Посвящается всем бегущим по граблям

Психология быстрых денег как основная проблема трейдинга

Здравствуй дорогой друг!

Раз ты начал читать эти бессмертные строки, сделаю предположение, что возможно ты трейдер, а раз ты на этом сайте, то, наверняка, занимаешься трейдингом на фондовой бирже и хочешь понять, почему линии на схемах такие красивые, а ты в минусе, и почему все сходило, но без тебя, ты вышел, а она закрылась в хай в конце дня, и вообще интересуешься, почему рынок спецом подменили, как только ты перешел с демо торговли с прибыльность 200 000% в год на реал, со стабильным построением даунтренда графика доходности.
Если я ошибся в своем предположении – смело закрывай эту статью, и почитай что-нибудь более интересное. Например — «Трех мушкетеров». Ну, а если я не ошибся, и думаю, что это так, начнем.

Не для никого не секрет, что у трейдинга две составляющие

..на самом деле больше, но об этом позже. Техническая составляющая – все эти волны Эллиота, технический анализ, анализ японских свечей, VSA, Фибоначчи и прочее, и поведение трейдера на рынке, которые многие называют словом «психология». Любимое слово трейдера, на которое можно списать все. Не вошел потому что психология, вышел потому что психология, и даже наоборот – вошел потому что психология, и не вышел потому что психология. В принципе трейдер, постоянно ссылающийся на психологию прав. Изучить технический анализ, научится натягивать сову на глобус линии Фибо на график может практический любой гомо-сапиенс, обладающий навыком усвоения учебного материала.

Так почему же 97% трейдеров теряют?

Я далек от мысли, что из 100 новоявленных трейдеров 97% являются клиническими идиотами, не способными построить тренд, у которого две вершины и два дна. Значит все-таки она? Психология? Разберемся.    

Я довольно долго готовился к написанию этого… труда, а как правило, чем больше готовишься, тем дальше отдаляешься от задуманного. Поэтому данное произведение будет некой хроникой действий трейдеров, в первую очередь — ошибочных действий трейдеров, в течении 20 торговых дней июля — августа 2020 года.  Тот, кто пережил этот год в принципе, просто обязан на новый год подарить себе футболку с принтом – «I survived in 2020»!

Позитива вы в этой статье не обнаружите, уж извините. У Льва Толстого в романе «Анна Каренина» есть знаменитая фраза: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные – несчастливы по-разному». Перефразируя –

все зарабатывающие трейдеры отличаются только размерами заработка,
все теряющие трейдеры теряют по разным причинам. Иногда пугающим!

Итак вперед!

Хроника психологического трейдинга

9 июля 2020 года

День первый

Ожидания на день были сугубо лонговые, но на новости о стремительном распространении коронавируса в США планы были сорваны практически сразу.

Как все знают, трейдер проявляет беспокойство в двух случаях. Нет, нет, нет. Не когда он теряет деньги. А когда он сидит без позиции, и когда он сидит в позиции. Как правило беспокойства больше во втором случае, причем прибыльная позиция только усиливает беспокойство, и за этот месяц, я уверен, мы это еще увидим. Сейчас о другом беспокойстве, или даже страхе, чтобы букв меньше писать – а вдруг уйдет без меня. Если я сейчас не войду в позицию, то туда войдут солдаты НАТО. Трейдера не смущает, что сливной рынок остановился, что время «обеденное», что инструмент уже тупо «много прошел», нет. Солдаты НАТО! И влетает трейдер в пробой самого лоя. Паттерн есть для входа? Безусловно. Стак шортовый? Безусловно. Вот было бы это утром, я бы и не возражал особо… А с каким риском пробой? Да с максимальным риском. Хочешь уменьшить риск? Без проблем. Дождись ретеста. И риск меньше, и даже цена может быть лучше, и вероятность успешной сделки многократно возрастает. Но, солдаты НАТО не дремлют, поэтому трейдер берет на себя функцию первого удара.

Резюме. Не бойся, что уйдет. Еще и отретестает и даст войти с низким риском. Как видим – трейдер прекрасно разбирается в техническом анализе, видно с какой любовью он нарисовал треугольник, а вот войти на подтверждении уже никак. Вдруг уйдет. Назовем эту типичную поведенческую ошибку – «Угроза НАТО». Страшно что уйдет.

1:0 в пользу «психологии»

Следующая сделка, разобранная на утреннем вебинаре «Разбор полетов». Скорее всего счет здесь будет 1:1.

В пользу недостаточного знания технического анализа говорит тот факт, что трейдер открыл позицию против разворотного паттерна – консолидации. Хотя… У нас в торговом чате есть комната с системообразующими правилами торговли, где белым по серому написано – не торгуй продолжение движения, если инструмент развернулся через консолидацию. Консолидация — это не откат. С отката торгуй сколько угодно. А консолидация, коллеги, это посерьезней отката. Это уже признак обратной силы, друзья. Так что сами решайте — здесь психология во всей красе, или недостаток знаний. Я же не знаю точно – трейдер понимал и не удержался от соблазна нажать на кнопку, или трейдер не понимал и честно вошел. Проверим. Очень просто проверим. Появится ли эта ошибка в следующие двадцать торговых сессий у кого-нибудь или нет. Следующая ошибка – психология во всей красе. Жалко расставаться с позицией, или частью позиции. Она же плюсовая. Сейчас как продавит покупателя по красной линии, да как улетит в ад. И при отбое от понятного покупателя трейдер ничего не фиксает. Вообще, то что она в очередной раз вернулась на красненькую – это ну очень сильно трейдеру повезло. Ну, там уже трейдер зафиксал. Пол очка забрал у психологии, сподобился все-таки действовать… Как бы нам обозвать этот психотрап? Ладно, обойдемся без аллегорий и метафор – «Пересидка».

2:1 в пользу психологии. 1 – с натяжкой.

Едем дальше.

Как это не удивительно – тикер тот же. В этот раз мы не будем смотреть на первую половину торговой сессии, и направим свой взор на вторую. Здесь прям усиление упрямства. Здесь уже даже не с первого отката (которого нет) трейдер продает, трейдер по сути уже продает покупателю, потому что разворотная консолидация подтвердилась. Это уже не просто разворотный паттерн, это уже плита железобетонная. Броня! Линия Маннергейма! Наверное, трейдер решил, что у него в запасе парочка танков КВ-2, не иначе. Это что? Недостаточное знание по распознаванию статичного покупателя? Очень неуверен. Вернее, уверен, что трейдер линию защиты распознал. Я вам расскажу почему уверен. Потому что трейдер, после того, как зафиксировал прибыль в эту торговую сессию в размере 300 долларов США, забыл про гигиену торговли. Про правило LFT – лимит потерь от заработанного. И открыл эту позицию, когда на мониторе светилось уже не 300 долларов, а жалкие 27. Я не помню где он растерял прибыль, и растерять часть прибыли это нормально, ненормально потерять ее всю. А когда все уже потеряно, практически неизбежно трейдер начнет работать по парадигме «слева нас рать, справа нас рать, приятно с похмелья мечом помахать». Так что нет здесь никакой ошибки теханализа. Здесь явный тильт, полученные в результате потери всего дохода. Причем зафиксированного дохода. Видите, как интересно получается – сделка сделкой, а причина слива в голове. Ошибки в трейдинге – всегда цепная реакция. Допустил одну, максимум две – и уже не остановить, и решающий удар по голове впереди. Взял и попутал кнопки. Фэтфингер? Да ни разу. Тильт в чистом виде. В результате трейдер вместо того чтобы унести 200 хотя бы долларов с рынка, закрывается почти в двойной дейлосс. Минус 170 долларов за сессию. Не будем тут особо придумывать, и назовем ошибку – «Нарушение гигиены, или игнорирование правила Loss From Top». Для краткости в дальнейшем – «LFT».  

3:1 в пользу психологии. (Да почему психологии, а не просто в пользу нарушения правил…?)

Следующая сделка от 9 июля.

Призовем на помощь теханализ. Вход верный? Однозначно – ЛОКАЛЬНО вход правильный. Ну смотрите – трейдер, спасибо ему за это, все сам прекрасно нарисовал. И мы видим, как в рендже слабеют покупки, и как хорошо покупатель пробился, и даже как здорово этого покупателя отзеркалили… Но у меня вопрос. Вам задам этот вопрос дорогие читатели. Что такое спекуляция? Я в своих лекциях по-разному трактую это определение, в зависимости от контекста, но сейчас спрашиваю, как обыватель обывателя. Что такое спекуляция? Какой самый популярный ответ? Что отвечали люди на улице? Да я уверен, что любой не трейдер, и не представитель МВД времен СССР ответит – купить дешево – продать дорого. Отсюда второй вопрос – а не много ли стак прошел? Мы торгуем на низковолатильном рынке, спецом созданным для того, чтобы инвесторы не падали из окон. Не много ли стак уже прошел? Вот без всякого трейдинга – а не сильно ли уже изменилась цена, чтобы можно было много заработать на дальнейшем изменении цены? Трейдинг это бизнес, и при таком ведении бизнеса разве можно много заработать? Или вообще что-нибудь. Напоминает бизнес таксиста с водкой в багажнике после 10 вечера, когда алкашку уже не продают, а кому-то не хватило. Можно стать миллионером занимаясь подобным бизнесом? Очень сильно сомневаюсь… Назовем эту ошибку «Тупо в лоу». Нет здесь ошибки теханализа, это чертова психология. Фрустрация, что не вошел на старте. Либо трейдер не разобрался в банальности термина «спекуляция».

Так что – 4:1. Психология побеждает.

Продолжаем.

Ну не может же она все время падать… Ну не может же она все время расти. С одной стороны — парадокс. В предыдущей сделке я указал на ошибку входа в лоу, мотивируя это тем, что бумага не может падать все время. А здесь я придираюсь к тому, что трейдер вошел, как ему показалось, на откупе бумаги, которая не может все время падать. Нет. Не парадокс. Потому что в первом случае мы говорим о нецелесообразности спекуляции в принципе. А здесь мы тоже говорим не о трейдинге. А мы здесь говорим о распродаже в «Перекрестке». Удивлены? Поясню. Вот я люблю вино. Есть грех. Не откажусь от Кьянти вечером (не надо мне тут вспоминать про Ганнибала Лектора). Но и не подумаю запивать что бы то ни было «Исповедью грешницы», или не дай Бог «Душой монаха». Хоть бесплатно раздавайте мне эти замечательные вина – не возьму. Меня не интересует распродажа того, что мне не надо. Так почему трейдер решает, что надо покупать то что подешевело, да еще и оптом? Причем первым. Я не против разворотов. Не думайте даже. Но для разворота одной свечи рыночного покупателя мало. Тут 100500 подтверждений надо. Объем, разворотный паттерн, построение тренда наконец. А вот просто решить, что все побегут затариваться тем, что крупняк слил… Не слишком ли самонадеянно? Мы трейдеры, господа хорошие. Мы не продавцы и покупатели. Мы никогда не будем первыми. Мы принципиально беспринципны. Мы не за красных и не за белых. Мы за тех, кто побеждает. А вернее за тех, кому больше всех надо. А зеленая свеча… Да это просто зеленая свеча. Более того. Есть статистика. Статистика формализованных стратегий. А SDP, простите за сокращения, это всегда ожидания закрытия в лоу. А вот потом, вполне может быть – найдется покупатель на слитое. Но только не сегодня. Так что это? Психология сорвать куш купив лоу? Или недостаток понимания процессов? Или даже не процессов, а обычной сути покупок и продаж? Я за психологию, как вы понимаете. Это же круто – поднять стак с лоев). Назовем ошибку так – «Налетай подешевело/подорожало»

5:1

Вынужден, к сожалению, прервать обзор ошибок первого дня. Скоро брифинг перед открытием и торги. Но ничего. Мы только начали. Завтра новый день, новая пища — так вроде говорят теряющие трейдеры?)

А пока быстренько подведем предварительные итоги первого дня. Формализуем ошибки.

«Угроза НАТО» — Срочно влететь в недозрелый вход, а то уйдет.

«Пересидка» — Игнорирование сигналов на выход в надежде что улетит.

«LFT» — Слить все заработанное, уйти в тильт, и довести результат до дейлосса.

«Тупо в лоу/хай» — Расстроиться от упущенного входа и влететь в сбежавшую электричку. 

«Налетай подешевело/подорожало» — продать выросшее и выкупить упавшее первым.

10 июля 2020 года

День второй

На рынок явные ожидания не сформировались.

Я люблю, когда рынок никакой. Никакой не в смысле атмосферы, о ней пойдет речь в дальнейшем, а именно рынок как SPY. Никакой рынок как лакмусовая бумажка – подсветит и сильные, и слабые бумаги. Главное, чтобы отбор был качественный. Иначе он подсветит не то. Если у вас на отборе сверхрыночные бумаги, которые тупо повторяют рынок за счет котирования, в которых нет крупных участников – пиши пропало. Пропало не то, что они будут дергаться за рынком, а то что неправильные бумаги сформируют у трейдера привычку соскакивать – а вон рынок красным (зеленым) засветился. А привычка, как известно – вторая натура. Помните, как спалился Шура Балаганов? Получив от Остапа крупную сумму денег, бедняга не удержался от привычки мелочь по карманам в трамвае тырить… Так что отбор – дело серьезное. Уверен мы о нем еще поговорим.

К сделкам! А вернее к ошибкам. Псай-транс или техно? Вам что больше нравится? Мне техно. Вот помню в Берлине… Увлекся.

Вы видите вход? Ясный, понятный, внутридневной вход? Мы же про интрадей говорим, не? И я не вижу. Даже трейдер не видит. Но трейдер где-то прочел, что эта компания изобрела вакцину от ковида. И трейдер не удержался. И скорее всего счет в пользу психологии увеличится сразу на два очка. Первое очко за ошибку… Нет, нет. «Угроза НАТО» сюда не подойдет. Под угрозой мы понимаем ситуацию, когда есть причины для потенциального входа, а сам вход не сформировался. А здесь другое. Я, как полупрофессиональный дайвер (прошел обучение на дайв-мастера, но не стал получать сертификат, поскольку выяснилось, что надо потом ежегодные взносы платить), должен понимать все опасности, связанные с данным видом отдыха. Начиная об опасностях неправильной сборки системы, до распознавания приближающейся атаки акулы. А также, почему нельзя погружаться в акульих местах с ранами на теле. Акула, она кровь за пару километров чует. А стоит ей почувствовать запах крови – у рыбки начинается пищевая лихорадка. Она укусит все, что попадется ей на пути. Она даже есть не хочет, но покусает все что увидит. Дайвера, подружку дайвера, свою подружку, ведро, лодку и возможно саму себя. И у трейдера мы наблюдаем то же самое. Только триггером становится гонг открытия биржи в 9-30 по NY. Второй триггер – ковид, куда ж без него, летом 2020 года. Итого – вход без входа. Даже не на ожиданиях. Вход просто потому, что трейдер находится в сильном беспокойстве что все уйдет без него. Формализуем – «Пищевая лихорадка». 

