Учебка

Учебка. Поток мини-уроков. Источники вдохновения – студенты, сотрудники, коллеги. Разберем где они ошибались, что делали четко по алгоритму, где совершили подвиг. Подвиг в плохом смысле. Как известно, учиться лучше на ошибках и победах других. Непрерывный поток первичного (и не только) становления поведения на рынке. Не обучения трейдингу, а становления поведения. И это большая разница. Один день – один мини урок. Как минимум.



Учебка

Учебка. Поток мини-уроков. Источники вдохновения – студенты, сотрудники, коллеги. Разберем где они ошибались, что делали четко по алгоритму, где совершили подвиг. Подвиг в плохом смысле. Как известно, учиться лучше на ошибках и победах других. Непрерывный поток первичного (и не только) становления поведения на рынке. Не обучения трейдингу, а становления поведения. И это большая разница. Один день – один мини урок. Как минимум.

Открытие позиций 14.06.2019
Открытие позиций 12.06.2019
Открытие позиций 11.06.2019
Открытие позиций 10.06.2019
Открытие позиций 07.06.2019
Открытие позиций 06.06.2019
Открытие позиций 05.06.2019
Открытие позиций 04.06.2019
Открытие позиций 03.06.2019
Открытие позиций 31.05.2019
Открытие позиций 29.05.2019
Открытие позиций 28.05.2019
Попади в Точку!
Открытие позиций 23.05.2019 Часть 2
Открытие позиций 23.05.2019 Часть 1
Открытие позиций 22.05.2019
Открытие позиций 21.05.2019
Открытие позиций 20.05.2019
Открытие позиций 16.05.2019
Открытие позиций 15.05.2019
Открытие позиций 14.05.2019
Открытие позиций 13.05.2019
Разбор лучших торговых решений со стены сообщества в ВКонтакте 12.05.2019
Открытие позиций 06.05.2019
Открытие позиций 09.05.2019
Открытие позиций 08.05.2019
Открытие позиций 02.05.2019
Доступ в чат!
Открытие позиций 29.04.2019
Открытие позиций 26.04.2019
Открытие позиций 25.04.2019
Открытие позиций 24.04.2019
Открытие позиций 23.04.2019
Открытие позиций 12.04.2019
Открытие позиций 11.04.2019
Открытие позиций 10.04.2019
Открытие позиций 09.04.2019
Открытие позиций 04.04.2019
Открытие позиций 03.04.2019
Открытие позиций 02.04.2019
Курс-тренинг "Точка Входа" стартует 28 апреля.
28 апреля стартует поток курса-тренинга «Точка Входа». Хочу рассказать подробнее для чего он, для кого он, и что получит трейдер посетивший его.

Я считаю, что трейдер может совершать на рынке три типа сделок.

  1. Неправильная сделка.
И неправильных сделки в свою очередь делятся на следующие типы

- неверная идея в принципе.

- идея верная, но сделка задушена критическими ошибками, вызванными привычкой совершать третий тип сделок.

2. Правильная сделка.

Сделка с верной идеей, верным входом, и выжатая от левого края монитора до правого края монитора.

3. Ненужная сделка.

И на мой взгляд, ненужная сделка является самой большой проблемой трейдера. Перечислю типы ненужных сделок, потом поясню свою позицию.

- верная идея с пониженной вероятностью исполнения.

- верная идея, но в зажатом стаке. Сделка с ограничением как по движению цены, так и по времени нахождения в позиции.

- верная идея, но стак не ходит. Вернее, ходит… Но на 2000 шерс зарабатывать 60 долларов…

- и прочие верные места для открытия с идеей, но лишенные главного – снимать большие движения с потенциалом в 15-55 по NY. Не бешеную волатильность, уточняю, а движения.

