тест
9 июля 2020 года
День первый
Ожидания на день были сугубо лонговые, но на новости о стремительном распространении коронавируса в США планы были сорваны практически сразу.
Как все знают, трейдер проявляет беспокойство в двух случаях. Нет, нет, нет. Не когда он теряет деньги. А когда он сидит без позиции, и когда он сидит в позиции. Как правило беспокойства больше во втором случае, причем прибыльная позиция только усиливает беспокойство, и за этот месяц, я уверен, мы это еще увидим. Сейчас о другом беспокойстве, или даже страхе, чтобы букв меньше писать – а вдруг уйдет без меня. Если я сейчас не войду в позицию, то туда войдут солдаты НАТО. Трейдера не смущает, что сливной рынок остановился, что время «обеденное», что инструмент уже тупо «много прошел», нет. Солдаты НАТО! И влетает трейдер в пробой самого лоя. Паттерн есть для входа? Безусловно. Стак шортовый? Безусловно. Вот было бы это утром, я бы и не возражал особо… А с каким риском пробой? Да с максимальным риском. Хочешь уменьшить риск? Без проблем. Дождись ретеста. И риск меньше, и даже цена может быть лучше, и вероятность успешной сделки многократно возрастает. Но, солдаты НАТО не дремлют, поэтому трейдер берет на себя функцию первого удара.
Резюме. Не бойся, что уйдет. Еще и отретестает и даст войти с низким риском. Как видим – трейдер прекрасно разбирается в техническом анализе, видно с какой любовью он нарисовал треугольник, а вот войти на подтверждении уже никак. Вдруг уйдет. Назовем эту типичную поведенческую ошибку – «Угроза НАТО». Страшно что уйдет.
1:0 в пользу «психологии»
Следующая сделка, разобранная на утреннем вебинаре «Разбор полетов». Скорее всего счет здесь будет 1:1.
В пользу недостаточного знания технического анализа говорит тот факт, что трейдер открыл позицию против разворотного паттерна – консолидации. Хотя… У нас в торговом чате есть комната с системообразующими правилами торговли, где белым по серому написано – не торгуй продолжение движения, если инструмент развернулся через консолидацию. Консолидация — это не откат. С отката торгуй сколько угодно. А консолидация, коллеги, это посерьезней отката. Это уже признак обратной силы, друзья. Так что сами решайте — здесь психология во всей красе, или недостаток знаний. Я же не знаю точно – трейдер понимал и не удержался от соблазна нажать на кнопку, или трейдер не понимал и честно вошел. Проверим. Очень просто проверим. Появится ли эта ошибка в следующие двадцать торговых сессий у кого-нибудь или нет. Следующая ошибка – психология во всей красе. Жалко расставаться с позицией, или частью позиции. Она же плюсовая. Сейчас как продавит покупателя по красной линии, да как улетит в ад. И при отбое от понятного покупателя трейдер ничего не фиксает. Вообще, то что она в очередной раз вернулась на красненькую – это ну очень сильно трейдеру повезло. Ну, там уже трейдер зафиксал. Пол очка забрал у психологии, сподобился все-таки действовать… Как бы нам обозвать этот психотрап? Ладно, обойдемся без аллегорий и метафор – «Пересидка».
2:1 в пользу психологии. 1 – с натяжкой.
Едем дальше.
Как это не удивительно – тикер тот же. В этот раз мы не будем смотреть на первую половину торговой сессии, и направим свой взор на вторую. Здесь прям усиление упрямства. Здесь уже даже не с первого отката (которого нет) трейдер продает, трейдер по сути уже продает покупателю, потому что разворотная консолидация подтвердилась. Это уже не просто разворотный паттерн, это уже плита железобетонная. Броня! Линия Маннергейма! Наверное, трейдер решил, что у него в запасе парочка танков КВ-2, не иначе. Это что? Недостаточное знание по распознаванию статичного покупателя? Очень неуверен. Вернее, уверен, что трейдер линию защиты распознал. Я вам расскажу почему уверен. Потому что трейдер, после того, как зафиксировал прибыль в эту торговую сессию в размере 300 долларов США, забыл про гигиену торговли. Про правило LFT – лимит потерь от заработанного. И открыл эту позицию, когда на мониторе светилось уже не 300 долларов, а жалкие 27. Я не помню где он растерял прибыль, и растерять часть прибыли это нормально, ненормально потерять ее всю. А когда все уже потеряно, практически неизбежно трейдер начнет работать по парадигме «слева нас рать, справа нас рать, приятно с похмелья мечом помахать». Так что нет здесь никакой ошибки теханализа. Здесь явный тильт, полученные в результате потери всего дохода. Причем зафиксированного дохода. Видите, как интересно получается – сделка сделкой, а причина слива в голове. Ошибки в трейдинге – всегда цепная реакция. Допустил одну, максимум две – и уже не остановить, и решающий удар по голове впереди. Взял и попутал кнопки. Фэтфингер? Да ни разу. Тильт в чистом виде. В результате трейдер вместо того чтобы унести 200 хотя бы долларов с рынка, закрывается почти в двойной дейлосс. Минус 170 долларов за сессию. Не будем тут особо придумывать, и назовем ошибку – «Нарушение гигиены, или игнорирование правила Loss From Top». Для краткости в дальнейшем – «LFT».