6:1

И тут же добавлю второе очко в пользу психологии. Кто меня давно знает, в курсе – я не люблю статистику. Считаю, что статистика генерирует результаты без учета эмоций. Например, потенциал по инструменту 2 доллара. А трейдер соскочил через 10 центов. Сделка положительная? Значит зачет. Стоп 20 центов, трейдер соскочил до, бумага прошла доллар, не коснувшись технического риска. Сделка отрицательная – незачет. Ну ка трейдер – разберись почему у тебя минус. Может, потому что сектор не тот? (Сарказм).  

Но кое-что я не могу игнорировать. Если у трейдера тупо в первые 30 минут стабильный минус – даже не надо учиться торговать утро. Просто, тупо, не торгуй. Иди посуду мой. Нет посуды? Зато есть сайты интересные… Если 99 из 100 сделок в минусе – откажись от утра.

Назовем эту ошибку… Назовем ее… Назло бабушке отморожу уши? Слишком длинно… Ладно – «Игнорирование утренней статистики»

7:1

Пытливый читатель спросит про следующие стрелки… Что ж ты, Борода, не научил трейдера учитывать волатильность, покупку после обновления лоу… Это же чистый анализ генерируемых сигналов. А я вот промолчу. Ибо учил. И не раз. Скоро вебинар «Собрание трудового коллектива». Задам вопрос трейдеру. Потом допишу.  

Дописываю.

Вопрос был задан, на что я получил неожиданный ответ. В самом начале этого труда я писал, что причины открытия и закрытия, или не открытия и не закрытия бывают пугающими. Барабанная дробь… Трейдер решил, что это спецом сбрасывают «пассажиров» (аж представить страшно), чтобы крупный игрок собрал все стопы, а потом точно бумага на ковиде в космос улетит. Не смог трейдер отказать себе в удовольствии открыться… М-да. Назовем эту ошибку – «Влажные фантазии».

Счет 8:1 в пользу этой самой психологии.

Едем дальше.

Инструмент уже два дня покупают. Значит наши ожидания – продолжение покупок. Когда они закончатся – мы не знаем. Мы не знаем какой объем будет закуплен, мы не знаем о допустимой средней цене, мы даже не знаем времени, отпущенного крупному покупателю на приобретение требуемого объема. Но парадигма работы – покупай пока покупают. Когда придет медведь, и спрос родит предложение мы не знаем. Мы узнаем об этом, получив честный минус. Мы не знаем вырастит инструмент в эту сессию, мы не знаем насколько. Может он в дистрибуцию уйдет. В космос улетит. А может никуда не пойдет. Нам нужны сигналы от рынка не только на вход, но и на выход. Некоторые хейтеры любят меня попинать – Роман, не так важна точка входа, важна и точка выхода. Угомонитесь, беспокойные. Я и без вас это знаю. Просто 6 лет назад я назвал свою компанию «Точка Входа». Угомонились? Так вот. У меня вопрос. Если позиция развивается, и нет сигналов даже на частичный выход – откуда взялась красная стрелка выхода? Потенциал пройден? Нет. Рынок падает вниз стремительным домкратом? Нет. Дошли до экстремума, а значит до потенциального дабл топа? Тоже нет. Так что сподвигло трейдера на выход? И я вам отвечу. Во-первых, предыдущая сделка принадлежит тому же автору. А значит что? А значит трейдер торганул не акцию. Трейдер торганул свой P/L – профит/лосс. Тяжело сидеть в минусе, а тут плюса подвезли. И значит «психология» получит сразу два очка. Первое очко за ошибку, которую мы назовем просто – «Торговля P/. То есть, когда решение о закрытии позиции (об открытии напишу чуть позже, уверен, кто-нибудь накосячит) вызвано не объективными причинами, а тяжестью нахождения в минусе. Автоматом второе очко «психологии» — «Соскок». Опять же – выход из позиции без малейших оснований для выхода. Не сложно сидеть в нулевой позиции. Не сложно сидеть в минусовой позиции. А вот в позиции «в деньгах» — гораздо сложнее. Объясню почему. Вот вы потеряли 1000 рублей. Да хрен его знает где и как – просто было в кармане 1000 рублей, а теперь нет. Расстроитесь? Да, неприятно, вы скажете крепкое словечко и забудете об этом неприятном событии. А теперь представьте другую ситуацию. Идете вы так, прогуливаетесь, и вдруг – ни хрена себе! 100 баксов нашли. Быстро Франклина в карман и в магазин – давно хотели себе новые наушники купить, но жаба душила. Приходите в магазин, а денег нет в кармане. Где потеряли, как… Да какая теперь разница. Нет денег. Нет наушников. Эту историю вы запомните надолго. Это гораздо обидней – найти и потерять. Вот отсюда и соскоки. Причем не по факту потери, а по гипотетической потери. Ибо то, что ты нашел и потерял врезалось в память надолго, а потеря той 1000 рублей давно забыта. Так что – «Соскок» в чистом виде. Два очка уходят «психологии».

10:1

Пришло время для самой противной ошибки трейдинга.

Психология быстрых денег

Начну с названия этой ошибки, ибо оно уже есть. «Три стрелки». Одна стрелка на вход, две на выход. Давайте разберемся. Даже не обязательно смотреть на график, и привязываться к конкретной сделке. Вот смотрите. Вы находитесь в позиции. По каким-то причинам, неважно каким – это может быть достижение первого или дальнего потенциала, достижение рынком каких-то важных уровней, выход объема, слом интервального тренда, вагон причин, трейдер сбрасывает часть позиции. Ок – допускаю. Действительно, трейдер прав – мало ли, дневной экстремум нарисует дабл топ – денежки то жалко терять. Вдумаемся. Раз была причина сбросить часть, а не всю позицию, трейдер понимал, что сейчас начнется откат, но потенциал роста еще есть. Улавливаете? Значит актив начнет дешеветь, а кровно заработанные таять. Понимаете? Трейдер был к этому готов, но, когда факт подтвердился – трейдер продает дешевле. Какой в этом смысл продавать дешевле? Так зафиксай все, в этом хотя бы будет логика. Да, я быстрый и жадный – ок. Но какой смысл продавать дешевле? Ты зачем оставлял часть? Для того чтобы заработать больше в расчете на дальнейший рост после отката, ведь так? Но душа поэта не выдержала… Наверное, 10 долларов не жалко, а вот 12 уже критическая сумма. Полное отсутствие логики и удушение собственных планов из-за потери лишних двух баксов. Ненавижу, когда мои так делают…

Как вы понимаете – к техническому анализу данные действия не имеют ни малейшего отношения.

11:1 в пользу поведенческих ловушек.

Проведем инвентаризацию по итогам пятницы, 10 июля 2020 года.

«Пищевая лихорадка» — открытия позиции только по одной причине – надо срочно заработать денег, а уже 10 минут без позиции

«Игнорирование утренней статистики» — трейдер знает, что утром он всегда теряет, но продолжает упорно рассчитывать на чудо.

«Влажные фантазии» — фантазии. Хочу стать губернатором острова Борнео. Вход в позицию без малейших оснований.

«Торговля P/ — любые действия, основанные на динамике текущего состояния прибыли/убытков, без сигналов на работу с позицией от рынка.

«Соскок» — иррациональный страх потерять все что нажито непосильным трудом, вследствие чего закрывается позиция или часть позиции без каких-либо сигналов от рынка.

«Три стрелки» — отсутствие логики связки – фиксация и дальнейшее управление.

13 июля 2020 года

День третий

Ожидания на день были однозначны – лонг

Психология быстрых денег

Потом все сломалось, но предвидеть – далеко не всегда в нашей власти. Акцентирую – план на день был лонг. Ну а теперь к сделкам, а вернее –к ошибкам.

TER

Здесь, возможно, трейдер не очень хорошо знает, что такое голова-плечи. Цена вернулась на уровень покупок после обновления хая – плохой сигнал от рынка. Ок. Допущу, что трейдер имеет пробел в знаниях. Сегодня на вебинаре «Разбор полетов» раскрою тему. И уточню, он понимал, что это ГП, или не смог себя остановить? Тем не менее – отдам очко в пользу недостатка знаний.

11:2

Следующая сделка

RUN

Отличный выбор инструмента, на брифинге одобрили. Понятный вход с отката на поддержке VWAP. И тут начинаются вопросы. Трейдер вошел в позицию 200 акций, что безусловно хорошо, ибо если позиция 100 акций, то трейдер лишает себя возможности маневрирования в позиции. Ок. А вот теперь вопрос. Понимает ли трейдер (ко всем обращаюсь), что вход с отката подразумевает, что впереди есть экстремум, который может потенциально превратиться в дабл топ? На мой взгляд, это очевидно. И у нас есть в компании формализованный потенциал, иными словами место частичной фиксации – потенциал экстремума, поскольку мы не знаем, образуется там дабл топ или нет. Но почему полный фикс. Еще раз – мы знали, что от экстремума цена может отбиться. Не открыть позицию с отката нельзя в любом случае. Но почему полный фикс, если трейдер знал, что цена может отбиться? Сбросил бы часть – не пропустил бы на остаток двухдолларовое движение. Так что это у нас? Да, это соскок. Ошибку мы эту уже разобрали, и поэтому общий счет

12:2

Но я зануда. Что есть повтор ошибки? Это новая ошибка. Вообще тут можно порассуждать про революцию и эволюцию трейдера. Большинство всегда бубнит что-то про эволюцию. Вот представим. 1917 год. Выступает Владимир Ильич, и говорит – Мы не пойдем брать Зимний Дворец, мы эволюционировать будем. И? Каким образом произвести какие-либо изменения без революции? Это невозможно. Вот давайте я скажу сейчас трейдеру – ты молодец, ты соскочил на прошлой неделе, и соскочил на этой, причем сразу в понедельник. Молодец, хорошо, продолжай эволюционировать, постепенно соскоки уйдут, так что ли я должен сказать трейдеру? Ни фига. Если раз и навсегда не покончить с этой ошибкой, то как это ни странно возможно звучит, ошибка перейдет в привычку, привычка в зависимость. Да, и не спорьте. Я работаю с трейдерами три года, и неоднократно наблюдал, как дело заканчивалось передозом, и уходом трейдера из бизнеса. Пример – курение. Нет ни одного человека, который считает, что курение полезно, и вместе с дымом мы получаем витамины. Так? Все знают, что курить вредно, и даже опасно. Но курят. И не могут бросить.  Знают, что не надо соскакивать, но продолжают соскакивать. Как эволюционно можно перестать это делать? Viva La Revolucion! Правильно написал?

Итак, у нас новая ошибка, и назовем мы ее – «Синдром курильщика»

13:2

Я не зря акцентировал внимание в начале разбора сделок – только лонг в планах. И тем не менее – следующая сделка

MSM

Верное открытие? Однозначно да. Локально верный вход. Но если общий настрой рынка лонг, не проще ли сконцентрироваться на лонгах? Рыба же ищет где глубже? Я уже писал, что я полупрофессиональный дайвер. Вы пробовали плавать против течения? Это не просто сложно. Это опасно. Воздуха в баллоне на 40-50 минут, а если грести как сумасшедший уже не на 40. А на 30. А усиленная работа приведет и к повышению концентрации азота в организме. А значит времени на декомпрессию больше. Хватит воздуха то? Если дайв гид ошибался и плыть надо было против течения, я сразу всплывал, и на пальцах объяснял гиду как именно надо сбрасывать группу у рифа. На очень раздраженных пальцах. И я видел, когда не самые здоровые дайверы ложились под кислород на корабле с нулем на манометре в баллоне. Итого – вход есть, а делать его не надо. Понимает трейдер что не надо, но сдержаться не может. Назовем эту ошибку – «Компульсия», или компульсивное поведение. Кто не знает, как это выглядит – посмотрите отличный фильм «Лучше не бывает» с Джеком Николсоном в главной роли.

14:2

Поплыли дальше.

PGR

Сразу – «Компульсия». На брифинге этот стак был разобран и забракован. Дневка в вымпеле, а значит стак в консолидации, а в стратегии компании четко сказано – в балансе не торгуем. Но трейдеру было интересно. Ну, а чего мне спорить то? Как говорил Конфуций – не надо никому помогать, каждый должен лохануться самостоятельно. И тем не менее я настаиваю – поставить акцию на третий вочлист. Что такое третий вочлист? В данный вочлист попадают акции, которые не надо торговать в сессию. Этот вочлист проверяется после закрытия сессии, на предмет… самообразования. Но не удержался трейдер, и вмазался. Результат предсказуем.

15:2

MXIM

Даже не буду говорить про планы на день, это все-таки инплей, так что пойти может в любую сторону. Что должен делать трейдер? Нажимать кнопки? Да, но я другое имел ввиду. Анализировать? Да, безусловно, но я опять имел ввиду другое. Я хотел услышать ответ – СМЕЩАТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ положительного события. А система смещения вероятности в том числе гласит – торгуй по гэпу. Сейчас любой трейдер залезет в ТОС и найдет кучу опровержений моим словам – вон та пошла против, вон та пошла против, и та тоже. Но вот ведь штука какая интересная. Как смотришь задним числом – так все ходит против. А как торговать начнешь… Не идет, хоть тресни. Мистика? «Компульсия», безусловно. Не может трейдер отказаться от входа, хотя понимает, что рынок не заканчивается одним тикером. Ну, а то что здесь весь риск был вмазан – об этом я и говорить пока не хочу. А почему бы не поговорить? Поговорим о саперах. Как известно, сапер ошибается один раз. Трейдер имеет право ошибаться. Все мы знаем, что каким бы трейдер не был успешным, ему банально рынок может не дать возможности заработать. Так стоит ли впихивать все риски на одну сделку? Тем более ненужную. Все-таки трейдер должен распределить риски. Ну хотя бы на три сделки. Психологическая это ошибка или нет? Сложно сказать, поскольку я не против игры ва-банк. Но не там, где ситуация противоречит статистике успешности. Ладно – 1 очко уходит психологии.

16:2

Ну и напоследок

PTON

А эту ошибку вы уже знаете. «Угроза НАТО», не иначе. А значит в пользу психологии уходит два очка. Первое за НАТО, поскольку трейдер не дождался входа, вход был на стадии формирования, а второе очко конечно, за «Синдром Курильщика». Мы ведь уже обсудили ошибку раннего входа ранее…

18:2 – Психология увеличивает разрыв.

Инвентаризация. Мы нашли новые психотрапы.

«Синдром курильщика» — повторение ошибок. Решается только революцией, вы помните.

«Компульсия» — открытие позиции, когда трейдер знает, что этого делать не стоит, но удержаться от действия не может.

14 июля 2020 года

День четвертый

После внезапного пролива рынка в предыдущую сессию, ситуация стала непонятной. После «сюрпризов» рынок практически всегда становится токсичным, где у трейдера должна возникнуть мысль – а может ну его нафиг? Но к данной статье это не имеет отношения, это больше относится к нейро-трейдингу, о котором, я, возможно, и напишу позже, хотя это практически невозможно. По нейро-трейдингу книг нет, в отличие от теханализа. Может поэтому 97% трейдеров не могут заработать? Большой вопрос, да?