Почему я считаю, что подобный тип сделок самый опасный. Потому что трейдинг это непростая работа. А на любой работе человек устает. Будь то рабочий, орудующий лопатой, или трейдер, основная задача которого ежеминутно принимать решения. И даже если эти решения не приводят к взаимодействию с клавиатурой. Это, решения, кстати намного более сложные. Совершив пять ненужных сделок по типу «жизнь на кончиках пальцев», хватит ли у трейдера сил совершить те две правильные сделки? Сомневаюсь. Про себя, кстати, совсем не сомневаюсь. Не смогу. Я уже не буду говорить о прочих составляющих опасности ненужных сделок. Это, например, проблема покупательной способности домашнего трейдера. По закону подлости на правильную сделку БиПи уже не хватит. И придется принимать дополнительные решения – стоит ли закрыть какие-либо открытые сделки для перекладывания БиПи в новые. Опять усталость. Опять эмоциональное выгорание. А если добавить к этому, что 80% домашних трейдеров имеют основную работу, и часто торгуют не из офиса, а дома, и иногда даже не из личного кабинета… Трейдинг превращается не в высокооплачиваемое хобби, и тем более не в перспективную постоянную работу, а в инфернальный ад, с периодической мыслью – слейся ты уже депозит, сил больше нет смотреть на тебя. Мое мнение – каждая сделка, открытая домашним трейдером должна позволять трейдеру моргать, отходить от монитора, а иногда и поужинать с семьей. А теперь зададим себе вопрос, а почему у трейдера, торгующего из дилингового зала должно быть по-другому?

Поэтому главная задача курса – научиться принимать решения по открытию только «правильных» сделок, с перспективой (еще раз – перспективой) закрытия позиций в конце торговой сессии, оставляя себе право на жизнь не только в работе. Иначе для чего вот это все?

Вторая немаловажная задача курса - выработать у трейдера навык открытия сделок по принципу – «сюда нельзя не войти». Причем решение принимается без участия логической составляющей процесса принятия решения, иными словами, решение принимается интуитивно. Чтобы не показаться слишком уж эзотеричным, добавлю – интуиция, это всего лишь многократно отработавшая логика. Которой не надо подключаться для принятия решения. Ибо логика всегда медлительней интуиции. Научитесь совершать такие сделки – удивитесь их простоте!

И третья важная составляющая. Выработать у трейдера правильное… поведение на рынке. Это только в школе над оценкой за поведение смеялись, а на рынке ваше поведение является ключевой составляющей успешного трейдинга.

Блоки курса-тренинга.

  1. Составляющие системного трейдинга.
- риск-менеджмент реальных условий

- последовательная система принятия решения о входе в сделку

- управление позицией

- организация труда

- поведение на рынке

2. Тестовая торговля.

Основная задача – уже на первом этапе выявить как глобальные ошибки видения рынка у трейдера, так и технические ошибки.

3. Отбор инструментов для торговли.

Да, и именно те, который имеют перспективы закрыться в хай/лоу дня.

4. Составление сценариев подходящих для открытия позиций.

Предупрежден, значит вооружен.

5. Точки входа. Прогнозирование точки входа и дальнейшего движения цены.

Точку входа нужно видеть заранее. Риск надо понимать заранее. Потенциалы надо видеть заранее.

6. Управление позицией.

Ну, помните – взять корову, выпить корову, выбросить корову.

7. Контрольная торговля.

Проверить полученные навыки, подчистить косяки.

8. Для решивших принять участие в длительной стажировке – конкурсная торговля.

Трое лучших получают активы и риски в управление. 60 000 долларов с общими рисками до 3 000 долларов.

Подводя итог – курс-тренинг даст вам полностью сформированную систему поведения на рынке. Не «торговую систему», основанную на комбинации палочек, фитилей, свечек, фиолетовых линий и т.д., а систему поведения на рынке. Еще раз – СИСТЕМУ ПОВЕДЕНИЯ.

Все участники курса-тренинга попадают в торгово-учебный чат трейдеров «Точка Входа».

Дополнительный бонус – желающие могут торговать на активах компании на свои риски.

Приходи в Точку!

