыслив, милостиво соглашается войти), и полет. Зашоренность аналитическими выкладками ученых мужей заставила войти в шорт в $THC... Недалеко. $NCLH показала, что такое реальная демократия. Для того чтобы жить своей нормальной жизнью, совсем не обязательно ходить строем с портретом вождя. $JUNO присоединилась к славному росту всего сектора фармацевтики. Почему ,66? Потому что выход. $CVS порадовала. Категорическое нежелание пробивать нижнюю границу консолидации, и суперконсолидация перед пробоем уровня дейхай. Не взять - грех. Тем более рынок очень понятно показал свои намерения - отстой на 113 и выход наверх. Привет фундаментальным аналитикам с заломаными от горя руками. Страдальцы... Америка выдержала Буша младшего, выдержит и Трампа.

      Ну и куча всего еще, как пропущенного (на листе было под 50 бумаг), так и легкодающего. Сложно отказаться от входов в $MRK $LLY и $CERN. А вот суперские, и что самое главное, простые $SWHC $ALB $URI $CI $ESRX и прочие и прочие (вагон их) прошли мимо. Именно такой рынок дает зарабатывать. За всем на обалденном рынке не уследишь. Да и ладно).

      Офигенные точки входа выложили коллеги. Спасибо за $IONS и $ABC!

      Такой вот вышел мини обзорчик. И бородатый совет - не надо читать аналитику. Надо смотреть за ценой, объемами, и формализованные, логически обоснованные точки входа обязательно появятся. Любая аналитика, рассуждения о 25 сценариях развития и тд - просто замусорят светлое сияние чистого разума.

      Скрины входов, выложенные на стене группы "Точка Входа" в VK
      Космос и казино.
      Опубликовано: 18 окт. 2016
      Всем привет, космонавты!

      Вчера, коллега, с космической уверенностью назвал трейдинг казино. Абсолютно прав. Но, знаете друзья, где на самом деле казино? Причем нечестное. В космонавтике. Да, да, я не оговорился. В космонавтике. Очень грязноватый, дурно пахнущий бизнес. Серьезно! Сначала все эти голливудские и отечественные, не побоюсь этого слова, подонки, вселяют в наши неокрепшие души (ну кто не хотел стать покорителем космоса), необоснованные надежды. Ну вы понимаете… «Космическая одиссея» там всякая, «Отроки во вселенной», «Солярисы» нудные, «Чужие» боевые… И вот уже зародилось желание сказать «Поехали!» и взмахнуть рукой. Дальше эти нереализованные астронавты в виде родителей, видя увлечения дитяти сбором марок с космической тематикой, усиливают ложные надежды своего будущего Нила Армстронга, и направляют взор его горящих глаз в Московский Авиационный Институт. Куда будущий звездолетчик и поступает. Вместе еще с пару тысячами юных долбоебов.

      Скоро закрадываются смутные сомнения, что бизнес тот еще. Куча преподавателей тебя постоянно пытаются чему-то научить, хотя ежу понятно, что все что они хотят, так это завалить тебя на экзамене (сразу вспоминается ложный пробой выноса, хотя крупному участнику всего лишь позицию надо набрать, а не тебя без пищи оставить), для последующего получения взятки с мужского пола, и, возможно кое-чё еще с симпатичных представителей прекрасного пола (шучу, откуда на кафедре разгонных блоков симпатичный прекрасный пол).

      Однажды попытавшись влезть в спускаемый (гусары молчать!) аппарат, рассчитанный на трех человек, и прогулявшись по секретной орбитальной станции «…..» (подписал о неразглашении, не обессудьте), призванной обнаруживать подлодки оголтелого блока НАТО у берегов Норвегии, понимаешь – клаустрофобия сильней. Лучше стать руководителем центра управления полетов. Тоже прикольно, хрен с ними, с надеждами на выход в открытый космос, сбрасывать монстров с солнечных батарей.

      Вот только одна проблема – учиться не хочется. Тем более что в пищевом институте через дорогу – деуки поинтересней будут, да еще и в столовку сводят. И когда твой друг Сережа, отдавший долг в армии, добровольно прет на военную кафедру, для более досконального понимания технологии закачки несимметричного димитилгидрозина в бак ядерного щита Родины, все, включая вашего покорного слугу, дружно ржут над идиотом, и понимают, что кроме долга он кое-что еще в РККА оставил…

      Дальше больше. Когда понимаешь, что куртка типа бомбер с логотипом NASA, это конечно круто (Родина уже почила в бозе), но оказывается, чтобы ее получить нахаляву, надо, как минимум, пройти курс «Констромата», «Тут Моей Могилы», «Сопромата» и прочих интереснейших предметов. И тут окончательно понимаешь – наебалово этот ваш космос. А после практики на заводе им. Хруничева в этом окончательно убеждаешься. Ведь очень хочется прямо здесь и сейчас, и причем в Париж. Там и аттракцион «Полет на Луну» есть. В Диснейленде. А этот ненормальный, Сережа, из библиотеки Политехнического музея не вылазит – просиживает лучшие годы своей жизни, да еще с нечистыми на руку преподами общается – пятерку получить, наверное, хочет. А мы то все знаем, что преподы уроды, а «Космос» это казино.

      Так вот. Аэрокосмический фак МАИ загадочным образом закончило овердофига человек. А консультантом и сотрудником NASA стал один Сергей (имя не вымышленное). Думаю, что Илон Маск был таким же Сережей… Отсюда вывод – космос, это казино, в котором везет 1-3% человек. А то что он 6 лет от звонка до звонка без пива – просто повезло.

      Теперь к нашему. К трейдингу. Нет проблем сделать из трейдинга казино.

      Пошаговая инструкция на примере вчерашней торговой сессии.

      1. Забить на понимание приоритетного направления рынка.
      2. Проигнорировать все, что не похоже на рынок.
      3. Ликвидировать на корню позицию, которая не идет.
      4. Войти в вялую акцию, даже идущую с рынком заодно.
      5. Войти в лонг от уровня продавца, не дождавшись его капитуляции.
      6. Войти в шорт в акцию, у которой, судя по графику, не все дома.
      7. Полететь на Венеру без дозаправки.
      8. Зайти в акцию в консолидации в боковом тренде.
      9. Войти на выходе из консолидации и поставить стоп внутрь консолидации.
      10. Не войти в акцию с понятной, простейшей точкой входой, ибо наебалово.
      11. Залезть в безобъемную акцию с низким коэфф. Бэта при низковолатильном рынке.
      12. Не перезайти по перелоу, ибо ложные надежды.
      13. Зайти три раза внутри консолидации. Три раза в шорт. И три раза в лонг для порядку.
      14. Зайти в откатную ситуацию. На хаях отката.
      15. Залезть в третье движение. Казино, вдруг сегодня повезет.
      16. Проигнорировать подготовку – с USCSS The Nostromo сразу на бал.
      17. Еще раз войти внутри консолидации, не дождавшись сигналов шорт/лонг.
      18. Открыться на неволатильном рынке в пробой важного уровня на излете дня.
      19. Зайти в шорт в акцию, демонстрирующую рост на слабом рынке. Без объема. Без шлема.
      20. Зайти раньше – лучшая цена наше все!
      21. Плюнуть на просиживание штанов, и пойти в казино «Вулкан»

      Как не сделать из трейдинга казино.

      1. С помощью уровней S/R понять приоритетное направление рынка.
      2. С помощью гистограммы внизу увидеть всплеск интереса и противоход акции с рынком.
      3. Ставить стоп за слом идеи, а не за приемлемую потерю.
      4. Высидеть движение вместе с рынком, при отсутствии сигналов на выход, и неизменности текущей рыночной тенденции.
      5. Войти во все понятные, обоснованные логикой и техническими сигналами позиции.

      P.S Космонавтом я все таки стал. Правда ненадолго. Прошел курс PADI «Peak Performance Buoyancy» в гидролаборатории Звездного городка.
      P.P.S Благодарю Владимира, за толчок к написанию данной статьи.
      Теханализ и немного зоологии.
      Опубликовано: 08 окт. 2016
      Не задалась у меня прошедшая неделя, какая-то вся флэтовая. Звезды пропускал... Были вчера $GILD и $DATA, но не запостил, так что проехали.

      Хочется на примере вчерашних двух великолепных входов, еще раз поговорить о логичности движения цен. А наша задача, это дело прочесть. Решить эту головоломку, ребус, пазл, как угодно можно назвать. Ну и в момент установки последнего пазлика - жать на кнопки. Понятное дело, что где-то пазлик можно не там поставить (как народ собирает небо голубое без облаков мне до сих пор непонятно), но как мы знаем 50 на 50 отличное соотношение (если, конечно не во флэтовых консолидациях торговать).

      Итак, первая звезда, это мало кем замеченная (судя по отсутствию лайков) $LCI!



      24 августа зарождение нового тренда. Идем вниз. Смотрим на объемы. Куда идет цена? В сторону объема. Красненькие столбики большие, зелененькие маленькие. Последние 6 сессий стак в диапазоне, условно 28-26. Вошли на объеме, потестали верх без. Отвалились от верха с объемом. Есть шанс выйти из ренджа в направлении тренда? Есть. Что и происходит вчера. Есть идея, есть сигналы (сам выход уже сигнал), осталось дождаться точки входа. Микроконсолидация под нижней границей ТЗ (торгового диапазона) - отбоем берет коллега и срывает доллар. Почему доллар? Потому что атр и двойной относительный объем позволяют наметить себе подобную цель. Пазл готов, можно выбросить. Ну или склеить и на стенку (в торговый журнал).

      Ну и звезда первой величины, это конечно $TSN



      Не знаю, что там у них произошло, но все плохо. Начинаем собирать пазл (строить планы). По дневке какой уровень ключевой? 70. Значит тусовка животных там и произойдет. Рогатые на объеме попытались вернуться в стойло, но медведям только этого и надо.в 9-37 стадо пошло на заклание. Пазл начинает складываться. Снайперы, наверное, могли и там войти. Не вошли - не страшно.6 пятиминутных свечей показывают очередной фронт. Здесь пазл уже практически собран после очередной объемной атаки клыкастых. Идем к лоям. Слабая контратака травоядных (объемов нет, почти всех уже сожрали) заканчивается ничем и tyson пробивает дно. Микросопротивление последних несъеденных и все. Точка входа становится предельно ясной. Оборона сломлена и ... (не знаю, как называется стадо медведей) углубляется на территорию противника грабить корованы. Ну, а выход максимального объема однозначно говорит, что пора валить с богатой добычей. Вот такой урок зоологии вышел. Пазл собран. Можно передать потомкам.