Ну ладно, к ошибкам. День был, мягко говоря, никакой, большинство трейдеров не торговали, благоразумно забив болт на токсичный рынок, но особо ретивые не удержались…

VSLR

Если память не изменяет – мы уже видели такую ошибку. Первый вход – что это как не ловля ножей? Ну знаете – купите лоу и получите новый лоу в подарок. Трейдер этого не знал? Может я не научил? Нет. Знал и научил. Но вот только удержаться трейдер не может. И второй вход ловля ножей. Ситуация совершенно не изменилась. Я допущу, скрипя сердцем, вход спустя 20 минут – все-таки явный выход из шорт тенденции. Ну а дальше соскок. Ну раз вошел и в плюсе, ну черт его знает, ну держи уже. Затрейль в безубыток. Сколько очков отдать психологии. Две ошибки по пищевой лихорадке, одна соскок, и три синдрома курильщика? Каждая стрелка дважды ошибочная! Шесть очков уходят психологии.

24:2

В очередной раз хочу задать вопрос читателю. Почему 97% трейдеров сливают или не могут заработать, при том, что ни один из них не является клиническим идиотом. Потому что не понимают тех анализ? Нет, нет, и еще раз нет. Перед нами очередная причина – «Недисциплинированность», или «Вдруг пойдет». Формализуем именно второй термин.

С

Акция IN Play, и даже паттерн в виде треугольника есть, и даже выход цены из него спокойный, и даже рынок в общем не мешает… Но. Есть много школ трейдинга. Одни работают по уровням, другие по VSA, третьи по индикаторам, есть скальперские школы и так далее. Но в любой школе есть технология. Обратимся к википедии для понимания значения. Совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата, или – применение научного знания для решения практических задач. Ключевое слово – совокупность. Производственный пример приведу. У большинства из вас в квартирах стоят пластиковые окна. А как производится профиль? Технологический процесс называется экструзия. Грубо говоря – продавливание расплава материала через формующее отверстие. Продавливание – сразу вопрос – с какой скоростью? Расплава – какая температура? Материала – какой состав? Формующие отверстие – из какого материала? Это только малая часть элементов технологии. Долго ли прослужит ваше окно, если продавить расплав с нарушением рецептуры, с повышенной температурой и с повышенной скоростью? Ответ очевиден. А долго ли просуществует бизнес, поставляющий некачественный профиль производителям окон? Думаю, нет. Сначала суды, потом отсутствие потребителя, потом банкротство. То же самое в трейдинге. Сначала минус-минус, потом соскок-соскок, потом – где бы взять денег на очередной депозит? Технология торговли акций IN Play в нашей компании подразумевает наличие гэпа в новостном инструменте как минимум. Здесь есть гэп? Нет. По технологии в нашей компании – новостной инструмент должен торговаться вне структуры предыдущих изменений цены. А где торгуется инструмент? Изменил он предысторию? Очевидно нет. А еще на сектор посмотрим. Это же системообразующий банк – вообще токсичный сектор для интрадея. Трейдер не имел права торговать этот инструмент несмотря ни на какие локальные паттерны. Но удержаться не смог. А если сопутствующих отрицательных сигналов больше, чем положительных — откуда взяться уверенности нахождения в позиции? Нарушение прописанной технологии – налицо. И сразу два очка уходят психологии (в кавычках, просто лень каждый раз их ставить). Одно очко за новую в этом повествовании ошибку – «Вдруг пойдет», второе за соскок. А теперь, поскольку у нас на скрине четыре стрелки, умножим на два. Так что не два, а четыре очка. Счет растет…

28:2

На этом, я, пожалуй, закончу разбор этого дня. Было еще несколько ошибок, но это уже относится к высшей ступени трейдинга – нейро-трейдингу, о котором, может быть, я когда-нибудь напишу. Мне не жалко, просто я на данном этапе понятия не имею, как переложить в текст те сотни вебинаров, которые я провел для трейдеров за последние три года.

Инвентаризация.

«Вдруг пойдет» — понятная ситуация для открытия позиции, но статистически маловероятная по системе смещения вероятности, и с нарушением технологии, основанной как раз на парадигме смещения вероятности положительного исхода сделки.

15 июля 2020 года

День пятый

После окончания сессии я получил письмо от трейдера.

Грустно. Давайте с этих сделок и начнем, и в очередной раз выясним, что губит трейдера, недостаток знаний или психология, будь она неладна.

UPS

Идея – великолепная. Инструмент долго стоял в консолидации, затем ложный пробой вниз с выносом слабых участников, и открытие с гэпом выше. Не придерешься. Сам вход – по всем канонам. Волатильный пробой продавца. Супер. И позиция хорошая – 300 акций неплохо. А вот дальше… Что всегда делает цена? Каждую минуту, и даже секунду? Правильно – цена колеблется. Что происходит после пробоя? И тут вы правы. Либо откат, либо ретест. К гадалке ходить не надо. Что-то обязательно из этого произойдет. Так должен был трейдер полностью ликвидироваться, если будущее предсказуемо? По сути, трейдер должен был готовиться к усилению позиции, а не к ликвидации. Но, бумажная прибыль уменьшилась, а этого душа трейдера не выдержала. Соскок в чистом виде. По сути, я обязан отдать два очка психологии, поскольку трейдер знает, что курить надо бросать сразу, и не эволюционным путем.

30:2

SEAS

Интересная ситуация, неправда ли. В предыдущей сделке трейдер выходит в этих ценах, а здесь он вошел в этих ценах. Где логика? Ведь мы знаем, что ретест, откат и все такое. А какой сигнал был на вход в чате? Причем мой сигнал. Показываю –

Ибо мы знаем, что после пробоя, как правило будет ретест. Какая ошибка? Да, верно – угроза НАТО. Откат не завершен, а ретест только в планах. Имел ли в принципе трейдер открыть позицию в этих ценах? В принципе да. Но с риском за лоу дня. Либо дождаться формирования откат-ретест и входить с меньшим риском. Итого – не дождался, соскочил, зная, что надо дождаться и не соскакивать. Извините, но это целых четыре очка в пользу (не могу уже писать слово «психология») неадекватного поведения при осуществлении торговых операций. Во как загнул!

34:2

И третья сделка разочарованного трейдера

AZN

Стоит ли мне описывать данную ошибку еще раз?

36:2

Полетели дальше, и сделки этого трейдера мы уже обсуждали.

Трейдер с персональной болячкой входа в хай. ТУПО МНОГО ПРОШЛА. Пропустил ты вход, или не видел раньше – так дождись ты отката! Самое интересное что дождался. И вошел. Но потом. Зарубите себе на носу – инструменты под 45 градусов от открытия до закрытия не ходят. Вернее, такое случается, но так редко, что эти случаи легко можно списать на статистическую погрешность. Что стоит за входом в хай? Пищевая лихорадка? Компульсия? Не знаю. Не общался лично с трейдером в этот день, но с уверенностью могу сказать – синдром курильщика во всей свое красе. Два очка отдам психологии, ибо точно не знаю, что происходило в голове у трейдера перед открытием позиции.

38:2

Вы удивитесь, но тот же трейдер, и та же ошибка.

BMY

Описывать нет смысла, ибо торговое решение – брат близнец предыдущего.

40:2

Но, как говорится – Бог троицу любит, барабанная дробь…

SPWR

42:2

А вот и следующий трейдер со своим любимым прирученным тараканом. И эти сделки вы уже видели. Стандартная ошибка – войти, не дождавшись полностью сформированного входа. Угроза НАТО никак не иначе. Будете также ловить ножи, научитесь соскакивать из любой позиции.

RUN

Естественно два очка в пользу неправильного поведения. Второе за повтор.

44:2

Тот же трейдер – та же ошибка

RCL

Опять вход без явного формирования, а дальше соскок (я предупреждал) там, где по идее надо входить. Даже не по идее, а по технологии работ в компании. За вход без полного формирования одно очко, за соскок второе, и третье за синдром курильщика. Четвертое за него же.

48:2

Дальше рассмотрим ситуацию, в которой я, причем нехотя, отдам одно очко за недостаток знаний.

CAG

Что такое выход по лучшей цене? Это, подкрепленное решимостью трейдера выйти из позиции, движение цены в сторону идеи. Да, да – и вход у нас всегда при движении в сторону идеи, и выход из позиции, не дожидаясь технического стопа. До сведения трейдеров еще раз донес эту часть технологичного процесса превращения теханализа в звонкую монету. Хотя, трейдер мне сказал, что он не дождался, но ладно. Не быть же счету столь разгромным.

48:3

Следующая сделка.

UPS

Ну, кто-то соскочил, а кто-то у него купил. Ко входу претензий нет. А вот нарушение технологии есть. Правила компании гласит – перед входом в позицию, трейдер должен определить так называемую «дальнюю цель», и приложить усилия для доведения позиции до этой цели всеми доступными методами. Какой самый простой? Трейлинг стоп. Вы видите позицию, закрытую по стопу? И я не вижу. Значит трейдер не применил данный инструмент. А здесь дальняя цель – 120. Забегая за график — цена не дошла до цели. Но закрылась в EOD. А если бы трейдер досидел – то стал бы богаче на 150 долларов. Но как же тяжело сидеть в плюсовой позиции… Итак, у новая ошибка, и назовем мы ее – «Дальняя цель». Новая для вас, уважаемые читатели, не для трейдера.

49:3

Едем дальше, день оказался богат на урожай косяков. К сожалению.

А дальше у нас демо сделка.

GENE

И что мы видим. Так удачно взять позицию, и так бездарно ее потерять. Какая стратегия? Памп. Хайп. Коронавирус. Стоит на сайте написать это слово, как тут же полет в небеса. А какая дальняя цель в этой стратегии? Дистрибуция. Другой нет. Видите стрелку выхода на полете? И я нет. Хотя трейдер обязан был хотя бы часть, пусть минимальную, оставить на полет. Нету. И значит у нас опять ошибка неустановки дальней цели. Доллара два не добрал. Если бы на скрине было показано что случилось дальше, то у нас бы еще одна ошибка засветилась. Но растянем удовольствие.

50:3

Время поджимает – скоро брифинг перед открытием, поэтому еще одна сделка, и закончу на сегодня.

BK

Возможно, возможно здесь техническая ошибка. Возможно, трейдер еще не разобрался в технологии производственного процесса компании… Хотя… Черным по белому написано в «уставе» — мы торгуем только дисбаланс. Нет выхода из консолидации. Вот просто нет. Я не буду сейчас описывать прочие составляющие, типа – банки не торгуем, да и вообще лоу не добили, и снизу развернулись через консолидацию, и прочее, вот просто – нарушение устава партии. Нет дисбаланса – нет входа. Какая это у нас ошибка? Ок – пусть очко уйдет теханализу. Повторится – перейдет в разряд психотрапа.

50:4

Были еще косяки, но время вышло. Пора на рынок!

Инвентаризация

«Дальняя цель» — разбазаривание всей позиции до дальней цели, либо работа с позицией без дальней цели в зависимости от стратегии.

16 июля 2020 года

День шестой

Отвратительный день. Рынок стоял на месте, что в принципе нормально – подобный рынок не должен мешать ни лонгам ни шортам, однако шортов не было в принципе, а лонги загнулись.

На утреннем разборе полетов даже прозвучала преступная мысль – а может нам короткие движения снимать… Мой ответ на подобные провокации следующий – а как понять, что вот это короткое движение надо снять? Снимать надо потенциалы, а не короткие движения, вне зависимости какой это потенциал – короткий или длинный. А подобный подход – сними 20 центов и смойся – не работает. Во-первых, потому что это прямой путь к формированию установки на соскок, во-вторых, 20 центов надо брать на сайз. А риски позволяют взять 1000 акций? Вот так вот. Так что не морочьте мне голову. Один неудачный день – не повод менять стратегию. А деньги надо забирать тогда, когда рынок дает. Логичный вопрос – а как узнать, что рынок дает? Ответ простой – никак. Торговать факты нужно всегда, а не эмоции. А чего там в конце сессии на пиэндэле будет светится – вообще не важно.

К сожалению этот день я расписать не успеваю, хотя ошибки были, поэтому сразу перейдем к следующему.

Образовался небольшой перерыв в написании статьи, поэтому седьмым днем станет торговая сессия 22.07.2020

22 июля 2020 года

День седьмой

PLT

Скрипя сердцем, отдам очко теханализу. Стак откатный, чего его не подобрать с отката, а не лепить в хай? Разъяснил.

50:5

Следующая сделка.

BBY

И здесь я могу однозначно сказать в чем причина ошибки. У нас в компании есть утвержденные модели входа с первого отката (опись-протокол-сдал-принял). Вход по модели «5 движений» и вход от стабилизации цены. Могла ли пойти цена дальше в точке входа трейдера? Безусловно. Но – наши стабильные точки все-таки другие, и трейдер об этом знает. Так что это было? Страх что уйдет без него в дальнюю даль? Желание получить меньший потенциальный риск (вход с пятью движениями более дорогой, но более стабильный)? История умалчивает. Но факты упрямая вещь – угроза ввода войск НАТО присутствует. Поэтому —

51:5

Тот же трейдер, тот же тикер.

BBY

По второму входу вагон технических ошибок. Это и вход в продолжение движения после слишком сильного отката, и неправильная отработка стандартного паттерна технического анализа под названием «флаг». Никаких секретов – открывайте «Малую энциклопедию трейдера», и читайте. Так вот же, Роман, ты не научил. Ан нет. Трейдер собственноручно нарисовал верную модель входя – я не заставлял. А значит опять торопимся, и боимся сапога солдата НАТО. А за повтор ошибки – второе очко в пользу психологии. За прошлую сделку забыл влепить второе, да и хрен с ним. К концу повествования соотношение очков все равно не изменится.

53:5

Дальше больше.

AUPH

У меня тут один вопрос к трейдеру возникает. Ты зачем вошел в позицию? Для того чтобы соскочить? Ты не знал, что после импульса неминуемо, в 99.99% случаев будет откат? Знал, знал. Наверное, рассчитывал, что после входа цена улетит сразу в космос, разбивая верхнюю кромку монитора. Такое происходит в 00,01% случаев после входа. У меня еще один вопрос – если ты знал, что будет откат – почему его не дождаться, и в первую очередь для снижения рисков? В общем такое отношение к трейдингу неприемлемо. Тут целый ворох неадекватных действий. Три очка дам поведению – точнее даже считать лень.

56:5

Следующий пример неадекватных действий.

MXIM

Закрою глаза на первый вход. Допущу что можно войти. Хорошая волатильность вниз, откат, возобновление продаж – ок. Но что мы видим дальше? Ликвидацию позиции. На каком основании сделан выход? Дабл боттом? Увеличенная волатильность на покупки? Переписывание локального хай? А вот знаете, что, коллеги – не важно. Важен факт выхода на каком-либо ОСНОВАНИИ в принципе. А если основание для выхода есть, то почему в цене выхода вход то образовался? Может стоило ждать пока ОСНОВАНИЕ выхода на ноль умножится? Нет, мы торопимся, поскольку солдаты НАТО спят и видят — как бы увести трейдера от нужной цены. Может трейдер не разбирается в понятии «пила»? Хорошо. Я объяснил еще раз. Хихикая, сделаю вид, что поверю в то, что трейдер не знает, что такое пила. Мы люди широкие – отдадим очко теханализу. А еще я хочу сказать, что никакого теханализа здесь нет – здесь есть элементарная логика. Любой выход из позиции по сути – вход в обратную сторону. Уловили мысль? 

56:6 (с ухмылкой)

Полетели дальше.