Для получения полного описания программы и расписания курса пишите в скайп info.tochka.vhoda
Открытие позиций 01.04.2019
Открытие позиций 28.03.2019
Открытие позиций 27.03.2019
Открытие позиций 26.03.2019
Так выглядит наш онлайн офис
Открыт доступ в чат.
Открытие позиций 22.03.2019
Открытие позиций 21.03.2019
Открытие позиций 20.03.2019
Открытие позиций 19.03.2019
Открытие позиций 15.03.2019
Открытие позиций 14.03.2019
Открытие позиций 13.03.2019
Открытие позиций 12.03.2019
Старт курса-конкурса
Открытие позиций 06.03.2019.
Открытие позиций 04.03.2019.
Открытие позиций 27.02.2019.
Открытие позиций 21.02.2019.
Открытие позиций 19.02.2019.
Инвестиции становятся ближе
Всем привет!

Как выходные? Скучно, я знаю. Впору задуматься об инвестициях.

Вы, наверное, знаете, что всеми нами любимая компания UT (Авророй пользуются даже хейтеры) в очередной раз открывает дорогу бОльшему кругу трейдеров и инвесторов на американский фондовый рынок. Порог входа снижен до 10 долларов США. Конечно, на 10 долларов состояния не сколотить, но понять, прочувствовать, каково это, заниматься инвестициями – самое оно. От IPO до авторских инвестиционных идей.

В авторских идеях решил поучаствовать и ваш покорный слуга. Первый блин надеюсь не комом – продаем $AAL. Чистый теханализ и ничего более. Как мы видим – инструмент начинает формировать понятную фигуру технического анализа - треугольник. В зоне 30 присутствует покупатель, а вот продавец проявляет себя необновлением хаев. В пятницу, на растущем рынке, по младшему ТФ, инструмент сформировал сильное низковолатильное движение вниз, закрывшись в лоу, явно пробив консолидацию 35,50-37. По аналогии с предыдущими движениями, ожидаю движение до зоны 30 в течении 10-15 дней. Не могу причислить себя к сильным фундаментальным аналитикам, но ежеквартальное снижение прибыли на одну акцию, также без внимания не останется.

Хотите попробовать – переходим по ссылке и … пробуем. Да, риски за консолью, конечно.

Инвестировать можно тут!
Курс-конкурс "Попасть в Точку!". 03 марта 2019.
Открытие позиций 15.02.2019.
Открытие позиций 14.02.2019.
Открытие позиций 13.02.2019.
Открытие позиций 11.02.2019.
Открытие позиций 05.02.2019.
Открытие позиций 04.02.2019.
Открытие позиций 01.02.2019.
Открытие позиций 30.01.2019.
Открытие позиций 29.01.2019.
Открытие позиций 28.01.2019.
Открытие позиций 25.01.2019. Праздничная торговля. 5 лет сообществу трейдеров "Точка Входа"
Открытие позиций 24.01.2019
Открытие позиций 22.01.2019
Открытие позиций 21.12.2018 Часть 2
Открытие позиций 21.12.2018
Открытие позиций 20.12.2018 Часть 2
Открытие позиций 20.12.2018
Открытие позиций 18.12.2018
Открытие позиций 17.12.2018
Открытие позиций 14.12.2018
Открытие позиций 13.12.2018
Открытие позиций 12.12.2018
Открытие позиций 11.12.2018
Один день из жизни онлайн офиса "Точка Входа"
Расписание курсов от компании "Точка Входа"
Открытие позиций 06.12.2018
Открытие позиций 04.12.2018
Открытие позиций 30.11.2018
Отбор трейдеров в команду
Открытие позиций 28.11.2018
Открытие позиций 27.11.2018
Открытие позиций 26.11.2018
Открытие позиций 21.11.2018
Открытие позиций 20.11.2018
Открытие позиций 19.11.2018
Открытие позиций 16.11.2018
Открытие позиций 15.11.2018
Открытие позиций 14.11.2018
Открытие позиций 12.11.2018
Открытие позиций 09.11.2018
Открытие позиций 08.11.2018
Открытие позиций 07.11.2018
Открытие позиций 06.11.2018
Открытие позиций 01.11.2018
Открытие позиций 31.10.2018
Открытие позиций 30.10.2018
Открытие позиций 29.10.2018
Открытие позиций 26.10.2018
Открытие позиций 25.10.2018
Открытие позиций 24.10.2018
Открытие позиций 22.10.2018
Открытие позиций 19.10.2018
Открытие позиций 18.10.2018
Открытие позиций 17.10.2018
Открытие позиций 16.10.2018
Открытие позиций 15.10.2018
Открытие позиций 12.10.2018
Открытие позиций 11.10.2018
Открытие позиций 10.10.2018
Открытие позиций 09.10.2018
Красная угроза
Небольшой мини урок.