3:1 в пользу психологии. (Да почему психологии, а не просто в пользу нарушения правил…?)
Следующая сделка от 9 июля.
Призовем на помощь теханализ. Вход верный? Однозначно – ЛОКАЛЬНО вход правильный. Ну смотрите – трейдер, спасибо ему за это, все сам прекрасно нарисовал. И мы видим, как в рендже слабеют покупки, и как хорошо покупатель пробился, и даже как здорово этого покупателя отзеркалили… Но у меня вопрос. Вам задам этот вопрос дорогие читатели. Что такое спекуляция? Я в своих лекциях по-разному трактую это определение, в зависимости от контекста, но сейчас спрашиваю, как обыватель обывателя. Что такое спекуляция? Какой самый популярный ответ? Что отвечали люди на улице? Да я уверен, что любой не трейдер, и не представитель МВД времен СССР ответит – купить дешево – продать дорого. Отсюда второй вопрос – а не много ли стак прошел? Мы торгуем на низковолатильном рынке, спецом созданным для того, чтобы инвесторы не падали из окон. Не много ли стак уже прошел? Вот без всякого трейдинга – а не сильно ли уже изменилась цена, чтобы можно было много заработать на дальнейшем изменении цены? Трейдинг это бизнес, и при таком ведении бизнеса разве можно много заработать? Или вообще что-нибудь. Напоминает бизнес таксиста с водкой в багажнике после 10 вечера, когда алкашку уже не продают, а кому-то не хватило. Можно стать миллионером занимаясь подобным бизнесом? Очень сильно сомневаюсь… Назовем эту ошибку «Тупо в лоу». Нет здесь ошибки теханализа, это чертова психология. Фрустрация, что не вошел на старте. Либо трейдер не разобрался в банальности термина «спекуляция».
Так что – 4:1. Психология побеждает.
Продолжаем.
Ну не может же она все время падать… Ну не может же она все время расти. С одной стороны — парадокс. В предыдущей сделке я указал на ошибку входа в лоу, мотивируя это тем, что бумага не может падать все время. А здесь я придираюсь к тому, что трейдер вошел, как ему показалось, на откупе бумаги, которая не может все время падать. Нет. Не парадокс. Потому что в первом случае мы говорим о нецелесообразности спекуляции в принципе. А здесь мы тоже говорим не о трейдинге. А мы здесь говорим о распродаже в «Перекрестке». Удивлены? Поясню. Вот я люблю вино. Есть грех. Не откажусь от Кьянти вечером (не надо мне тут вспоминать про Ганнибала Лектора). Но и не подумаю запивать что бы то ни было «Исповедью грешницы», или не дай Бог «Душой монаха». Хоть бесплатно раздавайте мне эти замечательные вина – не возьму. Меня не интересует распродажа того, что мне не надо. Так почему трейдер решает, что надо покупать то что подешевело, да еще и оптом? Причем первым. Я не против разворотов. Не думайте даже. Но для разворота одной свечи рыночного покупателя мало. Тут 100500 подтверждений надо. Объем, разворотный паттерн, построение тренда наконец. А вот просто решить, что все побегут затариваться тем, что крупняк слил… Не слишком ли самонадеянно? Мы трейдеры, господа хорошие. Мы не продавцы и покупатели. Мы никогда не будем первыми. Мы принципиально беспринципны. Мы не за красных и не за белых. Мы за тех, кто побеждает. А вернее за тех, кому больше всех надо. А зеленая свеча… Да это просто зеленая свеча. Более того. Есть статистика. Статистика формализованных стратегий. А SDP, простите за сокращения, это всегда ожидания закрытия в лоу. А вот потом, вполне может быть – найдется покупатель на слитое. Но только не сегодня. Так что это? Психология сорвать куш купив лоу? Или недостаток понимания процессов? Или даже не процессов, а обычной сути покупок и продаж? Я за психологию, как вы понимаете. Это же круто – поднять стак с лоев). Назовем ошибку так – «Налетай подешевело/подорожало»
5:1
Вынужден, к сожалению, прервать обзор ошибок первого дня. Скоро брифинг перед открытием и торги. Но ничего. Мы только начали. Завтра новый день, новая пища — так вроде говорят теряющие трейдеры?)
А пока быстренько подведем предварительные итоги первого дня. Формализуем ошибки.
«Угроза НАТО» — Срочно влететь в недозрелый вход, а то уйдет.
«Пересидка» — Игнорирование сигналов на выход в надежде что улетит.
«LFT» — Слить все заработанное, уйти в тильт, и довести результат до дейлосса.
«Тупо в лоу/хай» — Расстроиться от упущенного входа и влететь в сбежавшую электричку.
«Налетай подешевело/подорожало» — продать выросшее и выкупить упавшее первым.
