NEGG — мышление трейдера
Меня часто спрашивают – что работает сейчас на рынке, или какие стратегии трейдинга являются прибыльными, какие паттерны технического анализа надо использовать для успешной торговли на рынке акций, можно ли было войти в этой точке и так далее.
Надеюсь у меня хватит сил (два года без отдыха – всё китайские летучие мыши – в Анапу все равно не поеду) написать серию статей о том, что действительно работает в трейдинге. Рабочие стратегии в трейдинге (говорим о всех видах трейдинга, но в первую очередь об интрадей торговле) следующие —
- Баланс между «можно, но не нужно», «можно и нужно», «можно, но не хочу».
- Построение ожиданий (не плана даже, а именно ожиданий на конкретный тикер).
- Статистика ситуаций собранная глазами трейдера.
- Умение распоряжаться понятием «смещение вероятности». Не понимать это понятие, а именно распоряжаться.
- Умение принять ситуацию без страха и упрека – любыми путями стремиться сохранить нужное, и отключить принципы в ненужном. И понимать разницу.
Список будет пополняться, по мере прихода музы (муз). Но если суммировать, то единственной прибыльной стратегией является стратегия – «Мышление трейдера».
Сегодня разберем простенькую ситуацию, морально нокаутировавшую трейдера.
Дано – адская, но правильная бумага NEGG
Памп несвежий, но выход в свободные цены по, как минимум, году – автоматически придает свежести и аромата зелени.
Предыстория формирует ожидания – покупатель, проспавшись, без предупреждения, начинает покупать. Трейдер, видя первый взбрык в районе 11-00 входит в позицию – покупатель просыпается. Но, и я в этом абсолютно уверен – покупка трейдером акций замечательной компании Newegg Commerce Ink, ни в коем разе не служит сигналом для безбашенной покупки акций самим покупателем. Иными словами – акция не обязана расти сразу после покупки трейдером. Промаявшись в бумаге три часа, трейдер принимает фатальное решение – покупателя нет – ликвидируюсь. Хотя мы знаем, что покупки в акции могут возобновится в любое время. И по закону подлости – а этот закон в трейдинге совсем не немаловажный – акция улетает на, без малого, десять долларов, практически не формируя сигналов на выход. Обидно.
Как стоило мыслить трейдеру?
«Так, не идет, но может, но что-то долго (время в трейдинге ведь растягивается когда ты в позиции, и сжимается когда без. Это парадокс был доказан еще в прошлом веке и назван парадоксом Энштейна-Сперанского), поэтому плюну ка я на эту позицию, поставлю ликвидационный стоп (не путать с трейлингом – разные истоки) – выбьет так выбьет, не выбьет – может заработаю, первый раз что ли стоп словлю если что»
Вполне логический вывод, согласитесь. Чем не казино? Красное – черное. Либо так — либо никак. Логично, нет?
Продолжение последует. Завтра расскажу про ORCL.