EBAY

Модель «5 движений» налицо. И? Что? Где первый потенциал? Конечно, на экстремуме, где же еще. А? Что? Не упала камнем? Ай-ай-ай. Надо же. Кто бы мог подумать. Упала чуть позже. Вообще, уважаемые трейдеры, я вам скажу. Лучше честно минусить. Лучше вас путь стопит в полные риски неделями, чем так себя вести в позиции. Но, к сожалению, трейдинг это управляемое казино. Что? Не казино? А что вам обычно стаки клятву дают? «Клянусь пройти два доллара!» «Клянусь дойти до расширения 161,8% по сетке Фибоначчи!» «Обязуюсь пройти потенциал экстремума за 20,5 минут!» Да… Вот трейдер и управился… Доуправлялся. Соскок в чистом виде и больше ничего. Рассчитывал, что цена свалится до наступления непреодолимого желания смыться из позиции…  И опять желание смыться наступило раньше. Два очка психологии отдаю. За соскок и за непреодолимое желание курнуть.

58:6

Чем больше минус, тем выше желание отыграться. Как говорится, отец бил меня не за то, что я играл, а за то, что отыгрывался.

DKS

Отличный системный вход по одной из стратегий компании. Я про первый конечно же. А вот дальше игры разума. Алгоритм работы с позицией подразумевает добор в позицию при неких подтверждающих факторах. Это может быть вход и с новыми рисками, и добор с теми же техническими рисками, при подтверждении развития позиции, с привлечением мани-менеджмента, деньги то где-то надо брать. Из прибыли, из несовершенных сделок, в конце концов на полный остаток дневного риска по типу ва-банк. Возможно, повторюсь – возможно трейдер проделал все эти умственные манипуляции. И тогда у нас соскок в чистом виде. Что произошло с ценой? Она дала основания для выхода, или, другими словами, для входа в шорт на растущем рынке? Нет, нет, и еще раз нет. Все. Еще два очка уходят «психологии».

60:6

Вот такие косяки в день седьмой. Новых ошибок мы не обнаружили. Это хорошо или плохо? Посмотрим, что будет дальше.

23 июля 2020 года

День восьмой

Помните, что говорят сливающие трейдеры? Вспоминаем – будет день, будет пища. В переводе на общечеловеческий – сегодня я налажал, но завтра уж точно возьму себя в руки и буду Panzermensch! Неа.

INTC

И сейчас речь пойдет о новой ошибке. Причем не о технической, как всегда. Я уже писал про технологию – процесс перевода теории в некий продукт. В нашем случае это деньги. В Макдональдсе – жареная картошка. Даже ручное выкапывание траншеи есть технология. Так вот, у меня вопрос – если ты пришел в компанию, торгуешь, учишься, то почему в твоем «инвестиционном портфеле» акции, которые компания не торгует? Или ситуации в акциях – неважно. Не было INTC в отборе, стак не был утвержден на ежедневном брифинге. Но – трейдеру пофиг. Возможно, трейдер круче коллективного разума? Да нет. Стак в рендже, а значит торговать рендж надо ровно по- другому, чем торгует трейдер. А почему трейдер не дал сигнал в торговый чат, если такой умный? Есть ответ. Порок любит тишину. А по дейли вообще ни пойми что. Не буду вдаваться в стрелочки, не хочу от слова совсем. Просто определим новую ошибку – «Самый умный». Да звучит как быдло-фраза, но иногда хочется такое сказать. Тем более что день был неплохой, и прибыльный для компании.

61:6

AMD

Тот же трейдер, так же акции не было в утвержденном списке. Технологии не соответствует – растянутость не приветствуется. И даже если плюнуть на растянутость – так пусть стак хотя бы закрепится над вчерашним хаем. Так что у нас тут сразу целый букет. Самый умный, вдруг пойдет, и как можно скорее, а то солдаты НАТО не дремлют.

64:6

Следующая сделка. Причем на демо.

CBAY

Где-то мы это уже видели, не правда ли? Тот же трейдер, и тот же трейдер в очередной раз выпрыгивает из штанов, чтобы не дай Бог пропустить. Да подожди ты снижения волатильности. Уйдет – возьмешь с отката… Посмотри сотни пампов, они давали вход и днем, и вечером, причем с предельно понятными, относительно небольшими рисками… Два очка в пользу неверного поведения.  

Итак, два очка – одно за «вдруг уйдет», второе – за «синдром курильщика»

Когда трейдер получил демо удар, прислал мне такой скрин – что же я такой-растакой не дождался более понятного входа, да с низкой волатильность, да с приемлемыми рисками…

66:6

Едем дальше.

Неплохой был день… А мог бы быть в два разу круче, если бы не…

IRBT

Соскок конечно. Да, трейдер прям подвиг совершил, высидев на 100 акций 3 доллара… Но первую часть то потерял. А если у тебя не дробный лот после прохождения трех долларов, то, как высидеть дальний потенциал по стратегии SDP – EOD? Да никак. Знает же, что соскок – основная причина незаработка на дистанции, и все равно не может удержаться от вредной привычки…

68:6

Полетели дальше.

AN

Здесь дорогой читатель сразу понимает, что трейдер не дождался входа, ибо… Кто? Да. Оголтелая военщина Северо-Атлантического блока. И традиционно, я добавляю дополнительно очко в пользу «психологии» за каждое повторение ошибки. Кстати – вы еще верите в эволюционирование?

70:6

Следующая сделка.

DKS

Опять мне приходится повторяться. Что есть выход из позиции? Место, где формируется потенциальный (не надо переворачиваться – это часть моей торговой системы) вход в обратную сторону. Все было на курсе. И стандартные фигуры разворота, и предпосылки, и пара собственных изобретений компании – но нет. Держать себя в руках трейдер не умеет, ибо деньги. Два соскока подряд. Кто-то, возможно, скажет – а вона же – все равно не пошла. А я отвечу – а что, трейдер знал, что она не пойдет? А по дейли там банкет с разгоном намечался… Две стрелки – четыре ошибки.

74:6

Ага! Тот же трейдер, тот же косяк.

D

Психология быстрых денег

Три соскока. Ладно. Пусть один импульс зафиксан. Так и быть. Два. Акции не летают в космос по щучьему велению, а тем более по хотению.

78:6

Что бывает тройным? Форсаж, тулуп, одеколон? Да. А еще третий соскок того же трейдера. Заплясали зелененькие цифры, заплясали перед глазами, родимые.

А еще сюда можно подвести ошибку дальней цели. Какая здесь дальняя цель? Ответ вас может удивить. Бесконечность. Ковид. Пострадавший сектор – авиалинии. Отчет показал прибыль на акцию – (минус!!!) 8 долларов! До вирусного кризиса этот показатель был +1,5 доллара на акцию. А стак колом стоит. А сколько людей в шорте? Да бесконечность потенциал. И все растеряно. Да, бесконечности не случилось. Но ATR здесь точно не у дел. Стак что, из цен выхода показал шорт ситуации? Нет, конечно. Профит/лосс уменьшился немного. Вот и все основание для выхода. Соскок! Аж два. Четыре очка уходят поведенческим ошибкам, которые неминуемо приведут трейдера к провалу. НЕМИНУЕМО!

82:6

Продолжаем наблюдать за беганием по граблям.

BBY

В определении стратегии SDP без явного направления четко сказано – Если инструмент в новостной/отчетный день закрылся без явного направления, торговать такой инструмент можно только от границ ценового диапазона новостного/отчетного дня. Еще вопросы? А вдруг уйдет? А вот и не только. Да, у нас в чате стажеры могут давать сигналы. Трейдеры могут давать сигналы. Я регулярно даю сигналы (предыдущий AAL моя, кстати, идея). Но ошибиться может каждый. Нельзя впрыгивать в идею без, хотя бы небольшого, анализа ситуации. А здесь нарушение технологии точно! Вообще, за много лет работы с трейдерами до смешного доходит. Трейдеры (стажеры чаще), иногда впрыгивают в другую акцию, чем озвученную в голосовом чате, но схожую по произношению. И в этот день был пример. Прозвучала акция MIST, а трейдер запрыгнул в MNST. Причем даже немного заработал. Назовем эту ошибку в честь картины Питера Брейгеля «Слепой ведет незрячего». Для краткости – «Слепец».  Итого – сразу две ошибки. Нарушена стратегия – а вдруг пойдет, и вход в позицию был произведен по «чужому» сигналу, без анализа ситуации. Ну, а мы с вами видим, что вход еще и в хай. Так что мы люди широкие – три очка.

85:6

Что-то я устал за сегодня. Вы еще здесь? Ну, приятно, а значит поехали дальше.

KO

Соскок в чистом виде, комментарии излишни. Основанием для выхода, скорее всего, послужила… красная свечка. Друзья, скажу по секрету. Красная свечка в лонге – это повод задуматься о… лонге.

87:6

Пфффф…

DKS

Соскок в стабильном движении. Я про первую стрелку.

89:6

Надеюсь, вы уже не удивляетесь, что за один косяк я начисляю два очка. Синдром курильщика – знаешь, что вредно, но все равно куришь.

Едем дальше. Кстати, вы заметили, что чем лучше день, тем больше ошибок. Парадокс? Ничуть. Ибо терять деньги легко. Зарабатывать гораздо сложнее. Пропущу я пару сделок за эту сессию, они повторяют уже легко идентифицируемые нами ошибки. Тут у нас «Три стрелки» намечается, давно не видели.

ADM

Вошел отлично, зафиксал часть на ускорении, и зафиксал часть на остановке. Да, не совсем типичные три стрелки, но суть не меняется. Зафиксал часть, зная, что откат неминуем, и… Не выдержал. «Три стрелки».

80:6

На этом закончим разбирать торговую сессию 23 июля, и перейдем к инвентаризации. У нас две новых ошибки.

«Самый умный» — по сути разновидность ошибки «Вдруг пойдет», но сделанная втихую, в разрез со стратегиями компании, и системными правилами компании. Ренегатство, короче.

«Слепец» — реализация «чужого» сигнала без собственной аналитики.

 Продолжим завтра.

24 июля 2020 года

День девятый

Вы удивитесь – ни одной ошибки. Давайте подумаем почему? Был выходной на рынке? Нет. Я обиделся на трейдеров и в воспитательных целях заблокировал аккаунты? Нет. Хотя иногда так делаю. Трейдеры устроили корпоративку? Тоже нет. Ответ удивит. Рынок был настолько мерзкий, что в принципе не давал заработать. Да, так бывает. Вы можете быть Эйнштейном от теханализа, но, если рынок не дает – вы ничего не сможете с этим сделать. Вы смиренно получите минус. Минус — это не страшно – в любом бизнесе есть накладные расходы. Главное не нарушать риск менеджмент, и не брать кредит под залог бриллиантов жены в плохой день. Так что – получили свои законные минус 200 – и свободны.

Так почему же нет ошибок? Да потому, что все беды трейдера от плюса. Именно плюс страшит. А вернее его потеря. Я об этом уже писал. Так что – чем хуже рынок – тем меньше косяков. Чем щедрее рынок – тем больше. Трейдеры сливают депозит не потому, что теряют. Трейдеры теряют деньги на дистанции, потому что НЕДОЗАРАБАТЫВАЮТ.

На субботнем собрании трудового коллектива даже слайд сделали

И кстати, я ни в коем случае не считаю, что не надо кропотливо учиться техническому анализу. Если нет науки – нет технологии. Но если трейдер не найдет в себе качеств, перечисленных слева на слайде – технический анализ окажется бесполезным.

Кстати, в этом слайде кроется ответ на вопрос – «Почему трейдер всегда учится?». То он идет к одному преподу, то в другую школу, то скачивает «Курс активного трейдера» из интернета. Трейдер часто считает, что нужно больше знаний о науке. Из чата в чат, из одного телеграмм канала в другой, и то и во все три сотни, включая каналы по крипте. Трейдер всегда в поиске той волшебной таблетки, или в поиске грааля – как хотите. На самом деле – трейдер должен изучить самого себя. Принять тот факт, что именно страх ЗЕЛЕНОГО показателя p/l, в подавляющем большинстве случаев, мешает трейдеру зарабатывать на дистанции. Как это не парадоксально звучит.

28 июля 2020 года

День десятый

И тут у нас сразу сюрпризы, которые сразу формируют новую ошибку, и в этот раз я не буду начислять очки психологии и технике, а сразу опишу одну из главных ошибок дейтрейдера. Хотя почему именно дейтрейдера? Любого трейдера. И даже просто обычного человека. И ошибка эта называется – локальное видение. Я обожаю аналогии. Хлебом не корми – дай аналогию выстроить. Вот например – хотите вы построить бизнес. Есть капитал, надо пустить его в дело. Где у нас тут денежки водятся? Пример из жизни – я ничего никогда не выдумываю. У меня есть приятель из спортзала, он мне рассказал о своем провальном бизнесе. Человек любит, да, человек любит сыр. Не плавленый сырок «Волна», и не русский пармезан, произведенный на молочно-жировом комбинате в Котельниках. Что-нибудь повкусней, и из молока желательно. И тут – санкции, вследствие которых, пресловутый итальянский продукт был объявлен супостатом, подрывающим устои нашего общества. Соответственно импорт прекратился, а остатки на складах были раздавлены бульдозерами, сожжены, и закопаны на полигоне радиоактивных отходов. Так вот мой приятель, человек небедный, решил на своей земле построить небольшой завод, где он собирался производить честные аналоги из, как это ни странно – молока. И он построил этот завод. Я пробовал – действительно вкусно. Только вот всем этим пятерочкам и магнитам, этот сыр оказался на хер не нужОн. Во-первых, сыр из молока намного дороже сыра из пальмы. Во-вторых, мой приятель не мог конкурировать по объемам с Котельническим МЖК. Тупо дорого у него вышло. Да, натурально, да вкусно, вот только сбыта нет. В общем оборудование он продал, заводик закрыл. Жаль, конечно, но бизнес есть бизнес. Не просчитал он спрос. По сути, он хотел… не реализовать свои амбиции, нет – он хотел есть вкусный сыр. А заодно решил, что X5 групп тоже… Не просчитал целесообразность – прогорел. Закон бизнеса.

Вот скрин трейдера.

SOHU

Один таймфрейм. Я не буду говорить об ошибке входа, хотя она присутствует. Человек смотрит локально. Ни предыстории, ни стратегии, ни объемов – ничего нет. Не исключаю, и даже уверен – трейдер, когда торгует видит все таймфреймы. Но предоставленный для разбора сделки скрин – как бэ намекает.

Итого – «Локальное видение». Далее еще есть несколько скринов от этого же трейдера, но комментировать не буду – я не смотрю подобные «отчеты».

Поехали дальше

Редкая в наших пенатах техническая ошибка.

PM

А разве техническая? А может трейдер слишком локально оценил ситуацию? Ну давайте порассуждаем. 40 минут назад из этих цен стак полили. А вдруг опять польют? Может дождаться этого пролива, а потом дальше посмотреть? Может новая ситуация образуется? Может польют не так агрессивно? Может лимитный подставится? Не могу сказать с уверенностью – трейдер не просчитал возможности, не понял ситуации, или тупо поспешил купить то, что подходит под одну из стратегий. Поэтому отдам очко технике. Не жалко. Работа с трейдером проведена, надеюсь, больше не повторит.