      Отличных выходных!

      О сложности рынка и врагах.
      Опубликовано: 15 сент. 2016
      Беременным женщинам и моралфагам не читать.

      Как тебе простой день на рынке (14.09.2016)? Именно в такой день, трейдер зарабатывает, иногда неприлично много. Тухлый день, два, неделя, а потом одновременно выскакивают и $HLF, и $SRPT, и даже страшная $BLUE, и пропущенное лично мною $AAPL… Просто, да? Как опять в минус? Не видел? А! Не повезло! Понял, понял. Рынок сложный! А может это ты его усложнил? А может дело в тебе? Может это ты, увидев максимальный объем в Гербалайфе, решил включить жадность и посидеть еще два пойнта? А может это ты решил, что по старой памяти, гербалайф очень опасный, потому что он тебя два раза чпокнул с проносом, когда ты торговал его в коридоре без объема, но смотрится? Да, ладно, вся инфа по обучению есть бесплатно в интернете, ты просто не дошел еще до той странице где написано, что Гербалайф ходит, и ходит красиво ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на новостях! Рынок сложен, или ты не вошел? А может это ты неперезашел после очевидного выкидывания из позиции – один раз того, больно, и второй будет! А может это ты вошел в позицию с неправильным стопом? Сука какая этот маркетмейкер! А может это ты, просидев в том же яблоке весь вторник, проигнорировал то, что ты сидел в консолидации на объеме, и не поставил на лист в среду. А может это ты, увидев отбой от уровня, сказал себе, что АМГ всех обманывает, да с таким деньжищами и кнопки нажимать не надо, проигнорировав этот в ствол никому не упертый уровень 110 по дневке? Зачем она вообще нужна, эта дневка, а тем более предыдущие дни по той же $DLTR? Которую уже как месяц сливают, но ты упорно ищешь в ней локальную лонг идею в расчете компенсировать сайзом полудохлое судорожное движение. И даже без сайза! Боже, это рынок, наверное, не дает тебе в великолепной в прошлом $DE. А может это опять ты привязался к локальному сетапчику в безобъемной акции внутри торгового хаоса? А может это ты не выжал из яблока компот на зиму, проигнорировав выход из прямоугольной базы с догрузкой на верхней границе. А, да, ведь теханализ перестал работать! Рынок меняется! Новая стратегия! Приходи, дорогой друг! А может это ты, просидев два часа за «домашкой», на 18 минуте торгов, решив, что твои идеи не сработали, либо чересчур опасные, сука, и переключился на фильтры, и твиттер сообщения, сломя голову открывая позы в чужих фундаментальных идеях, не смотря на явное противоречие фундамента и графика! Опять не повезло? Как же так, ведь вся инфа есть в свободном доступе! Рынок сложен? Ясен пень, что грозовое облако Ишимоку, грозной тенью нависшее над Сарептой, делает рынок пиздец каким сложным! А простая вещь – не открывай шорт позицию вблизи мощного уровня покупателя, тем более во флетовой нефтянке, игнорируется. Опять не повезло? А может не повезло, что, торгуя со стопом в 100 долларов, тебе до сих пор жалко кровно заработанных на монитор DELL 24 дюйма, чтобы следить не за вочлистом а за графиками? И да, вся инфа по обучению есть в свободном доступе в интернете, поэтому ты там прочел, что 200 дневная ебучая средняя в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должна присутствовать на минутном графике! Сейчас, заработаю на бирже на обучение, и обязательно пройду обучение! Только что-то никак лимит на тейк не ставится. Арче его отканселивает. Либо сразу исполняет! Конечно на реал надо срочно переходить, это демо глючит! А после слива микродипозита из микрозайма надо обвинить врагов! Где у нас враги? А! Вот они паскуды! Арче они херовую сделали, чтобы зарабатывать на крови трейдеров! Сделали, челендж, понимаешь, да с такими деньжищами и на кнопки жать не надо! Жируют за мой счет! Капиталисты! Вешать на столбах! Надо пойти психологию изучить! Трейдинг это парадокс, где каждый индивидум не может игнорировать критерии метафизической абстракции! Похер, что психология начинается от уровня сопротивления в $MOMO в шорт, ибо все есть в бесплатном доступе в интернете! (можно еще к врачам не ходить, все же есть в интернете, я сам себе веселый доктор. Про обучение в ВУЗах вообще можно забыть, в книжном есть книжонка по линейной алгебре, а препод лох). Селл хай, бай лоу! Конечно же селл с хаев, там же сопротивление, а стак по дневке такой слабенький. Зато стоп короткий, а акции in play это не для меня! Надо отлонговать $RH поскольку она такая сильная! Закрепилась над уровнем пред закрытия! Однозначно сильный уровень, но смотри ты глобально, дружище! Где игра объемов? Где намерения? Что говорит дневка? Рынок сложен, надо тренироваться на акциях с плавностью хода с небольшими стопами, чтобы главное не терять! Что, блять, такое, главное не терять? Что говорит нам бесплатный интернет? Поделитесь сакральным! Не теряют в акциях с движениями, с правильными стопами, с идеей, с предпосылками! Не будет лонг движения в $CAR – слаба она, ты опять в контртренде без оснований! Не рынок сложен! Это ты не знаешь, что на нем делать! Это ты купил Айфон, а не монитор! Это у тебя мозги набекрень от Ишимоку! Это ты ищешь открытый интерес в Гербалайфе! Ты ж в интернете это прочел! Это ты себе не веришь! Это ты привык к 9 центовым тейкам! Это ты открыл позицию потому что деньги срочно нужны! Это ты себе поставил цель «осталось 2 месяца потом на завод»! Вот твоя психология! Не рынок сложен! Это ты сложен, недисциплинирован, и ты загнал себя в ад гиперответственности, поставив цель! Это ты поставил себе месячный лимит в 99 долларов! Не пройдет! Это ты запомнил из свободного доступа только то, что приятно уху и глазу! Стоп три цента! Будет завтра! Не будет! Вини кого угодно, UT, платформу, демо, кота, рынок, АМГ – не будет завтра!

      P.S Тианна Грегори для снятия напряжения.
      P.P.S Не обижайтесь. Яблоко то, про меня…
      Фрустрация.
      Опубликовано: 13 сент. 2016
      Фрустрации, фрустрации, фрустрации...

      Стоило, очень стоило, добавить в идеи $WYNN! Расскажу, как начать торговать на бирже))).

      Ловите мини урок по философии "слабая-сильная"! А также по техническому анализу. И по торговле от уровней. И по сигналам для принятия решения. И по управлению позицией, в простонародии "манимеджменту". И по таймингу. И по алгоритму принятия решения - идея - предпосылки - потенциал - точка входа. Коллега прав, вся инфа по обучению есть в свободном доступе в сети! И мой ресурс - лучший ресурс по бесплатному обучению! Скромность украшает, не правда ли.

      Идея - смотрим на спай в пятницу и звезду в тот же день. Что видим? Правильно. Рокки 4.

      Сигналы, они же предпосылки к реализации идеи - рынок растет, звезда тусит над уровнем предхая, объем в консолидации.

      Потенциал. За 30 копейками не ходим - аксиома. Смотрим на дневной график для определения оного. Боковой тренд виден даже невооруженным взглядом. (Пока. Чем больше времени перед мониторами, тем ближе вы к астигматизму [ ] ). Значит по плану на позицию выставляем дальнюю цель - верхняя граница ценового диапазона (ренджа, боковика, и пр.)

      Точка входа намбер ван. Выход из консолидации. Теханализ, мать его!

      Точка входа намбер ту. Отбой от уровня 100!!!, подтвержденный всплесками объемчика - не дают звезде упасть.

      Точка входа намбер... как бы это помягче... Three. Выход из консолидации от подтвержденного уровня поддержки. Теханализ, туды его в качель!

      Да, и при остановке движения цены, можно что то пофиксать, ибо будущее всегда туманно, и часто на войне первыми гибнут планы (не знаю кто сказал такую умную вещь, припишу себе). Это управление позицией.

      Далее, вступает в дело тайминг. И цена переходит в знаменитую ланч формацию - боковик с построением... консолидации - отдых, разминка, акклиматизация в базовом лагере, перед тем как блевануть в кислородную маску на высоте 8848. И как только маркетмейкер дожевал свою родную бигмачину, запив диетической колой, чтобы не поправиться, примерно в 14-00 по Манхеттену, мы по неработающему теханализу идем дальше на выходе из консолидации. И это точка входа намбер фо!

      Точка входа намбер файв - тусовка на верхней границе предыдущей консолидации - можно обратно в стойло, или не стоит. Не стоит. Отбой от уровня, для тех кто не любит проламывать двери.

      А поскольку до верхней границы звезда не дошла, приходится довольствоваться дейхаем на клозе.

      Свет. Занавес. Инфаркт.
      Еще раз о статистике трейдера.
      Опубликовано: 04 сент. 2016
      В субботу в скайп группе «Точка Входа» разгорелась дискуссия о статистике. Моя любимая тема. Пришло время поговорить об этом сакральном знании всерьез. Спасибо коллегам, которые поделились своими секретными материалами.

      Поехали!



      Пункт 1 - №. Ок.

      Пункт 2 – Дата. Куда ж без нее. Уверен, что в дальнейшем, статистика в обязательном порядке выдаст РЕЗУЛЬТАТ. Примеры. По четным числам положительный результат на 15,6% чаще, чем по нечетным. Вывод – по нечетным не торговать. Лучшие месяцы те, в названиях которых отсутствует буква «р». Например, май. Вывод – в мае увеличить риски. Здесь все просто. Как с устрицами в Нормандии. Можно употреблять только в месяцы, наоборот, с буквой «р». А худшие дни как правило в четверг. Вывод – в четверг пиво и телек.

