Психология? Или отсутствие организации труда трейдера?
Тема психологии трейдинга. Трейдера хлебом не корми, дай почитать что-нибудь про психологию трейдинга…
(Начав писать эту статью, сразу полез в книжки по психологии – подобрать цитат и выдержек, которые вызовут у меня умиление, но не смог заставить себя прочитать ни строчки)
Я не буду строить из себя чванливого трейдера, я тоже не робот, и вот прямо сейчас (25.11.2020) я неиллюзорно матерюсь, поскольку часть моих среднесрочных позиций с прицелом на дальняк из авиа внезапно завалились на какой-то новости в премаркете. Про ковид, наверное. 30% прибыли как не бывало. Покупал сначала на вакцине от Пфайзера, потом на вакцине от Модерны.
Так что трейдинга и трейдера без эмоций не бывает. Что, нельзя порадоваться что твои позиции с утра с гепом в твою сторону открылись? Или в дистрибуцию ушли? И наоборот соответственно. Что, нельзя вспомнить матушку Нашего Оранжевого Кандидата, когда он своим очередным твитом ломает внутридневные позиции? Нормально.
Так что я не разу не психолог. Но помочь снизить эмоциональный накал, я, пожалуй, смогу. И в сегодняшней статье мы поговорим о снижении накала будущих страстей на этапе отбора акций, на этапе окончательной подготовки к торгам за 5-10 минут до биржевого гонга, и в первые 30 минут торговли. Ведь истоки тильта именно здесь. Огромное количество трейдеров загоняет себя в психологическую ловушку до торговли. За минуту до колокольчика трейдер уже в неадеквате, поскольку поставил перед собой невыполнимую задачу в принципе.
Итак, советы.
- При отборе акций на лист честно признайтесь самому себе – потянете ли вы торговлю акций, минутная свечка в которой доллар, а пятиминутная все два? Я понимаю, задним числом смотришь как условная ROKU, или там, TSLA прошла 20 долларов, попутно упаковав ваш чемодан пляжной одеждой и путеводителем по Фиджи, и истекаешь слюной – вот же она! Финансовая свобода и независимость. На деле, когда все та же ROKU нарисует вам вход, вы несколько остолбенеете о попутном риске в 5 долларов. И Мальдивы уже не покажутся таким привлекательным курортом. Но ведь очень хочется, и более того – акция на листе. А неписаный закон, о котором мы еще как-нибудь поговорим, гласит – поставил на лист, подтвердился вход в зоне принятия решения – обязан входить. А как тут войдешь то, если риск превышает лимит потерь на день? Кто-то скажет – но можно же дробными торговать. Можно. Иногда нужно. Только тогда определитесь, батюшка – вы на каком этапе находитесь? На этапе самообучения или на этапе выбора класса в самолете на Сейшелы? Если речь о деньгах, то на дробных в Доминикану не улетишь. Итого – получается ситуация входить надо, но по рискам не проходишь. И хочется и колется. Подобная ситуация неминуемо сдвинет сознание в область неведомого. Неведомых решений в дальнейшем. Ведь пока вы решались, цена ушла. И прошла уже три бакса. Больно? А как унять боль? Да – срочно куда-нибудь влезть. А срочно это уже на 99% лосс.
- Увы, в скринере финвиза нельзя увидеть спред в акции. Поэтому на этапе отбора в обязательном порядке смотрим минутку. Если минутка страшно-рваная, с гэпами, белыми точками и прочее – спред вам гарантирован. Смело убирайте стак с отбора. Иначе повторится итог пункта 1. Спред добавляет риска, и пока думал, нарушить принятое обязательство в нужных ценах войти в позицию или нет… Срочно найти болеутоляющее в ненужном входе!!! Да, смелость нужна не только для нажатия клавиш.
- Да не ставьте на лист ADR с гэпами! Ходить они будут редко, а входы давать часто. А мозг тот еще подонок – вы скорее запомните длинные свечи, чем короткие. И вляпаетесь. А потом еще десять раз вляпаетесь, прежде чем зададите себе вопрос – откуда ежедневные гэпы?