80:7

Следующая сделка.

LVS

Вход с отката, при развороте от дейли цен. Ок. Не возражаю. Дальше трейдер действует очень прагматично. Дает шанс цене пробить хай, шанс не реализовывается, частичный выход. А дальше пошло-поехало. Есть утвержденная модель взятия на хаях. Как минимум, должно произойти явное закрепление. Даже не как минимум, а для начала. Видите закрепление? И я не вижу. А значит трейдер поторопился. Солдаты НАТО спят и видят. Техника? Как бы не так! Пусть будет одно очко в пользу эмоций.

81:7

Дальше я вам расскажу историю, которая ответит на все вопросы. И на главный. Почему сливает трейдер.

DELL

На первом скрине мы видим прагматичную работу трейдера с позицией. На демо! Первый вход, второй усиливающий вход, фиксацию потенциала экстремума, выжидание ситуации для переноса риска, и фиксацию по потенциалу второй волны. Никаких соскоков, ненужных перезаходов, и так далее. Часто думаю – вот бы подменить трейдеру демо на реал, и убедить его что это реал… Маниловщина… Да и технической возможности нет. У части платформ на пол экрана надпись «демо», у других еще более изобретательно – задержка минут двадцать. 

А вот теперь глянем на второй скрин по тому же тикеру.

И теперь мы с точностью 97% можем сказать, почему 97% трейдеров не заработают на рынке. Ответ один – P/L! Причем не сам P/L, а его изменения или не изменение. В данном случае изменение. Давайте почувствуем трейдера. Итак, трейдер вошел в позицию, и позиция сразу показывает ему минус, что нормально. Трейдер понимает, что риски у него как минимум за локальным хай, поэтому он спокойно (шучу), терпит минус. Минус, это не страшно. Минус, это нормально. Более того, человеку в принципе иметь минус проще чем плюс. Минус… это минус. А вот плюс – это уже ответственность. Ладно. Трейдер терпеливо терпит, и, о чудо! Есть обновление локального лоу и на мониторе, где-то в углу, загорелся плюс. И вот оно пошло беспокойство. Плюс это уже серьезно. Плюс – это то, что жалко терять. Плюс – это уже перспектива… Но, спустя 30 минут, плюса нет. И вот тут становится его жалко. Нереализованного плюса, в смысле. Как же так – не прошло и 30 минут, а мечта тю-тю. Странно. Ведь еще 40 минут назад трейдер спокойно (опять шучу) терпел минус. Разве что-то глобально изменилось? Нет. Но из зеленого в красное… Не выдержала душа джентльмена. Позиция закрыта без всяких на то оснований.

По-моему, это лучший пример на протяжении статьи. Пример, который отвечает на все вопросы. Тут бы взять и закончить, но к полумерам не привык. 20 сессий, значит 20 сессий. Полетели дальше. А, сорри, забыл озвучить ошибку и влепить два очка психологии. «Торговля P/L» сферическая в вакууме.

83:7

Хочу поговорить об ответственности. И поэтому –

LVS

Внимательный читатель сразу определит ошибку под названием «Три стрелки», но я хочу поразмыслить на тему ответственности. Любое решение в жизни требует ответственности. Ибо у решения есть последствия. Самое известная русская пословица например – «Назвался груздем, полезай в кузов». Или пионерская клятва. Красный галстук, это конечно красиво, но за ним кроются обязательства и ответственность. Еще повязать не успели, а ты уже, как минимум должен быть лучшим в учебе, труде и спорте, и заодно стать вожатым октябрятам. То еще удовольствие… Или, например, другой пример. Детей завел – вроде прикольно, а потом подгузники, прогулки на морозе с коляской, вой в отделе с игрушками, вызовы в школу, оплата ВУЗа, отпрыску ненужного, в конце концов алименты. Так и в трейдинге. Если ты принял решение, что ты зафиксал часть на импульсе, а часть оставил под трейл – так извини меня, сиди до ситуации, которая покажет новые технические риски. Но, в дейтрейдинге процессы иногда так быстро происходят, что душа не выдерживает, и часть позиции по традиции фиксается в лоу отката…

Два очка, за три стрелки и синдром курильщика уходит психологии.

85:7

На этом закончу разбор 28 июля.

Инвентаризация.

«Локальное видение» — локальная оценка ситуации по одному таймфрейму, без учета оценки общей обстановки.

29 июля 2020 года

День одиннадцатый

У нас появились новички, и ошибки теханализа сейчас забьют несколько голов в ворота психологии.

WCC

Но прежде, чем описать ошибку, я хочу поговорить о такой составляющей успешно-успешного трейдинга как организация труда. Твердо убежден, то если у вас на письменном столе плавают окурки в позавчера полусъеденной банке тушенки, то продуктивной работы не будет. Тоже самое относится к вашему рабочему пространству основного монитора. Посмотрите – вы что-нибудь понимаете там? И я нет. Километры пространства между свечками, кусочные графики – если у вас так же – немедленно меняйте. Подобное масштабирование не дает ясного представления о происходящем.

Об ошибке. Мы в компании не ловим ножи. Позиция всегда открывается вместе с продавцом в шорт и вместе с покупателем в лонг. Ситуация разобрана, надеюсь трейдер не повторит данную ошибку.

85:8

Тот же трейдер с ужасными графиками и та же ошибка. Зафиксировано.

TUP

85:9

Тот же трейдер с чудесными графиками и вход в отсутствии волатильности на продажу – продавец себя не проявил. Объяснил, надеюсь трейдер усвоил.

PFG

85:10

Тот же трейдер, и та же техническая ошибка, в простонародье называемая ловлей ножей.

BGFV

85:11

Поехали дальше.

TUP

А вот здесь теханализ закончен.

Скорее всего трейдер поторопился. А вдруг уйдет. У нас в компании есть только две модели входа с отката. Я их даже расписывать не буду. Просто, потому что откат — это движение в обратную сторону. А что, здесь есть движение? Да тупо консолидация. Вход по типу то ли солдаты НАТО, то ли пищевая лихорадка. Не важно. Поскольку трейдер не новичок – 2 очка психологии.

87:11

Дальше ошибка теханализа.

AMD

Меньше всего хочу цитировать главы из книг по теханализу. Посмотрите сами, что такое голова-плечи.

87:12

Слабенький был день на рынке, сделок было мало. Так что на 29 июля все.

30 июля 2020 года

День двенадцатый

И у нас примечательный день. Вчера мы долго обсуждали неприемлемые скрины, но трейдер в очередной раз нас порадовал такими же. Я ж говорю – люди меняться не хотят. Поэтому продолжают терять деньги.

CZR

Я вчера говорил, что не надо ловить ножи? Говорил. А вы скажете, Роман – а в чем проблема купить с дисконтом от волатильности лимитом? А я отвечу – проблем нет. Для меня проблем нет. Я же знаю где у меня слом идеи. А вот неподготовленный к превратностям судьбы трейдер решит, что раз мы идем ниже, то все пропало, гипс снимают. И выйдет в том же диапазоне волатильной свечи. Что и произошло. Да дождись ты возобновления покупок! Пусть покупатель проявит себя! Куда ты торопишься? Молоко на плите? Дети кушать просят? Новую точку входа надо найти? Что это? Компульсивное поведение не иначе. Трейдер просто не может держать себя в руках. А вдруг я моргну, а она убежит – возьму чуть пораньше! Так сливаются депозиты. Очко отходит поведению.

88:12

Бинго, %?*:%;!

Тот же трейдер, тот же скрин, по которому невозможно проводить анализ. Ладно я, но терзают смутные сомнения, что сам трейдер, во время торговой сессии смотрит на эту неанализируемую муть… Оттуда и решения ошибочные.

LEG

Здесь попробую переложить на бумагу мысли трейдера. Я дал сигнал на лонг на 10 минут раньше. Не поленюсь скрин сделать даже.

Психология быстрых денег

Однако трейдер по неким причинам вошел позже. Причина номер раз – не видел сигнал сразу, увидел позже, влетел – уходит без меня. Причина номер два – долго сомневался, ушло – влетел. А то уйдет. А тут, как назло, красненькая. А что такое одна красная свеча в пределах стандартной волатильности? Ничего. Вообще ничего. Возможно, кто-то считает, что бумаги должны в пределах фаз ходить одним цветом? Вынужден разочаровать. Так бывает редко. Посмотрите даже на предыдущий день этого инструмента. Тупо безоткатно рос. Зелеными свечами, или все же разноцветными? То-то. Что мы имеем? Соскок в чистом виде. До тех рисков еще много, можно было посидеть, понаблюдать. Блин, ребят, хватит считать, что после вашего входа цена должна улететь на Луну. У этого трейдера уже были соскоки? Не было? Хорошо. Пусть одно очко отойдет «психологии». За соскок!

89:12

Едем дальше.

Мой любимый скрин. Надо бы один лист оставить пустым, предупредив читателя, что там мат-перемат. Но ладно. Будем экономить пространство.

CAR

В принципе трейдер правильно сделал, что поставил этот инструмент на шорт. Есть такая стратегия в запасе. Но шорт шортом, но ситуация может измениться. Внимательный глаз сразу увидит две вещи. Смена волатильности на покупку по сравнению с волатильностью на продажу. Второе – выход цены выше зоны продаж. Все. Шорт окончен. Правильные трейдеры прекратят торговать инструмент, поскольку планы сломаны, особо умные начнут искать возможности для разворота. Но трейдер этого не видит. Болельщики теханализа, наверное, сейчас дружно топят за очко любимой команде. Хорошо. Я отдам очко теханализу, но причина, увы, другая. Трейдер торгует минутный график в середине дня. А на нем чего только не привидится. Я, наверное, 10 000 раз сказал, и не только я, любой преподаватель скажет – не торгуй минутку в «обед». Но, меняться, конечно, никто не хочет. В общем я сообщил трейдеру, что слив неминуем и отправил его на демо. Демо может помочь в отработке техники. Но пусть каждый запомнит – если дело в поведении – демо только усугубит ситуацию. Знаете, что первым делом делает трейдер, перейдя на демо? Нет? Входит в позицию сайзом раз в 10 превышающим стандартный сайз на реале. Тыщенку так на пробу закинуть…

89:13

Летим дальше.

Опять тот же скрин…

KNX

Стак технический? Да. Рынок в этот день был мега лонговым.

И мы углубляемся в тему спекуляций в принципе. Какие основные составляющие спекуляции. Да, купить дешево – продать дорого. Но это примитивный подход. Главный принцип звучит несколько иначе. ЧТО купить дешево, чтобы продать дорого. Именно ЧТО! И отсюда вопрос – стоило ли в принципе на лонговом, причем предсказуемо лонговом рынке, подтвержденном лонговом рынке — шортить технический стак? Мало что ли лонг идей было? Зачем? Задавайте себе вопросы коллеги. Что? Где? Зачем? Какой смысл идти против рынка. Это же не новостной стак с паникой… Зачем? Думайте ребят, думайте. Что касается самого входа, то мрак и ужас. Волатильность вверх есть, тренд сформирован тремя свечками, а волатильности вниз нет. Задавайте себе вопросы во время торговли, не ленитесь. Что значит нет волатильности? Значит нет продаж. Почему трейдер решил, что они будут? В общем хуже сделки мы пока не встречали, хотя идет уже 27 страница повествования. Я выделю эту ошибку в отдельную, пожалуй. Назовем ее просто – «А зачем?». Под эту ошибку в дальнейшем подойдет любое нарушение принципа спекуляций. Ну нет если конъюнктуры в данном случае, как можно заработать на спекуляции? Импорт песка в Сахару, не иначе… По сути – отдельная категория, не относящаяся ни к поведению, ни к теханализу (не считая адского входа). Так что пока очки не изменятся, а вот потом пойдут за синдром курильщика, который не задал себе вопрос перед входом в сделку – зачем?

Между строк.

Вообще – хорошо, что трейдеры сливаются. Ведь изучить технический анализ, или взаимодействие участников, или волновую теорию может любой – да, да, это не такая большая и сложная задача. На страже мироустройства стоит неправильное поведение трейдера. Представьте – уборщица научилась зарабатывать, шахтер научился зарабатывать, слесарь из ЖЭКа научился зарабатывать, медицинский персонал весь в плюсах… И что будет с миром? Каменный век. Грязью зарастем, замерзнем, и будем зубы суровой ниткой рвать. Так что – это хорошо, что большинство сливаются и бросают это дело. Я не прав?

Идем дальше, и этого трейдера вы уже знаете. Кстати, в основном в этой статье фигурируют сделки всего лишь части трейдеров компании. Как вы понимаете, и я нисколько не боюсь за свою репутацию – не бывает такого чтобы 90% трейдеров зарабатывали. Увы.

AMD

Повторюсь – этого трейдера вы знаете. Любая сделка этого трейдера в хай. Не может человек видеть, как – вот если бы вошел два доллара назад, сейчас бы был богат, войду ка я после трех долларов хода, а то совсем снег башка попадет. Я его хорошо знаю – отличный парень, отзывчивый, умный. Но! Зазвонил колокольчик и пищевая лихорадка. И вообще, запомните – я никогда не издеваюсь над трейдерами. Я сам через все это прошел 8-10 лет назад, и понимаю, что стоит за каждой ошибочной стрелкой. Смеяться над этим – грех. Кстати – дам задание сейчас. Подумайте – какие позывы у участников рынка в точках, отмеченных квадратами.

Еще раз подумайте, возможно правильный ответ немного подправит ваше поведение. Ой, простите, возможно у кого-то все в порядке – тогда это задание не про вас.

Так вот – тупо в хай. Это мы проходили, и даже каталогизировали – «Тупо в хай/лоу» Два очка в пользу неконтролируемого поведения.

91:13

Помните недавно мы рассуждали на тему как легко быть в минусе, и как тяжело быть в плюсе. Очередной пример.

FR

Трейдер новичок, поэтому я не буду говорить, о том, что вход мне не нравится в принципе. Это в хай. Трейдеру дал тоже самое задание что и вам – три квадрата, скрин выше. Но давайте посмотрим, как профит/лосс влияет на поведение. Трейдер 40 минут находится в минусе – легко. Потом быстро из плюса уходит в минус – стерпел (респект). А вот потом, находясь уже в неплохом плюсе по меркам дейтрейдинга, выход в лоу отката. Душа не выдержала. Мне пофиг, что стак не пошел дальше. Выход в лоу отката идентифицирован. Что, как не влияние P/L. Пора разрабатывать индикатор по входу в позицию. Как только толпа выходит из прибыльной позиции – автоматом открытие. Все люди действуют одинаково. Но тот, кто хочет стать трейдером, должен избавиться от сугубо человеческих, даже, я бы сказал – животных инстинктов. Два очка. Подобную ошибку мы уже разбирали.

93:13

LEG

Расписывать нечего очередной соскок. Соскок, соскок, соскок. Откуда растут ноги? Есть предположение, что из фразы «главное не терять». Довольно известная фраза, более того – верная. Только вот, надо бы вопрос задать себе – что она означает. Вот некоторые считают, что это значит вошел в позицию, увидел красное – вышел. Неверно. Я могу дать суперприбыльный бесплатный совет, кстати, как не терять. Не торговать. А что стоит за этой фразой на самом деле? Думайте. Как говорят психотерапевты – я не даю советов, я задаю вопросы.