      Пункт 3 – Время открытия. Очень важно. Статистика помигает лампочками, зашуршит перфокартами, выпустит клубы едкого дыма, и выдаст РЕЗУЛЬТАТ. Примеры. С 10-21 до 10-46 47,4% сделок в убытке. Вывод. В вышеуказанное время не торговать. Плевать на идеальный сетап в заряженном стаке – ладони под пятую точку, не входить! То же самое с 12-33 до 13-29. Тем более обед. Все же ушли в макдак, кому акциями рулить? Кстати, а что такое понятие «торговать»? Жать на кнопки? Но, не будем отвлекаться. Если у вас I7, то можно задействовать кабалистику. Уверен, не повредит. Как можно открыть позицию в 10-07. Ведь семерка, это несовершенство, бедность, искушение… Стоит понаблюдать, однако. Между прочим, можно и лунный календарь подключить. Черная луна медленно входит в Сатурн…

      Пункт 4 - Дата закрытия. Здесь мне все ясно. По окончанию отчетного периода будет сделан вывод – овернайтов за указанный период не было.

      Пункт 5 – Время закрытия. Здесь за гранью добра и зла. Я долго думал, как интерпретировать на практике результат, но, потом, спустя пол пачки DUNHILL (да, периодически срываюсь) я понял!!! Это для вычисления времени проведенной в сделке! От пункта 4 отнимаем пункт 3 и получаем РЕЗУЛЬТАТ! Сделки делятся на отрицательные и положительные. Статистика говорит, что, если бы мы закрыли отрицательные сделки на 7 минуте, то мы бы были в плюсе. А если бы положительные сделки мы закрыли на 46 минуте, то мы бы не потеряли 48% от максимальной прибыли, которые эти сделки показывали. Отсюда вывод… I7 сгорел…

      Пункт 6 – Акция! То есть, тикер. Это важно. Обязательно надо найти статистического друга, который на регулярной основе будет приносить дензнаки на блюдечке с голубой каемочкой. Здесь статистика легко выдаст РЕЗУЛЬТАТ – акция друг это Гербалайф. Торгуем ее каждый день и недоумеваем… (здесь мы делаем духовное выражение лица, и напеваем – Если, друг, оказался, дрюк…)

      Пункт 7 – SL. Выбираем приоритетное направление. Здесь и «MARK-8» справится. И выдаст статистический РЕЗУЛЬТАТ. Лонги дают прибыльных позиций больше чем шорты! Ясен пень, кто еще давал в 2012 году! Отсюда вывод – шорты сакс! Только наверх. Абсолютно верно! И конечно же трейдер даже не будет анализировать свои сделки шортовые. Зачем трудиться, статистика не врет! Это наука! Пофиг что все шорты открывались с хаев уверенно растущих акций на историческом максимуме цены. Стата!!!

      Пункты 8 и 9 – Цена открытия и цена закрытия. Грандиозно! Разница покажет РЕЗУЛЬТАТ!!!

      Пункт 10 – количество. Здесь проанализировать не смогу, на примере везде 100, страшно подумать даже о переходе на 200. Это какой аппарат надо покупать, чтобы теперь анализировать время закрытия, открытия, цену входа, сквиз на сайз, крытие первой 100, покрытие вторых 100, время нахождения первых 100, и время нахождения вторых 100, а если добавиться до 300, то можно подсесть уже и до пол литра. Поэтому идем дальше.

      Пункт 11 – способ входа в позицию. Обычно их всего два, но статистика вещь скурпулезная, малым довольствоваться не привыкла, поэтому призвала на помощь и потусторонние силы. База на разворот – бывает чистая, и нечистая. Статистика немедленно выдаст РЕЗУЛЬТАТ! Нечистые базы на лонг приводят к убытку! Здесь решение простое. Предлагаю на центральный монитор вешать три картинки. Водителям же он заменяет ремень безопасности, надежно протянутый за спиной, и закрепленный в положенном месте. А как же иначе – писк раздражает. Кстати, встречается и другие способы входа в позицию. Способ называется «другой». То есть это не пробой и не отбой, а другой.

      Пункт 12 – оценка трейда. Статистика не любит субъективных решений. Тем не менее, встречаются три вида сделок. A, B, С. Я так понимаю, сделка А это прибыльная, сделка В в ноль, сделка С в минус. Тут и комп не нужен, достаточно просто отказаться от сделок класса С. Нечистых.

      Пункт 13 – здесь статистика не нужна. Данный пункт просто является мерилом жадности брокера.

      Пункт 14 – комментарий… Комментарий… Не заполнен… Понял! Статистика его не воспримет, можно удалить. Зачем ей мозги засорять. Кстати графики тоже не нужны.

      Пункты 15 – 23. Итог непростой деятельности по забиванию данных в пункты 1-14. Здесь поле, нет, даже саванна для выводов. Можно даже применить линейную алгебру, математический анализ, предел Коши, и прочие экстраполяции. Уверен, что график чего-нибудь будет выглядеть примерно так



      Что? Стандартная фигура технического анализа «Голова-плечи». Выводы и ребенок сделает для успешной торговли на NYSE.

      Теперь серьезно. И я уже об этом писал. Статистика обязательно выдаст результат. По-другому не бывает.

      Данная статистика подразумевает что все ваши действия безусловно верные. Вашей статистикой вы пытаетесь понять, как реагирует рынок на ваши ПРАВИЛЬНЫЕ действия. А вы уверены, что рынку есть дело до вашей статистики? А вы уверены, что ваши действия верные? То, что вы зафиксали безосновательно позицию в плюс это верно? Класс А? То, что вы закрыли позу в бу по стопу бу, а она «все равно бы выбила» это верно? Или не выбило, но вы не видели этого. То, что вы взяли разворот без оснований и закрыли статистически в + это верно? А то что акция в принципе не собирается никуда идти, потому что новость не подразумевает движения, это статистика отображает? А то что вас вынесло из позиции, а вы не перезашли, как статистика на это отреагирует? А то что вы не добавились при подтверждении ситуации? А неправильный стоп? А как отреагирует статистика, когда вы входите в абсолютно верную ситуацию, а стак не идет? Класс С? Больше не пойдете в аналогичную ситуацию? Правильно разворачивать все что упало или взлетело? Нет. Не правильно. Но на откате тоже можно закрыть 9 центов 1 к 3. Это верно? Вход в консолидации? А как статистика в принципе оценивают ситуацию глобально? А потенциал? А тот же АТР? А относительный объем? Short Float? Техническую модель по дневке? Уровни? Динамика объема? Исторические параллели? Отчетный сюрприз? Канференц Колл? Поведение индексов?

      Остается один главный вопрос. Что отобразит статистика? Или кого?

      Демо пость.
      Опубликовано: 12 июля 2016
      Как я научился играть на бирже с нуля? Первую свою сделку я совершил на платформе STERLING TRADER PRO (!!!), спустя 10 минут после окончания 6 минутного обучения, включавшего в себя:

      F1 – купить.
      F3 – продать.
      F2 – не использовать, поскольку можно нажать одновременно F1 и F3
      Я узнал, что такое шорт, на примере одолженного у соседа велосипеда.

      Объяснить что за фиолетовые облака на графике преподаватель не смог.

      В первый день было совершено 100500 сделок, проторговано 10 000 акций (не шутка). Итог -4 доллара.

      Через пару недель я впал в депрессию, поскольку заветные 500 долларов в день не только не появились, но и понятия где их брать, тоже не пришло.

      Через 3 недели я узнал про finviz. Оказывается, кроме AMD, С, DIS, BAC, существует еще много интересных акций. И что????

      Через 4 недели я узнал про вочлист.

      Через 5 недель я прочел «Курс Активного Трейдера». И стал искать следы специалиста. С месяц. Бросил, ибо специалист удачно скрывался от меня, зная о том, когда я иду курить.

      Узнал, как ставить стопы! Ура! Можно моргать!

      Через пару месяцев стал открывать шорт от котлеты в оффере и лонг от котлеты в биде.

      Потел, тщательно пытаясь зафиксировать хай в растущем стаке.

      Потел, видя, что мой зафиксированный ХАЙ! был холмиком перед Эверестом.

      Потел, пересиживая ХАЙ! ожидая восхождения на Эверест, и получая стоп!

      Потел, ибо не понимал, где Эверест, а где больное воображение.

      Входил в струнки, выбивало!

      Входил в струнки с двойным стопом (коротким непременно), и получал двойной стоп!

      Через полгода узнал про брейкауты, и понял, что нашел! Эврика!

      Потел, удивляясь что брейкауты это миф (не миф).

      Не торговал первые полчаса, ибо опасно! И торговал стак после 2 ATR.

      Разворачивал все что падало! Это же рынок быков!

      Ни в коем случае не торговал новостные акции! Ахтунг!

      Пристально разглядывал минутки. Ждал подмигиваний.

      Рисовал мувинги на минутках!

      Пошел на семинар Тима Сайкса!

      Успешно провалил торговлю пампами!

      Перешел на дешевые акции с атр 0,25, пытаясь снять 20 центов!

      Узнал про аминокислоту глицин. Фарма, помоги!

      Торговал только в направлении рынка!

      Входил назло Эвересту в Марианскую впадину!!!! Внизу!

      ………………………………………………………………………….

      Зачем?

      Я

      ЭТО

      ДЕЛАЛ

      НА

      РЕАЛЕ???

      ……………………………………………………………………………

      Миф о дисциплине на реале это МИФ!

      Демо не зря придумали!

      Летчик не учиться летать на A380 c 580 пассажирами на борту.

      Хирург не учиться вырезать аппендикс у живого человека.

      Модель самолета не зря засовывают в аэродинамическую трубу до постройки реального судна.

      Психология реала – это выпускной экзамен после удачной, грамотной торговли на демо! Если не получается зарабатывать на демо (некорректное исполнение стопов и проч фигня это все), чуда на реале не произойдет! Нервный срыв да, а чуда нет! Если нет дисциплины на демо (на первый второй расчитайсь – первые в лонг, вторые в шорт, по 1000 шерс, а дай попробую, не понятный сетап, закину 500, посмотрим) она не появится и на реале!