Назовем его – «Красная угроза»

Вот значит, сидите вы в позиции, тужитесь изо всех сил, и тут ХОП! Все что нажито непосильным высиживанием - в трубу. Первый инстинкт, конечно, все закрыть, и воздать хвалы Меркурию, что хоть копейка осталась. Но я предлагаю мыслить и действовать по-другому.

Денег нет, а вы держитесь. Все уже украдено. Примите это! Ликвидируя позицию сейчас, денег не вернуть. Поэтому дайте шанс цене вернуть украденное. Хоть минуточку воздержитесь от действий. Наблюдайте. Пойдет цена дальше против – валите. А пойдет дальше в нужном направлении – вернете прибыль и останетесь в позиции.

Держите себя в руках!
Управление позицией
Часть первая.

Снова 1 сентября, снова учиться. Дедушка учил коммунизму, но оказалось, что это не совсем выгодно. Поэтому будем учиться трейдингу. Посвятим сегодняшний урок такому понятию как управление позицией.

Для начала определимся что есть управление позицией. Глянем в википедию, и немного переиначим. Управление позицией есть совокупность методов, форм, и средств управления позицией, позволяющая выдоить из этой позиции по максимуму. Взять корову, выпить корову, выбросить пустую корову.

Определимся с типами управления позицией. Сразу хочу заметить, что, если ваш метод торговли взять-схватить-сбежать, эта статья вам вряд ли понравится. Ибо управление позицией это занятие, дай Бог, на весь день. И главное условие управления позиций – потенциал EOD (End of The Day). Если этого потенциала нет, то трейдеру, и, в первую очередь домашнему трейдеру (в тапках и с котом) я вообще не рекомендую не то что не менеджерить позицию, а вообще отказаться от открытия сделки.

Тип управления позицией №1. «Казино, или будь что будет».

Здесь все предельно просто.

  1. Убедиться в наличии потенциала EOD.
2. Убедиться в том, что физически установленный стоп за полный слом идеи не принесет убытка более, чем выделено риск-менеджером (вами, вами).

3. Открыть сделку.

4. Выставить стоп-ордер.

5. Выставить ордер MOC (Market On Close) или принудительно закрыть позицию в 15-55 NY (требуется личное присутствие)

Иными словами – либо стоп, либо то что есть. И, не исключено, что получится снять все движение.

Плюсы.

  1. Нервов нет вообще.
2. Есть шанс заработать много, из-за отсутствия пункта №1

3. Вам не нужно проводить у мониторов 6,5 часов. Есть время на нормальную жизнь.

Минусы.

  1. Очень часто будете недобирать прибыль из-за игнорирования возможностей.
2. Очень часто будете недобирать прибыль из-за разворотов, сломов тенденций, неотработке инструментом потенциалов и т.д.

3. Часто будете закрываться по стопу, имея возможность забрать неплохую прибыль.

Главный плюс.

  1. Если ваш скилл позволяет заранее определять потенциальные закрытия EOD – на дистанции будете всегда в плюсе.
Главный минус.

  1. Вы всегда будете очень сильно недобирать. Опять же, скилл распознать потенциал EOD необходим.
Тип управления позицией №2 «Трейлинг стоп, или будь что будет»

Здесь почти все предельно просто.

  1. Убедиться в наличии потенциала EOD.
2. Убедиться в том, что физически установленный стоп за полный слом идеи не принесет убытка более, чем выделено риск-менеджером.

3. Открыть сделку.

4. Выставить стоп-ордер.

5. После того как появились цены нового технического риска (слома идеи), отменить первый стоп ордер и выставить новый стоп ордер по цене нового технического риска.

6. Выставить ордер MOC (Market On Close) или принудительно закрыть позицию в 15-55 NY (требуется личное присутствие)

Иными словами – либо стоп, либо то что есть. Так же, как и в первом варианте управления позицией.