95:15

Следующая сделка, где очки уйдут как поведению, так и технике.

INO

По технике. В разных книгах по техническому анализу эту картинку называют по-разному. Где-то вымпелом назовут, где-то равносторонним треугольником, где-то фигурой схождения цены, что сути не меняет. Как бы не назвать это смысл один – это ни пойми куда. Трейдеру я пояснил, надеюсь, трейдер усвоил. Но открытие было другое. На отборе этого тикера не было, поскольку нет у нас таких стратегий. Но. «Самый умный» озвучил в чате – «слепец» вошел. «Синдром курильщика» тоже присутствует, ибо уже эту ошибку разбирали на утренниках. Три очка поведению, одно очко теханализу.

96:14

Только написал, что пора создавать нейронный индикатор взятия позиции, когда большинство выходит, и вот оно

FR

Ок, ок – эту ошибку вроде мы не описывали – выход в поддержку. То есть побег из курятника позиции при наличии линии обороны. Запишем в технику. Что-то сегодня много писанины, устал.

96:14

Найн! Найн! Найн! Найн! Найн!

Поведение и ничего больше! Зачем выходить в поддержку! Денег жалко!?

97:13 

Далее любимая ошибка всех времен и народов – «Три стрелки». И третий раз посещает мысль о написании индикатора на вход, где у толпы кишка тонка.

LEG

99:13

Что я устал сегодня, в пятницу 31 июля… Еще было три писхотрапа, но они довольно однотипны, и не стоят вашего внимания.

Инвентаризация

«А зачем?» — любая ошибка, подрывающая сам принцип спекуляции.

4 августа 2020 года

День тринадцатый

Вышел очень неплохой день. Только один трейдер заминусил, но я был бы не я, если бы не придрался. Ибо трейдинг вещь такая – нет предела совершенству.

Поехали!

SRNE

Чуть поторопился трейдер войти в позицию, тем не менее пошло, и мы сразу видим любимую всеми ошибку под названием «Три стрелки». Только в предыдущий день говорил на разборе полетов. Примите сторону логики. Хотите – заберите все на первом движении и примите на себя обязательства ждать перезахода. Хотите – заберите часть на первом движении, и дождитесь формирования новых технических рисков для переноса стопа. Хотите – работайте по парадигме все или ничего. Одно прошу – действуйте по выбранному алгоритму и не нарушайте логики. Ошибка трех стрелок — это нарушение самой логики спекуляции. Продал часть дорого, а потом решил продать дешевле? Это что за супер-бизнес такой? Зачем продавать дешевле на 40 долларов? Да пусть ты там же продашь по стопу правильному, это будет объяснимо. Но денег жалко, и трейдер не удержался. Два очка психологии, ибо вредная привычка.

101:13

Идем дальше, и с удивлением обнаруживаем демо.

Вообще я на демо не торговал никогда, о чем жалею. Неразумно в первый же день торговли на реале кнопки жать. Я писал года четыре назад, что многие вещи надо делать на демо. Но когда есть понимание что и как делать – торговля на демо не нужна. Торговля на демо сущий ад. Мало кто может торговать на демо так же дисциплинированно как на реале. Нет страха, поэтому первым делом открывается позиция в 1000 акций, так же как школьник, впервые получивший доступ к интернету, забивает слово «порно» в поисковую строку браузера. К гадалке не ходи. Потом начинаются эксперименты. Потом начинается пересиживание. Потом некачественные входы. Потом… Потом баскетом покупается сектор электромобилей с опена на 3 000 000 долларов. Поэтому, если кто-то, понимая, что надо делать – косячит на реале – демо не поможет. Демо дисциплине не учит. И психологию не лечит.

JD

Для начала – такую фигню компания не торгует. На отборе не было, значит и на брифинге в 9-00 по NY тоже не обсуждалась.  Но самый умный трейдер решил попробовать. Зачем? Ради какой великой цели? Что-то кому-то доказать? Стак в принципе не двигается, что ему на листе у дейтрейдера делать? Зачем ты находишься в компании, в постоянном учебном процессе? Непонятно. И демо. Я ж говорю – сразу эксперименты начинаются, мгновенно! Немедленно! А в это время у нас половина вочлиста отменно идет… Одно очко уходит психологии.

102:13

И еще сделка на демо без страха и упрека.

NVCR

Эта бумага с листа компании. Но ни один трейдер не вошел в эту позицию на реале, ибо знает – нетипичная волатильность против – очень отрицательный сигнал, и требуется время и новые технические ситуации для входа в позицию. Но откуда тормоза на демо? Проверим, не вопрос, пусть пойдет. Может трейдер не знает три модели развития событий после обратной волатильности? Ок. Я нарисовал на вебинаре еще раз – пусть очко уйдет технике.

102:14

Идем дальше разбирать демо сделки.

RUN

Звезда торговой сессии. Почти все торговали. Отличная загрузка, и опять три стрелки до дальней цели. Я же говорю – не лечит демо психологию.

104:14

BERY

Здесь явно техническая ошибка. А может трейдер не задает себе вопросов – я не знаю. Почему цена волатильно переписала лоу? Не признак ли это продавца? Почему лимитный не подвинул свои ордера выше утренней консолидации? Может ему вообще нельзя дороже покупать? Уже три вопроса, которые должны были сгенерировать высокий уровень неуверенности. От сделки надо было отказываться. Но демо не генерирует неуверенность. Оно не знает, что это такое. В результате – очередной минус, и, наверное, трейдер задумывается о поиске новых сакральных знаний… Ну, грааль и все такое. Не начислю очки в принципе… Демо вещь странная.

Изучаем демо дальше.

FAST

Прочный тренд. На отборе не было, на брифинге не звучало. Нет идеи – любой вход будет неверным, даже если он покажет плюс. Самый умный – типичная ошибка. На демо так вообще часто повторяемая.

106:14

Подведем итог демо трейдинга. У демо нет тормозов. Демо не генерирует никаких эмоций, зато в избытке генерирует эксперименты. Технику не оттачивает, поведенческие ошибки не исправляет. Точка.

Поехали дальше по реалистам.

ACM

Первый вход мисклик, о нем не говорим. А вот второй опять нам говорит, что трейдер не произвел анализ волатильности и не задал себе вопросов – почему вниз стремительным домкратом, перебивая лоу, а наверх медленно и печально. Дважды на вебинаре нарисовал три схемы по волатильности. Пусть недостаток техники. Не жалко.

106:15

SRNE

Не буду комментировать нижний трейдерский комментарий, перейду сразу к верхнему. Посчитал, что отретестала дей хай. Ок, допустим, что стак памповый, и может лететь бесконечно. Но неужели трудно дождаться явного закрепления на хай? Ну, прекращение отката, переход в консоль, что говорит о движение бидов крупняка, возобновление рыночных покупок… Этого нет. И я уверен – трейдер лукавит. Все он видит, но звуки сапог солдат НАТО не дает трейдеру расслабиться…

108:15

Я поймал себя на мысли, что мне здорово осточертело писать эту статью. Ведь я, по сути, пишу одно и тоже уже почти месяц… Одно и тоже. Что говорит о том, что не рынок не дает трейдеру зарабатывать…

Едем дальше – обещал же 20 сессий…

BXC

Трейл под откат? Серьезно? Кого трейдер пытается обмануть, кроме самого себя? Меня? Рынок? Какой откат? Откат — это движение, а не рандомная свеча цвета снижающегося пиэндэля. Это тупо соскок. Вообще себя в чем-то убедить очень легко… Подобное передвижение стопов это ничто иное как торговля P/L. Разновидность. Мутация. 

110:15

Дальше больше. Трейдер месяц был на отдыхе после слива, но ошибки свои не исправил.

RL

Здесь история длинная, и имеет прямое отношение к такой составляющей трейдинга как… чуйка? Или к переводу на русский язык такого слова как спекуляция – от латинского наблюдать. Немаловажная составляющая вообще-то. На брифинге перед открытием этот стак был озвучен на шорт, на что я возразил – почему график Ральфа Лорана подозрительно похож на графики любой компании наиболее сильно пострадавших от новой коронавирусной инфекции? И мы уже четыре месяца наблюдаем, как эти акции никто не продает, во всяком случае для дейтрейдинга в шорт они, вообще не подходя – ну не дают они входов в принципе. Более того, все конторы по инвестициям на перебой предлагают покупать авиакомпании, круизеров, гостиницы и т.д. Это атмосфера. Это нос по ветру. Но настоящий спекулянт должен обладать этим чутьем. Других акций что ли нет? В общем я сказал, что там будет лонг, и не ошибся. А поскольку торговля по «понятиям» не входит в перечень торговых стратегий компании, я предложил поставить Ральфа на третий вочлист – неторгуемый лист анализа после закрытия торговой сессии. Но трейдер не удержался. Винить я его за это не буду, ситуацию он прочел четко, только вот уровень канфеденс (уверенности) явно застыл ниже температуры абсолютного нуля… Вы думаете это соскок? Не угадали. Ответ пугающий – правильный стоп далеко был, поэтому я на этих экспериментах не хочу риски большие, мне вообще развороты не нравятся… Штоа???? Как эту информацию можно назвать, которую я услышал от трейдера? Надеюсь, трейдер не обидится на меня, но это шизофазия… Фотографируете мурманский полуостров — и получаете телефон океана. И бухгалтер работает по другой линии, по линии библиотеки. Это уже не воздух будет, это академик будет! Ну, вот можно сфотографировать мурманский полуостров, можно стать воздушным асом, можно стать воздушной планетой, и будешь уверен, что эту планету примут по учебнику! Значит на пользу физики пойдёт одна планета. Ну как, как, можно так самого себя запутать? Ну а если вошел – так изволь работать по фактам. Зачем набить себе дейлосс короткими неправильными стопами? Я даже не могу классифицировать эту ошибку… На первый взгляд она техническая – нет понятия рисков в данной торговой ситуации, а по факту это… Я затрудняюсь… Если риски большие – не входи… У меня нет слов. Отдам очко психологии просто так.

111:15

И еще раз, дружище, если ты меня читаешь – не обижайся, я из лучших побуждений.

Едем дальше

BERY

В чистом виде солдаты НАТО. Алгоритм выхода из консолидации другой.

113:15 (еще раз напоминаю, что за каждый повтор ошибки я начисляю второе очко)

ATVI

Та же ошибка что и BERY

115:15

Дальше море слез.

RUN

Здесь будет манифест – НЕ МОЖЕТЕ НАХОДИТЬСЯ В ПОЗИЦИИ – ЗАЙМИТЕСЬ ДРУГИМ ДЕЛОМ.

Соскок. Любимая болячка трейдера. Даже линии какие-то есть на графике, говорящие что он в верной позиции, но все равно соскок. Мне очень жаль этого трейдера. Психологическое упражнение на демо он уже делал (неделю открывать позиции и закрывать только в 15-45 NY), заработал, но… демо психо не лечит…

117:15

Но, возможно, я не там ищу причину соскоков этого трейдера? И вот его следующая сделка.

AEP

Ну смотрите. В принципе многие меня знают давно. Вопрос ко многим – вы можете поверить, что в моем арсенале есть такая стратегия – акция торгуется в нигде по дневке, а уровень продавца взять не может. Именно – нет у меня таких стратегий. Так откуда она взялась у трейдера компании? На отборе акции не было, на брифинге тем более. Самый умный? Понятно, что никуда она не пойдет, и если бы трейдер не соскочил – получил бы по ней минус. То есть наступает такая последовательность рассуждений – не соскочил – получил минус. И по RUN эта парадигма и включилась. Что мы видим – цепную реакцию ошибок. Чернобыль.  Да и в этой акции он соскочил – неужели трейдер пришел на рынок за этими крохами?.. Из двух помидоров вы всегда выбираете самый красный, самый пахучий, самый азербайджанский. Так почему на рынке часто решения принимаются хуже, чем в «Пятерочки» у овощного отдела. Зачем нужна эта сделка по AEP? Жесткое нарушение принципа спекуляции. В общем три балла уходит психологии. А лучше четыре…

121:15

Ну и напоследок.

DPHC

С первого взгляда техника – вход в серпасто-молоткастой консолидации на хаях. Но нет. Вот две сделки этого трейдера в этот день.

Все в порядке у него с техникой. Окрыленный успехом, трейдер совершил ошибку по типу – «А вдруг пойдет». Два балла уходит контрпродуктивному поведению, а я ушел в рынок.

123:15

Новых ошибок не обнаружено.

5 августа 2020 года

День четырнадцатый

День был офигенный, плейбук компании пополнился очередными бриллиантами –

Но, я редко хвалю трейдеров, поэтому сразу к разбору ошибок.

QGEN

Признаю. Я так долго пишу эту статью, что забыл, что было в начале. Но исходя из того повторенье мать ученья, думаю не будет лишним напомнить из каких составляющих сложен пазл успешного трейдинга.

  1. Наука – технический анализ, оценка взаимодействия участников, механика рынка, как угодно это все назовите.
  2. Поведение – она же дисциплина. Мне больше нравится именно поведение. Как в школе.
  3. Принципы спекуляции. Когда, где, почему, а стоит ли, а может подождать, а может найти что-то поактивней, конъюнктура и так далее. Куча вопросов, которые задает себе спекулянт, да и любой бизнесмен в принципе. Условно – у меня есть миллион рублей, надо построить бизнес. Если, например, вы вдруг, не знаю по каким причинам, решите производить жалюзи для продажи населению на заказ – смело отдавайте мне половину ваших инвестиций, чтобы сохранить оставшуюся. Но если у вас есть секретный полукоррупционный долгосрочный заказ на ожалюзение всех окон каждого здания министерства внутренних дел – почему бы не попробовать. Маржа небольшая, но стабильная.

Самый простой пункт, это, как вы, наверное, уже догадались – первый. А вот с остальными сложновато у обычного трейдера. Надеюсь, эта статья в чем-то поможет.

Так, отвлекся. Что там у нас с QGEN.

Сразу – на разборе не был. Как вы думаете почему? Да потому что неинтересно. Где гэп хотя бы? Если в отчетном тикере нет гэпа – может никого этот отчет не заинтересовал? Может все остались при своем мнении? Ни у кого не возникло желания скупать. Ни у кого не возникло желание бежать. Зато у трейдера возникло желание шортить в аптренде. Никакого анализа спекулятивной составляющей, и очередная поведенческая ошибка – самый умный. Из ста сделок, по статистике, совершенных трейдерами по «своим», особо секретным идеям – 98 идут в минус. Но гордость и амбиции, наверное, сильнее. Как сказал один из великих – человеку проще потерять деньги, чем признать свою неправоту. За бульдозерное упрямство два очка уходят в пользу контрпродуктивному поведению.

125:15

FSLR

К первому входу вопросов нет. Плита после отката в тренде – отличное торговое решение. Пока не забыл – точно такую же сделку совершил один из студентов на курсе, написав в комментарии — Роман, что не так? Все так, просто не надо забывать, что рынок — это еще и казино. Отрицательные сделки – часть нашей работы, именно поэтому есть такое понятие как day loss на день. Просто не сработало. Но вот дальше, мы видим, что волатильность остановлена очередной плитой, что опять дает основания для входа. Но трейдер, расстроенный первым чпоком, скорее всего от обиды удалил стак с листа, а монитор, на котором была FSLR выбросил в окно. Это новая ошибка – неперезаход в позицию. Назовем ее… Да так и назовем – «Неперезаход». Типа – чпокнула один раз – чпокнет и второй. Поэтому пока одно очко уходит в пользу эмоциональных решений.

