Что лучше? 250 долларов прибыли или 250 долларов убытка?
Игги Поп, конечно, ответит на этот вопрос однозначно. Все мы знаем правило жизни Игги Попа – пять долларов в кармане лучше, чем три. Но Игги Поп не трейдер.
Поскольку трейдер я, задам несколько вопросов вам, и вы сами решите, является ли сегодняшний (вчерашний, прошлой недели) результат показателем вашей «правильности» действий на рынке.
Итак, вы заработали вчера 250 долларов. Круто. Можно купить телефон Сяоми, и даже смотаться в Берлин и обратно на каком-нибудь лоукостере по типу лоукостера с оруэловским названием «Победа». Аккуратней с 15 дюймовым ноутбуком. У жлобского лоукостера 15 дюймовый ноутбук — это багаж, а не ручная кладь. Но сейчас мы не о «достоинствах» «Победы».
250 долларов прибыли, и мои вам вопросы
- Сколько бумаг ушли без вас с формулировкой «не поверил»?
- Сколько раз вы вошли с оверриском?
- Правильно ли вы понимаете что такое оверриск?
- Точно ли вы знаете, чем кормить оверриск?
- Сколько раз вы покрыли позицию на импульсе всем сайзом?
- Сколько раз, после покрытия позиции всем сайзом, вы не вошли в тот же инструмент с отката или почти неизбежного ретеста?
- Сколько раз после покрытия большей части позиции на импульсе вы вышли остатком в уровень надежды, и не перезашли в позицию?
- Сколько раз вы не добавились на уровне надежды, находясь в позиции остатком, и закрыли остаток позиции по потенциальному дабл топу – по той же цене, по которой вы зафиксали бОльшую часть позиции?
- Сколько раз вы не добавились на уровне надежды, находясь в позиции остатком, и закрыли остаток позиции по потенциальному дабл топу – по той же цене, по которой вы зафиксали бОльшую часть позиции, и не увидели возможность нового открытия позиции, после слома потенциального разворота по дабл топу?
- Уверены ли вы, что ваша прибыль получена по принципу смещения вероятности положительной сделки, или же ваша прибыль получена по принципу раз в год и палка стреляет?
- Были ли еще возможности для открытия позиций после того, как победный возглас «Ничего себе прибыль!», увел вас к холодильнику, где пара «Жигулей» завалялось?
- Был ли идентифицирован день, как турбодень?
- Не было ли у вас ситуаций, когда вы не догружались по риску?
- Были ли у вас ситуации, когда ваши лимиты остались вне игры, потому что «2 цента тоже деньги, по рынку не беру»?
- Все ли сигналы торгового чата были отработаны при подтверждениях, или были проигнорированы?
- Сколько раз вы нарушили свои же правила, ибо на рынке может случиться все что у годно, кто не рискует, тот не пьет ничего кроме воды из-под крана?
- Сколько раз вы пересидели отрицательные сигналы от рынка, но закрылись в плюс (касается демо)?
- Ваши позиции были открыты по принципу «нельзя не войти», или ваши позиции были открыты по принципу «да, я все понимаю, но мало ли чего может случиться»?
- Сколько раз вы зафиксировали позиции по системе «один к трем»?
- Правильно ли вы понимаете, что такое система «один к трем»?
Как вы понимаете, я могу продолжать этот список вопросов практически бесконечно, ибо работа у меня в компании такая – задавать вопросы.
Поэтому перейдем к следующей партии вопросов.
250 долларов убытка.
- Сколько бумаг ушли без вас с формулировкой «не поверил»?
- Сколько раз вы вошли с оверриском?
- Правильно ли вы понимаете что такое оверриск?
- Точно ли вы знаете, чем кормить оверриск?
- Сколько раз вы покрыли позицию на импульсе всем сайзом?
- Сколько раз, после покрытия позиции всем сайзом, вы не вошли в тот же инструмент с отката или почти неизбежного ретеста?
- Сколько раз после покрытия большей части позиции на импульсе вы вышли остатком в уровень надежды, и не перезашли в позицию?
- Сколько раз вы не зафиксировали импульс?
- Сколько раз вы не добавились на уровне надежды, находясь в позиции остатком, и закрыли остаток позиции по потенциальному дабл топу – по той же цене, по которой вы зафиксали бОльшую часть позиции?
- Сколько раз вы не добавились на уровне надежды, находясь в позиции остатком, и закрыли остаток позиции по потенциальному дабл топу – по той же цене, по которой вы зафиксали бОльшую часть позиции, и не увидели возможность нового открытия позиции, после слома потенциального разворота по дабл топу?
- Уверены ли вы, что ваш убыток в отрицательных сделках и прибыль в положительных, получена по принципу смещения вероятности положительной сделки, или же ваша прибыль (убыток) получена по принципу раз в год и палка стреляет?
- Были ли еще возможности для открытия позиций после того, как дикий возглас «Ничего себе убыток!», увел вас к холодильнику, где пара «Жигулей» завалялось?
- Был ли идентифицирован день, как не рекомендованный к торговле?
- Не было ли у вас ситуаций, когда вы не догружались по риску?
- Были ли у вас ситуации, когда ваши лимиты остались вне игры, потому что «2 цента тоже деньги, по рынку не беру»?
- Все ли сигналы торгового чата были отработаны при подтверждениях, или были проигнорированы?
- Сколько раз вы нарушили свои же правила, ибо на рынке может случиться все что у годно, кто не рискует, тот не пьет ничего кроме воды из-под крана?
- Сколько раз вы пересидели отрицательные сигналы от рынка, но закрылись в здоровенный минус?
- Сколько раз вы сказали себе – 10 долларов не деньги?
- Ваши позиции были открыты по принципу «нельзя не войти», или ваши позиции были открыты по принципу «да, я все понимаю, но мало ли чего может случиться»?
- Сколько раз вы зафиксировали позиции по системе «один к трем»?
- Правильно ли вы понимаете, что такое система «один к трем»?
- И да, скорее всего, у вас были и отрицательные сделки, да?
- Вы понимаете, что минус был получен при вашей «правильности» действий на рынке?
- Вы понимаете, что не все на рынке зависит от трейдера?
Вопросы поразительно идентичны, да? Ну… Почти.
Могу продолжать до бесконечности. Чтобы не утомлять, задам последний вопрос.