- У каждого трейдера есть субъективные предпочтения и анти-предпочтения. Некоторые не торгуют нефтянку, некоторые не торгуют золото с серебром и сталью, некоторые не торгуют утилиты, некоторые не торгуют… Ну, те кто любит тупо-статистику не торгуют фееричные вещи, но это пропустим. Так вот, неоднократно наблюдал как на отборе появляется золото. Не понял – если не торгуем золото, то почему оно в отборе, Vasiya? Она же пять дней назад на листе была, но ты не решился в нее войти, именно потому что это… золото, так что ж ты себя опять на прочность испытываешь? Зачем красть у самого себя внимание, и вводить себя в искушение с понятными последствиями, подробно описанными в пунктах 1 и 2?
Смотрите как у нас уже вочлист сократился. Едем дальше
- Сектора. Да, иногда определенные сектора выстраиваются в тренды, и акции из этих секторов похожи друг на друга как солдаты на параде в Северной Корее. Например, те же утилиты. Не перегружайте вочлист одинаковыми стаками. Это лишено банальной логики. Если пойдут все (а вы об этом не знаете) – зачем вам все? А если вы зайдете во все – велик шанс по всем уйти в минус без шанса «отбиться» – разве это не причина нервного дисбаланса? Если не пойдет весь сектор в принципе – а что вы будете торговать? Не значит ли это, что в текущую торговую сессию вы будете заняты поиском, причем срочным поиском идей. А срочно – это уже нагрузка на психику. Срочно! Без предварительной аналитики и подготовки! Поэтому, отберите из всего многообразия одну любимую и жени… поставьте ее на лист.
- Далее – посмотрите на текущую ситуацию на рынке, а по-простому — посмотрите на дейли график SPY без премаркета за последние дней пять. Не ставьте на лист стаки примерно полностью повторяющие комбинацию SPY за эти дни. На рынке итак много хаоса, не надо усугублять. Ну, поставили на лист 100500 одинаковых ситуаций, а рынок раз – и новый кульбит. Куда пойдут все отобранные близнецы? Да я даже не скажу что за рынком. Куда угодно, и в том числе за рынком. А если у вас вагон одинаковых акций, вы непременно будете пялиться на SPY, и ментально торговать SPY, а не акции. В результате какая-то пойдет, но не будет соответствовать SPY, вы начнете переживать что не вошли, ну и понеслось. Ищите что-то свое в бумаге. И не смотрите на SPY вообще.
- Если вы любите торговать стратегию продолжения движения, проверьте – смогли бы вы заработать в предыдущие дни. Для этого вам потребуется заглянуть внутрь дневного таймфрейма – на М5. Задайте себе вопрос – могли бы вы заработать в предыдущие торговые сессии. Были ли понятные точки входа с приемлемым риском и потенциалом? Мы нередко можем видеть, когда по дейли у нас свеча к свече одного цвета, а стоит посмотреть внутрь – каша кашей. С разболтанной волатильностью, шипами, молотками, висельниками (привет японцам!). Либо сам характер движения – взбрык, в который не войдешь, а потом флэт весь день. Я вот вам гарантирую, что если этого не сделать, вы обязательно увидите неприемлемость для торговли данного инструмента внутри торговой сессии, когда нервы и все такое. И пойдут сомнения. Уже и палец занесен, а сомнения. А нам сомнения не нужны. Думать раньше надо – до открытия. 80 процентов аналитики должно быть сформировано до начала торговой сессии. Поэтому тупо-быстро отобрать стаки средним пальцем на финвизе не получится.
Еще сократили вочлист, а значит психологию чуть-чуть, но отодвинули на задний план.
- Отобрали технику – планируйте. Прямо на графике отметьте ценовые зоны, где вы считаете может возникнуть торговая ситуация для входа, либо нарисуйте примерно приемлемое развитие цены. Если структура движения волновой тренд – подсчитайте на каком этапе исчерпания потенциала закрылся стак. Если стак свеча к свече по дейли – посмотрите, как он отрабатывает уровни предыдущего закрытия, хая и лоу – возможно будет принято решение торговать стак от этих уровней. И прочие сценарии по всем возможным стратегиям, коих вагон и маленькая тележка. Кстати – а какой сценарий вы нарисуете на внезапно растянутый стак? Подобный сценарный анализ не только даст вам понимание ГДЕ торговать, но и понимание КОГДА торговать выбранный инструмент. Тем самым у вас начнут формироваться уже два вочлиста – утренний (первые 30 минут) и дневной.
Продолжение следует… Подпишитесь на продолжение….
да, организация труда решает)