      Игнорите демо – значит ваша цель срочно заработать! Скоро же сезон отчетов! Путь в никуда! Давление психо раздавит! Полет над гнездом! Сольете все к ебеням, так и не поняв, что произошло.

      Ффффуууу…

      Вот такой вот крик души. Навеян конечно. Много с кем общаюсь.

      Доверьтесь мнению эксперта. Человеку, который совершил все возможные ошибки в узкой области.

      P.S По вчерашнему дню – пригласил общественность в 4 сделки. Три в плюс, одна не открылась.

      Я и волатильность. Почти первый опыт.
      Опубликовано: 25 июня 2016
      Итак, это мой первый опыт. Не то что бы я раньше совсем не торговал ETF, но, чтобы вот так, целенаправленно, весь день пялится на один график SPY… Это впервые. И мне понравилось.

      Но, обо всем по порядку. После удачной сессии в четверг, торговать в пятницу совсем не хотелось, информагенства сообщали о превосходящих силах сторонников евроинтеграции, в общем ничего такого сверхнеобычного не ожидал.

      Утром я решил, что в мире произошел коммунистический переворот.



      Конечно, в такой день надо находится в рынке. Пражечка грустно вздохнула, и перенесла свой визит на субботу.

      За свою, пока, в общем-то недолгую жизнь на рынке, я видел реально падающий рынок дважды. 6 мая 2010 года, когда падение произошло абсолютно неожиданно для всех,

      и в августе 2011, когда падение было предсказуемым, и удалось неплохо заработать. Преддефолт США и все такое.

      Разница с августом была в том, что я понятия не имел как рынок себя поведет. Никогда такого не было, и вот опять. Понятно, что было бы с рынком если бы к власти в Британии пришла партия INGSOC. Тогда понятно. А так не очень.

      С учетом гэпа и частичного отыгрыша, решил, что торговать акции нет смысла (любая идея убьется гэпом), и надо бы попробовать что-нибудь сделать с волатильностью. Стандартное поведение гэпнутого инструмента – первое движение в сторону закрытия, далее поддержка-сопротивление, а дальше, скорее всего, движение в сторону гэпа. Ок.

      Парогенератор заряжен. Поехали!

      Сразу отметил для себя уровень 203 – мало ли, вдруг рынок сразу повалится, может от 203 сразу шортить надо будет. Вернее, покупать VXX и UVXY. Конечно, стоило только UVXY, но, что сделано то сделано.



      Сценарий выкупа подтвердился, 4 доллара пулей наверх, стоило понять (предположить), где рынок затупит. На помощь приходит старший таймфрейм. Азы, да. Уровень сопротивления, становится поддержкой, и наоборот. Обозначился уровень 206.



      Ок. Надо дождаться отработки второй части Марлезонского балета – поддержка-сопротивление, после которого продолжится основное направление.

      Пришлось ждать 30 минут. Уровень 206 стал таки отправной базой для дальнейшего падения.

      Здесь и начал развивать позицию. Я трейдер недостаточно агрессивный, да и опыта маловато в борьбе с ETF, поэтому по чуть-чуть. Открыты позиции по VXX и UVXY. Сознательно отказался от ведения позиции по графикам торгуемых инструментов во избежание ненужных телодвижений. Только SPY. Вышел бы из позиции при росте SPY выше локального максимума. В районе 206,33



      Далее без стопов, с доборами по моим точкам входа. На выходе SPY из консолидации по 205.58. Чуть покрыл у 205. Отбой от следующей консолидации 205.50. На пробой 205 (здесь понервничал). Еще чуть-чуть в отбой от того же уровня 205,50 после шипованной свечки в 11-45. Еще раз в пробой 205. В отбой 205, далее решил нарисовать канал. Мало ли. Алгоритмы тоже не дураки. Мало ли как они запрограммированы.



      Естественно часть фиксаю у фигуры. Я ведь не знаю, что будет дальше, тем более прочел новость что англичане стали собирать пожертвования подписи под петицией о повторном референдуме (как остро заметил товарищ – нацвалюта рухнула, честь поругана, корона изгажена). После выхода из канала крою большую часть позиции. (Но не все! Никогда!). Тем более что на бирже наступает обед. Ну, знаете, как у них это бывает. Щуплый мексиканец, одетый в синюю тужурку 64 размера с надписью СЕСУРИТИ, и остроносые туфли, фиксирует двери биржи потертой табуреткой, с будничным матерком отгоняя несчастных держателей акций компании «Delphi Automotive PLC». Брокеры, специалисты и маркетмейкеры достают принесенные из дома бутерброды с рокфором, и открывают термосы со сладким чаем, телефонистки демонстративно снимают трубки с телефонов, и подкрашивают надутые губки, а телеграфисты втихую заправляются «Агдамом» для бодрости.

      Ну, вот обед закончен, и действие продолжается.

      Падение возобновляется, и чуть-чуть добираюсь влет. В пробой 204 (кто не знает точки входа Романа). Пришло время нарисовать новый, послеобеденный канал. Зелененьким в честь пиэндэла. Кстати, уровень 203 не за горами.



      При отбое от 204 вроде взял еще. Перед 203 часть фиксаю, все-таки определял для себя 203 как важный. И! А вот тут добавился! Расчитывал на ускорение и ад! Тем более что пошел объем! Фигвам! Позиция закрыта.



      Прикольно. Смотреть только на один график. Для меня в новинку. Скромным результатом доволен. Камрадам из скайп-группы показал. Вроде им тоже понравилось.

      Что дальше.

      Судя опять же по картинке… Может получится повторить в понедельник?

      Мне кажется нас ожидает интересное лето. Ближайший тренинг начнется 18 июля.

      Всем спасибо за внимание, держитесь, хорошего настроения и здоровья!

      Я-фильтр!
      Опубликовано: 22 июня 2016
      Фильтр (от лат. filtrum — «войлок») — понятия, устройства, механизмы, выделяющие (или удаляющие) из исходного объекта некоторую часть с заданными свойствами.

      Всем привет!

      Поговорим о фильтрах… или фильтрАх. У кого как.

      Как говорит Вики, фильтры бывают двух типов. И трейдер, конечно же ищет второй тип. Выделяющие фильтры. Я бы добавил – выделяющий фильтр со снятием ответственности. С трейдера. Действительно, чего напрягаться. Ведь система сама, по выделенным параметрам… укажет на чудо уровень с вертолетом, на базку с риском 3 центов и ни цента ниже ровной без потенциала, на огромный сайз в аске для открытия шорта от оффера… Нью хай-нью лоу по 100500 стакам. Что, правда думаете, что халявные скрипты в ТОСе станут фундаментом вашего успешного бизнеса? Серьезно?

      Мое мнение – оба фильтра, и выделяющий и удаляющий, должны быть у вас в голове. А фильтровать хороший фильтр должен то, что он отфильтрировал до открытия рынка. (согласен, эрративчик так себе).

      Ок. Мое мнение. Хотите принимайте, хотите нет. Расположенный между креслом и мониторами фильтр должен анализировать генерируемую рынком информацию, отделять зерна от плевел, и выдавать приказы на действия с торгуемым инструментом.

      Примеры. Идея ► точка входа. Все с листа. Никаких фильтрофф после открытия.

      $NFLX. Сработал алерт нижней границы ренджа 93,20. Входы на ретесте 93, пробой консолидации 92,50, пробой консолидации 91,50.



      $DLPH. Идея торговать в лонг от 70, либо шорт оттуда же. Точка входа не сформировалась.


      $ADBE. Отчет после закрытия. Идея торговать стак, если будет сформирован понятный предотчетный тренд. Точка входа сформирована в 14-30 по уровню 99. Сил на нее не хватило.



      $ALXN. Расчет на продолжение движения в даунтренде с выходом на 52-недельный лоу. Точка входа не сформирована.


      $CVS. Расчет на продолжение движения сильного даунтренда. Вход с лета не увенчался успехом. Моих точек входа в дальнейшем не сформировано.


      $LVS. Идея в продолжении движения. Стак решил вернуться в рендж. Недоработка. Застарелая нелюбовь к откатным ситуациям привела к отказу от входа в поддержку 44,50. Уровень нижней границы ренджа. Ошибка. Но вход то был!



      $KMX. Отчетный стак. Два ложных пробоя. Первый ложный пробой 48 (поддержка по дневке и по премаркету), с выходом объема приводит к развороту. То же самое, но в обратную сторону, происходит на уровне 49. Триггер? Все тот же объем. Отработано плохо. Поторопился в начале. Включил бы фильтры – отработал бы еще хуже. Уже в других.



      $LEN. Отчетный стак. Открываемся ниже премаркета, идем вниз. Начинается консолидация 47-47,50 в ожидании канференц колла. Хотя и так понятно, что прямоугольная база, это паттерн продолжения движения. Выход по 47 – точка входа. Уровень селлера в предыдущий день дает дополнительную уверенность. ПРОПУЩЕНО К ЧЕРТЯМ! А вот Симферопольский офис молодцы! Тут перед носом такие точки выстраиваются! А вы фильтры, фильтры…



      $CSAL. Новость. На премаркете нашли. С учетом общего аптренда, направления премаркета, уровня в том же премаркете 26,75 – идея лонг. После открытия рынка, уровень 26,75 подтверждается «проколом». И уже формируем поддержку 27 на хаях. Потом пробиваем дейхай. Потом добавка по 27,75. Потом по 28. Все ж перед глазами.



      $IMPV. Премаркет. Гепап. Первое движение, как обычно, в сторону закрытия гепа, потом наверх. Вот вам и безобъемная поддержка 44,50. Вперед и с песней. Все же любят отбои. А потом 45. Прощелкано, каюсь.



      $LBTYA c подругой $LBTYK. Премаркет. Открываемся сразу на уровне покупок февраля. С уверенностью пока сказать нельзя, смотрим. Сразу наверх – хорошо. Проторговка в середине опенренджа с выходом наверх – лонг по 31. Ретест. Выход из прямоугольной базы. Выход на дейхай. Выход на дейхай после «обеда». Какие фильтры?