126:15

Далее в программе всем знакомый трейдер с ужасающими графиками.

WB

График все такой же оскорбительный.

Стоит ли говорить, что упрямый трейдер торганул то, чего не отбирали? Стоит ли говорить о том, что упрямый трейдер продолжает ловить ножи, хотя в уставе компании «Точка входа» черным по белому написано – брать лонг с продавцом, шорт с покупателем. Или то, что в неактивном стаке ДАЖЕ в первые 30 минут торговой сессии нельзя торговать по минутному таймфрейму. Так что у нас тут целый букет. И самый умный, и компульсивный, и лихорадочный. Заодно и курильщик. Шесть очков уходит психологии.

132:15

Дальше сразу три одинаковых ошибки «Три стрелки»

Трейдер тот же.

PWR

BERY

AEM

Счет становится разгромным

138:15

Все еще считаете, что грааль в доскональном знании теханализа?

Не удивляйтесь, трейдер тот же.

CVX

Танк стой! Раз! Два! Это что, явное завершение отката? Одной микро-зеленой свечкой? Нет. Это компульсивное поведение. Уверен, что трейдер знает, как заканчивается откат.

140:15

BERY

Здесь такая ситуация. В рамках статьи я пока не запишу эту ошибку ни в один актив, а просто скажу на будущее – НИКОГДА не торгуйте одним лотом. Один лот хорошо для проверки ходят акции с ваших входов или нет. На демо счете. Но на реале торговать 100 акций бессмысленно. Либо пересидите, либо не досидите, либо расшатаете нервную систему. Но денег точно не заработаете. Не хочу даже сильно размусоливать. Просто – НИКОГДА не торгуйте 100 акций. Если это конечно не долгосрочная инвестиция без маржи.

HOLX

Тупо в хай. Бумага ходит доллар. Актуальный торговый диапазон у нее такой. На момент входа прошла полтора. Нельзя нарушать базовые принципы спекуляции… Это не технический анализ – это здравый смысл.

142:15

MARA

Три стрелки. Не выдержал. И нейро индикатор – войди там, где вышел трейдер в очередной раз сработал). Продолжаю ставить по два очка всем психо решениям. Повтор, повтор, повтор.

144:15

Акул ихтиологи изучают? Или акулы не рыбы? Рыбы они или нет – неважно, главное есть факт чего?

J

Правильно – пищевой лихорадки. Пофиг что на брифинге сказали не торопиться из-за гэпа, пофиг что нет ни малейшей волатильности на покупку – 3 минуты без позиции катастрофа!

И тот же трейдер с тикером

BOOT

Никакого анализа, просто лихорадка.

148:15

А вот и подтверждение моим словам подъехало про 100 акций. Либо пересидите, либо несварение желудка.

CVX

На скрине, конечно, не виден объем, но я видел эту цифру в отчете трейдера. Да, вы не знали, что трейдеры сдают отчеты? Вы думали тут у нас финансовая свобода и независимость? Как бы не так! Пожалуй, обозначим ошибку. Назовем ее – «Соточка». И хай не фиксается, даже при продажах с него. Пересидка, причина которой – соточка. Пока одно очко.

149:15

Дальше жесть. И это даже не психологическая ошибка. Это полное отсутствие контроля над собой под названием – тильт. Это уже не трейдер за мониторами. Это некое существо, которое не отображается даже в зеркале. Основная причина попадания в тильт даже не деньги. В первую очередь – цепная реакция ошибок, о которых трейдер знает, но не может остановиться. Рано или поздно наступит состояние, когда трейдер не сможет принимать взвешенные решения. Стак никуда не идет, тем не менее позиция открыта.

NEWR

Не хотите попадать в такие ситуации – работайте строго по фактам, и без привязки к текущему результату. Иначе в тильте будете находиться постоянно.

На этой офигенной ноте и закончим разбор ошибок очень неплохого дня – 5 августа.

Инвентаризация.

«Неперезаход» — сознательный отказ от входа в позицию, в подходящей ситуацией для открытия позиции, но основании, что один раз обидело, теперь не полезу.

«Соточка» — вход в позицию минимальным размером по разным причинам – от неуверенности, до неприемлемого риска. Как следствие – я вышел, а она улетела, либо бескозырка наоборот – стоять насмерть, но выйти в лоу, ибо нервы не железные.

6 августа 2020 года

День пятнадцатый

Неплохой день на рынке, и что самое неплохое – трейдеры компании не совершили ни одной фатальной ошибки. Неужели ежедневная долбежка и натаскивание делают свое дело?.. Были некритичные помарки, которые укладываются в те 20% допустимых потерь или не выдоенной прибыли. 

Счет остался прежним

149:15

7 августа 2020 года

День шестнадцатый

День без сюрпризов, кто ошибается – будет ошибаться, хотя почему ошибаться – косячить, будет ошибаться дальше. Технический анализ не зря придуман. Каждый раз, открывая отчет трейдера, я знаю заранее. Условный Дима войдет в хай, потому что не может находиться без позиции, условный Павел соскочит, потому что не может находиться в позиции, а условный Сергей откроет две сделки по одной и той же стратегии, и заработает. Вопрос только сколько. Без соскоков, без торопливости. К сожалению, условных Сергеев меньше.

Давайте разберем.

Вот условный Дима.

CELH

Вход в позицию после ускорения

GRPN

Вход в несформированную формацию

PLUG

Тупо в ход в хай

А вот после того как запущенна цепная реакция мы видим что? Следующую ошибку – соскок. Минус задавил. А пот глаза залил от быстрых неосмотрительных действий.

PCAR

И так постоянно. Задал трейдеру вопросы. Ты распределяешь риски на сессию? Нет. Ты ведешь плейбук для тренировки глаз? Нет. Ты можешь отказаться от твоего статистически отрицательного утра? Попробую… О, это волшебное слово «попробую»… Входит в топ слов ничегонеделанья. Попробую, надо, завтра. Можно даже составить разные предложения.

Надо бы завтра попробовать…

Завтра надо попробовать…

Попробую завтра – надо что-то поменять.

Знакомые предложения?

И уже месяц пробует, а ошибка одна и та же… Сколько у нас там психология получает, а вернее поведение?

157:15

А теперь у нас самый умный. Рынок растет как на амфетаминах, несмотря на бушующую пандемию. На брифинге приняли решение – если рынок продолжит рост – забываем о технических шортах. Все забыли. Но самый умный решил попробовать – мало л чего там на брифинге. Да еще с добором… Красавчик, что тут скажешь… 60 долларов заплатил за науку. Завтра еще заплатит. Ведь рынку аттестаты об образовании не нужны – он постоянно учит. Без перерыва. Рынок не переведет трейдера в следующий класс за пятерку по теханализу. И рынок не устанет учить – платят то хорошо.

159:15

 

А вот уловный Сергей. Взял, открыл, и закрыл под конец дня. Мой сигнал, кстати.

BERY

Мне конечно жаль, что условных Сергеев меньшинство, но мир доволен. Я уже писал об этом. Если бы все дело было в теханализе – сам рынок бы рухнул, не только мировой порядок…

Новых ошибок не обнаружено.

10 августа 2020 года

День семнадцатый

День семнадцатый. 10.08.2020

Вышел странный день. Вроде и в плюсе компания, в плюсе большинство трейдеров, но… что-то как-то не то. Какая-то неопрятность в торговле. Дейтрейдинг требует все-таки ювелирного мастерства на младших таймфремах. Это все-таки не среднесрок, когда сломы торговых решений надо искать на часовиках и дейли. А в дейтрейдинге сломы по м5 как не крути. Редко, когда по М15. Впору ввести новую ошибку под названием «Не Фаберже». Корни, конечно, все равно в поведении и в принципах спекуляции, но тем не менее выделим. А корни от невоздержанности и неразборчивости в связях. Все-таки). Ладно, поехали.

Вот яркий пример.

BOOT

Ведь явно что-то не то. Вроде и отбились от предыдущего закрытия, и на VWAP встали, но что-то не то. Волатильность не очень, как подвеска у Опеля…Понятно, что утро, но не то… Да и рынок лонговый, но как-то не нравится. Можете считать, что во мне говорит нейро-трейдер. Что стоит найти что-нибудь лучше? Пропустить то, что явно не Фаберже? Лонговый лист был просто огромный в этот день…

160:15 все-таки.

Кто бы что не говорил – во время торгов сознание несколько меняется. В первые два-три года торговли точно. Процесс, конечно, эволюционный, но кто как не я, покажет начинающему ошибки, и поможет трейдеру сделать первый шаг от логически-технического трейдинга в сторону нейро-трейдинга.

AAL

Вот опять – что-то не то. Я сюда в жизни не войду, именно по причине «что-то не то». Мне не нужно объяснение от логики и техники, чтобы это понять. Потому что техника у меня глубоко в подсознании. Мне не нужно часто анализировать. Внутренний голос скажет – это не то! А потом я смогу передать вопрос от подсознания логике. Логика – а ну ка, объясни, что мне не понравилось? И логика так – ну смотри, а че это у нас красная вола зеленую переписывает? А че это как-то неактивно покупают? Предельно понятный ответ. Мне все ясно. Поэтому не припишу очко поведению за Фаберже. Зато с удовольствием (конечно, без) отдам очко за выход. Ну если твое «что-то, как-то, не то) начинается подтверждаться падением от консоли без, даже попытки обновить хай – че ты сидишь? А то что в минусе сидеть всегда комфортно. Надеяться всегда комфортно… Понимаете, о чем я?

161:15

ARMK

Ну что это как не нарушение всех принципов спекуляции? Ну зачем открывать позицию, если она уже тупо много прошла, и почти перекрыла весь свой торговый диапазон. Верен ли вход локально? По сути да. Подтверждения не было, но консолидация узкая, поэтому можно было войти по закрытию пробойной свечи.   

Впору поговорить про атмосферу рынка. Я не про движение основных индексов, и их производных, типа SPY. Я говорю именно про атмосферу. Спекулянт, который не чувствует атмосферу – не спекулянт. Техник. Статья почти завершена, и вы, наверное, на что я очень надеюсь, успели это понять. Технический аналитик и спекулянт – две большие разницы. Только в плотной сцепке техника и спекулянта можно заработать на рынке. А атмосфера была следующая – все наши тикеры пошли прямо с открытия, и первым движением перекрыли все мыслимые диапазоны. И все. Может трейдер упустил (или сознательно пропустил) утро, и сильно расстроился? Потом кстати, так ничего и не пошло.

Итого. Я считаю, что трейдер вошел, сюда не оценив либо потенциала, либо все упустил, либо не задал себе главный вопрос – а зачем?

162:15

А теперь к нашему любимому трейдеру, который постоянно входит в хай, а потом соскакивает. Открыв в отчете страницу трейдера, я обомлел – миллиард сделок. Лично меня, резкий взлет активности трейдера всегда настораживает. Что произошло? Может сестренке дал поиграться? Или может включилась парадигма поведения – Слева нас рать, справа нас рать? Быстро пробежавшись по объемам позиций, удивился еще больше – все позиции по 100 акций (почти). Проскролив отчет – нашел ответ. Трейдер написал, что он решил провести эксперимент по превращению свинца в золото количества в качество. Мол, не могу сидеть в позиции, поэтому решил открыть много и будь что будет. Хм. На мой взгляд, место для экспериментов это демо. По сути, трейдер торговал на реале как на демо, причем нечестном демо. Недопустимо. Эксперимент то в принципе удался, я всегда говорил, что любой трейдер «Точки Входа» неизбежно будет в плюсе, если после открытия позиций упадет в обморок. Но только не на демо счете, где нет тормозов, а соответственно аналитики. Так что, если вы читаете эту статью, вы можете уже сэкономить время, не повторяя подобных «чудес». Пробежимся по сделкам, и убедимся, что аналитики практически нет. Вы уж простите, может я вас расстрою, но на демо научится зарабатывать – не получится…

CINF

Тупо в экстремум – а вдруг пойдет.

BWA

Тупо соскок в неподтвержденном откате.

CNDT

Тупо в хай.

CUBE

Нет даже признаков завершения отката

NKLA

Соскок на 100 акций. А обещал до конца сидеть…     

LKQ

Уже спать пора. Двадцать центов до потенциала, уже уборщики NYSE суетливо гремят ведрами, а наш трейдер открывает позицию…

VTR

Вообще ахтунг.

WORK

А зачем? Но лонговом рынке, да еще и с увеличенным откатом.

Восемь сделок. Восемь ошибок. Тем не менее в плюсе)

178:15 (и все пошли в себе копаться, а не в техническом анализе)

Следующая ошибка. Трейдер в плюсе. Но я, к сожалению, страдаю перфекционизмом. Именно поэтому, строители стараются обходить меня стороной… СНИП СНИПОМ, но что мне этот СНИП…

EMR

Респект и уважуха трейдеру, закрывшему позицию под закрытие сессии. А вот второй выход зачем? Ты же уже фискировал позицию на экстремуме. Зачем фиксировать позицию там же, если позиция начала работать? Мутировавшая ошибка «Три стрелки»

179:15

Еще одна мутация.

AXP

Если внимательно посмотреть, то там две сросшиеся стрелки. Раз фикс, потом так – ой денег надо! Два фикс. И третий фикс на ПРЕДСКАЗУЕМОМ откате. Не бывает движений без откатов, чьерт побъери… Перезаход с риском доллар, фиксация ни о чем, а потом давай перезайдем в хай… Ну далеко уже ушла – какой смысл? Зачем? Трейдер заработал на сделке 300 долларов, ну и что? 4 балла минимум уходит поведению. Два за повтор одних и тех же ошибок.

183:15

ACGL

Впору снова поговорить о системности. В каждой школе есть свои правила. Что такое правила? Система. Например, одно из правил «Точки Входа» — после дистрибуции бумага снимается с наблюдения, поскольку по статистике, только в одном случае из ста происходит обновление экстремума. А мы видим вход. Почему? Зачем? Я этого не понимаю. Зачем? В 1994 году один квадратный метр обычных горизонтальных жалюзи стоил 100 долларов за квадратный метр. Сколько он стоит сейчас? Какие перспективы, при затоваривании рынка, что сегодня, в 2020 году, один квадратный метр жалюзи будет стоит дороже? Перспективы нулевые. Высадка десанта с Марса более вероятна. И тем не менее – вход… Нарушение банального правила спекуляции. Поскольку эту ошибку вы еще не видели (может видели, я не помню, статья уже месяц пишется), отдаю поведению только одно очко.

184:15

И опять нарушение принципа правильного спекулянта.

HOME

Бумага прошла слишком много. Не успел, не было входа, пропустил – ЗАБЕЙ!

186:15 Повторы, повторы, повторы…

HLT

Здесь у нас знакомый скрин с соскоками

188:15

Далее у нас вход без подтверждения. А вдруг пойдет и улетит в космосА!

