Есть ли разница что торговать, если стратегия основана на действиях продавца-покупателя?
В очередной раз меня спросили: в чем разница между различными биржами. А еще точнее – есть ли разница что торговать – NYSE, Россию или крипту после прохождения курса обучения трейдингу по вашей стратегии.
Отвечаю по порядку.
- Между биржами разниц всяких много. От того что торгуется на ней, до времени работы. Например на NYSE торгуются ценные бумаги, на рынке в Сен-Бартелеми торговали рабами из Африки (теперь там вилла Абрамовича, что не странно), на CME раньше торговали фьючерсами на масло и яйца, а теперь индексом на S&P500, на крипто-биржах торгуют биткоином и шиткоинами, на Зареченском колхозном рынке, как правило, картошкой.
- Я давно не занимаюсь обучением, скорее активным тренингом (дрессировкой) с примесью обучения. Для обучения есть мегатонны видео на ютубе, инстаграме и тик-токе разной степени бесполезности. Не исключено, что в скором времени я выложу свой пакет «обучения». Жаль, что обучиться по видео практически невозможно. Обучиться можно торгуя в правильном месте, в чате нашего сообщества как самый простой вариант.
- Разницы нет, о чем в конце этой статьи – попробуем задним числом поторговать график заражений ковидом.
- Я не знаю другой стратегии, кроме стратегии, основанной на действиях продавцов и покупателей, и теханализе, который, как известно, предсказывает будущее.
Подробнее о пункте 4.
На любой бирже у нас есть два участника торгов – продавец и покупатель. На любой бирже есть два типа ордера (грубо, но сути не меняет) – лимитный и рыночный. Исходя из этих полутора строк обучения нетрудно сделать вывод, что покупатель может покупать лимитным ордером (ждать, когда ему продадут) и рыночным ордером – покупать у продавца. Соответственно, точно также может продавать продавец. Лимитным ордером (ждать пока у него купят) и рыночным ордером – продавать покупателю. Если вы скажете, что на какой-то бирже накопление позиции или продажа позиции происходит как-то по-другому – я сильно удивлюсь. Соответственно, график любого инструмента от фьючерса на нефть, до графика изменения цены на картофель, есть ни что иное, как итог взаимодействия покупателей и продавцов. Поищите мою статью о формировании цены на пресловутую картошку. Там все описано подробно, включая такие параметры как объем, время, приемлемая цена. А поскольку покупатели и продавцы действуют всегда одинаково, то и классический технический анализ не меняется. Те же треугольники, прямоугольники, флаги, вымпелы, высокохудожественные японские свечные паттерны.
Переходим к анализу графика заражения ковидом, представляя, что это график некого финансового инструмента (не хочу быть настолько циничным).
Зона 1 – компания недавно вышла на IPO и в текущий момент времени не интересна для нас, спекулянтов.
Стрелка 1 – внезапно появляется свеча рыночного покупателя, говорящая нам о том, что появился интерес, и по лимиту уже не наливают.
Стрелка 2 – подтверждает намерение рыночного покупателя покупать дороже. Вход в лонг.
Тренд 0 – линия тренда говорит нам о том, что в каждый период времени цена растет. Сидим в позиции.
Стрелка 3 – нарушение тренда – рост цены спровоцировал рыночные продажи – если вы среднесрочный трейдер можно выйти из позиции.
Стрелка 4 – рыночные продажи продолжаются. Лонгисты ставят инструмент на лонг в ожидании стабилизации и завершения отката для входа в позицию.
Зона 3 – стабилизация цены – мы не видим рыночных покупок, двигающих цену. Потенциально палец на кнопку для открытия лонг позиции.
Стрелка 5 – проявился рыночный продавец – цена ушла ниже стабилизации – снимаем палец с кнопки.
Тренд 1 – продолжается снижение цены – рыночный продавец продавливает цену.
Зона 4 – тренд 1 сломан. Появился рыночный покупатель – цена уходит выше, однако в этой зоне рыночник не торопится покупать – подставил лимиты.
Стрелка 6 – цена уходит выше – рыночный покупатель проявляет нетерпение, лимитные продавцы отступают (дураков нет)
Стрелка 7 – подтверждаются рыночные покупки – входим в лонг позицию.
Тренд 2 – рыночный покупатель стабильно гонит цену вверх – сидим в позиции.
Зона 5 – цена не добивает линию тренда и стабилизируется примерно по одной цене. Делаем вывод о наличии лимитного продавца, желающего зафиксировать накопленную прибыль.
Уровень 3 – лимитный продавец.
Стрелка 8 – опять активничает рыночный покупатель.
Стрелка 9 – резкий провал цены вниз – можем с уверенностью говорить о ложном пробое предыдущей свечой. Выходим полностью из лонга. Любители торговать в обе стороны входят в шорт как в контртренд.
Тренд 4 – стабильное снижение цены – работает рыночный продавец.
Зона 6 – стабилизация отката. Возможно встал крупный лимитный покупатель. Пальцы опять на кнопку для покупки.
Стрелка 10 – проявился нетерпеливый покупатель (рыночник) – входим в позицию вместе с ним.
Тренд 5 – зарабатываем деньги пока рыночный покупатель с нами.
Зона 7 – тренд 5 сломан недобиванием линии – возможно продавец, возможно покупатель за кредитом побежал.
Стрелка 11 – снижение цены – рыночный продавец активно продает – цена уходит.
Тренд 6 – продолжаются продажи.
Стрелка 12 – резкие покупки. Даже без стабилизации. Не до лимитных покупок покупателю.
Стрелка 13 – опять покупки рыночником – входим вместе с ним.
Тренд 7 – рыночник в край охренел – усиливает тренд. Готовимся к выходу из лонга.
Стрелка 14 – явно ломает тренд – проявляется рыночный продавец. Внутри небось голова-плечи нарисовалась.
Тренд 8 – продолжаются рыночные продажи.
Что теперь? Какие планы?
Интрадей может продолжать торговать в шорт.
Среднесрок в шорт – поздняк метаться – вход был давно по голове-плечам.
Среднесрок в лонг – ставит график на лист наблюдения в ожидание смены текущей тенденции.
Уфф… Устал.
Убедились что торговая площадка не имеет значения?