      $ALK. Летчики! Весь сектор заплюсил. Поддержка 60. Рано делать выводы, ибо зона в нигде. А вот проколы и возврат…. Призадуматься, открыться. Чуть-чуть. Как-то сектор не хочет расти. А вот потом дейхай. А потом страшная драма… А потом опять дейхай. Какой фильтр это покажет?



      $UAL. А вот здесь должен включаться удаляющий фильтр. Зачем лезть в шорт, в гепапнутый стак, в боковом движении. Тем более на фоне взлетевшей ALK… Фильтруем!



      Давайте подсчитаем, это глупо немного, но давайте.

      Общий движняк от ПОНЯТНЫХ, ЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ, ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ДВИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ точкам входа составило (без доборных точек, только с начальных)

      2+1+0,5+1+1+1,5+1,3+1,5+1+0,7=МНОГО

      При этом я вообще не хотел сегодня торговать! Совсем. С учетом неактивного рынка, малого количества идей, лета… Минимальными лотами!

      Короче.

      Трейдер! Стань фильтром!

      P.S Здесь негде ставить лайки, поэтому не поленитесь, вернитесь в соцсеть, откуда пришли… Лайканите. Что бы я оценил ценность статьи. Грасиас!)

      О статистике трейдера.
      Опубликовано: 15 июня 2016
      А вам не кажется, что статистика, в общепринятом понимании, это всего лишь отображение ваших действий?

      - Да, натюрлих, пробой не товой, статистика, поэтому я отбой. Отбой выносит, поэтому я им не доверяю. Статистика говорит, что в 10-33 у меня не очень. Жду 11-02. Там у меня на 3% лучше.

      НЕПРАВИЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ!

      Статистика говорит - не работают пробои. Но статистика не говорит, что вы взяли пробой с лета, по несуществующему уровню, в акции, в которой нет никакой идеи, в пробой дейхай в стаке с относительным объёмом 0.42, в пробой фигуры, которая просто фигура, а не уровень, в пробой уровня исторического максимума на падающем рынке перед оглашением ставки, в пробой уровня продавца в глобальном даунтренде. А стоп правильный? Алес, ё моё.

      Мне вот, статистика говорит, что рыба в воде не водится. Чес слово. Сколько лет принимаю ванну, ни разу не видел.

      Вы что, правда считаете что 300 летний фондовый рынок USA будет генерировать вам статистику "стоп 3 цента, один к трём"? Он ведь спецом был создан, чтобы вы феррари купили.

      Да?
      Присту пищевой лихорадки вгруппе "Точка Входа"
      Опубликовано: 28 мая 2016
      Смешанные чувства посетили меня. С одной стороны, на стене хорошие стаки почти всегда. И это радует. К сожалению, после колокольчика начинается пищевая лихорадка. Кто не знает – погуглите пищевую лихорадку у акул. Мой ученик заработал в тех же акциях (но не всех, и пока далеко не качественно, фактор времени на рынке никто не отменял), с точностью до наоборот.

      Итак, по порядку.

      $TEX. Да. Имело место быть. Но если посмотреть на старший таймфрейм, мы видим – уровень покупок 20 в феврале. Где колл на переворот? В одной из скайп групп прозвучал. Вопрос. Взяли доллар? Добрались по 20.50?



      $GME. Акция отчетная, да, особо никому ненужная (наверное), рушится в постмаркете, и в том же постмаркете откупается и рисует уже поддержку по 27,50. Чуть-чуть проматывая пятиминутку, мы видим, что от этой цены ее уже покупали. А дневку и мотать не надо. Значит шортить мы ее будем как минимум ниже. И то, после железной отрисовки. Какой шорт 28, если уже в премаркете ее подняли выше? Против лома? И где здесь удержание на шорт? Лонг сразу после возврата. Да стоп большой. Уменьшите сайз. А потом добавьте, потому что есть у нас подтверждение уровня. И сидеть, сидеть и сидеть. Жалко упущенного – тейкаем. Но не 10 центов! Доллар прошла. А почему нет? Хистори рипитинг.



      $BIG. Шорт по 48… Смотрим дневку. Практически невооруженным взглядом смотрим на уровень 48. С которого акцию сливали 3 раза. Хороший отчет поднял акцию выше. Значит элементарная логика говорит, что лонг в приоритете. А бывший уровень Résistance может стать уровнем поддержки. А история показывает, что на прошлый отчет стак тоже очень хорошо отреагировал. А впереди у нас исторический хай! Лонг!



      $RLYP. А премаркет? Стак сливается. Тренд не сломан. Понятное дело, что теоретически он мог отбиться. Вопрос стоит в вероятности такого события. Да, безусловно, непросто открыть шорт от поддержки. Ждите. Ждите, а потом не медлите. Открывайте шорт ниже. По 19,26. А не открыли, потому что пошла психология. Не забываем оценивать вероятности.



      $ANF. А компот (зачеркнуто) потенциал? 20 центов до Résistance, в виде уровня вчерашнего лоу…



      $WDAY. Да. Уровень 75 есть, потенциал есть, почему не взять шорт. Все знают, что я рекомендую сидеть до последнего. Если нет предпосылок бежать или двигать стоп. Но здесь то они появились! Откуда не возьмись объем и агрессивные покупки! Срочно двигать стоп! Не двинул чтоп при появлении ситуации – не открыл лонг. Уровень то уже определен…



      $CCL. От поддержки предыдущего хая. Паттерн на вход сам по себе просто… паттерн. А пошире посмотреть? На то, что вход в стак был еще вчера. А сегодня на экстремальном объеме движение закончилось. Все. Листаем дальше. Забудьте…



      $IONS. А вот это блеск! Вот это самое то! Даже сказать нечего. Что здесь комментировать? Невольно вспоминается фраза из «12 стульев». Все счастливые семьи одинаковые, все несчастные, несчастливы по-разному. Посмотрите на размеченные уровни.



      $PDCO. $PDCO передает пламенный привет от $DG и $CCL. Куда по хаям после окончательного роста. Паттерны локально не работают. Что вы…



      $MKTO супер. Всплески покупок после 13 часов дали основания для входа. Но! 50 центов? При какой-то супер новости...? При, повторюсь, хистори рипитинг? Маловато. И даже на 100 шер.



      Кстати, продолжаю советовать присмотреться к дневным ренджам. $TEVA, например. Обсуждали недавно.



      Вот такой обзорчик вышел по точкам на стене группы "Точка Входа". Ставьте лайки, приходите на тренинги. Буду по рукам бить.

      В понедельник выходной. Самое время для ведения плейбука.
      Методика и проценты.
      Опубликовано: 20 мая 2016
      Дружище Adam Goamn подкинул идею для удовлетворения моей буквописательской зависимости. (Переписывались по поводу методики моего трейдинга и процентов которые можно заработать)

      Гаврила текст писал заумный
      Гаврила стену вел в вк
      А также в скайпе.
      В век бездумный
      Гаврила …. Тра та та та та….

      Заодно отрекламирую тренинги. Всех зову, что еще летом делать? В Египте и Турции, как теперь выясняется, враги, на даче теща с колен встает… Бррррр…

      Итак, о методиках. Методик никаких нет особых. Ну вот какая методика в $URBN? Где вход? Отрисовала уровень 28. Проколола и вернулась. На лонг уже не кошерно. Может, конечно, для этого ей надо вернуться и прилечь на 28. Подождем. Но и шортом надо озаботиться.

      Сценарии. Про лонг сценарий уже написал. Визуализируем (!!! [☺] ) шорт.

      Если цена еще раз проколет, не обновит хай, и вернется под 28, то у нас будет техническая модель «двойная вершина», в простонародии «дабл топ». Сценарий подразумевает шорт.

      Паттерн – отбой от уровня сопротивления 28.

      Метод входа. Несмотря что отбой - маркетом, а то уйдет. Торговля ложного пробоя, понимаешь.

      Ситуация – пробой на повышенном объеме, а не пошел – Доп сигнал.

      Ситуация - нехрен брать пробой дейлоу в обед.

      Вроде все просто. А все вошли? Мой ученик вошел. Под моим мудрым руководством, конечно. Пока. А кто-то не вошел, потому что лента не красная… Или 4 бара не отрисовала.

      А если вошли, как вышли? Гарантирую, что кто-то точно выскочил по 27,84, мотивируя это, мотивируя это…… Плохим рынком, например. Или… Четвергом. Или… Закрыться в плюсе. Или закрыться не в минусе. Или…. Найти что-нибудь получше, где гарантировано нальет. А кто-то, нашел пару-тройку других, но уже более пугающих причин.

      Тренинг и нужен, чтобы причин ненужных было меньше. И мотивация правильная.

      Или вот еще $DKS

      Все наоборот! Полностью! По сравнению с $URBN. Там был уровень сопротивления, а здесь поддержки. Там продавец, здесь покупатель. Жесть. И не запомнишь.

      Итак, по 40,31 поддержка. Теперь уже тройное дно! Днище!!!

      Сценарий – лонг.

      Ждем паттерн. Ибо, у нас нарисовался потенциальный тренд, и стартовая площадка. Начало! Типа, российская экономика достигла днааааааа!!!!!! Ура! Только подъем и отмена пенсий. Не верите?

      Понятно, что оттуда и надо покупать... Не уследили. Станьте лучше. Никто не мешает.

      Тем не менее паттерн (торговая ситуация) появился. Отбой от уровня поддержки по тренду. ОМГ! Сорри, АМГ! По 41. А все вошли? А все идентифицировали? Напишите в комментах, кто был? А почему нет? Потому что $URBN вниз? Потому что лимит не исполнили? А у нас с учеником все в порядке.

      Вот что сложного? Там встали с продавцом, здесь с покупателем.

      Так что какие проценты?

      Мой ученик торговал 200. Потом будет торговать 400. Дойдет до автоматизма… Не знаю сколько…

      А вы?

      Кстати, почему PLAYBOOK. Дело в том, что рынок не генерирует новых торговых ситуаций. Вообще. А для того чтобы научиться автоматом видеть предпосылки, понимать наиболее вероятное развитие ситуации... На тренинги будем все каталогизировать, рисовать, распределять по папочкам... Бухгалтерия, короче.