CZR

190:15

А следом еще один такой же

PG

192:15

Далее у нас влажные фантазии на тему – Вот сейчас улетит сразу вследствие самоустранения продавца, который в шоке от моего входа в 200 акций.

LKQ

194:15

Далее у нас пересидка, с игнорированием потенциала и анализа волатильности, которая однозначно (в шорт сильно, в лонг слабо) орала что пора выходить.

AL

196:15

Далее я просто отказываюсь классифицировать ошибку. Вот честно, посмотрите – есть ли здесь окончание отката без заднего числа?

Психология быстрых денег

Нет, нет и нет!

А трейдер увидел.

CAH

198:15

Ну и напоследок

CINF

Три стрелки. График не полный, но поверьте на слово – бумага дала и откат, и закрылась в хай.

Уффф…

Устал я писать эту статью…

Инвентаризация

«Не Фаберже» — что-то мутное. Да, с опытом, но не приклеить ярлык не могу

11 августа 2020 года

День восемнадцатый

Рынок в целом был не очень. Ждали его в лонг до хая перед началом коронавирусного локдауна, но не дошел, зато под конец знатно завалился.

День для компании нулевой, трейдеры закрылись по-разному, торговали немного, и очередной раз заминусившие доказали, что если сидеть на попе ровно работать по факту, то и в никакой день можно не терять, и даже неплохо зарабатывать. Давайте в аспекте этого тезиса и разберем день.

GRPN

Шмяк – и полное нарушение алгоритма входа с отката. Вроде запомнить, как входить с отката не сложно. Вариантов входа с отката, по сути, три – со стабилизации, с двойного отката (модель пять движений), и с VWAP с неявной стабилизации. Все! Других нет. Тем не менее – позиция открыта. Какое основание для входа? У нас нет входа с отката по зеленой свече в падающей тенденции. Торопливость? Да, безусловно. Вход не сформирован, а значит солдаты НАТО уже ломятся в дверь, с криками «Матка, млеко, яйки». Ошибка не новая, сразу два очка. Кстати, в конце статьи я разделю набранные поведением очки на двое, чтобы быть совсем беспристрастным.

200:15

CBRE

Самый банальный соскок. Я не помню, в минусе трейдер находился или в плюсе, для соскока это неважно. На одном плече «Надо отбиться», на другом «Не увеличивай минус». Куды крестьянину податься? Стак спокойно дошел до первого потенциала, дал доборчик от VWAP, и еще раз добил потенциал экстремума. А трейдер в минусе. Очередное подтверждение, что падать в обморок после открытия позиции панацея для многих.

202:15

EMR

Здесь я так и быть, отдам очко техническому анализу. Трейдер пока не разобрался в самой эротичной разворотной фигуре под названием «Голова-Плечи». На вебинаре разобрали

Психология быстрых денег

Надеюсь, больше не повторится.

202:16

LKQ

Я не буду сейчас описывать вход, мне он не нравится, но допускаю. Я про выход. Трейдер стойко переносит суровые лишения воинской службы откат, ибо риски входа довольно низко, цена уже показывает плиту лимитного покупателя, но спустя 20 минут душа не выдержала. Да, неприятно сидеть в минусе, но нет работы по факту. Если у нас набилась плита лимитного, значит у нас сформировалась защита. У нас появились союзники. Так зачем же ослаблять союзника удаляя у него ликвидность на покупку? Предательство! Нож в спину! Так ошибку и назовем. И в очередной раз видим – цена скорее отобьется от ПОДДЕРЖКИ. В результате истеричных действий трейдер закрыл позицию в минус, а мог бы любоваться зелененьким. В очередной раз психология не дает трейдеру заработать…

203:16

SEAS

Стандартно – трейдер не дождался подтверждения и влетел в несформированный вход. На вебинаре «Разбор полетов» трейдер сказал, да я понимал, что вход не сформирован, но побоялся, что после того как он сформируется возрастут риски. Предлагаю всем желающим завести табличку в экселе, сделать два столбика, в первый столбик занести сколько вы потеряли на несформированных входах с коротким стопом, и сколько вы бы заработали, входя в сформированные входы с понятными рисками, в которые вы не вошли, потому что дорого. Не поленитесь. Результат вас удивит – гарантирую.  

205:16

Следом идет та же ошибка – не дождался выхода из консолидации и вмазался – а вдруг уйдет.

RTX

206:16

Едем дальше.

PWR

Какая часть тела трейдера самая важная для трейдинга? Не надо тут мне про кахунасы и пятую точку. Глаза. Как еще можно увидеть торговые модели. Как тренировать глаз? Коллекционировать торговые ситуации. Тщательно заносить их в PlayBook. Судя по всему, либо трейдер не тренирует глаза, либо я не рассказал про стандартную фигуру теханализа треугольник. Этого конечно же не может быть, потому что спроси трейдера, который неделю назад решил стать трейдером, что такое треугольник, уверен – без запинки расскажет. Ок, ок! Пусть я не рассказал и очко уйдет теханализу. Наверное, я не упомянул, что после пробоя, уровень пробоя потенциально станет зеркальным через ретест… Рассказал еще раз чего мы ожидаем после пробоя. Картинка с выставки вебинара — 

Психология быстрых денег

Пусть будет так

207:16

В следующий раз эта ошибка будет классифицирована как нож в спину.

(Ну нифига я не согласен что это техническая ошибка!!!)

И еще такая же ошибка. С прицепом.

PWR

Здесь мало того, что соскочил перед пробоем, так еще и соскочил, когда ретест состоялся! На второй стрелке надо входить, ибо наша точка входа сформировалась! А тут соскок…

211:16

Осталось разобрать две сессии, а пока инвентаризация.

«Нож в спину» — выход в поддержку.

12 августа 2020 года

День девятнадцатый

День девятнадцатый. 12.08.2020

Пустой день на рынке, а это значит?.. Правильно – ошибок минимум. Потому что нет проблем ловить минус. Большинство проблем всегда в положительных позициях. Тем не менее я могу показать вам ошибку, которую не показывал до. Название – «Безысходность». Как я уже говорил, трейдер, не технический аналитик, и именно трейдер не сможет заработать, не учитывая все факторы и сигналы от рынка. У нас в компании есть такое понятие как атмосфера. Не состояние SPY, а именно атмосфера рынка. Как в этот день – SPY явно лонговый, а наш отбор (и не только наш, мы ничего не нашли «сходившего» и утром) ничего не показывает. Было пару заминусивших точек, и все – ничего нет. Понять это непросто, особенно для начинающего трейдера, поэтому рекомендация – приходите к нам в компанию, процесс улавливания атмосферы пойдет быстрее. Но вернемся к ошибке безысходности. Трейдер ходит на работу, даже если работа находится в соседней со спальней комнате. А пришел на работу – надо работать. Но в отличии от бухгалтера или, скажем, токаря, не работать – часть работы трейдера. Если атмосфера говорит – не надо сегодня открываться – стоит покинуть рабочее место и заняться более привычными для стандартного человека делами. Ну, например, выпить пива перед телевизором. Но это сложно – вот же они — заветные две кнопки – первая открывает сундук с сокровищами, вторая загребает! Если даже получил какие-то минусы – не надо отбиваться. Признайте и примите тот факт, что сам рынок может не дать заработать. Если ничего нет – не надо ничего делать. Пейте пиво, оно вкусно и на цвет красиво. Но это сложно, согласен. Но если вы почувствовали атмосферу рынка, и приняли тот факт, что сегодня не хлебный день, вы никогда не совершите следующих сделок –

PM

Бумаги не было на отборе — это раз. Значит трейдер усердно работал до мозоли на среднем пальце, гладя кнопку «вниз», и нашел где-то, перелистав 100500 тикеров. Грязная нестабильная волатильность — это два. Тупо далеко, или говоря по-научному – выработанный потенциал – три. Но желание либо перекрасить текущий результат, или заработать всенепременно именно сегодня – полностью уничтожило здравый смысл технического анализа.

212:16

От следующей сделки кровь из глаз.

MNST

Стратегии продать все растущее в компании нет. Да, бумага была на шортовом вочлисте. Что не значит, что надо ее шортить с любого места. На тикер был четкий план – шорт со стабильного отката. Этот полет в космос является стабильным откатом? Я уверен, что, если бы трейдер находился в здравом уме, он бы не совершил этот вход. То есть опять, эта самая психология заставляет трейдера прикладывать усилия к клавиатуре.

213:16

Нет никакой психологии трейдинга – есть банальная психология денег. В бизнесе люди совершают примерно те же ошибки.

Инвентаризация.

«Безысходность» — попытка хоть где-то заработать, при полном отсутствии торговых идей при неблагоприятной атмосфере рынка.

13 августа 2020 года

День двадцатый

Неужели я осилил?!

Индекс тупо встал колом у исторического максимума, и ни туда и не сюда. Лонги не растут, шорты не падают. Ждем волатильность хоть куда-нибудь. Сегодня даже пропущу торги, не хочется торговать пока рынок не определится. А пока к ошибкам.

MCRB

Вот вы говорите обучение дорого. Да не дешево. О, великий и могучий русский язык! Как много зависит от интонации и контекста. Дешево – надо брать. Дешево (с презрением) – не надо брать. Можно найти дешево – часовую консультацию в скайпе. Но я так не делаю. Поэтому у меня дорого. Вот можно дом самому спроектировать, и самому построить по видео из Ютуба. А потом снести это говно, потому что хрущебу спроектировал, а построил немецкий дот, вернее то, что от него осталось после высадки союзников в Нормандии. Заплатить за снос, а потом пойти купить дорогой нетиповой проект, и построить дом заново, причем с привлечением профессионалов. Вот все жду не дождусь, когда наконец на Ютубе появится видео – Как самому вырезать себе аппендицит с помощью кухонного ножа и вилки, или – Как стерилизовать кошку в домашних условиях без специального образования. Уверен, скоро появятся.   

Но сейчас о другом. Если ты пришел в компанию, заплатил деньги за обучение, то зачем нарушать технологию торговли, разработанной в компании. Я уже миллион раз повторял – после дистрибуции, брать с первого отката запрещено в принципе, а с любой другой ситуации – неразумно, потому что обновление хая после дистрибуции бывает в одном проценте случаев. Че, самый умный? Компульсия?

215:16

YETI

Современный фондовый рынок неволатилен. Прошли те времена, когда Джесси Ливермор мог купить утром по 100 долларов и продать вечером по 139. Нет на рынке волатильности, которая может сподвигнуть инвестора выброситься в окно, потому что невозможно никому продать акции. У нас теперь маркет-мейкеры и технический анализ. У нас ATR в конце концов. Ну почему техническая бумага должна пройти больше? Ну, без всяких чек листов, можно хоть иногда задавать себе пару вопросов перед входом в сделку? Да хоть один! А не много ли бумага прошла? Какой смысл торговать то, что уменьшило потенциал твоего заработка? Тупо в хай.

217:16

JMIA

Сейчас еще раз об ответственности. Вернее, о безответственности. Я уже писал, что любое действие в нашей жизни подразумевает взятие на себя ответственности за последствия этого действия. Женился – изволь содержать семью. Завел детей – изволь воспитать их не уродами. Отжал айфон в скверике – пройдите в ГУЛАГ пожалуйста. И если ты принял на себя ответственность оставить часть позиции – изволь сидеть до появления возможности установить трейлинг стоп. И, кстати, как всегда, выход в лоу. Три стрелки в чистом виде. Это я еще умолчу о первом выходе. Там же ретест отработал, там добавляться надо!

219:16

EA

Неприемлемо! Как можно соскакивать в ретест? Потом понять, что ошибся с выходом, еще раз войти и еще раз выйти в уровень покупателя? Это трейдинг? Где ответственность перед самим собой за принятие рисков? Бумага сходила свой доллар, кстати. И нож в спину и соскок в одном флаконе. Полный видал сасун! Кто-то из великих сказал – Рынок может оставаться в неадекватном состоянии гораздо дольше, чем может прожить твой депозит. Но мы то откуда об этом узнаем, насколько долго рынок может оставаться в неадеквате! Не нравится рынок – не торгуй. Подходит ситуация открытия сделки под твою систему – входи и принимай на себя ответственность за это решение!   

223:16

И последний скрин этого «послания потомкам».

ADVM

Как ни странно, гол престижа забивает технический анализ. Трейдер вошел в схождение цены по типу вымпела. Надеюсь больше не войдет.

223:17

Осталось рассмотреть последнюю ошибку, которую невозможно увидеть на скринах. Догадываетесь о чем я?

О невходе.

Ад трейдера. Видел и не поверил, видел и не решился, молоко убежало, надо проверить выключен ли утюг. Был в минусе и не захотел рисковать, был в плюсе и не хотел уменьшить плюс – это все ментальные ловушки, которые открывают портал в ад. Именно ошибка невхода становится причиной многих следующих ошибок. Не открылся в нужном месте – влетел куда-нибудь, чтобы уменьшить боль от упущенной возможности. Или в хай. Или в не рекомендованную ситуацию. А потом решил отбиться в еще более непригодной ситуации. Цепная реакция, помните? Рванет не меньше Хиросимы.

Инвентаризация.

«Невход» — отказ от открытия подходящей позиции без отрицательных сигналов от рынка.

Ну что же. Подведем итоги. Итоговый результат 223:17. Даже если разделить поведенческий результат на два, то есть отбросить ошибку повторения ошибок, счет будет 111:17. Иными словами, трейдер ошибается по причине недопонимания технического анализа, или упущения анализа взаимодействия покупателей и продавцов не более чем в 15% случаев. Что в принципе является ДОПУСТИМЫМ браком. Если у вас только 15% легко исправимых ошибок, то вы потенциально успешный трейдер, а заработок зависит только от ваших финансовых возможностей и толерантности к бОльшим рискам.

И нет никакой психологии трейдинга. Есть психология БЫСТРЫХ ДЕНЕГ!

Спасибо что дочитали, и…

Всем удачных торгов!

Если вы хотите присоединиться к успешной команде трейдеров

    Статьи
    типы стопов в трейдинге 29.10.2020 Типы стопов в интрадей трейдинге

    Что такое стоп ордер, я думаю, знают все – вид ордера, закрывающий позицию либо по принципу ограниче...

    GILD 25.10.2020 Разбор лучших сделок трейдеров за 19-23 октября 2020

    Разбор лучших сделок трейдеров за 7 - 11 сентября 2020...

    momo 11.10.2020 Разбор лучших сделок трейдеров за 5 — 9 октября 2020

    Разбор лучших сделок трейдеров за 7 - 11 сентября 2020...

    WORK - Топ-5 торговых идей 09.10.2020 Топ-5 торговых идей 09.10.2020

    Лучшие торговые идеи дня...

    BE - Топ-5 торговых идей 07.10.2020 Топ-5 торговых идей 07.10.2020

    Лучшие торговые идеи дня...

    Заказать обратную связь

    * обязательно номер на котором есть whatsapp, обратная связь осуществляется в формате переписки, связь в формате аудиозвонка не производится, приносим извинения за возможные неудобства

    или связаться сейчас по Whatsapp

    Психология быстрых денег или почему 97% трейдеров в минусе?

    Почему не растет депозит, почему все ушло без тебя, почему ты в минусе в отличный день? Не можешь понять причин? Ответы в онлайн-книге