Плюсы.

  1. Есть возможность зарабатывать больше в сделках, которые ломают структуру движения внутри дня.
2. Есть шанс снять все движение.

3. Опять не нужно постоянно сидеть у мониторов. Можно отходить даже на некоторое время, или даже посмотреть сериальчик, периодически заглядывая в телефон. Мобильный бесплатный ТОС никто не отменял.

Минусы.

  1. Очень часто будете недобирать прибыль из-за игнорирования возможностей. Ибо трейлинг за слом идеи часто подразумевал и вход на этой идее.
2. Очень часто будете недобирать прибыль из-за разворотов, сломов тенденций, неотработке инструментом потенциалов и т.д.

Главный плюс.

  1. Если ваш скилл позволяет заранее определять потенциальные закрытия EOD, и правильно идентифицировать сломы идей – на дистанции будете всегда в плюсе.
Главный минус.

  1. Минусы, по большому счету, те же что и плюсы. Если нет скилла предположить EOD и верно идентифицировать цены слома идеи – будете в минусе.
Тип управления позицией №3 «Трейлинг и тейк»

Здесь уже посложней. Поскольку уже требуется не только идентифицировать цены технических рисков, но и цены тейков. По уровням, экстремумам, волнам.

  1. Убедиться в наличии потенциала EOD.
2. Убедиться в том, что физически установленный стоп за полный слом идеи не принесет убытка более, чем выделено риск-менеджером.

3. Открыть сделку.

4. Выставить стоп-ордер.

5. Определить потенциалы закрытия первой части позиции, в обязательном порядке подразумевая, что дальний потенциал это EOD.

6. Выставить лимитный ордер по цене тейка.

7. После того как появились цены нового технического риска (слома идеи), отменить первый стоп ордер и выставить новый стоп ордер по цене нового технического риска.

8. Далее идет постоянная работа по повтору пунктов 6 и 7.

9. Принудительно закрыть позицию (остаток позиции) в 15-55 NY (требуется личное присутствие)

Плюсы.

  1. Есть шанс, в части ситуаций, значительно увеличить прибыль.
Минусы.

  1. Очень часто будете недобирать прибыль из-за игнорирования возможностей увеличения позиции.
2. Очень часто будете недобирать прибыль из-за разворотов, сломов тенденций, неотработке инструментом потенциалов и т.д.

3. Требуется определенный уровень подготовки для идентификации цен остановки движений.

4. Отлучаться надолго от мониторов не получится. Но пообедать, передохнуть – время найдется.

Главный плюс.

  1. В значительной части ситуаций сможете увеличить прибыль.
Тип управления позицией №4 «Продвинутый»

Как вы уже догадались - Взять корову, выпить корову, выбросить пустую корову. Уровень подготовки – максимальный. Ни в коем случае не экспериментировать НЕ ПОНИМАЯ, что надо делать, когда, а самое главное – нужно ли это делать в принципе. В данном, конкретном инструменте.

Главный плюс.

  1. При наличии достаточного уровня «продвинутости» можно буквально взрывать p/l отдельными сделками. Срывать куш.
Главные минусы.

  1. При отсутствии достаточного уровня «продвинутости» можно просто уничтожать отдельные дни. Даже высокоприбыльные в моменте.
2. Полноценная работа в течении 6,5 часов.

3. Отсутствие четкого алгоритма.

4. Процесс самообучения бесконечен.

(Здесь самое время попросить поставить плюсики, объявить о мега скидке и все такое).

Но мы пойдем дальше, поскольку на заводе поработать пришлось исключительно большим начальником.

________________________________________________________________________________

Часть вторая.

Как мы знаем, работа трейдера делиться на две части. На умственную и физическую. Некие электрические импульсы толкают пальчики на судорожные действия.

Как научиться управлению позицией.