      Лампочка-слюни.

      Ну, точки входа искать. Куда ж без них.

      И по рукам бить.

      P.S Добавлю тошноты для сайта. Обучение трейдингу. Американская фондовая биржа NYSE. Заказать очки дешево. Трейдинг на NYSE. Упражнения для поясницы. НЕ ФОРЕКС.
      Грааль и спам.
      Опубликовано: 18 мая 2016
      Пишу письмо, рука трясется...

      Дорогой Ваня!

      Спасибо что читаете мои письма. Читайте, потому что через пару часов будет поздно. В этом письме мой подарок для вас. Секрет успешной торговли. Вы будете терять деньги, если… Такого еще не было, Ваня. Не могу не поделиться! Я уже писал на днях… Про совершенно две новые торговые стратегии! Визуализация! И это последний шанс! Хотите это потерять? Подарю 5 курсов +500! Праздник приближается! Вы в шаге от потери.

      Фондовая биржа NYSE – Ваш путь, Иван, к финансовой свободе и потери зрения!

      В общем, в ознаменовании нашего почти двухлетнего знакомства ПОШАГОВЫЙ ПЛАН СТАРТА!!! Такого еще не было!!!

      Даю совершенно секретную торговую стратегию! Очень прошу, после прочтения сжечь. В крайнем случае, отформатировать жесткий диск! Никому не показывайте, ибо этой мой подарок прибыльной торговой системы для вас на NYSE!

      Спасибо, что читаете мои письма! Мое секретное интервью!

      Итак, стратегия. Абсолютно новая. С очень секретным названием. Причем с четырьмя. Определите для себя название и визуализируйте! Закройте глаза и выключите мониторы. Они вам больше не нужны для прибыльной торговли на американской фондовой бирже NYSE!

      Итак, Варианты стратегии. Запомни, дорогой друг, эта самая важная часть!

      Варианты названия стратегий при обучении трейдингу на фондовой бирже Америке NYSE (НАЙС). Находится в Нью-Йорке (включить Синатру и визуализировать).

      1. Охотник на оленей. 2. Четыре топора. 3. 38 попугаев. 4. Гранатометчик.

      Чтобы лучше сработало необходимо после названия стратегии поставить 2.0.

      Рад, что читаете мои письма!

      Давеча мы обсуждали грааль. Обсудим и сейчас! Считайте ваши деньги! Ибо этот подарок – для вас, глубокоуважаемый трейдер! Как давно вам говорили правду?

      (ценное)

      А теперь шепотом, чтобы никто не услышал… забираем полтинник, теряем 16 ДАП… Тупо. Пусть Фиббонначчи (не знаю чего там два, поставлю везде) нас рассудит.

      1. На листе покупок $DHR – минус 4 доллара на 100 акций. Оу, короткий стоп. Значит минимум 300. Теряем 12.

      2. На листе покупок $PAA – стоп большой входи 100, бери полтинник. Ой, доллар прошла…

      3. $TRGP триггернуло – стоп больше 16 – игнорируй.

      4. $STX – видал как я отобрал круто. Был микровход по 19,4 – забери полтинник.

      Очень рад с Вами общаться, Ваня.

      5. $MON – моя гордость. Нарядов сегодня не прислал… (прислал). Зрение, понимаешь....

      6. $VRX – Борода пропустил отбой как всегда, нашептал пробой. Математика дала убыток в 16.

      7. $VRX – Отбой от 28. 100 шерс. Забери 50.

      8. $VRX – отбой от 28,50. СТОЯТЬ! Стоп 8 центов макс потеря 16 – вход 200. Полтинничек забери СО СТОЛА. Сидеть на объеме не надо – беги. Забери еще 50 долларов. СО СТУЛА теперь.

      Ваня, я просто обязан Вам это сказать! Спасибо что Вы со мной!

      9. $DLR. О май гаш!!! Ну, ладно, схватить на лету с 95,50 не успели – отпусти, визуализируй. Сашу Грей визуализируй. Почему она ушла со сцены? Жизнь несправедлива… 95 пошла зеркалка – вход. Нет, не 100. Стоп невелик, бери хотя бы 200. На выходе забери 50 и добавься. А теперь в отбой добавься. Почему 200? 300. Стоп 3 цента. За хай. Ну, зафикасай 100 баксов, раз страшно. Еще 200 останется. И на выходе добавься… Ладно, фиксай, Эллиот с тобой. Сколько там накапало?

      10. $WBA – сникерсни где то по 78 маркетом. Как почему? ТС «4 топора». Он еще спрашивает! Дальше, а прижатие 77,60 взять. 100 акций. А потом внимательно, вооруженным взглядом – 77,67. Стоп короткий? Ты знаешь что делать, дорогой друг!

      11. $WSM. Главный обитатель листа шорт. Инсайд. Чувак, который выложил... ты крут... Не боишься повторить опыт Чарли Шина в Уолл Стрит? Визуализируй Марту Стюарт.
      И тем не менее водопадом от вчерашнего селлера... Начало дня, ладно. 100 шерс на 50 баксов.

      Подведем итог.

      Минусов – 28 долларов. Профит считай сам, что может быть приятней!

      Я в шоке! Осталось меньше 7 часов! Поздравляю Вас! Вы выйграли! Такого шанса у Вас больше не будет!

      Ваня?

      Спасибо, что читаете мои письма!

      Желаю вам успехов в труде, и большого счастья в личной жизни!
      Пост психологии.
      Опубликовано: 29 апр. 2016
      Сегодня был у меня сеанс психотерапии. Нет, нет, на кушетке не я лежал. У меня $ABBV была☺. С Сарептой.

      Психология вещь такая сложная, я бы сказал даже изотерическая, но если покопаться, то все оказывается намного проще.

      Итак, трепанация не очень удачного дня.

      $MDVN. Стак в игре, понятно себя ведет, уровни отрисовывает в премаркете, и вот волнующий момент открытия. Гонг, все дела, бабло на горизонте. И тут котлета в аске. Размер позиции набран, третий палец над клавишей Enter. Бац! Что то происходит, заявка отканселивается, цена улетает на 80 центов, на соседей по офису сыплются буквы. От клавиатуры. Море переживаний, не дали заработать, гипс снимают, я убью его!

      Начало положено. Эмоции. Психология проснулась.

      Что произошло? Биржа закрылась? Все? Торговых возможностей больше не будет? Какие-то правила нарушил? Нет? В чем проблема?

      Впереди 6,5 часов работы, а ты уже тепленький.

      $XLNX. Понятная ситуация, падение-взлет, сценарий знаком, надо входить. Но ты уже тепленький, и что-то уже не так в голове. И… не вошел. Почему? Не знаю. Зато знаю, что будет дальше. Дальше возникнет боль от упущенной возможности, а единственное лечение выпить болеутоляющее в виде быстрой правильной прибыльной сделки. Аптека открыта, ассортимент большой, и мы залетаем со всей дури в….
      $GNC. В пробой дейлоу. С лета. После доллара хода. Вдребезги! Да я тебя за это!!!

      Что делать? Входить. Входить в обоснованную, понятную, частоповторяющуююююююся ситуацию. И тогда не будет залета в $GNC.

      Кстати потом о ней забыл. Она плохая.

      На месте трейдера я бы прекратил торговлю. 3 психотрапа это все. Добра не жди от психологии.

      $CAVM. В общем то тот же паттерн что и $XLNX, кроме маленького нюанса. Свечки некрасивые. Но на такие мелочи после пары мартини уже не обращаешь внимания. Тем не менее, ок. Выбила. Бывает. Часть работы.

      Но, неприятно. Что-то рынок не товой.

      $MDT. Хорошо подошла, котлета в аске, исторический хай, ну, можно, можно. Цена не идет, выход руками, о прально сделал, а то бы выбила.

      Ох эти положительные эмоции. Даже не знаю это хуже или лучше негативных…

      В общем варево уже конкретное. Дальше будет пьяный угар, с разбитием мебели и купанием в аквариуме. (Кстати неплохая идея для стартапа – аренда помещений для разноса помещения. Не забудьте потом занести за идею)

      $PPC. Феерия. Уже пофиг что $MDT не пошла на историческом хай, уже не видишь, что по дневке 27 это сопротивление, что АТР уже пройден дважды, что АТР вообще у нее меньше доллара (что вообще делает стак с таким АТР в сезон отчетов на листе?), ну а Бета вообще 0,45…. Пофиг! В пробой 27! Почти в обед! Но счастливые часов не наблюдают.

      И перед тем как окончательно провалиться в состояние тут помню, тут не помню, наступает прозрение.

      $BMY. Ниче сеодня ни идт… И сюда не надо чето там по 72 с капейками на ол таймхай. Ну на фи….

      Занавес.

      Утро.

      Похмелье.
      Хроники домашнего трейдера
      Опубликовано: 08 апр. 2016
      Блин, уже вставать, а дневник не сделал, ладно. Я запомнил, там нечего делать было, в этом как его… Черт, FFIV или FIVE. Ладно, до работы доеду разберусь. По сути какая разница, брал в направлении рынка.

      Не стой против рынка. А то костей не соберешь.

      В перерыв домашку сделать. Только найс. Плавность хода. Асашай. Главное, чтобы новостей не было. До 30 долларов. Где бы спред посмотреть до открытия. Плавность хода. Как бы узнать по скрипту ТОСа плавность. Где бы посмотреть.

      Устал. Еду домой. Может пива взять. Да не, работать надо. Ну если только парочку.

      Сынок – с математикой мама сегодня.

      Уффф… Поехали. На открытие не успел, ну ладно. Так рынок. Что у нас с рынком. Непонятно. 5 минутка. Чет я не понял, она же плавная была. И скользящие средние говорят, что только вперед. То есть наверх.

      Так, YHOO. Ну база то отличная. Центов 50… Нет. Может 30… Так. Стоп. 3 цента. 9 забрать нормально. Соточка. Есть! Нормально вроде день начался.

      Нет! Я занят!

      Что искать на дневке? Какие формации. Уровень надо найти. Полтора года назад от него отбилась. Лимитником. Идет наверх, сейчас оттолкнется. Не понял… Че за нахер. Еще и пронос 3 цента. Жесть. Не пойму я рынок сегодняшний. Может золотом торгануть. Может пива.

      Так, стоп. Запишем в статистику. Время открытия 11-41, время закрытия 11-46, инструмент, направление, цена, открытия 33, цена закрытия, абырвалг, кол-во 100, способ входа в позицию – ясен пень отбой от уровня, способ выхода – суки, еще издеваются, ошибка входа – ошибок не. Стратегия. Стратегия. Стратегияяяя….. Не знаю я какая стратегия. Уровневая. Комментарий – СУКА! Остаток депо, завтра посмотрю утром, не забыть записать в круговой график, комиссия – даже доплатили, надо запрос дать что-то проносит, может сменить исн. Сумма открытия-сумма закрытия. Потом разберусь зачем. Деннь недели – вторник. Чудила, че ж ты хочешь!!! Часы 11-12. Биржа. Американская. Сектор. Технолоджи. Индустрия – интернет. Секунд в сделке, 321,4. Тип стратегии – интрадей. Как бы что-то в среднесрок оставить. Спросить бы. А на курсы еще заработать надо. На Яху. Или на твиттере. Может твиттер глянуть, на сделки. Так, не отвлекайся. Год, месяц, Результат -6. Диапазон цены, 11-45,7. Че… Б… переделать надо будет. Осталась проссумировать, и надо что то найти.

      Черт! COMM ушел, пока записывал чтоб не забыть. А он все равно насдак. Ок, смотрим. Пока +3 можно торговать Дейлосс 25.

      SKX хорошо стоит. Рынок тоже вниз. Уровень. Стоп 3 цента, спред. А че он меняется то. А почему у меня в тосе рел волюм 0,1 а в финвизе 1,2… Так, не понятно, не входим. Обед – лучше не торговать. (сука, жигули, уже холодные) Нет! Я занят, Игореша, иди сестру успокой.

      Все-таки ноут конечно маловат. Зато i7. Ладно, листаем.

      Так стоп, SKX стоит, рынок … Вроде вниз. Ладно, риска нет, возьму. Потом с РВ разберусь. Нет, блять, она меня ждала!!! С проносом. А атр… Ну вроде было на 30 центов. Черт, ну смотрел же на ю тубе!!!

      Статистику все-таки надо после сессии вести. После 24-00. Хорошо пиндосам. Утром поторговал потом в клуб CIELO. Казлы.

      Фига се ENDP стоит… Ни хера, идеальный вход – замануха для сбора стопов! Что за сектор? Нееееее. Уже вон TOT отымел. Че он с гепами то постоянно? Надо бы таблицы по акциям сделать, чтобы статистически выбрать друзей. Статистика это факт – от нее и отталкиваться! Торгуй друзей!

      Что-то слышал про три упавшие звезды на закате у шеи молота-висельника. Надо бы почитать, что нибудь у ненормальных. После фильма Кинопробы вообще смотреть японское не могу. Надо рейтинг на IMDB глянуть. Как такое вообще смотреть можно.

      Нет, Маша, попозже, смотри без меня. Принеси пива, а, рынок тухлый.

      ENDP!!!! Да как так. SRPT!!! Ну как???? Да ну фантастика. Это новость была. Надо новость глянуть. На seekingalfa. Чет не находится. Гугл штоли висит.

      Че Серега, как дела? Не торгуешь. Зря. Сегодня ничего так, Яху 1 к 3 покрыл. По правилам. Без эмоций. Ну ладно, че там вообще как. Да не, вчера, думаю ты ничего не потерял. А я нет, у меня кабина 25, дошел до -10, понял рынок не мой сегодня. Главное не терять. Ну ок, Ладно, надо фильтра помучить. Пока!

      Сука, ENDP остановись ты уже! Не по правилам все равно!

      О, LPLA нет, поставь найс уже в фильтре то! Сколько можно. Добей ты уже этот чертов алгоритм. Так nyse USA. Фигасе нефть опять падает. Ааааа!!! Не отвлекайся.

      BGG. Хорошая база по 22,70, стоп короткий. Надо соточку. Да ну нафиг! Правду говорят, иногда лучше не торговать чем торговать!!! Тем более вторник. Лучше бы пиво пил. Маш, принеси вторую плиз!

      Может на дробные перейти….

      Так что-то комиссия великовата.

      MOMO хороший уровень по 16,32. Может еще пойти. А, стоп, Насдак. О! Вот можешь же себя контролировать, выбила бы! Потому что насдак! Хотя СМА говорила что пойдет.

      CF хорошо держит. Чет неохота. Ладно с тевой то как, Это потому что правила нарушил. Израильские не торговать! Но там же БИД был по тренду! От бида торговать! Явно скупали ! Ну как так!!!! Гугл , ну тупоооой… Выдал – советник на машках.. Пздц…

      Так все, надо побыстрее открыть прибыльную сделку. О! RAX развернулся. Ща рухнет! Отличный уровень 23,80! Супер! 20 центов снял! Отличный день! Даже комиссию отбил!

      Еще 8 таблиц заполнить. Блин, а что я вчера то торговал, FFIV или FIVE… А, ладно! Все равно в направлении рынка брал. Просто не повезло. Завтра день, завтра будет пища!

      Машка! Сейчас статистику заполню как дисциплинированный трейдер, и посмотрим пару серий «Игры престолов»! Пиво осталось?

      Друзья!

      Торговать из дома гораздо сложнее чем в профофисе! У вас не доступа к информации, у вас нет профессионального окружения. Да даже, пусть таких же начинающих трейдеров! Вы варитесь в собственном бульоне неправильных сделок и заблуждений. Вы не учитесь. Вы повторяете одни и те же ошибки, и вам никто на них не укажет! Вы не развиваетесь!

      Исправляйте ситуацию! Подключайтесь к трейдер флорам – пусть в наушниках звучит биржа! Проходите тренинги! Это взбодрит! Не реже двух раз в год! Создавайте виртуальные трейдинг флоры в скайпе! Снимайте офисы!

      Развивайтесь! Общайтесь! Учитесь!
      Инь и Ян.
      Опубликовано: 14 февр. 2016
      ГВчера на встрече в рамках тренинга TRADING FLOOR 21, обсудили такой вопрос, каким должен быть трейдер. И что он должен делать. Я сказал, что трейдер каждый день, вопреки мнению Альберта Германовича, должен делать одни и те же вещи. Коллега возразил, что трейдер должен быть гибким. Абсолютно прав! Давайте разберемся, где сталь, где чугун.

      Сталь.

      Изменения рынка. Понятно, что после ралли 2009-2015, надо что-то менять.http://elite.finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&... Пробоев на открытии лонг почти нет, стратегии all time high практически нет. Крупных «честных» сайзов практически нет в продолжении движения. Рост теперь – горка для падения. Любимого многими сетапа «рост – отстой на уровне без цента вниз риск три цента – рост» практически нет. В обед самая торговля. Пробоями! Посмотрите на $SCTY в 13-02, посмотрите на $BERY в 12-30 (!!!), посмотрите на $TWX в 13-33. Пробои без ретеста! Если месяц назад стоп лимиты давали без лимита на проскальзывание, то теперь либо лимит центов 10, либо ручками. Если 2 года назад был вагон техники на алертах, то теперь я уже разучился их ставить. Поэтому статистику смело можно в печку. В обед не торговать, пробои не работают, ну и так далее в том же духе. Даже адепты отбоев стали пробоями торговать. И правильно.

      Чугун.

      Где же трейдер должен быть твердолобым. Ждать! Ждать классического малорискового входа с большим потенциалом. Не поддаваться шуму вокруг. Как графическому, так и информационному. Забирай что дают, забирай что дают! Рынок это не меню Prix Fixe. Не торговать PL. Высиживать прибыль. Не размениваться на случайные трейды "ниочем». Не двигать стоп по принципу «а вдруг что произойдет».

      Вот такой инь-ян вышел.
      Что я думаю о трейдинге.
      Опубликовано: 28 янв. 2016
      Все еще думаете что трейдинг это интеллектуальное занятие? Неа. Я бы сравнил это, ну, например с собачкой Павлова. Еда-слюни. Не слюни-еда, а именно еда-слюни. Хоть залейся – еды не будет. Тюлень в цирке. Два раза в ладошки – на хвост, один – на ласты. (Кстати я категорически против зверей в цирке). Светофор. Зеленый иди, красный беги! Только бежать надо очень быстро! СИГНАЛ! Что еще. Вот, помню, на картошку отправили. Конвейер. Резаная – пусть дальше потребителю ползет, хорошая – начальнику в спецмешок, гнилая – в голову однокурснице. Народное хозяйство. Все.

      Трейдинг это тупо набор правил. Соблюдаешь – живой и красивый, не соблюдаешь… Дружище – будь живым и красивым! Но не в трейдинге).
      Немного об обучении.
      Опубликовано: 08 янв. 2016
      Тут один товарищ интересовался, за что, собственно говоря берутся деньги за вход в «ПровалЪ» (12 стульев. Кто не читал, хотя бы посмотрите). Шутка. За тренинги. Мол, про уровни и так все известно, паттерны есть в прайс-экшн, да и вообще, на ютубе все есть, смотри, хоть обсмотрись.

      Отвечаю. В основном на примере вчерашнего, великолепного дня. Уверен, что большинство закрыли день в минусе, либо в плюсе «ниочем».

      Итак. На тренинге, я, по большей части, отвечаю на вопросы. Ниже примерный список вопросов.

      - почему, если про уровни все известно, бОльшая часть входов в уровень закрывается по стопу?

      - почему, если все паттерны есть в интернете, трейдер все равно стремиться взять понятный паттерн на самом пике тренда? Когда весь потенциал уже выбран дважды.

      - почему трейдер, видя понятный сетап в начале торговой сессии, заставляет себя в него не входить?

      - почему вчера некоторые закрыли день в 0, просто потому что не входили вообще никуда?

      - почему минус равен плюсу?