  1. Определите для себя набор ситуаций на рынке, которые приводят к физическим действиям при торговле. То есть когда вы жмете кнопку мыши. Когда нажимаете клавишу Enter на клавиатуре. Когда вы Exit из платформы.
Пример действий

- нарисовать сценарий входа, потенциалы, технические риски
- войти полным лотом
- войти частью
- добраться в позицию на полный риск по математике
- урезать риски
- ликвидировать позицию до рисков
- ликвидироваться по техническому риску
- перезайти в позицию
- частичная фиксация при ситуациях
- частичная фиксация по потенциалу
- трейлинг стоп за новый технический риск
- добор в позицию с новым (первоначальным) техническим риском
- полная фиксация прибыльной позиции
- полная фиксация по трейлинг стопу (автоматическая)
- перенос позиции (части) на овернайт

2. Определите для себя, что должно вас побудить для совершения того или иного действия. Например, что должно произойти для действия «частичная фиксация при ситуациях»

Примеры

- выход внебиржевого объема с изменением направления движения
- слом линии тренда
- изменение внутридневной волатильности
- встреча противоположной стороны – объемы
- импульс
- …

И так далее по каждому пункту. Подготовьте себя. Напоминаю, что наше дело Павлова.

3. Потренируйтесь на тренажере. Хорошо подойдет Ondemand ТОСовский. Пусть ваш партнер по торговле подберет интересные стаки, укладывающиеся в стратегию потенциала EOD на истории и тренируйтесь. Оттачивайте ваши навыки по Павлову. И не торопитесь на реал.

4. Желателен ментор (пошла реклама), чтобы он указал на заблуждения, которые могут стать критичными в дальнейшей торговле. А к чему приводят заблуждения? К укоренившимся страхам в будущем.

Вот примерно так должно выглядеть ваше задание по отработке упражнения «Управление позицией»


Инструмент трейдера HOPE AND FEAR
Инструмент правильный. Всего лишь две кнопки. Главное не перепутать. Открывая "взрослую" позицию до конца дня, просто необходимо нажать на кнопку HOPE. Но кнопка FEAR это тоже технический инструмент а не физиологический. Импульс? FEAR! А как же до конца дня, - спросите вы? А никак, - отвечу я. Кончились дрова - закончился трейд.
Как вести себя интрадей в среднесрочной позиции
Задачка
Из представленных трех торговых ситуаций, первая полностью отработала, вторая и третья не отработали. Вопрос - почему не отработали вторая и третья ситуации?

Подробное обсуждение по ссылке

Философский вопрос
Что есть точка входа? Философский вопрос. Может это просто отпечаток пальца на клавише Enter после принятия решения о входе в сделку? А когда приходит осознание, что пора? Когда вы эту точку видите в будущем. Когда вход только формируется. Иначе нельзя найти ту самую точку входа. Вернее, можно. Но задним числом. Рисуйте будущее. Подтверждается – оставляйте отпечаток пальца.

Примеры предсказаний



Ставь алерты! Не ленись!
И тогда не пропустишь самые простые ситуации. Рекомендую сохранить картинку в персональный playbook. Раздел - выходы из послеотчетных диапазонов.
Брифинг с командой 09.08.2018
Опять про ATR
Рубрика "Спрашивали - отвечаем".

Любимое развлечение детства, да и сейчас тоже, чего нибудь почитать. Не эти ваши волны Эллиота конечно, а чего нибудь более художественное.

Например Джека Лондона. По сути детский писатель. Мне запомнилась серия рассказов про Аляску. Американская мечта - фаст мани и все такое. И вот был один там предприимчивый товарищ, который решил, что завести вагон яиц для старателей - хорошая идея. В принципе да, почему нет. Вот только яички то подтухли... Дело кончилось конечно суицидом, ибо пофиг - сварливая жена, которая, конечно же, предупреждала, все равно скалкой забьет...

Но, давайте изменим этот душераздирающий рассказ. Зачем нам эти ужасы.

Егор везет на Аляску старателям вагон яиц. Но Егор, гораздо умнее того бедолаги. И Егор понимает, что если он не продаст весь вагон яиц вот прямо сейчас, срочно - смотрим выше. Что делает Егор - ПРОДАЕТ! Обычно в день он продает три сотни (АТР), а вот сегодня, он понимает, что если не сегодня, то... смотрим выше.

Вопрос - АТР Егора остановит?
Made on
Tilda