      - почему, войдя в $MON по лучшей цене, трейд закрыт в минус

      - почему трейдер отказался входить в $MON еще раз?

      - почему $MON был закрыт по 95,64, после чего, он еще, 1,5 бакса проковылял?

      - почему трейдер не добрался в $MON по 95, уже находясь в плюсе?

      - кто-то вошел в $TWX по 65,61? Нет? Почему? Про вчерашний день забыли?

      - почему не вошли в $TWX по 67,50? Потому что 66,50 пропустили?

      - почему в $TWX не вошли? Против рынка не торгуем? Почему?

      - а в $ACAD почему не вошли по 29? А чек лист паттерна есть со статистикой паттерна?

      - а почему именно в правильной сделке уменьшен размер позиции?

      - а почему нельзя останавливать торговлю если в плюсе?

      - а почему нельзя закрывать день в минусе 15, если стоп на день 60?

      - а почему лента обманывает в пути?

      - а почему крупный покупатель с котлетой, это лажа?

      - а почему не перезайти? А сколько раз?

      - почему во время трейдинга надо вырубить мозг?

      - почему мышление трейдера противоречит, в принципе, сути человеческой?

      - почему акция ждет именно меня, умного трейдера, перед тем как пойти против?

      - почему минус проще чем плюс?

      - почему я хочу получить дейлосс?

      - почему у меня получатся бизнес, а в таком простом деле, как нажатие F1 и F3 затык?

      - почему трейдер всегда там, где не идет? Ловили себя на этом вопросе?

      -а черный лебедь, это хорошо или плохо?

      - трейдинг это казино? Да, и это хорошо! Нет, и это хорошо!

      - надо ли менять 123-ю систему?

      - нужно ли изучать американскую систему бухучета, чтобы точно рассчитать мультипликатор P/E, для определения точки выхода из позиции?

      - жадность, это хорошо? Да! Жадность, это плохо? Да!

      - хорошо ли быть ослом?

      - почему сделка отрицательная, а Борода говорит, что она правильная?

      - какой план по $MON?

      - а почему количество не переходит в качество?

      - а почему трейдер так любит боковик?

      Все, надоело. Много букв никто читать не любит.

      Все еще уверены, что трейдинг это только теханализ? На Ютубе…
      Случайность как наше все.
      Опубликовано: 04 дек. 2015
      Главный урок четверга. Случайность, одна из составляющей нашей рабо.... игры. И это глобальная проблема, от которой пострадало, и, пострадает ещё огромное количество любителей острых шахматных ощущений. Это я про $TEVA. Можно быть на 100 процентов увереным во входе, затариться по полной, и закрыть позу в минус. Это я про $EXPR, которая, почему-то решила не развернуться на неплохих сигналах. Это я про $DG, которая не дошла до первой цели 8 центов, и выбила по стопу.

      А в это время... Или даже не совсем в это время $KR, $QCOM, $SAVE, $SPWR и та же дольчегабана, но чуть ранее.

      Случайность - основополагающая часть трейдинга. Вопрос в том, как вы распоряжаетесь потоком случайностей. Если вы решите, что рынок сегодня не тот, и имеет что-то конкретно против вас, и минус уже большой, не в стопе, но зачем терять больше, да и этот вход тоже обманет... Останетесь в минусе.

      Ну, а если, вы осознаете случайность, то закидываете пару сотен в $SRCL и выходите из рынка флет.

      Вот так вот.
      Дофамин!
      Опубликовано: 29 окт. 2015
      Всем привет!

      Немного физиологии. Или даже психиатрии.

      "Дофамин является одним из химических факторов внутреннего подкрепления (ФВП) и служит важной частью «системы вознаграждения» мозга, поскольку вызывает чувство удовольствия (или удовлетворения), чем влияет на процессы мотивации и обучения. Дофамин естественным образом вырабатывается в больших количествах во время положительного, по субъективному представлению человека, опыта — к примеру, секса, приёма вкусной пищи, приятных телесных ощущений, а также наркотиков"

      Википедия забыла упомянуть о трейдинге. Когда разгадываешь такие ребусы как $CRUS и $LXK... Амфетамины отдыхают.

      $LXK - ход мысли. Увидел в 10-57. Ага! Падение вчерашнего дня закончилось. Выход объема и изменение тренда. Отбой от уровня 30,50. Хорошо. Прижатие и пробой к хай нового тренда. Супер! Отлежалась на предыдущем клозе. Офигенно! Берем на нью хай. Поехали!

      $CRUS - ход мысли. Увидел в 11-10. Сквизанули поддержку 30. Бывает. Легли на 30 цент в цент. Интересно. Прижали пробили нью хай нового тренда 30,24. Круто! Кажись оно! Пробиваем нью хай по фигуре! Берем! Поехали!

      Какие деньги на фиг! Победы!
      Ответы на вопросы по тренингам.
      Опубликовано: 30 сент. 2015
      Всем привет!

      Хочу дать дополнительную информацию по тренингам. Много вопросов получаю.

      Поехали!

      Тренинги чуть более чем полностью посвящены практике. Ничего кроме практики. Здесь вам не будет картинок из Power Point трехлетней давности. Здесь не будет демонстраций сделок от 2012 года – какая прелесть, надо торговать от уровней!!! Это не вебинар, с вопросами в чате. И про макро новости я говорить не буду, ибо отстой!

      Что будет.

      1. Отбор акций с потенциалом движения! Как, почему и в чем разница.

      Поиск точек входа, удовлетворяющим ТРЕМ КИТАМ простого трейдинга.

      Кит №1 – идея. Кит №2 – формализованный вход. Кит №3 – потенциал.

      Управление позицией.

      Увеличение позиции
      Методика закрытия позиции.
      Методика переноса стопов.

      Так называемая «психология». Откуда она берется? Как закрыть двери перед ней.

      Статистика – чушь или инструмент?

      Что такое на самом деле торговая система. Как ее создать?

      2. Индивидуальная энтомология. Определим вид тараканов, выведем.

      3. Разбор сделок. Почему +, почему -. Бывают ли плохие плюсы и хорошие минусы?

      4. Ответы на все вопросы в режиме реального времени.

      5. Кому подходит? Всем, кто знает, что такое график цены.

      6. Гарантий, что вы начнете зарабатывать нет. Знать как зарабатывать - ДА! Есть гарантия, что после тренинга у вас прочистятся мозги. Гарантия, что вы сэкономите год своей жизни. Гарантия, что вы сохраните пару депозитов. А может быть, откажитесь от этой затеи навсегда, и я опять же сэкономлю вам депозит и здоровье.

      7. Тренинг можно проходить как на реале, так и на демо. Лучше даже на демо. Не будут отвлекать красно-зеленые.

      8. Мои требования. Качественный интернет. Обязательно гарнитура. Никакого микрофона в ноутбуке. Перед тренингом проверим качество связи, если будут шумы, треск, и тд – меняйте микрофон. Вэб камера не нужна. Посторонние люди в эфире – категорически нет.

      9. Опоздали, должны пропустить день – не страшно, запись будет.

      10. Цель тренинга - превратить трейдинг в рутинную скучную работу.

      Вроде все сказал).
      Психология?
      Опубликовано: 26 сент. 2015
      Давно хотел написать о психологии. Статей несколько точно напишу.

      Как мы знаем, вернее, нам это вдолбили десятки писателей, трейдинг на 95 процентов состоит из психологии и лишь на 5 процентов из… Из чего?

      Давайте разбираться.

      Стандартная ситуация.

      Остро понадобились деньги.

      Где водятся деньги? Правильно. На форексе. Ой, ну всё!

      Пришел человек на фондовую биржу. Все просто. F1 – купить. F3 – продать. Не дурак.

      Покупаем. Не идет. Продаем значит! Не идет. Главное не терять! Стоп на безубыток! Нормальная точка, вход от стопа. В 0. Отлично, не потерял. Молодец. Два доллара прошла? Ссссука.

      Ок, завтра будет день, будет пища.

      Надо сидеть! Продали, светит 20 центов. Не забрал. Стоп. -10. Зачем сидеть против себя?! Д..…б! Забирай что дает рынок, рынок сейчас тяжелый! Не слышал что ли?

      Ок, завтра будет день, будет пища.

      Так! Забирать что дают. Вхожу 200 на импульсе крою сотку 8 центов, зато уже поза точно в плюсе, потому что стоп на безубыток, так стоп закрыт, заработал 4 доллара, сходила доллар. Блин, да что происходит-то! Не трогай стоп уже!

      Надо сидеть! Купили, светит 20 центов. Не забрал. Стоп. -10. Зачем сидеть против себя?! Д..…б! Забирай что дает рынок, рынок сейчас тяжелый! Не слышал что ли?

      Ок, завтра будет день, будет пища. Так, что то не так с психологией. И глаз дергается…

      Поехали! Купили, светит 10! Сижу! 15! Сижу!!! Забирай что дают, забирай что дают, один к трем, один к трем, ой, пять осталось! Забираю! Супер! Не забрал бы, получил бы чпок центов на 16 с проносом! Вооот! Надо следить за стаканом и думать! Ты это умеешь!
      Молодец! Бентли уже полировать начали! Можешь же!

      Психология!

      Так, ну теперь то пошло! Купили, следим за лентой одним глазом, вторым за графиком. Удобно когда два монитора! Все, точняк! График перекрасился, в ленте скрытый агрессивный продавец, выхожу, 12 долларов на дороге не валяются. Сколько прошла…???? Надо сидеть!

      Трейдинг это психология.

      Вхожу! Сижу! Перевернусь. Не перевернусь. Стоп на безубыток или сидеть. Почему не идет. А почему улетела???

      ЧТО ПРОИСХОДИТ!!!??? Надо читать Ари Киева!

      Ари Киева почитать можно. Скучновато пишет, но можно.

      Но я отвечу проще. Именно вот эти 5 процентов и создают проблему на
      95 остальных.

      Итак, дамы, господа, и дети, встречайте 5 процентов!

      (барабанная дробь)

      ТОЧКА ВХОДА!

      (бурные продолжительные аплодисменты)

      Поддержите начинающего писателя репостом!

      В следующую субботу продолжим говорить о психологии.
      Made on
      Tilda